電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)007任務(wù)及參考答案

1、精品文檔2012年4月T3版考核04總賬初始設(shè)置參考【考核要求】以賬套主管“ 11 王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作員“ 11 ”；密碼“1”；賬套“ 555 ”；會(huì)計(jì)年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-01【考核內(nèi)容】1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名：11，密碼：1 選擇賬套 555， 選擇日期 2011-01-01確定一總賬一取消一設(shè)置一選項(xiàng)一選擇“憑證審核控制到操作員”一確定一確定2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目(1)增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算可編輯精品文檔660201工資部門核算660202福利費(fèi)部門核算660203辦公費(fèi)部門

2、核算會(huì)計(jì)科目一增加一輸入科目編碼、科目名稱一選擇輔助核算一確定-關(guān)閉“會(huì)計(jì)科目-增加”窗口(2)修改會(huì)計(jì)科目將“ 1605 工程物資”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科在“會(huì)計(jì)科目”窗口一查找一輸入 1605 確認(rèn)一修改一修改一選擇“項(xiàng)目核算”打鉤一確定一返回(3)指定會(huì)計(jì)科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口 -編輯一指定科目一選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目可編輯精品文檔選擇 1001 庫存現(xiàn)金一選擇按鈕“ ”一選擇左側(cè)“銀行總賬科目選擇 1002 銀行存款一選擇按鈕“ ”一確定一退出3. 設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、

3、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制憑證類別限制類型限制科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002憑證類別一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一確定一雙擊選擇轉(zhuǎn)賬憑證行的“限制類型” 所在欄目一選擇“憑證必?zé)o”一雙擊選擇限制科目 一點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“ + ” 一選擇“ 1001 庫存現(xiàn)金”確定一點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+ ” 一選擇“ 1002 銀行存款”一確定一退出4. 設(shè)置項(xiàng)目目錄可編輯精品文檔項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本直接材料（500101 ）核算科目直接人工（500102 ）制造費(fèi)用（50010

4、3 ）項(xiàng)目分類2 應(yīng)用類軟件項(xiàng)目名稱202 平面設(shè)計(jì)（所屬分類：2）基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一項(xiàng)目目錄一增加一輸入新項(xiàng)目大類名稱：生產(chǎn)成本一下一步一下一步一完成一選擇左側(cè) “核算科目”一選擇“ 500101 直接材料”一選擇“V”一選擇“ 500102 直接人工”一選擇“V” 選擇“ 500103 制造費(fèi)用”選擇 3”一確定一選擇左側(cè)“項(xiàng)目 分類定義”一增加一輸入分類編碼：2、分類名稱：應(yīng)用類軟件一 確定 選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”一維護(hù)一增加一輸入項(xiàng)目編碼：202項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2增加一退出一一退出5.輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額可編輯精品文檔科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001

5、）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000總賬一設(shè)置一期初余額一查找一輸入1001 確認(rèn)一輸入期初余額2000 en ter 查找一輸入 1405 確認(rèn)一輸入期初余20000 en ter 輸入 4002 確認(rèn)一輸入期初余額230000 en ter（2）輸入輔助賬科目初始余額在“期初余額錄入”窗口 一查找一輸入 500101 確認(rèn)一雙擊“期初余額“欄一增加一輸入項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)一輸入金額48000 退出關(guān)閉“用友通 T3”窗口一是交卷 需要幫助聯(lián)系 q2979139684可編輯會(huì)計(jì)科目：500101 直接材料項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)余額：借 48000 元精品文檔考

6、核05總賬日常處理【考核要求】(1)以會(huì)計(jì)“33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31【考核內(nèi)容】1.填制憑證(1) 12日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.8。(支票號(hào)ZP002)(收款憑證)摘要：收到投資借：銀行存款/中行存款(100202)68000貸：實(shí)收資本(4001)68000啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名 33、密碼 3、選擇賬套 555、日期2011-01-31 確定一總賬一取消一總賬一憑證一填制憑證一增加點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“收”字一修改時(shí)間“2011.1.12 ”在

