基金運(yùn)作流程

1、為了口基金運(yùn)作流程順暢，現(xiàn)把口基金運(yùn)作流程分為七大步驟，具體如下:基金操作詳細(xì)流程:1 .項(xiàng)目盡職調(diào)查（配合項(xiàng)目經(jīng) 基金運(yùn)作各環(huán)節(jié)，各部門之間的配合工作如下2 .協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理/律師/審計(jì)（以下數(shù)字代表基金流程圖的各卜環(huán)節(jié)）：卜項(xiàng)目盡調(diào)階段，基金部配合項(xiàng)苗尹理參與邛目盡調(diào)，以便心發(fā)行;4.確東合伙企北（汴冊前置）3.某金方案設(shè)計(jì)2、基金發(fā)行所需要的法務(wù)盡調(diào)報(bào)告、審計(jì)盡調(diào)報(bào)告，需要法務(wù)部以及財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助5.m隔mbh泗地1項(xiàng)電完善；.6.合伙協(xié)議及附屬文件（份額3、考慮到基金方案的合法、完善，在基金設(shè)計(jì)階段，法務(wù)部負(fù)責(zé)基金方案的法律問題，財(cái)8.資金募集渠也開發(fā)7.公司審閱某金路演資料務(wù)部負(fù)

2、責(zé)基金投資收益的分配以及投資款的償還工作；4、合伙企業(yè)注冊完成，基金管理部通知行政部負(fù)責(zé)刻印合伙企業(yè)公章以及財(cái)務(wù)專用章，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開立銀行賬戶（合伙企業(yè)賬戶網(wǎng)銀）；5、基金路演PPT以及宣傳彩頁，執(zhí)行總裁與執(zhí)行董事審核；6、合伙協(xié)議及附屬文件的審核，執(zhí)行總裁與執(zhí)行董事審核；13、投資人打款后，財(cái)務(wù)人員協(xié)助查賬到款情況，出具出資確認(rèn)書；18、基金管理報(bào)告階段，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)基金審計(jì)報(bào)表（項(xiàng)目公司）、基金預(yù)算報(bào)表，法務(wù)部提供項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，項(xiàng)目管理部提供項(xiàng)目工程進(jìn)展報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理匯總報(bào)告，基金部修改提交公司，經(jīng)執(zhí)行總裁、執(zhí)行董事審閱批準(zhǔn)發(fā)出。具體各部分配合的工作如下：（一）項(xiàng)目經(jīng)理1、項(xiàng)目盡調(diào)

3、資料以及項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告；2、基金發(fā)行所需要的項(xiàng)目備查文件（包括但不限于投資協(xié)議/借款協(xié)議、抵押他項(xiàng)權(quán)證、股權(quán)質(zhì)押函、土地/在建工程/物業(yè)評估報(bào)告）；3、基金管理報(bào)告階段（原則上與投資收益分配時(shí)間保持一致），項(xiàng)目經(jīng)理匯總財(cái)務(wù)報(bào)告、法務(wù)報(bào)告提交基金管理部；4、基金路演過程中出現(xiàn)的問題需要項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助。（二）財(cái)務(wù)部1、會計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)盡調(diào)報(bào)告，財(cái)務(wù)部審核其真實(shí)性、合理性；2、財(cái)務(wù)部對基金投資收益的審定、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的制作；3、投資人匯款后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)查賬資金到位情況，基金部出具出資確認(rèn)書；4、基金管理報(bào)告階段，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)基金審計(jì)報(bào)表（項(xiàng)目公司）、基金預(yù)算報(bào)表。（三）法務(wù)部1、合伙協(xié)議以及基金發(fā)行附屬文件的審定；2、律師事務(wù)所出具的法務(wù)盡調(diào)報(bào)告，法務(wù)部審核其真實(shí)性、合法性；3、基金管理報(bào)告階段，法務(wù)部提供項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。（四）項(xiàng)目管理部1、基金管理報(bào)告階段，項(xiàng)目管理部提供項(xiàng)目工程進(jìn)展報(bào)告。（五）行政部1、合伙企業(yè)注冊完成后，基金管理部通