勁勝股份：關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相

1、證券代碼:300083 證券簡稱:勁勝股份 公告編號:2011-023東莞勁勝精密組件股份有限公司關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號超募資金使用（修訂）等相關法津、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，并結合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，現(xiàn)將公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）公

2、告如下：一、 其他與主營業(yè)務相關的營運資金到位和管理情況東莞勁勝精密組件股份有限公司（以下簡稱“勁勝股份”或“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2010年4月26日關于核準東莞勁勝精密組件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復證監(jiān)許可2010535號文件核準，公司向社會公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格每股36.00元。募集資金總額900,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣50,000,100.00元后，實際募集資金凈額人民幣849,999,900.00元。公司原擬募集資金244,105,000.00元，其他與主營業(yè)務相關的營運資金605,894,900.

3、00元。以上募集資金已由深圳市鵬城會計師事務所有限公司于2010年5月11日出具的深鵬所驗字(2010)第165號驗資報告驗證確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，實行?？顚Ｓ谩６?、 其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃安排情況公司于2010年6月7日召開第一屆第十六次董事會審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃的議案。同意公司使用6,000萬元其他與主營業(yè)務相關的營運資金償還銀行貸款，首次其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃安排已于2010年6月9日對外披露。公司于2010年8月21日召開第一屆第十七次董事會審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資

4、金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（二）的議案。公司計劃使用18,000萬元其他與主營業(yè)務相關的營運資金投資手機、數(shù)碼產(chǎn)品精密結構件擴建項目，關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（二）已于2010年8月24日對外披露。公司于2010年9月10日召開2010年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（二）的議案，同意公司使用18,000萬元其他與主營業(yè)務相關的營運資金投資手機、數(shù)碼產(chǎn)品精密結構件擴建項目。公司于2010年10月24日召開第一屆第十八次董事會審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中

5、其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（三）的議案。同意公司使用關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金中的5,000萬元永久補充公司流動資金，關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（三）已于2010年10月26日對外披露。公司于2011年1月8日召開第一屆董事會第十九次會議審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（四）的議案。公司計劃使用21,000萬元其他與主營業(yè)務相關的營運資金投資費電子產(chǎn)品精密結構件擴產(chǎn)項目，關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（四）已于2011

6、年1月10日對外披露。公司于2011年1月26日召開2011年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（四）的議案，同意公司用21,000萬元其他與主營業(yè)務相關的營運資金投資消費電子產(chǎn)品精密結構件擴產(chǎn)項目。截止目前，公司尚未落實具體使用計劃的其他與主營業(yè)務相關的營運資金的金額為10,589.49萬元。三、 其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）安排結合公司發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司經(jīng)過詳細的討論，并進行了必要的可行性研究，決定本次其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）如下：擬使用部分其他與主營業(yè)務相關的營運資金投資設立全資

7、子公司，投資總額5,000萬元，主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目，增加公司生產(chǎn)電容式觸摸屏強化光學玻璃的產(chǎn)能1,000萬片/年。上述其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全資子公司，根據(jù)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號超募資金使用（修訂）、公司章程的有關規(guī)定，經(jīng)董事會審議通過后生效實施。其他與主營業(yè)務相關的營運資金中的其余5,589.49萬元將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，用于公司主營業(yè)務，妥善安排其余其他與主營業(yè)務相關的營運資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。在實際使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金前，公司將依

8、法履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。四、 本次其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用暨擬投資項目的情況(一) 本次其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用1. 對外投資概述公司擬使用部分其他與主營業(yè)務相關的營運資金投資設立全資子公司，投資總額5,000萬元，主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目，增加公司生產(chǎn)電容式觸摸屏強化光學玻璃的產(chǎn)能1,000萬片/年。本次對外投資不構成關聯(lián)交易。2. 投資主體介紹投資主體為本公司，無其他投資主體。3. 擬投資設立全資子公司的基本情況公司名稱：東莞奧科光電科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準）擬設地點：東莞市長安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)工業(yè)園投資總額：使用公

9、司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金5,000萬元人民幣注冊資本：伍仟萬元人民幣公司類型：有限責任公司經(jīng)營范圍：研發(fā)設計、生產(chǎn)、加工、銷售：光學性能表面處理、光電子光學納米鍍膜、光電子通訊鍍層、光學納米材料，手持移動終端及PC移動終端顯示及表面保護裝置研發(fā)和制造、電容式觸摸屏的研發(fā)與制造；消費類電子、醫(yī)療器械、汽車電子等產(chǎn)品的精密組件設計、制造及各種表面處理加工；生物工程材料及其他新型材料的研發(fā)、生產(chǎn)、加工與銷售；精密模具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；與以上產(chǎn)品相關的生產(chǎn)自動化設備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務；自營及代理各類產(chǎn)品和技術的進出口業(yè)務（以上不含國家限定公司經(jīng)營或禁止進出

10、口的商品和技術除外，凡是須持資質經(jīng)營的，取得相關資質后方可經(jīng)營）（暫定，具體以工商行政管理部門核準的經(jīng)營范圍為準）法人治理結構：全資子公司為一個法人股東出資的有限責任公司，不設董事會，執(zhí)行董事兼法定代表人的人選由本公司委派；子公司不設監(jiān)事會，設一名監(jiān)事，監(jiān)事的人選由本公司委派；子公司設總經(jīng)理或副總經(jīng)理一人，人選由本公司委派，以上人員任期均為三年。（暫定，以最終在工商行政管理部門備案的章程為準）(二) 本次其他與主營業(yè)務相關的營運資金擬投資項目的情況東莞奧科光電科技有限公司成立后，將主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目。有關項目的詳細內容請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上公告的電容式

