首創(chuàng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理流程2稿2

1、首創(chuàng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理流程（稿）（運(yùn)營(yíng)二部分管板塊） 第一部分：運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理流程一、管理概要（一）運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理范圍界定依據(jù)集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為管理主線，由運(yùn)營(yíng)二部對(duì)分管板塊企業(yè)實(shí)施全程跟蹤管理。（二）管理目標(biāo)1、 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的銜接；2、 強(qiáng)化集團(tuán)對(duì)板塊企業(yè)的有效管理；3、 提高集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理水平，確保集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）計(jì)劃管理部門 1、集團(tuán)本部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理1） 集團(tuán) 部是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的綜合協(xié)調(diào)、匯總和審核部門。其職責(zé)是會(huì)同集團(tuán)有關(guān)部門對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理一、二部所分管板塊企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行聯(lián)審、平衡和優(yōu)化，編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2

2、） 運(yùn)營(yíng)二部制定部門年度工作計(jì)劃，對(duì)所分管板塊企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)和審核。 2、板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，板塊企業(yè)根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制管理流程，制定本板塊運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理的實(shí)施細(xì)則，與運(yùn)營(yíng)二部管理職能進(jìn)行對(duì)接。板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制人員應(yīng)根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求，對(duì)板塊企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部條件進(jìn)行分析基礎(chǔ)上，廣泛收集預(yù)測(cè)信息和基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，充分預(yù)計(jì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各種要素，并提出切實(shí)的保障措施與實(shí)施計(jì)劃。（四）板塊企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃涉及部門 1、集團(tuán) 部和運(yùn)營(yíng)二部。 2、科技、酒店、貿(mào)易板塊和集團(tuán)直接參與投資企業(yè)。（五）計(jì)劃編制管理要點(diǎn)1、計(jì)劃編制指導(dǎo)思想1) 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是集團(tuán)本部及各業(yè)務(wù)

3、板塊每年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工作指導(dǎo)方針。集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃旨在對(duì)集團(tuán)每年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在各板塊綜合分析自身經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行層層分解、落實(shí)和制定各自的年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，確保集團(tuán)年度戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；2) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定須“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以效益最大化為核心、局部服從全局”為宗旨；3) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定遵循“自下而上、自上而下、反復(fù)修訂、綜合平衡”原則；4) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須具有可操作性，要與集團(tuán)資源配置結(jié)構(gòu)、組織管理能力、技術(shù)能力和人才結(jié)構(gòu)等相匹配；5) 板塊企業(yè)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃是集團(tuán)考核板塊企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的重要依據(jù)。2、板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制原則1）科技板塊以利潤(rùn)指標(biāo)計(jì)劃和突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)各方面能力

4、為計(jì)劃編制重點(diǎn)；2）酒店和貿(mào)易板塊應(yīng)以減虧和提高企業(yè)內(nèi)外部整合能力為指導(dǎo)思想；各板塊企業(yè)對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)進(jìn)行層層分解，同時(shí)制定完成計(jì)劃的措施和辦法。3、板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制內(nèi)容板塊企業(yè)根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制指導(dǎo)思想、板塊計(jì)劃編制原則和參考計(jì)劃編制規(guī)范要求，完成本板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。1） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃核心內(nèi)容包括量化的計(jì)劃指標(biāo)和計(jì)劃報(bào)告兩部分量化的計(jì)劃指標(biāo)是根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，所分解到板塊企業(yè)的年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)；計(jì)劃報(bào)告為完成計(jì)劃指標(biāo)的配套的業(yè)務(wù)計(jì)劃、職能計(jì)劃和完成目標(biāo)的保障措施和辦法。2） 板塊企業(yè)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃主要內(nèi)容 分管板塊計(jì)劃內(nèi)容首創(chuàng)科技首創(chuàng)酒店首創(chuàng)貿(mào)易1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率減

5、虧額銷售收入利潤(rùn)總額2、業(yè)務(wù)計(jì)劃收入計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃、資金計(jì)劃投資計(jì)劃收入計(jì)劃、營(yíng)業(yè)成本計(jì)劃、營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃收入計(jì)劃、營(yíng)業(yè)成本計(jì)劃、營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃3、職能計(jì)劃研發(fā)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)重組與并購(gòu)計(jì)劃、內(nèi)部管理計(jì)劃人力資源計(jì)劃內(nèi)部管理計(jì)劃內(nèi)部整合計(jì)劃資源整合計(jì)劃人力資源計(jì)劃內(nèi)部管理計(jì)劃內(nèi)部整合計(jì)劃資源整合計(jì)劃4、保障措施üüü 4、計(jì)劃編制起始時(shí)間1） 板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制周期一般為一年，與會(huì)計(jì)期保持一致，以便于對(duì)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和考核。2） 板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制時(shí)間為當(dāng)年的 月至 月編制下一年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。3） 計(jì)劃編制完成后

