云南柴油車零部件項目實施方案（模板范文）

1、MACRO 泓域咨詢 /云南柴油車零部件項目實施方案目錄第一章 項目背景分析7一、 國內(nèi)汽車零部件市場概況7二、 行業(yè)概況11三、 項目實施的必要性12第二章 建設單位基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務數(shù)據(jù)16公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)17五、 核心人員介紹17六、 經(jīng)營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第三章 項目總論21一、 項目名稱及投資人21二、 編制原則21三、 編制依據(jù)22四、 編制范圍及內(nèi)容23五、 項目建設背景23六、 結論分析24主要經(jīng)濟指標一覽表25第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案28一、 建設規(guī)模及

2、主要建設內(nèi)容28二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領28產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表29第五章 建筑技術方案說明30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表36第六章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第七章 運營管理模式48一、 公司經(jīng)營宗旨48二、 公司的目標、主要職責48三、 各部門職責及權限49四、 財務會計制度52第八章 發(fā)展規(guī)劃分析58一、 公司發(fā)展規(guī)劃58二、 保障措施59第九章 項目環(huán)境影響分析62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設期水

3、環(huán)境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設期聲環(huán)境影響分析66七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析66八、 營運期環(huán)境影響67九、 清潔生產(chǎn)68十、 環(huán)境管理分析69十一、 環(huán)境影響結論70十二、 環(huán)境影響建議70第十章 進度規(guī)劃方案72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十一章 勞動安全74一、 編制依據(jù)74二、 防范措施75三、 預期效果評價81第十二章 項目投資分析82一、 投資估算的依據(jù)和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金86流動資金估算表87五、 總投資88總投資

4、及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十三章 經(jīng)濟效益91一、 基本假設及基礎參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表100六、 經(jīng)濟評價結論100第十四章 項目招標、投標分析101一、 項目招標依據(jù)101二、 項目招標范圍101三、 招標要求102四、 招標組織方式104五、 招標信息發(fā)布107第十五章 總結108第十六章 附表109建設投資估算表109建設期利

5、息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目背景分析一、 國內(nèi)汽車零部件市場概況我國汽車零部件始于1956年，第一汽車制造廠建立，后來南京

6、汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立，迎來了我國第一次“汽車熱”。此間，為與整車廠配套，也相繼建立一批汽車零部件廠。但當時絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質量差、價格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。改革開放期間，零部件發(fā)展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。在此期間，大批中小零部件企業(yè)涌現(xiàn)出來。這些企業(yè)規(guī)模小，80%以上的銷售額在1億元以下，重復建設嚴重，數(shù)量龐大。全國定點零部件生產(chǎn)廠家2,000家，實際達5,000家，技術力量薄弱，生產(chǎn)設備簡陋。排他性的采購原則迫使一些零部件企業(yè)依附于某家整車

7、廠而生存。近十年，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種，還是從管理與技術水平、技術創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。21世紀，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自2000年以來，我國汽車的產(chǎn)銷量均快速增長，雖然受宏觀經(jīng)濟的影響，部分年份出現(xiàn)增速下滑的現(xiàn)象，但整體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國汽車的產(chǎn)銷水平再創(chuàng)新高，2015年全國汽車產(chǎn)銷分別為2,450.33萬輛和2,459.76萬輛，同比增長3.29%和4.71%。我國汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量已經(jīng)穩(wěn)居世界第一位。商用車方面，中國是目前全世界生產(chǎn)商

