小學(xué)財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)管理制度

1、學(xué)校物資申購(gòu)管理規(guī)定一、資產(chǎn)購(gòu)買： 為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障學(xué)校的正常工作需 要，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。一、物資購(gòu)買主要分為兩個(gè)部分：固定資產(chǎn)及日常消耗品。每一 部分的采購(gòu)均需部門領(lǐng)導(dǎo)做好預(yù)算，填寫物資申購(gòu)單，遞交申購(gòu)。1、固定資產(chǎn)的申購(gòu)必須由申購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，在工作平臺(tái)上 填寫好電子申購(gòu)單，申購(gòu)單上需寫明購(gòu)買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)及 預(yù)估總價(jià)， 經(jīng)校長(zhǎng)審批后購(gòu)買。 大于等于壹千元的物品必須以銀行轉(zhuǎn) 賬或者支票方式支付。2、日常消耗品（文具、勞防用品等）在預(yù)算內(nèi)，由學(xué)校后勤保 障部統(tǒng)一購(gòu)買。二、除以上物資外， 非常規(guī)消耗品 （急用、專用、特殊要求物品） 購(gòu)買由經(jīng)辦人

2、與分管領(lǐng)導(dǎo)做出預(yù)算后報(bào)及校長(zhǎng)同意（超伍佰元整） ， 可自行在正規(guī)公司 （可以開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票， 開票單位與付款單位相 一致的公司）進(jìn)行購(gòu)買，小于1000（壹仟元整）的可以現(xiàn)金、銀行 轉(zhuǎn)賬或支票方式購(gòu)買，大于等于1000（壹仟元整）的只能以銀行轉(zhuǎn) 賬或支票方式購(gòu)買。 如需后勤部購(gòu)買， 必須提前三個(gè)工作日將電子申 購(gòu)單轉(zhuǎn)交后勤保障部。購(gòu)貨發(fā)票需同時(shí)由經(jīng)手老師（經(jīng)辦人） ，及財(cái)產(chǎn)保管員或分管領(lǐng) 導(dǎo)簽名后， 連同審批同意后的申購(gòu)單， 一起交到財(cái)務(wù)室進(jìn)行報(bào)銷或付學(xué)校物資發(fā)放及領(lǐng)用相關(guān)規(guī)定一、物資發(fā)放：資產(chǎn)發(fā)放：每學(xué)期開學(xué)初， 后勤保障部會(huì)根據(jù)各辦公室及班級(jí)情 況統(tǒng)一配發(fā)辦公用品及勞動(dòng)用品。 （附表1）辦

3、公室物資請(qǐng)每位辦公室室長(zhǎng)來財(cái)務(wù)室簽字領(lǐng)用； 教室物資請(qǐng)各個(gè)班級(jí)班主任安排人員到財(cái)務(wù)室簽字領(lǐng)用。二、物資領(lǐng)用（借用）學(xué)期中，辦公室及班級(jí)如需再次領(lǐng)用日常物資，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi) 到財(cái)務(wù)室填寫資產(chǎn)補(bǔ)領(lǐng)表后領(lǐng)取。 因工作需要暫借資產(chǎn)的， 需填寫資 產(chǎn)借用表。（附表2、3）所有資產(chǎn)（借用）領(lǐng)用時(shí)間： 每周一、三上午9:0011:00。財(cái)產(chǎn)及物品管理制度為了加強(qiáng)物資器材的管理， 學(xué)校的后勤保障部主任、 財(cái)產(chǎn)保管員 是學(xué)校財(cái)產(chǎn)的專職管理員，對(duì)學(xué)校房屋、其他設(shè)備、辦公用品等實(shí)行 統(tǒng)一管理，建立學(xué)校財(cái)產(chǎn)總帳、分類明細(xì)賬。使其合理使用以保證學(xué) 校教學(xué)工作的正常運(yùn)行，特制定以下管理制度。1、學(xué)校所屬的教學(xué)儀器、設(shè)備及

4、器材專供本校教育教學(xué)工作使 用，如需外借必須在不影響本校使用的前提下， 得到有關(guān)部門批準(zhǔn)方 可出借。 外借物品 必須填寫借用單， 校外其他單位借用須經(jīng)學(xué)校分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 物品出校門須征得有關(guān)部門同意。 物品出借后分管人員 要及時(shí)收回，并當(dāng)面驗(yàn)收，如有損壞或遺失，按有關(guān)制度執(zhí)行賠款。2、凡申請(qǐng)購(gòu)買的物品均應(yīng)在學(xué)校工作平臺(tái)填寫電子申購(gòu)單，由 申購(gòu)者購(gòu)買或交由后勤保障部統(tǒng)一采購(gòu)。3、采購(gòu)人員應(yīng)熟悉和了解所購(gòu)物品的質(zhì)量性能、用途及市場(chǎng)價(jià) 格，盡可能做到價(jià)廉物美。4、購(gòu)進(jìn)物品須由財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收，并在發(fā)票背面注明用途及經(jīng) 辦人簽名、校長(zhǎng)簽名后，向財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)產(chǎn)管理員應(yīng)做到 及時(shí)登記，定期清點(diǎn)，做到帳物相符。5、領(lǐng)用物品應(yīng)按“必需、節(jié)約”的原則，財(cái)產(chǎn)管理人員按學(xué)校 的有關(guān)規(guī)定予以發(fā)放。6、凡因工作需要或其他原因調(diào)離學(xué)校的人員，應(yīng)及時(shí)辦理好所 用學(xué)校物品的清退手續(xù)。7、固定資產(chǎn)如損壞，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，予以修復(fù)，不能 修復(fù)的，經(jīng)后勤保障主任核準(zhǔn)，校長(zhǎng)批準(zhǔn)，填寫報(bào)廢單，送上級(jí)部門 審批。8、各種貴重物品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借、還手續(xù)，未經(jīng)后勤