6、，由板塊企業(yè)計(jì)劃編制人或計(jì)劃小組負(fù)責(zé)人、企業(yè)法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后，于每年 月 日之前送交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)二部審核。二、 板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制管理工作程序（一） 運(yùn)營(yíng)目標(biāo)制定1、 板塊企業(yè)參考最近一年經(jīng)營(yíng)完成情況以及自身經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，由板塊企業(yè)提出并制定量化的主要計(jì)劃指標(biāo)送交運(yùn)營(yíng)二部初審；2、 運(yùn)營(yíng)二部經(jīng)與板塊企業(yè)進(jìn)行反復(fù)討論溝通基礎(chǔ)上，提出初審意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)主管副總審核；3、 根據(jù)集團(tuán)主管副總的審核意見(jiàn)，運(yùn)營(yíng)二部進(jìn)行調(diào)整修改并與板塊企業(yè)溝通，確定板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，報(bào)集團(tuán) 部進(jìn)行統(tǒng)一匯總、審核后，提交集團(tuán)總經(jīng)理審批；4、 集團(tuán) 部正式下達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)二部確定板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)；（二） 運(yùn)營(yíng)

7、計(jì)劃制定1、 板塊企業(yè)根據(jù)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際狀況制定板塊企業(yè)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，送交運(yùn)營(yíng)二部審核；2、 運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核并提出相關(guān)意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)主管副總審批；3、 運(yùn)營(yíng)二部根據(jù)主管副總的審核意見(jiàn)進(jìn)行修改和完善后，經(jīng)集團(tuán)副總經(jīng)理審定后送交集團(tuán) 部統(tǒng)一匯總。集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提交集團(tuán)總經(jīng)理審批，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；（三） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1、 集團(tuán) 部將批準(zhǔn)后的板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃分別送集團(tuán)有關(guān)部門（計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門）進(jìn)行備案，作為年度考核的主要依據(jù)；2、 運(yùn)營(yíng)二部下達(dá)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，并經(jīng)板塊企業(yè)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；3、 如板塊企業(yè)在計(jì)劃執(zhí)行中需集團(tuán)提供必要的運(yùn)營(yíng)支持

8、，則運(yùn)營(yíng)二部制定相應(yīng)的支持計(jì)劃，并跟蹤了解運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況，板塊企業(yè)定期反饋計(jì)劃進(jìn)展情況。4、 為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后，板塊企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，可調(diào)整板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，計(jì)劃調(diào)整需履行與上述相同的批準(zhǔn)程序，板塊企業(yè)在未接到計(jì)劃調(diào)整的書面批復(fù)前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行和考核。（四）運(yùn)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程管理1、 按照運(yùn)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程管理辦法，運(yùn)營(yíng)二部具體負(fù)責(zé)分管板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的全程跟蹤，針對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采取及時(shí)有效的措施，保證集團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的順利完成。2、 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，從績(jī)效管理角度出發(fā)，適時(shí)跟蹤、了解

9、分管板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，為年末考核與評(píng)價(jià)板塊企業(yè)的績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況奠定基礎(chǔ)。（五）運(yùn)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效管理1、 運(yùn)營(yíng)二部按照運(yùn)營(yíng)管理工作流程有關(guān)規(guī)定，在板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，通過(guò)公司法定程序和集團(tuán)內(nèi)部程序，及時(shí)了解和掌握板塊企業(yè)的重大運(yùn)營(yíng)信息，對(duì)板塊企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行定期跟蹤、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，定期與計(jì)劃進(jìn)行比較、分析，并反饋給板塊企業(yè)；2、 在計(jì)劃末期，運(yùn)營(yíng)二部將板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況和原計(jì)劃進(jìn)行分析比較，撰寫板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明書，提交給（計(jì)劃財(cái)務(wù)部）人力資源部作為分析、制定績(jī)效考核方案的依據(jù)；3、 運(yùn)營(yíng)二部將板塊企業(yè)年度運(yùn)營(yíng)狀況向主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；4、 主管副總及總經(jīng)理對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀

10、況提出審批意見(jiàn)后，交運(yùn)營(yíng)二部備案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；5、 根據(jù)集團(tuán)管理層意見(jiàn)，運(yùn)營(yíng)二部與板塊企業(yè)進(jìn)行溝通，確定下一年度計(jì)劃調(diào)整方案。三、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理流程圖（見(jiàn)下一頁(yè)） 首創(chuàng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理流程（II稿）（運(yùn)營(yíng)二部分管板塊）板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)二部開(kāi)始主管副總/總經(jīng)理 部計(jì)財(cái)部/人力董事會(huì)初步審核提出板塊運(yùn)營(yíng)目標(biāo)審批下達(dá)集團(tuán)目標(biāo)匯總審查運(yùn)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)目標(biāo)制定計(jì)劃制定板塊運(yùn)營(yíng)計(jì)劃匯總集團(tuán)計(jì)劃否否是批準(zhǔn)審批是備案董事會(huì)批準(zhǔn)提供必要資源主持運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況反饋全程跟蹤運(yùn)營(yíng)狀況跟蹤運(yùn)營(yíng)狀況計(jì)劃執(zhí)行差異比較計(jì)劃執(zhí)行差異比較績(jī)效考評(píng)方案項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明書否情況說(shuō)明批復(fù)備案是運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整結(jié)束實(shí)施績(jī)效考評(píng)方案第二部分運(yùn)營(yíng)過(guò)

11、程管理工作流程一、運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理概要（一）過(guò)程管理界定1、 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程管理，是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分。2、 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程管理，主要對(duì)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程實(shí)施全程管理。通過(guò)對(duì)板塊企業(yè)財(cái)務(wù)信息及其相關(guān)經(jīng)營(yíng)資料進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，對(duì)板塊企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況與計(jì)劃進(jìn)行比較，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與實(shí)際計(jì)劃之間的偏差，分析其產(chǎn)生的原因，提出防范措施及補(bǔ)救方案，從而保證對(duì)計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證集團(tuán)效益最大化。（二）管理范圍 根據(jù)集團(tuán)管理功能定位，運(yùn)營(yíng)二部對(duì)集團(tuán)所屬科技、酒店、貿(mào)易板塊及集團(tuán)直接投資企業(yè)實(shí)施運(yùn)營(yíng)計(jì)劃全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有效運(yùn)行和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）管理目標(biāo)1、 確保集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)

12、計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；2、 在過(guò)程管理中，發(fā)現(xiàn)、解決分管板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；3、 通過(guò)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理，確保板塊企業(yè)重大事項(xiàng)決策取向與集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；4、 通過(guò)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程管理，體現(xiàn)激勵(lì)和約束機(jī)制的有機(jī)結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)板塊企業(yè)管理人員的積極性。 （四）管理部門1、 板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理的具體工作，由板塊企業(yè)組織實(shí)施和落實(shí)，指定專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)本板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理。其主要職責(zé)為：¨ 負(fù)責(zé)與運(yùn)營(yíng)二部進(jìn)行過(guò)程管理職能對(duì)接；¨ 負(fù)責(zé)本板塊企業(yè)相關(guān)運(yùn)營(yíng)信息的搜集與上報(bào)；¨ 負(fù)責(zé)本板塊企業(yè)定期運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告撰寫與上報(bào)。2、 運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)過(guò)程管理進(jìn)行跟蹤、評(píng)估，并結(jié)合實(shí)際完成

13、定期運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告。其主要職責(zé)為：¨ 負(fù)責(zé)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息與定期運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告的搜集、匯總、整理，定期向集團(tuán)主管副總匯報(bào)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況；¨ 不定期召集板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議，討論、溝通和解決過(guò)程管理中的重大問(wèn)題；¨ 完成板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)綜合分析報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)主管副總及總經(jīng)理審核，并將集團(tuán)管理層意見(jiàn)反饋給板塊企業(yè)；¨ 配合集團(tuán)有關(guān)部門對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)重大事項(xiàng)進(jìn)行日常的協(xié)調(diào)管理。（五）管理要點(diǎn)1、 運(yùn)營(yíng)信息收集運(yùn)營(yíng)二部通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部程序、公司法定程序和定期走訪以及相關(guān)運(yùn)營(yíng)會(huì)議，獲取板塊企業(yè)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)信息，及時(shí)了解板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況。板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息的范

14、圍主要包括：¨ 板塊企業(yè)及重大項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息：月度、季度和年度資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和損益表，公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用表、財(cái)務(wù)費(fèi)用表和管理費(fèi)用表；¨ 重大項(xiàng)目信息：重大項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件（董事會(huì)決議或相關(guān)部門批準(zhǔn)文件）、投資合同、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告以及投資計(jì)劃書等；¨ 板塊企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息：板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況分析表。2、 重大事項(xiàng)管理運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的重大事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，并根據(jù)板塊企業(yè)的定位提供必要的支持和服務(wù)。¨ 板塊企業(yè)在決定重大事項(xiàng)之前，視重大事項(xiàng)內(nèi)容向集團(tuán)有關(guān)部門報(bào)告，同時(shí)抄報(bào)運(yùn)營(yíng)二部。集團(tuán)有關(guān)部門依據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核辦理并將重大事項(xiàng)

