會計信息系統(tǒng)綜合實驗報告17p

1、云南師范大學(xué)商學(xué)院實驗報告冊學(xué) 期：課程名稱：會計信息系統(tǒng)實驗名稱：會計信息系統(tǒng)綜合實驗班 級：學(xué) 號：姓 名：年 月 日實驗名稱財務(wù)業(yè)務(wù)一體化實驗實驗?zāi)康?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè) 置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的 重要性。3、掌握用有REP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè) 置、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn) 管理系統(tǒng)等的相關(guān)內(nèi)容。4、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。5、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置，憑證管理、出納管理和賬簿管理，銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和 月末結(jié)賬，報表格式定義、公式定義，薪資管理系統(tǒng)和固 定資產(chǎn)管理系

2、統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履?處理等的具體內(nèi)容和操作方法。6、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、月末處理業(yè)務(wù)、7、掌握報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理、 表頁管理及圖表功能等操作，掌握如何利用報表模板生成 一張報表。8、了解會計信息系統(tǒng)的總帳、固定資產(chǎn)管理、薪資管理、應(yīng)收、應(yīng)付款管 理等五大系統(tǒng)，掌握系統(tǒng)初始化， 賬務(wù)及報表模塊的主要功能和使用方法，熟悉系統(tǒng)的管理與維護(hù)，了解會計軟件各個模塊之間的關(guān)系。實驗設(shè)備1、用友 ERP-U8 8 61版軟件2、會計信息系統(tǒng)實驗教程實驗一實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進(jìn)行的過程，常用文字、圖、表等描述， 可另附頁）一、以系統(tǒng)管理員admin身份登入系統(tǒng)

3、管理（一）執(zhí)行“系統(tǒng)” / “注冊”命令，打開“登陸”系統(tǒng)對話框；（二）系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員 admin，第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，選擇系統(tǒng)默認(rèn)賬套（default），單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管 理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。二、增加操作員（一）執(zhí)行“權(quán)限” / “用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口（二）單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，輸入操 作員（三）最后單擊“退出”按鈕結(jié)束返回“用戶管理”窗口三、建立賬套（一）創(chuàng)建帳套：執(zhí)行“帳套” / “建立”命令，打開“創(chuàng)建帳套”對話 框；（二）賬套信息：賬套號：007啟用期間：2008年8月；（三）輸入單位信息，核算類型；

4、（四）確定基礎(chǔ)信息、編碼方案和精度定義；（五）退出。四、進(jìn)行財務(wù)分工（一）執(zhí)行“權(quán)限” / “權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口；（二）選擇007帳套，2008年度；（三）從窗口左側(cè)操作員列表中選擇“ 001陳明”，選中“帳套主管”復(fù) 選框，確定陳明具有帳套主管權(quán)限；（四）選擇“王晶”，選擇“ 007”賬套。單擊工具欄上的“修改”按鈕， 打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，選中“ GL總賬”前的“ +”圖標(biāo)，展開“總 賬”、“憑證”項目，選中“出納簽字”權(quán)限，再選中“總賬”下地“出納”權(quán)限，單擊“確定”按鈕返回；（五）同理，設(shè)置其他用戶的操作權(quán)限。單擊工具欄上的“退出”按鈕， 返回系統(tǒng)管理。五、系統(tǒng)

5、啟用和基礎(chǔ)設(shè)置（一）登錄企業(yè)門戶：打開“注冊”對話框，輸入操作員001，密碼1,選擇“007北京陽光信息技術(shù)有限公司”，更改操作日期為“ 2008-8-01”。單擊“設(shè)置” / “基本信息” / “系統(tǒng)啟用”選項，打開“系統(tǒng)啟用”對話框，啟用日期為“ 2009-08-01（二）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置；（三）按所給試驗資料依次輸入數(shù)據(jù)。六、備份賬套數(shù)據(jù)七、修改賬套數(shù)據(jù)實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置（以“陳明”進(jìn)入）一、登錄總賬二、設(shè)置總賬控制參數(shù)（一）在總帳管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置” / “選項”命令，打開“選項” 對話框；（二）單擊“編輯”按鈕進(jìn)入編輯狀態(tài)；（三）分別打開“憑證”、“帳簿”、“會計日歷”、“

6、其他”選項卡進(jìn)行相應(yīng) 的設(shè)置；（四）完成后單擊“確定”按鈕。三、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）設(shè)置外幣及匯率；（二）建立會計科目一增加明細(xì)會計科目；（三）建立會計科目一修改會計科目；（四）建立會計科目一刪除會計科目；（五）建立會計科目一制定會計科目；（六）設(shè)置憑證類別1、 在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”/ “財務(wù)”/ “憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)置”對話框；2、選擇“收款憑證”、“付款憑證”、“轉(zhuǎn)正憑證”；3、單擊“確定”（七）設(shè)置結(jié)算方式1、 在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”/ “收付結(jié)算” / “結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口；2、單擊“增加”按鈕，打開“

