項目預算管理制度【精選文檔】

1、項目管理執(zhí)行細則一 目的：為完善公司對項目管理工作以符合總公司之要求，特制訂此細則.二 依據(jù)：總公司PROJECT文件1. Cost Estimation， Proposal Preparation, Quo Approval & Cost Ctrl Procedure2. Excess Consumables Parts Handling Procedure3. Post Project Evaluation Procedure4. Project Status Reporting Procedures5. Variation Order Management Procedure三

2、權限:1 制訂：財務部門負責此細則初稿制訂。2 修訂:為使此細則具備可行性，工程部門負責修訂。3 核決：修訂后之細則經中國區(qū)經理核可后頒布執(zhí)行。四 適用范圍: 。五 流程圖圖一：成本預估、報價及預算編列流程圖商務設計工程采購RFQ成立提案團隊提案及成本預估成本審核報價單客戶議價簽訂合同審核開立PRPURCHASE REQUIRE詢議價審核開立POPURCHASE ORDER編列預算&執(zhí)行計劃YESNONOYESNONOYESYES圖二:預算變更流程圖商務工程審核報價單客戶議價簽訂合同NOYES1.預算變更申請書2.成本核算表變更預算NOYESRMB400,000以內YES另立新預算NO

3、客戶變更通知書六 制度內容：(一) 預估成本及報價1. 成立提案團隊（PROPOSAL TEAM）：業(yè)務自客戶取得標單后，設計部門主管應立即會同工程部門、采購部門成立提案團隊（PROPOSAL TEAM:設計、繪圖、PM、采購）。2. 提案團隊（PROPOSAL TEAM）依據(jù)客戶需求及技術要求進行設計與技術提案（PROPOSAL），并依據(jù)提案內容及設計圖紙預估成本并填入【成本預估表THE COST ESTIMATION SHEET】（附件：CES1）3. 提案團隊（PROPOSAL TEAM）完成成本預估后,會同業(yè)務、商務經理、營運經理、財務經理進行成本審核后，業(yè)務人員依據(jù)預估成本制作報價單

4、，經中國區(qū)經理或GM（GENERAL MANAGER)核準后向客戶進行提案及報價。(二) 立項及預算編列1. 業(yè)務與客戶后簽訂合同（采購單）后,商務部門保留復印件并通知工程部編列項目預算,正本交由財務歸檔保存。2. 項目經理（PM)依據(jù)項目執(zhí)行之需求編列項目執(zhí)行計劃【項目執(zhí)行時程表THE PROJECT SCHEDULE SHEET】及項目預算明細（材料、設備、人工、交通/住宿、現(xiàn)場管理。等各項費用）并填入【項目預算表THE PROJECT BUDGET SHEET】（附件：PBF1）。3. 項目預算經中國區(qū)經理或GM核準后，工程部及采購保留復印件，正本交由財務建立【預算管制表 BUDGET

5、CONTROL SHEET】以利后續(xù)項目執(zhí)行時預算與實際成本管控。4. 項目經理（PM）依據(jù)設計圖面及客戶要求并清查庫存品后，開立采購需求單（PR，PURCHASE REQUIRE ）/ 委外發(fā)包申請單，經工程部經理審核，交由采購進行詢議價及采購/委外發(fā)包作業(yè)。5. 采購將議價結果呈采購經理、中國區(qū)經理核準后，外發(fā)訂購單（PO，PURCHASE ORDER）或委外發(fā)包合同向供應商采購設備、材料或發(fā)包.并將訂購單、委外發(fā)包單復印件交財務登錄【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】.6. 編碼原則：項目預算編號： (年)（月英文簡稱)（END USER公司英文簡稱)PR編號:PR項

6、目預算編號-(序號)PO編號：PO-項目預算編號-（序號）7. 無法明定施工范圍可以與承包商簽訂計價標準協(xié)議,完工后依據(jù)計價標準及實際工作量再補發(fā)委外發(fā)包合約書。 8. 需承包商緊急進場施工時，承包商進場施工后三天內提出報價單給采購進行發(fā)包作業(yè)。(三) 項目預算成本及執(zhí)行進度管控1. 項目預算成本管控1.1 財務建立【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】后,需MAIL給該項目經理、采購及各部門經理留存?zhèn)洳椤?.2 現(xiàn)場各項費用單據(jù)統(tǒng)一由項目經理于每月25日匯總申請，查核【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】確認費用金額在預算內,填寫【費用報銷單】經工程部經理

7、審核,中國區(qū)經理核準后，交由財務登錄【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】。 1.3 人事于每月三日前將前一個月各項目現(xiàn)場之人事費用提供財務登錄【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】。1.4 【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】發(fā)生任何異動時，由財務MAIL 給該項目經理、采購及各部門經理留存?zhèn)洳?1.5 項目經理需對【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】中發(fā)生異常(超支）的ITEM做詳細說明,并申請調整或追加.2. 項目執(zhí)行進度管控2.1 項目經理應每周一以前將【施工現(xiàn)場每周報告SITE WEEKLY REPORT】以

8、email或傳真方式向公司報告項目現(xiàn)場上周施工狀況及完工進度。2.2 現(xiàn)場施工周報應包含下列內容2.2.1 施工計劃及完工進度2.2.2 工安及環(huán)安事項2.2.3 施工問題及解決方式2.2.4 客戶抱怨、處理結果及預防方法2.2.5 下周施工計劃2.3 項目經理應每月將實際完工進度標示在【項目執(zhí)行時程表THE PROJECT SCHEDULE SHEET】上，比較計劃與實際之差異并說明原因。于每月5日前MAIL給工程部經理。2.4 項目經理在完成客戶估驗作業(yè)后，應立即通知商務進行向客戶請款程序.2.5 工程部經理應于每月10日前匯總各項目執(zhí)行計劃【項目執(zhí)行時程表THE PROJECT SCHE

9、DULE SHEET】之實際狀況，制作【項目執(zhí)行進度月報】MAIL給商務部、財務部及中國區(qū)經理.2.6 【項目執(zhí)行進度月報】應包含下列內容2.6.1 完工進度2.6.2 客戶估驗進度（我司可請款金額）2.6.3 預計次月可估驗(請款）進度2.6.4 各項目異常狀況說明(特別是對財務方面產生影響的事件）(四) 訂單或預算變更1. 若非客戶因素，不得申請變更預算。因特殊事件必需調整預算時,由項目經理填寫【預算變更申請書】詳細說明預算變更之理由、對利潤產生之影響經工程部經理審核后，向中國區(qū)經理及GM申請.2. 因客戶施工范圍變更時,項目經理填寫【預算變更申請書】附上客戶書面通知及施工圖面,預估成本及

10、施工期，會同工程部經理、商務部經理、中國區(qū)經理召開審核成本會議，確認追加（減）報價后，由業(yè)務人員與客戶議價取得訂單變更合同。3. 預算變更后，項目經理應立即修改【項目預算表THE PROJECT BUDGET SHEET】及【項目執(zhí)行時程表THE PROJECT SCHEDULE SHEET】將修正后之預算送交財務，以利財務修改【預算管制表 BUDGET CONTROL SHEET】.(五) 項目完工結案1. 項目完工(客戶已接受我司送交之竣工報告）時，項目經理匯總整個項目施工期間之資料完成【項目成果評價表PROJECT PERFORMANCE EVALUATION FORM】,同時通知財務人員進行項目利潤結算。2. 項目完工后項目經理應匯整設備及剩余物料、現(xiàn)場費用（包含但不限于宿舍設備工具租賃、備用金等），制作明細清單交回