財務軟件做賬流程

1、第一章總帳系統(tǒng)初始建帳1建帳&A.:/z!u4j-P9Q&T+C雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入"admin"單擊“確定”進入系統(tǒng)管理操作界面。-錄入帳套號錄入帳套名選擇“帳套”下的“新建”一進入創(chuàng)建帳套向導帳套信息稱-修改啟用會計期限錄入單位名稱錄入單位簡稱下一步基礎信息-選擇存貨是否! z9 u: Y; t（ zl. T' w: f5 R-調整會計期間設置-下一步單位信息-下一步核算類型-選擇企業(yè)類型-選擇行業(yè)類型-選擇按行業(yè)性質預置科目-分類?？蛻羰欠穹诸?，供應商是否分類，有無外幣核算-完成

2、-選擇可以建立帳套一調整編碼方案-調整數(shù)據(jù)精度-建帳成功-立即啟用帳套一進入系統(tǒng)啟用界面一選擇總帳-調整啟用日期2增加操作員選擇“權限”下“操作員”-進入操作員管理界面-單擊“增加”-錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作員）.Vy/Z!d，i9T-退出操作員管理界面-瀏覽所有操作員一正確無誤_退出"I7i+）V4、/P"Q9Z%J3操作員權限8Q7y；O*J1k'H4D選擇“權限”下的“權限”-進入操作員管理界面一選擇帳套-選擇會計年度一選擇一位操作員一選擇帳套主管-選擇另一位操彳員一增加-（授權）公用目錄-（授權）總帳-（授權）其他模塊-確定-其余操作員依

3、照上述操作權限。21"t,d9i第二章一.啟用總帳雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標-進入注冊控制臺-錄入用戶名編號，密碼-選擇帳套-修改操作日期-確定-進入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面&NR4t73A9z8u,n/P（a二.總帳初始化）h（Z7t&Z）在基礎設置下進行以下操作：1機構設置方法：部門檔案-增加錄入部門編碼錄入部門名稱-保存職員檔案-增加-錄入職員編碼-錄入職員名稱-選擇所屬部門0B9W#Z&u$A/J"_）U注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案2往來單位設置1f1J0Q6*方法：

4、客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區(qū)分類設置方法同上3存貨設置.Q$n0e）s-Xq!V方法：存貨分類、存貨檔案設置方法同上4財務設置7?$D$S0W&C5M6f%；y會計科目設置4j/l'J+j6FP1n新增會計科目一增加一錄入科目代碼一錄入科目中文名稱-選擇輔助核算-確定一增加-W-Z1c%_*F*'4D+*'0注意問題：a、科目增加由上至下，逐級增加.3h:#C-?.P!y&D%i日科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下c輔助核算應設置在末級科目上.D*y(z/x6A)/w/k+i修改會計科目方法：選擇需修改科

5、目單擊【修改】或雙擊該科目一打開修改會計科目窗-【修改】激活修改內(nèi)容一進行修改一確定一返回.n:I5p+V8g(cj注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改/t4w(N；I-n-D，X#MB、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改刪除會計科目:P6'#7K*s9U'?9i:C7E方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目一刪除注意問題：A科目刪除由下至上逐級刪除4q#A:g2U5BB、科目一經(jīng)使用則不能刪除指定科目-B%A)A)A$人:Q$B3A#X會計科目窗口一編輯【E】-指定科目一0現(xiàn)金總賬科目一待選科目欄中選1001現(xiàn)金一點擊“>"2l&q

6、uot;b#?，X；U1改送至已選科目欄一0銀行存款總賬科目一待選科目欄中選1002銀行存款一點擊“”送至已選科目欄一確定6t+P9j，?(i4j(S憑證類另U"H8w(V%S'E&R5n:#e5n憑證類別窗口一選擇記賬憑證一確定一退出0X)z8CJ!c$Y1c8注意問題：A、若非記賬憑證則應設置限制科目T6V；Y.f0日憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設置，一經(jīng)使用不可刪除收付結算設置&11$P，T6V6t"G結算方式-【增加】-現(xiàn)金結算、現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式一每增加完畢后保存付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設置+I"

7、M#c6L)V"L7j*在總賬下進行以下設置5、錄入期初余額#V5!；I%q-；r方法：總賬-設置-期初余額-將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中一對賬正確-試算平衡一退出*U8O"w+b'17M注意問題：A余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加余額；B使用方向調整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調整，若經(jīng)錄入余額后需調整方向應刪除余額后再調整余額方向。C紅字余額應以負號表示6J2b4X/E8z6yD輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入(F，S7a)O'人e余額錄入完畢應點擊試算，達到余額試算平衡%

8、k%T!q*C-人*vn2rF雙擊余額欄可修改錄入的余額第三章總賬日常操作1z(y9j6p°L:?一、更換操作員3A$g0p4W$P1S8X+人Fx'方法：總賬界面-文件(F)重新注冊-更換用戶名-錄入密碼一確定/G；?-q*H：$uD'Z二、填制憑證(1)增加憑證的方法：總賬界面一填制憑證-增加-選擇憑證類型一修改憑證日期一錄入附單據(jù)數(shù)一錄入好或調用摘要-錄入科目代碼(或參照)-錄入借方金額-回車一錄入科目代碼(或參照)-錄入貸方金額(或用“=”號自動平衡借貸差額)-增加一保存-重復上述操作(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商'G1s#;i&q