8、用車最多的國家，2015年中國銷售了345.44萬輛商用車。但中國商用車行業(yè)大而不強，主要表現(xiàn)在質量技術水平以中低檔次為主。以價格為例，與歐美如奔馳、沃爾沃、斯堪利亞這些品牌比相差3倍，與日韓相比相差2倍。在技術上，模仿消化吸收能力較強，高端核心技術掌握不多。在車身、發(fā)動機、變速箱、橋、電子等核心關鍵技術方面還缺乏自主創(chuàng)新和引領全球的核心技術和開發(fā)能力。目前國內(nèi)廠家主要還是靠引進技術來提高產(chǎn)品檔次和技術水平。過去在規(guī)模不斷擴張的情況下，可以支撐高昂的技術購買費用，今后規(guī)模不再擴張，就是一個問題。當國內(nèi)高檔產(chǎn)品需求大量產(chǎn)生后，在我們直面與跨國公司高端產(chǎn)品競爭時，劣勢就會顯現(xiàn)。在技術差距方面主要體

9、現(xiàn)在：排放技術、燃油經(jīng)濟性、報廢里程等方面。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2015年，我國發(fā)動機累計完成產(chǎn)銷2,184.9492萬臺和2,192.29萬臺，產(chǎn)量增長3.82%，銷量增長3.85%。其中，全年柴油機產(chǎn)銷累計同比降幅有所擴大。2015年，我國車用柴油機累計完成產(chǎn)銷255.82萬臺和257.36萬臺，與2014年相比，產(chǎn)量下降17.24%，銷量下降17.11%。從2015年的柴油機產(chǎn)量來看，全柴動力、中國一汽、玉柴機器、江鈴控股、北汽福田、濰柴動力、云內(nèi)動力、東風汽車、華源萊動、中國重汽名列柴油機累計生產(chǎn)前十位，上述十家企業(yè)共生產(chǎn)2,130,589臺，占柴油機累計生產(chǎn)總量的83.28%

10、。與上年同期累計比較，2015年柴油機累計生產(chǎn)前十位企業(yè)中處于增長趨勢的企業(yè)為北汽福田。2015年，全柴動力、中國一汽、玉柴機器、江鈴控股、北汽福田、濰柴動力、云內(nèi)動力、東風汽車、華源萊動、中國重汽為柴油機累計銷售前十位，產(chǎn)量分別為30.75萬臺、28.48萬臺、26.88萬臺、25.33萬臺、24.04萬臺、22.94萬臺、21.80萬臺、15.37萬臺、10.12萬臺、8.81萬臺。2015年累計銷量與上年同期累計比較，兩家企業(yè)處于增長趨勢，八家企業(yè)銷量同比下降。在整個柴油機市場，云內(nèi)動力和北汽福田柴油機銷量保持了增長，北汽福田柴油機銷量累計增幅依舊最大，為22.53%；云內(nèi)動力銷量累計同

11、比增長2.20%。銷量累計下降的企業(yè)情況：濰柴降幅最大，為49.29%，降幅略有擴大；降幅達到20%的包括玉柴、中國一汽、東風汽車；其他四家企業(yè)降幅在20%以下。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2015年，我國乘用車產(chǎn)銷2,107.94萬輛和2,114.63萬輛，同比增長5.8%和7.3%；商用車產(chǎn)銷342.39萬輛和345.13萬輛，同比下降10%和9%。2015年我國的整車市場仍處于低迷狀態(tài)，但其產(chǎn)銷量在世界整車市場中仍相當可觀。總體看來，由于我國蘊藏著龐大的汽車消費需求，且具有顯著的資源成本優(yōu)勢，歐美和日韓整車廠商紛紛涌入國內(nèi)市場，同時，跨國零部件供應商也隨之加快到國內(nèi)建立合資或獨資公司的步

12、伐。全球整車產(chǎn)能向中國的轉移集中大大推動了我國汽車零部件制造行業(yè)的發(fā)展，為國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。近年來，我國汽車零部件制造行業(yè)正在進入快速上升通道。尤其是2010年以來，下游整車市場的旺盛消費需求驅動國內(nèi)零部件行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)銷快訊的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國汽車零部件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入為32,117億元，同比增長8.29%，這一增長率水平高于整體汽車行業(yè)4.73%和汽車制造業(yè)1.68%的水平；利潤總額2,464億元，同比增長13.41%，也明顯好于整體汽車行業(yè)1.74%和汽車制造業(yè)-5.62%的增幅。但從國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度來看，其與國內(nèi)整車產(chǎn)