7、“摘要”欄輸入“收到投資”一輸入借方科目編碼 100202 enter選擇結(jié)算方式的“放大鏡”按鈕一雙擊選擇“支票”一輸入票號(hào)ZP002 確認(rèn)一輸入借方金額美元 10000 en ter en ter 輸入貸方科目編碼一 enter enter 輸入貸方金額 68000 保存一確 疋(轉(zhuǎn)賬憑證)摘要：購空白光盤可編輯(2)17日，采購中心周寧從北京萬祥采購空白光盤500張，每張2元，材料直接入庫，貨款尚未支付。在“填制憑證”窗口一增加一點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“轉(zhuǎn)”字 修改時(shí)間“ 2011.1.17 ”一在“摘要”欄輸入“購買白光盤”一 enter 輸入借方科目編碼 140301 enter

8、輸入數(shù)量：500，單價(jià):2 確認(rèn)一 enter enter 輸入借方科目編碼 22210101 enter輸入借方金額 170 輸入貸方科目編碼 2202 enter 選擇“供應(yīng)商“欄放大鏡按鈕一雙擊選擇北京萬祥選擇“業(yè)務(wù)員”欄放 大鏡按鈕一雙擊選擇周寧一確認(rèn)一 en ter 輸入貸方金額 1170 保 存一確定2.修改憑證將“收 0001 ”號(hào)憑證的支票號(hào)改為“ ZP008在“填制憑證“窗口中一查詢一選擇“憑證類別”：收款憑證一輸 入憑證號(hào)0001 至 0001 確認(rèn)一點(diǎn)擊“銀行存款“科目所在行一雙 擊票號(hào)一一直接修改票號(hào)為 ZP008 確認(rèn)一保存一確定一退出號(hào)憑證的“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)”輔助

9、核算部門改為“銷售中心”精品文檔借：原材料/空白光盤（140301）應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額（22210101）將“付 0001貸：應(yīng)付賬款1000可編輯精品文檔在“填制憑證“窗口中一查詢一選擇“憑證類別”：付款憑證一輸入憑證號(hào) 0001 至 0001 確認(rèn)一點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)“科目所在行一雙擊下方的“部門”一一直接修改部門為銷售部門一確認(rèn)一保存一確定一退出(2)以出納“22劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-313.出納簽字將所有岀納憑證進(jìn)行岀納簽字。文件一重新注冊一輸入用戶名22，密碼 2,選擇賬

10、套 555、日期2011-01-31 確定一總賬一取消一總賬一憑證一出納簽字確認(rèn)確定一出納一成批出納簽字一確定一退出一退出(3)以賬套主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。操作員“11” ；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。4.憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。文件一重新注冊一輸入用戶名11，密碼 1、選擇賬套 555、日期2011-01-31- 確定一總賬一取消一總賬一憑證一審核憑證確認(rèn)一確定一審核一成批審批憑證一確定一退出一退出可編輯精品文檔5.記賬將所有已審核憑證記賬。總賬一憑證一記賬一全選一下一步一下一步一記賬一確認(rèn)一確定6.賬

11、簿查詢查詢“140301原材料/空白光盤”明細(xì)賬，將其輸出到 考生文件夾(C:cwks2)下，文件名為“原 材料明細(xì)賬，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默認(rèn)?？傎~一賬簿查詢一明細(xì)賬一輸入科目：140301 至 140301 確認(rèn)輸出一選擇保存的路徑“C:cwks2 ” 一輸入文件名：原材料明細(xì)賬一選擇保存類型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)|”一保存一確認(rèn)確定一退出一關(guān)閉“用友通T3 ”窗口 一是 交卷或查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸岀到考生文件夾(C:cwks1)下，文件名為成本類余額表”，保存類型為“Microsoft Exc

12、el 3 (*.xls)|”，其他默認(rèn)。總賬一賬簿查詢一余額表一選擇科目類型：成本類一確認(rèn)一輸出一選擇保存的路徑“C:cwks2 ”一輸入文件名：成本類明細(xì)賬一選擇 保存類型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)|” 一保存一確認(rèn)一確定一退出一關(guān)閉“用友通 T3”窗口一是交卷可編輯精品文檔或查詢科目為“1221其他應(yīng)收款”的個(gè)人科目明細(xì)賬，將其輸出到考生文件夾(C:cwks2)下,總賬一輔助查詢一個(gè)人往來明細(xì)賬一個(gè)人科目明細(xì)賬一確認(rèn)一輸出選擇保存的路徑“ C:cwks2 ” 一輸入文件名：個(gè)人科目明細(xì)賬選擇保存類型：“ Microsoft Excel 3 (*.xls)” 一保