7、項目大類定義一增加”對話框；3、輸入新項目大類名稱“生產(chǎn)成本”；（八）設(shè)置項目目錄（九）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配四、輸入期初余額執(zhí)行“設(shè)置” / “期初余額”命令，直接輸入數(shù)據(jù)，但設(shè)置輔助核算的科 目要到相應(yīng)的輔助帳中進(jìn)行，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，輸完所有科目余額 后，單擊“試算”按鈕，若期初余額不平衡，則修改期初余額，若平衡則退出。實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、憑證管理（一）填制憑證的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，進(jìn)行憑證的填制 執(zhí)行“憑證”1“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 打擊“增加”按鈕即可增加一張空白的憑證依次進(jìn)行 收款憑證、付款憑 證、轉(zhuǎn)賬憑證的填寫，如下圖所示:¥

8、 住CT£*工貝 Z>ld milUI 4 l空神I *1MMr-JHJM-ici1-til-（二）出納簽字以“王晶（002） ”進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行出納的簽字。出納簽字： 執(zhí)行“憑證”1“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框 輸入查詢條件：選擇“全部”單擊按鈕。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口_WJiT+t '井呂屋寸 nureo-CB-CH： 口何4租口仁 EVKifl-CB IB 富g計 cia -iz eiMJU-Utl i3 soao-ca-Ed 2009-09-10護(hù).mi丘 OCTZJ3hl aai 冋 ll! l sj 苛-0003 M

9、 - oo lkiMVi| ii. ' r" !V <iMnnV VM.asS30DOV zoo0V X£X.口 0V xco g 1LU00v J U. 30 gV Si 口 ooc口 ¥ £ 口. 口 na¥a, 3CM .00譽L.閃0 DOEacj 日-+;:2（三）審核憑證（四）憑證記賬 執(zhí)行“憑證”1“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框 輸入查詢條件，單擊“確定”按鈕 雙擊你所要查詢的某一張憑證，屏幕課顯示出此張憑i5TWE 口4曲孑憎Er護(hù) W Alt曾丁r耳MT.H i' IBLBf A*=nr 代I甲

10、曰MWviaE | |H>|i .輕 ii| Hf匸I 贈門 番<* MLV-WHW榊秤ZCC1D :Ri CO -rnw- 'h-if£QUU 4 OC2003- Za-£ 3iz n r nKnr巳vfr ccn ii 4*F和11：*i.庭-aoa hf 031 1T - 口 二 ir rixi Ti河g* aa- I aME F I ti 11 >>-i- i 4.i IB -C iXi Jii II- *訊昇力曲網(wǎng)些 t«Kes9«r 玖 MoMri內(nèi) 3t!-rJL4B ifl-H&n MtrnrSt

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12、OMU 3, MUQ_Q¥ 7I3? - 310OOW 53T3, 311DTO.iimi«j*nn « JWHJ *MinM血11| -A jMflnK r*nli 譯1111 9bDfi-ClAniSizorra-CJB-CIE2門晅2D£rfi-Ofl Ji 2iL>_>y-CJD二、出納管理（一）現(xiàn)金日記賬1執(zhí)行“出納” / “現(xiàn)金日記賬”命令，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對 話框；2、選擇科目“庫存現(xiàn)金”，默認(rèn)月份，單擊“確定”。（二）銀行存款日記賬（三）資金日報表（四）支票登記三、賬簿管理以“陳明”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺（一）查

13、詢基本會計核算賬簿1執(zhí)行“帳表” / “科目帳” / “總帳”命令，可以查詢總帳；2、執(zhí)行“帳表” / “科目帳” / “余額表”命令，可以查詢發(fā)生額及余額 表；3、執(zhí)行“帳表” / “科目帳” / “明細(xì)帳”命令，可以查詢月份綜合明細(xì) 帳；（二）部門賬1 部門總賬2、部門明細(xì)賬3、部門收支分析實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理（以“王晶”進(jìn)入）一、銀行對賬（一）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納”/ “銀行對賬” / “銀行對賬期初錄入”命令；（二）錄入銀行對賬單：執(zhí)行“出納” / “銀行對帳” / “銀行對帳單”命 令，打開“銀行科目選擇”對話框；（三）銀行對賬：執(zhí)行“出納” /

14、 “銀行對帳” / “銀行對帳”命令，打開 “銀行科目選擇”對話框；二、自動轉(zhuǎn)賬（以“馬方”重新進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺）（一）轉(zhuǎn)賬定義：自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置；（二）轉(zhuǎn)賬生成：執(zhí)行“期末” / “轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”或以“馬方”進(jìn)入選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，之后單擊全選，確定后生成憑證;匚壬豐車目監(jiān)能 iiF三、對賬：以“陳明”進(jìn)入，執(zhí)行“期末” / “對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口，選擇后進(jìn)行對賬。四、結(jié)賬：執(zhí)行“期末” / “結(jié)賬”，進(jìn)行結(jié)賬，根據(jù)需要也可取消結(jié)賬。 實驗五UFO報表管理（以“陳明”進(jìn)入）一、啟用UFO報表管理系統(tǒng)（一）進(jìn)入平臺后，執(zhí)行“財