13、業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀仍存在顯著差距，其發(fā)展相對滯后依然是制約我國汽車工業(yè)“由大變強”的主要因素之一。歐美等成熟國家的零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過整車產(chǎn)業(yè)，根據(jù)歐美等成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗，汽車行業(yè)整車與零部件生產(chǎn)規(guī)模比例為1：1.7，目前我國汽車整車與汽車配件年產(chǎn)值規(guī)模比例為1：0.5，因此我國汽車零部件制造行業(yè)未來仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳拔覈囌嚺c汽車配件年產(chǎn)值規(guī)模比例為1：0.5。我國汽車行業(yè)迅猛的發(fā)展，為汽車零部件制造商提供了良好機遇。隨著汽車市場規(guī)模不斷擴大，市場競爭加劇，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術創(chuàng)新與海外市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強；加之傳統(tǒng)的成本和價格優(yōu)勢，國內(nèi)汽車

14、零部件企業(yè)在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件制造行業(yè)持續(xù)快速增長。全球整車廠商對國內(nèi)汽車零部件采購途徑的青睞，國家頒布的多項產(chǎn)業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機遇，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪的發(fā)展高峰期。二、 行業(yè)概況汽車零部件制造行業(yè)作為汽車行業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國汽車零部件制造業(yè)嚴重滯后于整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大技術改造力度已迫在眉睫。近年來，雖然我國汽車零部件制造行業(yè)伴隨著整車制造業(yè)的發(fā)展總體水平得到了很大的提升，但仍嚴重滯后于汽車工業(yè)的發(fā)展。企業(yè)規(guī)模小、缺乏知名品牌，難以

15、與國外零部件企業(yè)抗衡；產(chǎn)品低端，與國際先進水平相差甚遠，導致關鍵零部件必須依靠進口，被外資壟斷。因此，加大技術改造力度，調整產(chǎn)品結構，提升產(chǎn)品層次，延伸產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為提高汽車零部件制造業(yè)競爭力的重要途徑。發(fā)達國家汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展歷史較長，在產(chǎn)品質量、技術、品牌、管理方面具有顯著的優(yōu)勢。汽車零部件供應商并非整車廠的附屬。在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，雖然品牌、渠道等掌握在整車廠手中，但汽車的關鍵生產(chǎn)技術和工藝卻往往掌握在零部件生產(chǎn)商手中。零部件生產(chǎn)商在達到整車廠技術要求的基礎上，其自身的技術進步又反向引領整車廠的發(fā)展。技術先進的零部件生產(chǎn)企業(yè)越來越多地開始參與整車的設計過程，而每一次零部件生產(chǎn)技術的

16、突破都有可能帶來整個汽車行業(yè)的變革。汽車零部件制造行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：尹xx3、注冊資本：1030萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管

17、理局6、成立日期：2014-8-227、營業(yè)期限：2014-8-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事柴油車零部件相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向

18、和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生

19、產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司

20、在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8504.136803.306378.10負債總額2601.632081.301951.22股東權益合計5902.504722.004426.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3

21、6594.6129275.6927445.96營業(yè)利潤6162.114929.694621.58利潤總額5065.474052.383799.10凈利潤3799.102963.302735.35歸屬于母公司所有者的凈利潤3799.102963.302735.35五、 核心人員介紹1、尹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、潘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就

22、職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011

23、年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、孔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

24、司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。六、 經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質量和服務質量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策

25、略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的

26、營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務

27、運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱云南柴油車零部件項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。二、 編制原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效

28、益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)

29、濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內(nèi)容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行

