軟件項(xiàng)目需求調(diào)研提綱

1、v1.0可編輯可修改10濟(jì)南分公司 ADD:濟(jì)南市14文檔項(xiàng)目：調(diào)研提綱版本號(hào)項(xiàng)目名稱：山東xxx系統(tǒng)項(xiàng)目文件編號(hào)Sdxxx需求調(diào)研提綱財(cái)務(wù)部分(Financial )總帳管理(General Ledger )基礎(chǔ)項(xiàng)目：1 .財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)人員分配情況(用戶權(quán)限)2 .目前是否使用財(cái)務(wù)軟件使用何種軟件軟件用戶如何分工3 .公司有幾套財(cái)務(wù)帳之間關(guān)系如何有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)4 .目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)以及科目結(jié)構(gòu)變化的處理業(yè)務(wù)處理：5 . 有哪些外幣業(yè)務(wù)6 .是否進(jìn)行科目預(yù)算管理7 .是否有專項(xiàng)核算管理8 .憑證審批流程，審批的級(jí)次9 .有無自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證10 .是否需要憑證自動(dòng)沖回11

2、 .銀行對(duì)賬和日記賬管理12 .會(huì)計(jì)期間的跨度和要求13 .年度及結(jié)帳流程（月結(jié)和年結(jié)）帳表查詢和打?。?4 .憑證的顯示格式、打印格式和要求15 .賬薄的顯示格式、打印格式和要求16 .財(cái)務(wù)分析報(bào)表、格式和要求（以財(cái)務(wù)科目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，單項(xiàng)計(jì)算公式）17 .相關(guān)財(cái)務(wù)制度現(xiàn)金管理（Cash Management）基礎(chǔ)項(xiàng)目1 .相關(guān)資金管理制度及流程2 .有無專門的資金管理系統(tǒng)如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接業(yè)務(wù)處理1 .目前公司是否有多個(gè)銀行賬戶銀行賬戶要備注那些信息2 .如何進(jìn)行銀行對(duì)帳3 .如何編制現(xiàn)金流量表4 .是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做5 .如何制定公司付款計(jì)劃賬薄查詢資金管理方面的主要報(bào)表（單

3、項(xiàng)計(jì)算公式）業(yè)務(wù)部分(Distribution)采購 P Purchase Order )1 .公司目前的采購行為是否直接受門店銷售需求的影響，如何影響2 .公司目前對(duì)原料的采購采取何種方式按批量采購(經(jīng)濟(jì)采購量)按單一訂單需求采購按最低庫存量米購3 . 采購組織結(jié)構(gòu)采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1 .對(duì)于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么2 .現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的采購部負(fù)責(zé)哪些工作3 .是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等4 .有無完善的供應(yīng)商信息管理5 .現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容如名稱、地址等采購計(jì)劃1 .生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何

4、生成請(qǐng)購計(jì)劃的請(qǐng)購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的2 .對(duì)于請(qǐng)購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)3 .請(qǐng)購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況它們的審批程序是怎樣的采購申請(qǐng)1 .采購申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理2 .是否所有采購都需首先提交采購申請(qǐng)采購訂單1 .采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式2 .除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單如合同、協(xié)議等3 .采購訂單的審批流程是怎樣的審批流程中各審批人的權(quán)限如何4 .采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況如果存在，會(huì)有哪些情況它們的處理、審批程序是怎樣的5 .有無對(duì)采購合

5、同執(zhí)行率的考核制度采購接收1 .貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫2 .是否與采購訂單核對(duì)有誰負(fù)責(zé)是否知道倉庫接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知如何得知3 .是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收由誰負(fù)責(zé)質(zhì)檢入庫流程是怎樣的不合格物料如何處理4 .如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況是否仍舊入庫處理流程是怎樣的5 .如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的6 .如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的7 .如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的8 .到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)

6、海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）9 .應(yīng)付賬款如何進(jìn)行管理是否匹配進(jìn)貨10 .外幣應(yīng)付帳月底是否進(jìn)行重估11 .應(yīng)付帳付款采用那些結(jié)算方式特點(diǎn)如何12 .應(yīng)付帳付款的會(huì)計(jì)處理怎樣13 .采購發(fā)票的開票方式和特點(diǎn)如何會(huì)計(jì)如何處理庫存 I Inventory Management ）基礎(chǔ)項(xiàng)目1 .請(qǐng)描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的2 .在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理3 .物料是按照全部物料還是按庫核算成本4 .成本計(jì)價(jià)方式庫存管理1 .庫存物資如何進(jìn)行分類是否實(shí)行了編碼管理（如潔具、板材、五金、家具、等）2 .貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效的時(shí)間量目前庫存中物資是否存在此限制

7、3 .庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么4 .庫存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制庫存計(jì)劃1.是否存在非計(jì)劃的請(qǐng)購請(qǐng)求如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大-最小庫存安全庫存預(yù)測其他采購物料的接收和退貨1 .采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程2 .采購是否運(yùn)行超收3 .采購?fù)素浟鞒? .采購的會(huì)計(jì)分錄處理5 .進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用是否需要分?jǐn)側(cè)胛锪铣杀緯?huì)計(jì)處理借入和借出的物料管理1 .是否存在借入和借出物料的管理賬面數(shù)量是否計(jì)算2 .借入和借出的業(yè)務(wù)處理3 .借入和借出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1 .生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程2 .生產(chǎn)領(lǐng)用和退料的會(huì)計(jì)處理半成品和成品的完工入庫1 .車間是否對(duì)