9、&#z填制憑證時-在科目編碼欄單擊科目參照按扭-進入科目參照窗口-編輯-進入會計科目窗口-增加+G#B6R6(u；X(3)憑證修改應注意的問題：1、系統(tǒng)自動編制的憑證號不可修改2、制單日期不可跨月修改3、其余內(nèi)容可直接在相應錯誤處修改(4)修改他人制單重新注冊-更換正確的制單人-進入總賬一填制憑證-查找到制單人錯誤的憑證-使用“空格”鍵-系統(tǒng)提示“是否修改他人憑證“-一是1r；c!J7'1u+'1r3f6(5)憑證的增行、刪行)39w:B)g1b(M7X1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄:K/R(Z3e2C%q1z3Y；o2、使用刪行可將當前光標所在分

10、錄行刪除/c-Z5G992t,?(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理1P3l&03%Y，e0O#Q，J；作廢：填制憑證窗口一制單-作廢或恢復；kq$a&?)Dm刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢-填制憑證窗口-制單一整理憑證一選擇作廢憑證所在的會計期間-進入彳廢3A4C9人8P；I%O&A憑證表-全選-確定-系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號”-根據(jù)實際情況決定是否整理；'f.P+T3J%d；O1j.K二、審核憑證；9w&M"h#l&W9J更換操作員為審核人進入總賬審核憑證-確定-確定進入審核憑證窗口-審核一成批審核憑證退出四|、記賬3a)A1Z7S3f6

11、'X方法：更換操作員為記賬人-進入總賬-記賬一下一步-一下一步記賬一帳套啟用月系統(tǒng)將自動試算期初余額是否平衡-若平衡-確定一系統(tǒng)開始記賬注意問題：1、憑證未審核不能記賬7J'f.h，&R+d1y2、上月未結賬本月不能記賬3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬/L(O2V!O%1x)f五、月末轉賬3K6a；_+d#1Z*Y6e"R+W方法：月末轉賬-選擇期間損益結轉-參照-本年利潤科目填寫“本年利潤”-確定-全選-確定-5q-N8S%I(w生成一張記賬憑證-保存-更換操作員為審核人(同審核憑證)-更換操作員為記賬人(同記賬)7rv5C1a9Q$八*f7T六、月末

12、結賬方法：更換操作員為記賬人-進入總賬-月末結賬-選擇記賬月份-下一步-對賬系統(tǒng)自動進行帳帳核對-對賬完畢-下一步-查看結賬報告-下一步-系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結賬”-結賬（出現(xiàn)紅色字體不能結賬）*J（yu2r*L/p-D:_注意問題：i、已結賬月份不能再填制憑證2、還有未記賬憑證不能結賬5m（q4i5M6g7F3、其他子系統(tǒng)均已結賬，總賬才能結賬七、取消結賬0f3B,H!l#4?&t6o總賬界面-月末結賬-選擇最后Z賬月份CTRL+SHIFT+F6-錄入帳套主管密碼確定-取消!#j4o,P+!P$O6八|、恢復記賬前狀態(tài)、2h/b）H6W5q總賬界面-總賬-期末-對賬-打開對賬窗

13、口-CTRL+H-系統(tǒng)提示“恢復記賬前狀態(tài)被激活”-9/n-0'V）。5J'X+Q'N"H8C5確定-退出對賬窗口-憑證-恢復記賬前狀態(tài)-恢復最近一次記賬前狀態(tài)或恢復末月初記賬狀態(tài)-確定錄入帳套主管密碼-確定注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人8l（人6%F+u!T0j.a2人0&Z九、查詢賬簿+V/y$r0dm6l；h*b企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設置需要的賬簿，在“現(xiàn)金銀行”和“往來管理”界面可以查詢到相應的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關的賬簿。十、賬務數(shù)據(jù)的備份-W+j$V$J3q:j9m-m1、備份計劃的設置雙擊桌

14、面上的“系統(tǒng)管理”圖標-進入系統(tǒng)管理界面-文件-注冊-用戶名處錄入ADMIN-確定-進入系統(tǒng)管理界面-系統(tǒng)-設置備份計劃-進入備份計劃設置界面-增力口錄入計戈U編號、計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等-選擇帳套號-增加-退出2、帳套備份3U4U36系統(tǒng)管理界面-帳套-備份-選擇需要備份數(shù)據(jù)的帳套號-確定一系統(tǒng)自動壓縮拷貝-選擇備份目標-選擇備份數(shù)據(jù)應放的文件夾-確定-系統(tǒng)提示備份完畢-確定第四章財務報表的使用（U5A"l:w$在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊“財務報表”-進入財務報表界面-文件新建-選擇模塊分類下的行業(yè)性質（需同新建帳套時的行業(yè)性質）-選擇“資產(chǎn)負債表”-確定-進入“資產(chǎn)負債表"#g!W"I4H2?$L$5B7z-p00j）K界面-在左下角“格式”下-錄入“編制單位”-再單擊“格式”轉變成“數(shù)據(jù)”時系統(tǒng)提示“是否%4B0_5M%j.j1R2f整表重算“-單擊否-數(shù)據(jù)-帳套初始-選擇所需要的帳套號和正確的會計年度-確定-數(shù)據(jù)*F0D0X&3l&s#*Ac"j關鍵字-錄入-填寫正確的年月日-確定-系統(tǒng)提示“是否整表重算第一頁”-單擊“是”系統(tǒng)自動生成