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1、其它雜項費用報及核銷作者: 日期:2其它雜項費用報銷及核銷流程目的 在有效監(jiān)控下準確及有效率的核銷雜項費用。適用范圍本流程適用於省，市計劃財務和縣公司的辦公室部進行其他雜項費用（如水電費）核銷時使用以方便企業(yè)對費用付款的分析和配合周付款計劃來加強資金調(diào)動的 管理。此流程包括了：?費用通知單的核對和錄入;?費用付款的審批;?接現(xiàn)金付款流程;?歸檔。供應商計劃財務部開始雜項費用寸款通知單!4.4.1卜審對和輸入 i應付數(shù)據(jù)4.4.2審批經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款雜項付款.4.4.3I經(jīng)銀行自動直接轉帳過帳雜項付款頁費用 通知單流程說明:編號任務說明處理方式文檔輸入文檔輸岀負責部門441核對和輸入應付數(shù)據(jù)核對

2、供應商/公用部門或其他無采購單的雜項 費用付款通知單的準確性。然后，把有關雜項 應付數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。對于一些每期應付不同金額的重復性的雜項費 用，如水、電費，經(jīng)適當?shù)墓芾韺訉徟?，?可以利用系統(tǒng)自動制成重復性的帳務處理，待 收到費用付款通知單才由計劃財務部（會計-應付）輸入應付金額。應付模塊付款通知單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務部（應付）442審批部門主管對費用事項的真實性、必要性、合理 性進行審批。對于事項有問題或帳務處理不準 確的，返回會計修改。審核無誤后，系統(tǒng)自動 根據(jù)核銷的性質進行適當?shù)膸仗幚?。如果?jīng)現(xiàn)金、銀行付款，轉現(xiàn)金、銀行付款流 程，由司庫（岀納會計）進行付款。應付模塊付款通知單/費用核銷申請單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務部（應付）4.4.3過帳如果經(jīng)銀行自動直接轉帳，即由司庫（岀納會計）進行過帳。應付模塊付款通知單/費用核銷申請單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務部（司庫-岀納計）4.4.4

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