11、觸摸屏光學玻璃項目可行性研究報告?，F(xiàn)將該項目的主要事項簡述如下：1. 項目的基本情況項目名稱：電容式觸摸屏光學玻璃項目。項目實施主體：本項目由東莞奧科光電科技有限公司負責實施。項目建設地點：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)工業(yè)區(qū)，新租賃工業(yè)區(qū)內三層廠房一棟，五層宿舍樓一棟及附屬建筑，面積共計12,403平方米。新租賃的廠區(qū)距公司上角總部約10分鐘車程，距公司上沙車間約5分鐘車程。項目建設規(guī)模：年產(chǎn)電容式觸摸屏強化光學玻璃共1,000萬片。其中：年產(chǎn)手機電容式觸摸屏強化光學玻璃900萬片，年產(chǎn)平板電腦電容式觸摸屏強化光學玻璃100萬片。項目建設進度計劃：本項目總建設期計劃8個月。2. 項目可行性分析詳

12、見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上公告的電容式觸摸屏光學玻璃項目可行性研究報告。3. 項目投資估算電容式觸摸屏光學玻璃項目總投資5,000萬元，其中建設投資3,900萬元，流動資金1,100萬元。全部資金來源于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金。建設投資中，設備購置及安裝調試預算為3,100萬元，廠房裝修及配套設施工程預算為800萬元。建設投資在第一年投入，流動資金按生產(chǎn)需要逐步投入。4. 項目財務分析與評價電容式觸摸屏光學玻璃項目實施達產(chǎn)后，年產(chǎn)強化光學玻璃產(chǎn)品共1,000萬片，年新增營業(yè)收入27,450萬元，年新增利潤總額5,155萬元（所得稅前）。項

13、目建設投資5,000萬元，建設期8個月，盈虧平衡點56.4%，稅前投資回收期2.4年；項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司通過本項目實施，可以豐富公司的產(chǎn)品線，更好的服務原有客戶和拓展新客戶。項目的成功實施將為公司增添新的營收和利潤增長點，降低公司產(chǎn)品和客戶較為單一的經(jīng)營風險，符合公司的持續(xù)發(fā)展及戰(zhàn)略的需要。5. 項目風險提示本項目涉及的風險主要有以下幾個方面：玻璃原材料的風險、人力資源管理的風險、市場競爭加劇的風險、資產(chǎn)規(guī)模擴張導致的管理風險，針對各種可能的風險公司已經(jīng)或將采取有效防范措施進行應對。五、 公司說明與承諾公司近12個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投

14、資，并承諾未來12個月內也不進行上述高風險投資。六、 審議意見2011年4月19日，公司第二屆董事會第二次會議審議通過了關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）的議案，同意公司使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金5,000萬元投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全資子公司。為加快公司使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金5,000萬元投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全資子公司各項工作的順利進行，公司董事會授權副董事長、總經(jīng)理王建先生全權處理與投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全資子公司相關的一切事務。本次授權決議的有效期為一年，自董事會會議通過

15、之日起計算。七、 公司獨立董事意見公司獨立董事在審議后，對公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）在東莞勁勝精密組件股份有限公司獨立董事關于公司募集資金使用的獨立意見中發(fā)表了明確的獨立意見。獨立董事認為：本次關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃需要，公司使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金5,000萬元投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全資子公司，可以豐富公司的產(chǎn)品線，更好的服務原有客戶和拓展新客戶，項目的成功實施將為公司增添新的營收和利潤增長點，降低公司產(chǎn)品和客戶較為單一的經(jīng)營風險，符合公司的持續(xù)

16、發(fā)展及戰(zhàn)略的需要，符合股東和廣大投資者利益。同時，本次關于其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五）與公司募集資金投資項目實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合中華人民共和國公司法、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號超募資金使用(修訂)等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，以及公司章程的規(guī)定。因此，獨立董事一致同意公司關于其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃（五），同意公司使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金5,000萬元投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全

17、資子公司。八、 保薦機構意見公司保薦機構平安證券有限責任公司經(jīng)核查后出具了平安證券有限責任公司關于東莞勁勝精密組件股份有限公司募集資金使用的專項核查意見，保薦機構認為：勁勝股份最近12個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資，并承諾使用部分其他與主營業(yè)務相關的營運資金償還銀行貸款后12個月內也不進行上述高風險投資；關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金使用計劃的議案（五）沒有與其他募集資金項目實施計劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況且已經(jīng)全體董事表決同意，獲得了勁勝股份全體獨立董事的認可并出具了專項意見，符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號超募資金使用（修訂）等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定；使用其他與主營業(yè)務相關的營運資金5,000萬元投資設立主要從事電容式觸摸屏光學玻璃項目的全資子公司并增加公司生產(chǎn)電容式觸摸屏強化光學玻璃的產(chǎn)能1,000萬片/年，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃需要，可以豐富公司的產(chǎn)品線，更好的服務原有客戶和拓展新客戶，項目的成功實施將為公司增添新的營收和利潤增長點，降低公司產(chǎn)品和客戶較為單一的經(jīng)營風險，符合公司的持續(xù)發(fā)展及戰(zhàn)略的需要，符合股東和廣大投資者利益。平安證券作為保