某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告

1、2022-1-28XXXXXXXXXXXXXXXXX年財(cái)務(wù)述職報(bào)告陳述人：XXX2022-1-28XXXXXXXXXX股份股份我們都做了什么？2022-1-28更新財(cái)務(wù)管理理念更新財(cái)務(wù)管理理念 我們的財(cái)務(wù)管理基本上是算帳型的，財(cái)務(wù)管理較少以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向，財(cái)務(wù)人員也缺乏經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)意識(shí)，一些財(cái)務(wù)人員在平時(shí)工作中有意無(wú)意地給“一線人員”增加工作難度；或使程序和手續(xù)復(fù)雜化，造成公司辦事效率低下。業(yè)務(wù)人員大量的時(shí)間不是忙于開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，而是忙于財(cái)務(wù)所規(guī)定程序、手續(xù)和簽字。針對(duì)這種情況，我們旗幟鮮明地提出，財(cái)務(wù)管理必須由算帳型向管理型轉(zhuǎn)變，向理性化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變；所有財(cái)務(wù)工作必須以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，在

2、嚴(yán)格劃分權(quán)限的基礎(chǔ)上，取消了一大批不負(fù)責(zé)、重復(fù)的簽字批準(zhǔn)手續(xù)，簡(jiǎn)化一些桌面工作程序，如原來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)定各種形式單據(jù)就有十四種，而現(xiàn)在簡(jiǎn)化為四種，同時(shí)積極倡導(dǎo)把財(cái)務(wù)服務(wù)送到一線，徹實(shí)解決一線人員收款難、報(bào)帳難、付款難的問(wèn)題。2022-1-28全面實(shí)施全面實(shí)施ERP系統(tǒng)系統(tǒng)XX是實(shí)行會(huì)計(jì)電算化較早的企業(yè)，在二年就實(shí)施了金蝶系統(tǒng)，但由于各種原因，金蝶系統(tǒng)只能運(yùn)行總賬系統(tǒng)，公司信息來(lái)源的處理基本上處于電子和手工的混合狀態(tài)，不但沒(méi)有達(dá)到整合資源、優(yōu)化程序、提高效率的目的，反而成為騎虎難下進(jìn)退兩難的棘手問(wèn)題。針對(duì)這種情況，我們果斷決定繼續(xù)全面實(shí)施金蝶ERP系統(tǒng)，在全體財(cái)務(wù)人員和信息部門(mén)的努力下， 我們?cè)谝粋€(gè)半

3、月的時(shí)間內(nèi)，在全公司成功實(shí)現(xiàn)了ERP系統(tǒng)的全面運(yùn)行，原來(lái)財(cái)務(wù)人員天天加班，現(xiàn)在財(cái)務(wù)人員可以準(zhǔn)時(shí)下班。原來(lái)會(huì)計(jì)報(bào)告在結(jié)帳后一個(gè)月內(nèi)出不來(lái)，現(xiàn)在結(jié)帳后五天內(nèi)就提交所有報(bào)告。 2022-1-28精兵簡(jiǎn)政，減員十四人精兵簡(jiǎn)政，減員十四人會(huì)計(jì)核算分成總賬核算、營(yíng)銷核算、成本核算三個(gè)部門(mén)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時(shí)，各部門(mén)各管一攤，缺乏整體協(xié)調(diào)和溝通，為此我們提出了“會(huì)計(jì)核算一體化”理念，從帳單處理到報(bào)表編制由一個(gè)部門(mén)進(jìn)行，因此，將三個(gè)核算部門(mén)合并，成立會(huì)計(jì)部，將核算職能歸集到一個(gè)部門(mén)中，統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一行動(dòng)，統(tǒng)一報(bào)表格式，統(tǒng)一披露口徑。制定會(huì)計(jì)結(jié)賬工作檢查表，保證所有預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用的及時(shí)處理，保證賬表、賬賬、

4、賬實(shí)的一致性。經(jīng)過(guò)整合，會(huì)計(jì)核算隊(duì)伍由原來(lái)的38人， 減少到2人。結(jié)合國(guó)際企業(yè)的財(cái)務(wù)管理特點(diǎn)，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)成立了內(nèi)部控制部，財(cái)務(wù)分析部。2022-1-28建立帳戶責(zé)任人制度建立帳戶責(zé)任人制度由于公司改組，給財(cái)務(wù)人員增加了很多額外的工作量，加上財(cái)務(wù)管理人員的頻繁更換，會(huì)計(jì)核算工作也是公司一件頭痛的事。公司高層管理人員基本上對(duì)財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)失去信任。為了搞清經(jīng)營(yíng)狀況的真實(shí)性，不得不建立新的隊(duì)伍，增加新的人手，復(fù)核會(huì)計(jì)核算的數(shù)據(jù)。因此也使得公司財(cái)務(wù)人員一增再增，全公司從事財(cái)務(wù)工作的人員達(dá)到七十二人。盡管如此，會(huì)計(jì)核算仍然不準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)報(bào)表的提交時(shí)間嚴(yán)重滯后，有一段時(shí)間半年內(nèi)出不了財(cái)務(wù)報(bào)表。 （一）統(tǒng)一調(diào)