13、存一確認(rèn)一確定一退出一關(guān)閉“用友通 T3 ”窗口一是交卷電算化會(huì)計(jì)形成性考核無紙化考試系統(tǒng)2012 年最新 06 任務(wù)總賬出納管理操作答案2012 年 4 月版T3 考核 6考核要求以出納“ 22 劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“ 22”；密碼“ 2”；賬套“ 555 ”；會(huì)計(jì)年度“ 2011 ”；日期“ 2011-01-考核內(nèi)容可編輯精品文檔文件名為“個(gè)人科目明細(xì)賬”，保存類型為Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默認(rèn)。1. 日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾( C:cwks2 )下，文件名為“銀行 存款日記賬” ，保存類型為“ Microsoft

14、Excel 3 (*.xls) ”，其他默認(rèn)。啟動(dòng)【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序輸入用戶名 22、密碼 2選擇賬套 555 修改操作日期2011-01-31 確定現(xiàn)金取消現(xiàn)金管理日記賬銀行日記賬選擇科目 “100201 工行存款”確認(rèn)輸出選擇“保存在” ： C:cwks2 輸入文件名 “銀行存款日記賬”選擇保存類型： Microsoft Excel 3(*.xls) 保存確認(rèn) 確定退出或 查詢 1 月 5 日資金日報(bào)表，將其輸出到考生文件夾( C:cwks2 )下，文件名為 “資金日報(bào)表” ，保存類型為“ Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默認(rèn)。打開【總賬】應(yīng)用程序輸入用戶名 22

15、、密碼 2選擇賬套 555 修改操作日期2011-01-31 確定現(xiàn)金取消現(xiàn)金管理日記賬資金日報(bào)輸入日期可編輯精品文檔“2011.01.05 ”確認(rèn)輸出選擇“保存在” ： C:cwks2 輸入文件名“資 金日報(bào)表”選擇保存類型：Microsoft Excel 3 (*.xls) 保存確認(rèn)確定 退出2. 登記支票簿2011 年 1 月 18 日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào) 468 ，限額 60000 元，用途 為“采購商品” ?，F(xiàn)金票據(jù)管理支票登記簿選擇科目“ 100201 ”確定增加輸入領(lǐng)用日期 2011.01.18 選擇領(lǐng)用部門：采購中心、領(lǐng)用人：于苗輸入支票號(hào)： 468 輸 入預(yù)計(jì)

16、金額： 60000輸入用途：采購商品保存退出或： 2011 年 1 月 18 日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào) 468 ，限額 60000 元， 用途為“采購商品” ，報(bào)銷日期為 2011 年 1 月 25 日?，F(xiàn)金票據(jù)管理支票登記簿選擇科目“ 100201 ”確定增加輸入領(lǐng)用日可編輯精品文檔期 2011.01.18 選擇領(lǐng)用部門：采購中心、領(lǐng)用人：于苗輸入支票號(hào)： 468 輸 入預(yù)計(jì)金額： 60000輸入用途：采購商品輸入報(bào)銷日期： 2011.01.25 保存 退出3. 銀行對賬 （ 1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/01 ，日記賬調(diào)整前余額為

17、 59000 元 ，有一筆未達(dá)項(xiàng)，為企業(yè)已付銀行、銀行未付款 1000 元（日期： 2010-12-31 ；結(jié) 算方式： 201 ；票號(hào)： ZP009 ）。銀行對賬單調(diào)整前余額為 60000 元?，F(xiàn)金設(shè)置銀行期初錄入選擇科目：中行存款（ 100202 ）輸入左側(cè)單位日 記賬調(diào)整前余額：59000輸入右側(cè)銀行對賬單調(diào)整前余額： 60000 點(diǎn)擊“日記 賬期初未達(dá)項(xiàng)”增加輸入憑證日期：2010.12.31 雙擊選擇結(jié)算方式： 201 輸入票號(hào)： ZP009 輸入貸方金額： 1000 （具體看題目是借方金額還是貸方金額）可編輯精品文檔退出一退出或 瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/

