昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告課件

1、昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告告編制單位：財(cái)務(wù)科2013年3月1日昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、山西華潤(rùn)煤業(yè)有限公司昌裕煤業(yè)基本情一、山西華潤(rùn)煤業(yè)有限公司昌裕煤業(yè)基本情況況一、礦井概況一、礦井概況： 昌裕煤業(yè)位于古交市西北約8km處梭峪村，屬單獨(dú)保留礦井，重組后礦井井田面積0.7264km2，批準(zhǔn)開(kāi)采煤層為3#、2+3#、4#、7#、8#、9#層，礦井由煤炭工業(yè)石家莊設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)，礦井設(shè)計(jì)儲(chǔ)量306.7萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量185.32萬(wàn)噸。生產(chǎn)規(guī)模45萬(wàn)噸/年，設(shè)計(jì)服務(wù)年限3.2年。根據(jù)2012年7月太原煤管局下發(fā)的關(guān)于我礦回風(fēng)大巷復(fù)工建設(shè)

2、的批復(fù)，開(kāi)始復(fù)工建設(shè)，現(xiàn)為基建礦井。初步設(shè)計(jì)預(yù)算總投資19101萬(wàn)元，礦井設(shè)計(jì)規(guī)模年45萬(wàn)噸，總資源儲(chǔ)量306.7萬(wàn)噸，擬動(dòng)用可采儲(chǔ)量185.32萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)15.1年基建完成，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)礦井。昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告二、二、投資完成情況投資完成情況 1、礦建工程： 3月主斜井?dāng)U刷116.8米，完成初噴225米。 2、土建工程： 1、回風(fēng)立井做護(hù)坡壩堰2道，防洪水溝。地面整改，設(shè)備維修 2、發(fā)電機(jī)房建設(shè)。 3、材料庫(kù)大院圍墻建設(shè)。 4、靜壓水中專水倉(cāng)。 5、原副井永久密閉。 6、原副井護(hù)坡壩堰。 3、安裝工程： 無(wú)昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告三、三、工程進(jìn)度說(shuō)明工程進(jìn)度說(shuō)明昌裕煤業(yè)于201

3、1年9月13日，取得開(kāi)工建設(shè)的批復(fù)。2011年9月開(kāi)始新建調(diào)度室一座120平方米，工程量2.5萬(wàn)元。井口調(diào)度室完成了修繕、裝飾和監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)的安裝工程，進(jìn)行宿舍樓改造工程，工程量63萬(wàn)元。2011年10月份進(jìn)行回風(fēng)斜井安全通道、防爆門和雙風(fēng)機(jī)改造項(xiàng)目，包括更換雙風(fēng)機(jī)，筑建風(fēng)機(jī)房及安裝設(shè)備，2011年12月完工，工程量69萬(wàn)元。2011年10月份進(jìn)行火藥庫(kù)建設(shè)，目前大部分土建已完成，設(shè)備待安裝。2011年10月份進(jìn)行了供熱、供水、排水管網(wǎng)改造，11月下旬竣工，總工程量12.5377萬(wàn)元;2012年10月17日高山靜壓水池開(kāi)工， 10月底完成土方開(kāi)挖2100m3，投資4.8萬(wàn)元。11月底

4、高山水池建設(shè)完成，并驗(yàn)收。昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告四、資金到位及支付情四、資金到位及支付情況況1、資金來(lái)源華潤(rùn)公司投資：111172624.19元2、資金流出1.累計(jì)投資：建安投資：23945195.28元 設(shè)備投資：16182730.62元 待攤投資：45031038.09元 合計(jì)：85158963.99元本月新增投資： 待攤投資 1132886.87元 其中：獎(jiǎng)金137800元 職工福利116500元差旅費(fèi)1783.7元 辦公費(fèi)2964元招待費(fèi)54260元 車輛費(fèi)用16955元材 料1230元 電費(fèi)49758.36元通訊費(fèi)41464元 技術(shù)服務(wù)費(fèi)154000元財(cái)務(wù)費(fèi)用556169.81元昌裕煤業(yè)基建礦井財(cái)務(wù)分析報(bào)告五、存在的問(wèn)題以及需要控股協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)的說(shuō)明五、存在的問(wèn)題以及需要控股協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)的說(shuō)明1、證照辦理、證照辦理采礦許可證：采礦許可證2013年01月28日到期，2013年1月8日完成延期手續(xù)2年。2、存在問(wèn)題和不足、存在問(wèn)題和不足a礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，與其他礦相比，還有一定差距，仍需下大力氣向深層次發(fā)展。b隨著生產(chǎn)的逐步推進(jìn)，采、掘、抽矛盾日趨突出，要達(dá)到有效平衡，仍需從硬件投資和安全管理上下很