5、整會(huì)計(jì)核算科目，將原有不符合公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的科目設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，增強(qiáng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置的邏輯性、操作性和透明度。 （二）由于會(huì)計(jì)崗位因人設(shè)事，不可避免出現(xiàn)一事多頭的問(wèn)題，在會(huì)計(jì)核算上表現(xiàn)為一個(gè)帳戶多人做帳，無(wú)人看管，誰(shuí)也搞不清帳戶內(nèi)容。針對(duì)這種情況，我們采取了“人盯人”的防守戰(zhàn)術(shù)，建立“帳戶責(zé)任人制度”，將所有會(huì)計(jì)科目分給個(gè)人，帳戶責(zé)任人負(fù)責(zé)解釋，清理所管轄?zhēng)糁械膬?nèi)容。2022-1-28編報(bào)內(nèi)部管理報(bào)告編報(bào)內(nèi)部管理報(bào)告為向高層管理人員充分、真實(shí)地披露企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)行為，我們編制了一套內(nèi)部管理報(bào)告，同時(shí)要求所有子公司編制這一報(bào)告，每月結(jié)賬后向所有高層管理人員發(fā)送管理報(bào)告。2022-1-28

6、產(chǎn)品贏利分析，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品贏利分析，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)今年五月份，我們對(duì)公司幾十年來(lái)經(jīng)營(yíng)的四十多種產(chǎn)品進(jìn)行了量本利分析，量本利分析報(bào)告向公司高層領(lǐng)導(dǎo)展示了各種產(chǎn)品的盈利能力，解決了幾十年來(lái)公司一直比較模糊的問(wèn)題，在XXX推動(dòng)下，公司下決心進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。2022-1-28貸款重組，減少貸款利息一百五十八萬(wàn)貸款重組，減少貸款利息一百五十八萬(wàn)對(duì)公司的貸款結(jié)構(gòu)、方法和時(shí)間進(jìn)行了全面分析，將我們所有的銀行貸款進(jìn)行了整合；使得綜合付息水平明顯下降，去年一到十月我公司支付利息五百八十五萬(wàn)元，而今年同期在貸款額沒(méi)有減少的情況下，貸款利息比同期少支付一百五十八萬(wàn)元。2022-1-28稅收籌劃，節(jié)稅七百萬(wàn)稅收籌

7、劃，節(jié)稅七百萬(wàn)今年我們對(duì)各子公司的稅收政策進(jìn)行了排查，發(fā)現(xiàn)我們?cè)谫Y產(chǎn)毀損、技術(shù)開(kāi)發(fā)、區(qū)域優(yōu)惠等方面有很大的節(jié)稅空間，我們起草了稅收籌劃方案，在XXX的支持下，目前部分方案在實(shí)施過(guò)程中，預(yù)期年底將免交企業(yè)所得稅近七百萬(wàn)元。2022-1-28壓縮員工欠款五百萬(wàn)壓縮員工欠款五百萬(wàn)長(zhǎng)期以來(lái)，公司職工把占用公司資金當(dāng)做一項(xiàng)福利，很多人借款后長(zhǎng)期不還，今年，在清理幾十年來(lái)的員工欠款方面取得了積極進(jìn)展。員工應(yīng)收賬款的清理和控制卓有成效，員工應(yīng)收賬款由年初的七百多萬(wàn)元下降到一百五十多萬(wàn)元 2022-1-28整合保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)減少二十萬(wàn)整合保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)減少二十萬(wàn)針對(duì)集團(tuán)各子公司分散保險(xiǎn)和多支付保費(fèi)問(wèn)題，資金部組織

8、各子公司參加集團(tuán)公司集體保險(xiǎn)，由于利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)費(fèi)率明顯下降，在保險(xiǎn)范圍擴(kuò)大了一倍的情況下，保費(fèi)比去年節(jié)約二十多萬(wàn)元。同時(shí)由于索賠工作專人負(fù)責(zé)，原來(lái)出險(xiǎn)無(wú)索賠的問(wèn)題也得到有效的解決 2022-1-28盤(pán)活沉淀資金，減少貸款利息每年三十萬(wàn)盤(pán)活沉淀資金，減少貸款利息每年三十萬(wàn)歷年來(lái)，出于各種目的，公司購(gòu)買(mǎi)各種債券、儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)等近二百多萬(wàn)元。住房存款五百二十多萬(wàn)元由于政策原因均形成沉淀資金，今年八月，我們對(duì)各種沉淀資金進(jìn)行了清理，追回了各種資金一百多萬(wàn)，同時(shí)積極尋找政策空間，成功啟動(dòng)三百六十多萬(wàn)元住房存款，因此，使公司每年少付三十多萬(wàn)貸款利息。2022-1-28制定了權(quán)限一覽表，嚴(yán)格分權(quán)制衡制定了