30、綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。五、 項目建設背景在過去的二十多年間，整車制造商逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構、以整車開發(fā)、整車組裝為核心的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉變。整車制造商對汽車零部件的需求越來越多地依賴獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步從整車制造商中分離出來，形成獨立、完整的企業(yè)組織。深度融入新發(fā)展格局堅持深化供給側結構性改革這條主線，緊緊扭住擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，緊緊扭住云南省開放這個優(yōu)勢，找準云南深度融入新發(fā)展格局的發(fā)力點和突破口，努力成為“大循環(huán)、雙循環(huán)”的戰(zhàn)略鏈接點和重要支撐點。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于

31、xx（以最終選址方案為準），占地面積約64.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx千件柴油車零部件的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27346.24萬元，其中：建設投資20838.48萬元，占項目總投資的76.20%；建設期利息282.77萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金6224.99萬元，占項目總投資的22.76%。（五）資金籌措項目總投資27346.24萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）15804.58萬元。根據(jù)謹

32、慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11541.66萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：54400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：45648.57萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：6392.00萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：16.65%。5、全部投資回收期（Pt）：6.19年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：22275.52萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)

33、濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42667.00約64.00畝1.1總建筑面積73985.041.2基底面積26026.871.3投資強度萬元/畝316.082總投資萬元27346.242.1建設投資萬元20838.482.1.1工程費用萬元18117.862.1.2其他費用萬元221

34、9.332.1.3預備費萬元501.292.2建設期利息萬元282.772.3流動資金萬元6224.993資金籌措萬元27346.243.1自籌資金萬元15804.583.2銀行貸款萬元11541.664營業(yè)收入萬元54400.00正常運營年份5總成本費用萬元45648.576利潤總額萬元8522.677凈利潤萬元6392.008所得稅萬元2130.679增值稅萬元1906.3310稅金及附加萬元228.7611納稅總額萬元4265.7612工業(yè)增加值萬元14990.0913盈虧平衡點萬元22275.52產(chǎn)值14回收期年6.1915內(nèi)部收益率16.65%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8279.14

35、所得稅后第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積42667.00（折合約64.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積73985.04。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx千件柴油車零部件，預計年營業(yè)收入54400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場

36、需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。汽車零部件企業(yè)不再簡單地停留在傳統(tǒng)的加工方面，而是更多地肩負起設計開發(fā)、制造檢測、質量保證和市場服務等全套服務。在此大背景之下，國際零部件市場形成了博世（RobertBoschGmbH）、電裝公司（DensoCorp）等跨國零部件巨頭。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1柴油車零部件千件xxx2柴油車零部件千件xxx3柴油車零部件千件xxx4.千件5.千件6.千件合計xx54400.00第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范

37、2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條

38、件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、

39、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據(jù)工程地質條件，荷載較小

40、的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面

41、、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1

42、、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關規(guī)定，滿足設備區(qū)內(nèi)相關生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以

43、預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積73985.

44、04，其中：生產(chǎn)工程47368.91，倉儲工程11431.00，行政辦公及生活服務設施8662.80，公共工程6522.33。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程14575.0547368.916061.421.11#生產(chǎn)車間4372.5114210.671818.431.22#生產(chǎn)車間3643.7611842.231515.361.33#生產(chǎn)車間3498.0111368.541454.741.44#生產(chǎn)車間3060.769947.471272.902倉儲工程6246.4511431.00968.562.11#倉庫1873.933429.30290.

45、572.22#倉庫1561.612857.75242.142.33#倉庫1499.152743.44232.452.44#倉庫1311.752400.51203.403辦公生活配套1634.498662.801333.283.1行政辦公樓1062.425630.82866.633.2宿舍及食堂572.073031.98466.654公共工程3643.766522.33671.04輔助用房等5綠化工程5572.3196.68綠化率13.06%6其他工程11067.8239.607合計42667.0073985.049170.58第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股

46、利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7

47、）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股

48、東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害

49、公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法

50、規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工

51、作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或

52、者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認

53、意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，公司應當在2個月內(nèi)完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿

54、，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職