15、務(wù)會計” / “ UFO報表”命令，進(jìn)入報表管 理系統(tǒng)；（二）執(zhí)行“文件” / “新建”命令，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)為reportl ；二、自定義一張貨幣資金表（一）報表定義1、設(shè)置報表尺寸；2、 定義組合單元：選擇需合并的單元區(qū)域；執(zhí)行“格式”| “組合單元” 命令；3、畫表格線；4、輸入報表項目：選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元；在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容；5、 定義報表行高和列寬：選中需要調(diào)整的單元所在行；執(zhí)行“格式”| “行高”命令；6、 設(shè)置單元風(fēng)格：選中標(biāo)題所在組合單元；執(zhí)行“格式”| “單元屬性” 命令；7、設(shè)置關(guān)鍵字；關(guān)鍵字包括：年、月、日、單位名稱，關(guān)鍵字是以

16、紅色的字體顯示的。（二）調(diào)整報表模板（三）生成報表表數(shù)據(jù)四、調(diào)用報表模板生成現(xiàn)金流量表主表方法同上，但是現(xiàn)金流量表調(diào)整時要輸入公式，公式輸入完后重算表頁， 保存報表。實驗六 薪資管理（引入實驗二賬套數(shù)據(jù)）一、 啟用薪資管理系統(tǒng)，啟用后，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，打開“業(yè)務(wù)”，選 擇“人力資源”中的“薪資管理”進(jìn)行工資賬套的建立。二、建立工資賬套三、基礎(chǔ)信息設(shè)置（一）工資項目設(shè)置；（二）銀行設(shè)置；（三）建立工資類別1建立正式人員工資類別；2、建立臨時人員工資類別；四、正式人員工資類別初始設(shè)置（一）設(shè)置人員檔案；（二）選擇工資項目；（三）設(shè)置計算公式；（四）設(shè)置所得稅納稅基數(shù)五、正式人員工資類別日常業(yè)務(wù)（

17、一）人員變動；（二）輸入真是人員基本工資數(shù)據(jù)；（三）輸入人員工資變動數(shù)據(jù)；（四）數(shù)據(jù)計算與匯總；（五）查看個人所得稅；六、人員類別工資分?jǐn)偅ㄒ唬┕べY分?jǐn)傤愋驮O(shè)置；（二）分?jǐn)偣べY費用；七、匯總工資類別八、賬表查詢九、月末處理實驗七 固定資產(chǎn)管理（引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)）一、初始設(shè)置（一）設(shè)置控制參數(shù)；（二）設(shè)置資產(chǎn)類別；（三）設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目；（四）設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目；（五）錄入原始卡片；二、日常業(yè)務(wù)處理（一）資產(chǎn)增加；（二）資產(chǎn)評估；（三）折舊處理；（四）資產(chǎn)減少；（五）總賬系統(tǒng)處理；（六）賬表管理；（七）對賬；（八）結(jié)賬；（九）資產(chǎn)原值變動；（十）資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移；（十一）計提減值準(zhǔn)備；

18、（十二）資產(chǎn)盤點。實驗結(jié)論分析與實驗體會總結(jié)：經(jīng)過一個學(xué)期的學(xué)習(xí)，我在操作過程中發(fā)現(xiàn)了 一些問題，總結(jié)如下：1、進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn) 慎，因為一旦啟用賬套將不能修改。 2、設(shè)置各操作員時 要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能 并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。3、要學(xué)會各類數(shù) 據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。4、在以下幾個階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè) 置完成后，錄入期初余額前、填制憑 證前、過賬前、結(jié)帳前。5、在各系統(tǒng)時間的設(shè)置時，啟 動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)不能超前建賬時間”或不能滯后建 賬時

19、間”。6、涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才 需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有 取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。7、審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核 人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo) 記 作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。 &轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。進(jìn)行 轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。 轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑 證，仍需審核 才能記賬。 以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行 審核、記賬。9、會計信息系統(tǒng)的學(xué)

20、習(xí)不能操之過急， 不然到頭來只會弄巧成拙。10、會計信息系統(tǒng)操作需要認(rèn)真，細(xì)心，耐心，多練習(xí)，多與別人討論交流。心得體會：總的來說，會計信息系統(tǒng)工作既是程序性 十分強(qiáng)的，而又可以從中發(fā)現(xiàn)很多樂趣的。會計信息系統(tǒng)以計算機(jī)為主要工具，對各種會計數(shù)據(jù) 進(jìn)行收集、記錄、存儲、處理與輸出，并完成對會計信息 的分析，向使用者提供所需會計信息，輔助他們管理、預(yù) 測和決策，提高企業(yè)管理水平與經(jīng)濟(jì)效益。學(xué)習(xí)好會計信息系統(tǒng)工作不僅要學(xué)好書本里的各種 會計知識，而且也要認(rèn)真積極的進(jìn)行會計會計信息系統(tǒng)的 操作，讓理論和會計信息系統(tǒng)操作有機(jī)務(wù)實的結(jié)合在一 起，只有這樣才能成為真正掌握會計信息系統(tǒng)。面向企業(yè)全面應(yīng)用的會計信息系統(tǒng)充分考慮了企業(yè) 整體管理和決策的需求，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)處理和信息處理、財務(wù)信息和非財務(wù)信息、核算