18、01，日記賬調(diào)整前余額為60000 元。銀行對賬單調(diào)整前余額為60000 元。小/1門叭尸葉單tim緒畀h式票號(hào)惜h能額2011. 01. 02 201ZP0091000201L 0L 05201ZP00250000201L 0L 17201ZP0066000現(xiàn)金一設(shè)置一銀行期初錄入一選擇科目：中行存款（100202 ）輸入左側(cè)單位日記賬調(diào)整前余額：60000 輸入右側(cè)銀行對賬單調(diào)整前余額：60000 退出（2 ）錄入銀行對賬單現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一銀行賬一銀行對賬單一選擇科目：中行存款（100202 ）確定一增加輸入日期一選擇結(jié)算方式一輸入票號(hào)、金額一保存一退出（3 ）銀行對賬，對賬截止日期為20

19、11-01-31。（中行存款）現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一銀行賬一銀行對賬一選擇科目：中行存款（100202）確定一點(diǎn)擊左上方“對賬”按鈕一輸入截止日期：2011.01.31 確定一退出（4 ）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（中行存款）查詢中行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks2 ）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“ Microsoft Excel 3 （*.xls）”，其他默認(rèn)?？删庉嬀肺臋n現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬余額調(diào)節(jié)表查詢選擇中行存款所在行點(diǎn)擊“查看”按鈕點(diǎn)擊“輸出”按鈕選擇“保存在” ： C:cwks2 輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”選擇保存類型：Microsoft

20、 Excel 3 (*.xls)保存確認(rèn)確定退出退出關(guān)閉暢捷通T3 是交卷可編輯精品文檔07任務(wù)總賬期耒處理IWM1預(yù)李勒審身髓完成饕抵足夏凰的賬金虞操作.按柞員P3J密碼審庫套僦胃 會(huì)計(jì)年度”201 IF Hffl-SOI l-0L-3rB 坍蠡塞主骨11至方的射份完咸銘證審橫*記叱.結(jié)毗操祚.as麻員“11”：密碼TL賬蠶唱陽7令計(jì)fFffi-20ir=0lfl-2Oll-OL-3r.內(nèi)容】L轉(zhuǎn)蘇乂門疋良熱赴cnMft每月?lián)u短期借款期末細(xì)!的鍬(年利率廿提毎B程忖利息.轉(zhuǎn)理孕卑0001餛剛：計(jì)捉冊明聊枝利息扯證類別；轉(zhuǎn)岷扯證轉(zhuǎn)図分也斫*財(cái)舒卻碩馭JG儼 應(yīng)討制息Q芻I)011(2001.7

21、1)*0.09/12(2)期何損藍(lán)結(jié)轉(zhuǎn)將所有收九.時(shí)用類和冃站韓壬F103本乖利AT科目.2.轉(zhuǎn)JI姓成、審検(I)生戚口宦 * 轉(zhuǎn)咒乳,井對具*B *辺肚 生痕期阿根茄館轉(zhuǎn)疑證并對律審彰記臨3.HK對車屋套201】年1, H敲機(jī):SHHI束詰!L操作過程：r轉(zhuǎn)賬定義選并曲打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名w可編輯精品文檔輸入密碼“1”選擇或輸入毯錄日期營omi”選擇確dr選樣片側(cè)的“總賬蛻統(tǒng)袖迪擇審核逐證”選樣確認(rèn)”戲擊打開憑證選擇心審核（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇仲核） 迭擇般退HT迭擇退HC記嫌選祥衛(wèi)記賬睜選擇全迓選擇“卜一步”選擇如卜一步”選樣“記KT選擇土確定生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證井對其審核、記JK生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)雄證選祥文件菜單中的心匝新注刖”輸入用戶名“閃”輸入密碼“3”選擇或輸入汗錄口期20