企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文2021

1、企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文2020企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文2020 ( )審計(jì)部較好地完成了 2020年全年的審計(jì)工作。2020年內(nèi)審工作 應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營決策 審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因 此，要做好以下五個方而的工作：一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善1、先是要完善公司內(nèi)審制度，2020年己對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行 了修改，2020年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類 型，準(zhǔn)備建立公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法、公司合同管理審計(jì)辦 法、內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法、委托社會審計(jì)管理辦法四項(xiàng)內(nèi)審 制度。2、內(nèi)部控

2、制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保 證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié) 調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處 理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。2020年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí) 行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程 度如何；評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中 是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司 的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提 高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促 進(jìn)下屬企業(yè)

3、健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營決策 審計(jì)內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季 度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出 影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見， 進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審 計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也 就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況 以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅

4、要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對 下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任 免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決 策審計(jì)，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、 依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參 與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì)，提高下屬企 業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為公司總體決策提供參考依據(jù)。三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精 心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。在今后的審計(jì)

5、中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由 專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審 計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀, 應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核在對各下屬企業(yè)2020年x至x月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對x 月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組， 作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些 違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀 行對賬單進(jìn)行核對，必要的話對原始憑證和原始

6、票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤 審計(jì)。3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。往來款項(xiàng)是公司木部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容 易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。 對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計(jì)， 特別是對己經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以 對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安 全和完整。4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。公司木部己經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用 納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出 進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的 開支范圍和標(biāo)

7、準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的 原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確 定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考 核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I 公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān) 督，做好審計(jì)記錄；事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每 季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單 獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn) 行，工程財(cái)務(wù)決算

8、審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。2020年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。（1）xx工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。（2）xx結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。（3）xx工程階段性結(jié)算審計(jì)。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助 下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤， 并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān) 督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的

9、問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù) 出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與 工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步 提高審計(jì)工作質(zhì)量我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加 效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn) 行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下 更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù) 知

10、識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文2020 （二）過去的一年我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績，接下來的一年，我們部門也 己經(jīng)做好了計(jì)劃，希望能夠在新的2020取得新的突破！一、目標(biāo)概述協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系，合理控制企業(yè)人員流動比率，是人力 資源部門的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作中，此項(xiàng)工作一直未 納入目標(biāo)，也未進(jìn)行規(guī)范性的操作。2020年，人力資源部將把此工 作作為考核本部門工作是否達(dá)到工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目之一。人員流動控制年度目標(biāo)：正式員工（不含試用期內(nèi)因試用不合格 或不適應(yīng)工作而離職人員）年流動爭取控制在10%以內(nèi)，保證不超過 15%；勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理目

11、標(biāo)：完善公司合同體系，除勞動合同 外，與相關(guān)部門一些職位職員簽定配套的保密合同廉潔合同 培訓(xùn)合同等，熟悉勞動法規(guī)，盡可能避免勞資關(guān)系糾紛。爭取做 每一個離職員工沒有較大怨言和遺憾。樹立公司良好的形象。二、具體實(shí)施方案1、2020年x月x日前完成勞動合同保密合同廉潔合同 培訓(xùn)合同的修訂、起草、完善工作。2、2020年全年度保證與涉及相關(guān)工作的每一位員工簽定上述合 同。并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。3、為有效控制人員流動，只有首先嚴(yán)格用人關(guān)。人力資源部在 2020年將對人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范管理。一是嚴(yán)格審查預(yù)聘 人員的資歷，不僅對個人工作能力進(jìn)行測評，還要對忠誠度、誠信資 質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何

12、部門需要人員都必須經(jīng)人力資源部 而試和審查，任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打 個招呼、辦個手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會及時(shí)地掌握員工 思想動態(tài)，做好員工思想工作，有效預(yù)防員工的不正常流動。三、實(shí)施目標(biāo)需注意事項(xiàng)1、勞資關(guān)系的處理是一個比較敏感的工作，它既牽涉到企業(yè)的 整體利益，也關(guān)系到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān) 系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系。 人力資源部必須從公司根木利益出發(fā)，盡可能為員工爭取合理合法的 權(quán)益。只有站在一個客觀公正的立場上，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。 避免因過多考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的不滿，也不能因遷就員工

13、的 要求讓公司利益受損。2、人員流動率的控制要做到合理。過于低的流動率不利于公司 人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有 人才的知識而、工作經(jīng)驗(yàn)、社會認(rèn)識程度不同的人才，容易形成因循 守舊的企業(yè)文化，不利于公司的變革和發(fā)展；但流動率過高容易造成 人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高，導(dǎo)致工作效率的 低下，企業(yè)文化的傳承無法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時(shí) 刻注意員工思想動態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中 做好分析，找出應(yīng)對方法，確保避免員工不正常流動。四、目標(biāo)責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員）五、實(shí)施目標(biāo)需支

14、持與配合和事項(xiàng)和部門1、完善合同體系需請公司法律顧問予以協(xié)助。2、控制人員流動率工作，需要各部門主管配合做好員工思想工 作、員工思想動態(tài)反饋工作。人員招聘過程中請各部門務(wù)必按工作流 程辦理。企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文2020 （三）負(fù)責(zé)人在工作的地位和作用是被肯定的，他可以稱為整個部門的 領(lǐng)頭羊。那么要做好一個負(fù)責(zé)人，必須有能力帶領(lǐng)部門的人走向成功。 優(yōu)秀的銀行主管的個人工作計(jì)劃模板，如下：根據(jù)我行今年一年來會計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況，明年的工作主要 從三個方而著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方而制 定我營業(yè)部在2020年的工作思路。一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作客戶是我們的生存之源

15、，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好 壞直接影響到我行的信譽(yù)。1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、 “三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越 高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好 公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、BSP航空代理等代理 結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收 購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù) 以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)

16、，但因?yàn)楦鞣N各樣的 原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加 人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù) 中。5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì) 客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度 的執(zhí)行有了更高的要求1督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按 照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制 度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶 管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。3、進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)出納制度，嚴(yán)格會計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查, 規(guī)范會計(jì)卬章和空口重要憑證的使用和保管。4、重點(diǎn)推行支付密碼器的岀售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全, 進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱 患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。7、做