財務(wù)人員下半年工作計劃

1、財務(wù)人員下半年工作計劃【導語】財務(wù)人員想要一絲不茍地開展工作，以高度的 責任感做好單位的財務(wù)工作，那就要先做好個人的半年工作 總結(jié)及下半年計劃。下面是收集整理的公司財務(wù)工作人員半 年工作總結(jié)及下半年計劃安排。 <光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收 獲，我沒有辜負領(lǐng)導的期望”。然而，近階段的工作檢查與 倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管 理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導，我負有不 可推卸的責任。“務(wù)實、求實、抓落實”，對照公司的精益 管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念， 徹底轉(zhuǎn)變觀念， 從全新

2、的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落 實到實處，下面本人查找問題如下：其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過 穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭， 有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理 ；其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導、各個部門之間缺 乏溝通；其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上 不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財 務(wù)部門作為公司的一

3、個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好 財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應盡的職責。在公司加 強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有 很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能 得到提高！?！安檎也蛔阙s先進，立足根本爭先進”，時值 潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、 潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本 公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn) 自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為 財務(wù)管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學 習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市 場精神、精益管理精神、永

4、不滿足精神、顧全大局精神。我 們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作 為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導，對于“如何提高自我，服務(wù)于企 業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學 習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放 在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:一、完善公司內(nèi)部管理制度 ；部門責任領(lǐng)導明確分工的職責，加強責任考核；內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實 施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于 完善，財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求， 與有關(guān)部門進行修正。 部門責任領(lǐng)導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同組織落實強化到位，

5、領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉，搞好通 力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強責任考核力度 ，做到獎罰分明；二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試， 合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度；今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定 ，財務(wù)部 門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理 員的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面 繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè) 務(wù)熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要 有質(zhì)的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的電腦操作水平 還有待于進一步提高，我們將

6、在這方面加強培訓，使每一位 管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個 管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員 實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核 監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。四、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：作 為財務(wù)部的責任領(lǐng)導，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管 理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的 工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條 線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先 進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰 成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“

7、三 個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、 讓各部門主管領(lǐng)導滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”；五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān) 督職能；今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我 們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控 制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核 每一筆業(yè)務(wù)；六、 搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)；我知 道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平 提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本 分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷

8、售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分 析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持；七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品， 提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今， 生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就 跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要 職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們 只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理 生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時 控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財

9、務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對 各部門都簽訂了責任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真 地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的 發(fā)放。以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞 好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作 都是我財務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本 爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行 動，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條線所有人員重點思考如 何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話：我將不斷 地總結(jié)與反

10、省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步， 與公司共同成長。最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！以上發(fā)言，如有不當，請在座的各位領(lǐng)導批評指正!<（一）、根據(jù)集團年初下達預算指導意見，進一步加強深 化預算管理工作，在下半年的工作中，要進一步加強對科室、 分廠的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析，分 明和落實工作，建立績效考核體系，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。（二）、為了公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營各種指標，目前企業(yè)的 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，得到一定的改觀，本著“嚴、深、細、實”的原 則，千方百計研究節(jié)支渠道，力爭穩(wěn)定，持續(xù)

11、完成內(nèi)部下達 的各項任務(wù)指標。（三）、繼續(xù)參加全年從業(yè)人員的培訓工作，摘好基層預 算的基礎(chǔ)工作，提高管理水平，企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理 的作用就越突出，對財務(wù)管理的要求越來越高，為了造應這 一要求，就必須不斷加強全年從業(yè)人員的培訓，來提高全年 工作人員的水平，在提高全年人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加 強檢查督促和指導，摘好全年基礎(chǔ)工作，為更好的參與公司 的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。（四）、進一步深化建設(shè)績效考核辦法，雖然在現(xiàn)有市場 經(jīng)濟環(huán)境下，公司無法實現(xiàn)利潤，且呈下滑的趨勢，但市場 我們改變不了，公司只有通過精細管理，加強內(nèi)部控制，根 據(jù)內(nèi)在潛力，通過降低生產(chǎn)、經(jīng)營綜合成本來減虧，只要是 職工

12、本身作出的績效，不管公司是否虧損，職工都應享受成 績的一部分，所以公司將盡快出臺細化標準，實行付出就有 回報的原則，將實行增加效益提取獎勵獎金的辦法，獎懲分 明，改變原來用的獎勵模式，將來實行各分廠，各部門單項考核辦法，實行無功不受祿的獎勵措 施。（五）、督促相關(guān)部門的內(nèi)控制度的完善，根據(jù)內(nèi)控制度 加強各環(huán)節(jié)的批駁力，改善、強化企業(yè)內(nèi)部管理，堅信管理 出效益的理論，企業(yè)配合各相關(guān)機構(gòu)落實管理措施，順利度 過市場環(huán)境造成的各種困難。（六）、完善后勤保衛(wèi)部門相應制度，逐步改善員工的生 活環(huán)境，為了保護職工權(quán)益，保衛(wèi)部采取相應措施，嚴格實 行進出門管理規(guī)則，杜絕外來干擾，并影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營 和損害

13、職工的權(quán)益的事件發(fā)生。（七） 、督促相關(guān)部門做好進出場物資的監(jiān)管，核對工作， 做到所有進出物資萬物一失，維護公司利益，不固內(nèi)外即人 為因素影響，造成公司利益損害，發(fā)揮全員監(jiān)督的精神，鼓勵職工正確的維權(quán)行動，實行單項的獎勵措施。（八）、重視財產(chǎn)物資的實地盤存，做到生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)反 映的真實性，一貫性，為領(lǐng)導決策提供科學依據(jù)，為公司長 期穩(wěn)定發(fā)展做出努力。、上半年所作的主要工作：20XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。1、認真做好財務(wù)的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬 工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析 工作以及公司月度財務(wù)快報、 清欠報表

14、、億元項目分析報告、 季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財 務(wù)部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司 直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總 部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程 序、開支后有分析、分析后有考核“的原則，做好企業(yè)費用 預算管理，費用預算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到 部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公 司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及 時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度

15、末公 司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費 用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控 制目標20XX萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各 賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算， 嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵 路項目等游離于局體系外的資金使用

16、情況檢查監(jiān)督力度，落 實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和 不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。 五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減 少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減 少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單 位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力， 為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為 公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司 共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元，為剛果項目部提供

17、資金支持300多萬元。4、財務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺 帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證 金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務(wù)預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、 利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評 價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等， 及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效 進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公 司直管項目財務(wù)收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核 指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大

18、項 目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收 支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導匯報項目 存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查 發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推 廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺 賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公 司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠 工作。二、上半年工作中存在的問題：一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目 的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階 段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意 見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。 三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務(wù)人員 的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付 業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時 預警，導致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五 是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增 多三、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。 下半年公司需要向局上繳 3200萬元，需要歸還局借款11100 萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另