8、半成品進(jìn)行管理2 .車間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式3 .半成品出入庫的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理成品的發(fā)貨和退貨1 .銷售出庫的類型有哪幾種是否存在捐贈(zèng)、試用等形式2 .請(qǐng)描述銷售退回的處理類型及處理流程3 .產(chǎn)品出入庫的會(huì)計(jì)處理庫存物料的調(diào)拔1 .什么情況下會(huì)對(duì)庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥調(diào)撥的倉庫位置遠(yuǎn)近（內(nèi)部還是異地）2 .材料在庫存之間的調(diào)入 /調(diào)出流程是怎樣的3 .調(diào)撥物料是否影響入庫成本4 .調(diào)撥出入庫是否需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理會(huì)計(jì)分錄庫存物料的調(diào)整1 .在哪些情況下會(huì)對(duì)倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整如何調(diào)整成本（按照手工單價(jià)還是系統(tǒng)單價(jià)計(jì)算）2 .對(duì)倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么（物價(jià)上升、物價(jià)貶

9、值）3 .調(diào)整的會(huì)計(jì)處理調(diào)整使用的會(huì)計(jì)科目庫存盤點(diǎn)1 .物資盤點(diǎn)處理的方法和流程（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或盤點(diǎn)周期）2 .是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)3 .與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長4 .倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容5 .倉庫與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理6 .庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理7 .庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容8 .倉庫與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理銷售管理1 .客戶報(bào)價(jià)的單價(jià)來源客戶訂單的單價(jià)來源毛利計(jì)算的成本數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)2 .是否進(jìn)行客戶報(bào)價(jià)管理管理要點(diǎn)有那些（報(bào)價(jià)有效期）3 .訂單轉(zhuǎn)出后是否運(yùn)行超量是否允許超出4 .產(chǎn)品銷售的折扣和方式計(jì)算公式5

10、 .銷售使用的稅率售價(jià)是否含稅6 .銷售的業(yè)務(wù)流程控制環(huán)節(jié)有那些7 .銷售是否有贈(zèng)品行為業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)處理8 .應(yīng)收賬款是否必走賬款管理是否有現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理9 .是否有預(yù)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)處理過程和流程會(huì)計(jì)處理10 .應(yīng)收和收款的匹配核銷業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)處理11 .銷售退貨的業(yè)務(wù)處理流程和會(huì)計(jì)處理12 .銷售退貨是否影響銷售單價(jià)和銷售折扣如何影響計(jì)算公式13 .銷售收款采用了那幾種銀行票據(jù)業(yè)務(wù)流程怎樣會(huì)計(jì)如何處理14 .外幣應(yīng)收帳的月底重估（日常記賬采用何種類型計(jì)算公式）15 .應(yīng)收發(fā)票的開票方式和特點(diǎn)如何會(huì)計(jì)如何處理16 .銷售查詢報(bào)表格式和顯示數(shù)據(jù)項(xiàng)、計(jì)算項(xiàng)固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)項(xiàng)目1、固定資產(chǎn)是否采

11、用分類管理目前有那些分類2、固定資產(chǎn)采用何種折舊方式計(jì)算公式如何3、固定資產(chǎn)的增減方式有那幾種業(yè)務(wù)流程4、增減變動(dòng)對(duì)折舊有何影響會(huì)計(jì)處理5、資產(chǎn)盤盈、盤虧的業(yè)務(wù)流程和會(huì)計(jì)處理6、折舊的計(jì)提周期7、資產(chǎn)重估的方式和方法以及會(huì)計(jì)處理8、固定資產(chǎn)管理的查詢報(bào)表（格式、單項(xiàng)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式）生產(chǎn)管理1 .目前企業(yè)內(nèi)部的一些基本工程數(shù)據(jù)資料歸什么部門所管2 .有無物料編碼和物料屬性文檔3 .有無物料清單文檔4 .有無設(shè)備文檔資料5 .相關(guān)部門有那些流傳的單據(jù)，表格6 .產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程是怎樣的更改處理流程如何7 .生產(chǎn)部門的組織架構(gòu)及崗位職責(zé)8 .目前的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)是什么9 .參與各類生產(chǎn)計(jì)劃職能的人員分別有

12、哪些10 .有哪些關(guān)鍵資源、瓶頸工序（生產(chǎn)能力考量）11 .有無工序、加工流程及資源的相關(guān)文檔12 .是否按工序領(lǐng)料13 .生產(chǎn)計(jì)劃的制定部門14 .制訂計(jì)劃的周期15 .現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量16 .指定計(jì)劃的大致流程17 .計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)18 .計(jì)劃變更的現(xiàn)有流程19 .計(jì)劃的內(nèi)容有哪些（采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料計(jì)劃）20 .車間工單的流轉(zhuǎn)流程21 .每月大致車間工單數(shù)量22 .車間加工報(bào)廢處理流程23 . 車間補(bǔ)充工單處理24 .車間能力平衡處理辦法25 .各道工序如何檢驗(yàn)檢驗(yàn)后不良品處理流程26 .生產(chǎn)準(zhǔn)備的流程是怎樣的，需要做哪些工作需要哪些人完成27 .車間生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)依據(jù)是什么計(jì)劃執(zhí)行率為多少28 .怎樣考慮車間的生產(chǎn)能力29 .對(duì)于生產(chǎn)計(jì)劃的制定是否有定期例會(huì)如果有的話，有哪些人參加30 .生產(chǎn)計(jì)劃的制定需要哪些人的確認(rèn)通過31 .對(duì)于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些需哪些人審批通過32 .緊急訂單計(jì)劃的處理與正常訂單的處理有何不同33 .當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時(shí)的處理流程是怎樣的以及一些處理辦法。34 .對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)流程如何35 .車間倉庫收發(fā)料是否辦手續(xù)36 .車間領(lǐng)料有那些方式補(bǔ)領(lǐng)流程如何37 .產(chǎn)品成本如何計(jì)算計(jì)算公式如何38 .車間費(fèi)用和人工成本如何進(jìn)行