15、處理結(jié)果送運(yùn)營(yíng)二部備案。¨ 板塊企業(yè)重大事項(xiàng)管理參照板塊企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告管理暫行辦法執(zhí)行。板塊企業(yè)重大事項(xiàng)內(nèi)容主要包括： ¨ 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實(shí)施¨ 限額以上投資項(xiàng)目的投資評(píng)審¨ 重大購(gòu)并與重組¨ 重大貸款與擔(dān)保¨ 重大訴訟與重大合同¨ 重大突發(fā)事件¨ 其他未列明但對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重要影響的重大事項(xiàng)3、 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)針對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)二部不定期召開(kāi)由集團(tuán)相關(guān)部門和板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議，商討并解決運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)。運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)的主要議題：¨ 對(duì)板塊企業(yè)半年或年度運(yùn)營(yíng)情況與計(jì)劃進(jìn)行比較、分析

16、和總結(jié)，提出改進(jìn)建議；¨ 對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中出現(xiàn)的重大偏差進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)生的原因并提出相關(guān)對(duì)策；¨ 根據(jù)集團(tuán)要求，配合集團(tuán)審計(jì)法律部做好對(duì)板塊企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)，確保對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；¨ 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議最終需形成書面決議，由運(yùn)營(yíng)二部組織具體落實(shí)，并視具體決議的落實(shí)狀況，作為年末考核板塊企業(yè)與部門工作績(jī)效的重要依據(jù)。 4、運(yùn)營(yíng)分析1）集團(tuán)運(yùn)營(yíng)二部¨ 運(yùn)營(yíng)二部通過(guò)各種合規(guī)途徑獲取板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息，同時(shí)根據(jù)板塊企業(yè)定期提交的運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，及時(shí)與集團(tuán)派出董事溝通、分析，在此基礎(chǔ)上運(yùn)營(yíng)二部完成板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析綜合報(bào)告，為集團(tuán)管理層提供有效的決策

17、信息。¨ 運(yùn)營(yíng)二部按照集團(tuán)規(guī)定，原則上每半年提交一份板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，每年提交一份年度報(bào)告。為配合集團(tuán)務(wù)虛工作會(huì)，運(yùn)營(yíng)二部視集團(tuán)需要提供相關(guān)板塊運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告。2）板塊企業(yè)¨ 根據(jù)集團(tuán)復(fù)合型管理模式的要求，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理遵循“分級(jí)負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理”原則，由運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)進(jìn)行管理和控制。其中，集團(tuán)所屬科技、酒店和貿(mào)易板塊及集團(tuán)直接投資企業(yè)須每半年提交一份運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，年末提交一份年度運(yùn)營(yíng)綜合分析報(bào)告，并于上半年次月中旬和次年首月中旬前，送交運(yùn)營(yíng)二部。¨ 板塊運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告主要內(nèi)容包括：企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析企業(yè)重大事項(xiàng)管理情況分析企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況分析企業(yè)內(nèi)

18、部管理情況分析企業(yè)償債能力分析企業(yè)盈利能力分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析存在問(wèn)題及原因分析解決措施、建議和對(duì)策二、運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理相關(guān)程序1、 板塊企業(yè)根據(jù)過(guò)程管理要點(diǎn)的具體內(nèi)容和要求，定期（月度、季度和年度）向集團(tuán)派出董事或（運(yùn)營(yíng)二部）提交相關(guān)運(yùn)營(yíng)信息、報(bào)告板塊企業(yè)重大事項(xiàng)和按時(shí)提交板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，保證所提供的經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)運(yùn)作信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；2、 運(yùn)營(yíng)二部根據(jù)集團(tuán)派出董事送交的運(yùn)營(yíng)信息等內(nèi)容進(jìn)行整理和分析，并根據(jù)所涉及的過(guò)程管理內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)的分析，必要時(shí)上報(bào)主管副總經(jīng)理審定。¨ 針對(duì)板塊企業(yè)重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)、配合集團(tuán)有關(guān)部門按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定對(duì)其及時(shí)處理；¨ 跟蹤管理板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程，并視板塊企業(yè)出現(xiàn)的問(wèn)題，提供及時(shí)的協(xié)調(diào)與支持，必要時(shí)組織召開(kāi)運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議；3、 針對(duì)板塊企業(yè)提交的定期運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，運(yùn)營(yíng)二部與板塊企業(yè)、集團(tuán)派出董事進(jìn)行充分的溝通，在進(jìn)行綜合分析基礎(chǔ)上，按時(shí)完成板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，報(bào)集團(tuán)主管副總經(jīng)理審