9、權(quán)限一覽表，嚴(yán)格分權(quán)制衡付款審批是控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)之一，為了嚴(yán)肅付款審批程序，強(qiáng)化審批責(zé)任，我們制定了權(quán)限表，明確了各職級(jí)的付款審批權(quán)限以及事后追溯制度，從而在公司內(nèi)形成了責(zé)任明確、制衡高效的審批制度。2022-1-28三個(gè)不滿調(diào)查，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理不足三個(gè)不滿調(diào)查，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理不足為及時(shí)了解財(cái)務(wù)變革中財(cái)務(wù)系統(tǒng)的心態(tài)，今年九月我們對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)職員進(jìn)行了無(wú)記名民意調(diào)查，要求每個(gè)職員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的管理提出三個(gè)不滿，調(diào)查結(jié)果，財(cái)務(wù)系統(tǒng)職員反映不滿最多的是：缺少培訓(xùn)、輪崗太少、待遇太低。針對(duì)上述情況，我們九月份起陸續(xù)組織了四次內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)課程，同時(shí)對(duì)某些崗位太久的職員進(jìn)行了輪崗。2022-1-28財(cái)務(wù)部獲

10、財(cái)務(wù)部獲XX市地稅局稅收知識(shí)市地稅局稅收知識(shí)競(jìng)賽第二名競(jìng)賽第二名2022-1-28改進(jìn)服務(wù)意識(shí)改進(jìn)服務(wù)意識(shí)財(cái)務(wù)管理中，更新觀念，改進(jìn)方法，調(diào)整機(jī)構(gòu)固然是重要的，但所有的事情需要人去做，做好做壞，是否做到位，是否有創(chuàng)造性地執(zhí)行，關(guān)鍵是要發(fā)揮所有財(cái)務(wù)人員的工作積極性。為此，我們大張旗鼓地鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員毛遂自薦或提出創(chuàng)新建議并在業(yè)績(jī)考核中加大了創(chuàng)新的獎(jiǎng)勵(lì)比重，半年來(lái)，財(cái)務(wù)人員提出各種創(chuàng)新建議并被實(shí)施的有四十多項(xiàng)，有些財(cái)務(wù)人員由于創(chuàng)新建議獲得嘉獎(jiǎng)，有些很快受到重用和提拔。當(dāng)然，財(cái)務(wù)隊(duì)伍中也實(shí)行了嚴(yán)格處罰制度，從小事做起，為改變財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)，我們要求所有財(cái)務(wù)人員在接聽(tīng) 時(shí)，使用禮貌用語(yǔ)，僅兩周時(shí)間，

11、財(cái)務(wù)系統(tǒng)所有工作人員就改變接聽(tīng) 的方式，至今沒(méi)有一人受到處罰，財(cái)務(wù)系統(tǒng)在全公司做出了榜樣。2022-1-28財(cái)務(wù)部被評(píng)為財(cái)務(wù)部被評(píng)為XXXX年年XX市財(cái)務(wù)系統(tǒng)先進(jìn)集體市財(cái)務(wù)系統(tǒng)先進(jìn)集體2022-1-28存在問(wèn)題存在問(wèn)題2022-1-28預(yù)算管理仍處于低水平運(yùn)行預(yù)算管理仍處于低水平運(yùn)行預(yù)算管理對(duì)于我們的主要管理人員仍然是新課題，還需要在實(shí)踐中摸索，因此預(yù)算管理仍然處于低水平運(yùn)行。2022-1-28財(cái)務(wù)管理功能尚未全面發(fā)揮，財(cái)務(wù)分析工作尚未到位財(cái)務(wù)分析和控制不到位財(cái)務(wù)分析和控制不到位2022-1-28業(yè)務(wù)流程不暢業(yè)務(wù)流程不暢財(cái)務(wù)管理制度尚未清理，審批流程需待規(guī)范；2022-1-28一線支持力度不足一線支持力度不足銷售系統(tǒng)財(cái)務(wù)支持力度不夠，需配合銷售系統(tǒng)整合進(jìn)行2022-1-28下一步工作重點(diǎn)下一步工作重點(diǎn)重中之重重中之重緊緊抓