全面預(yù)算和資金管理ppt課件

1、 www . ufsoft . comNCNC全面預(yù)算與資金管理處理方案全面預(yù)算與資金管理處理方案用友軟件股份用友軟件股份NC事業(yè)部事業(yè)部產(chǎn)品專家產(chǎn)品專家 www . ufsoft . com目錄目錄集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預(yù)算管理處理方案全面預(yù)算管理處理方案NCNC資金管理處理方案資金管理處理方案 www . ufsoft . com財務(wù)管理是現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)管理的中心，而財務(wù)管理是現(xiàn)代集團(tuán)企業(yè)管理的中心，而預(yù)算管理和資金管理又是財務(wù)管理的中心。預(yù)算管理和資金管理又是財務(wù)管理的中心。集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集

2、團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)的的全面方案預(yù)算體系還不健全：集團(tuán)企業(yè)的的全面方案預(yù)算體系還不健全：！手工編制預(yù)算周期長，范圍廣、困難大；！手工編制預(yù)算周期長，范圍廣、困難大；！集團(tuán)預(yù)算的下達(dá)、審批、上報周期長；！集團(tuán)預(yù)算的下達(dá)、審批、上報周期長；！預(yù)算的控制造用無法真正實現(xiàn)，形同虛設(shè)；！預(yù)算的控制造用無法真正實現(xiàn)，形同虛設(shè)；！無法及時地進(jìn)展預(yù)算分析，進(jìn)展預(yù)算調(diào)整；！無法及時地進(jìn)展預(yù)算分析，進(jìn)展預(yù)算調(diào)整；資金管理分散，監(jiān)控不利：資金管理分散，監(jiān)控不利：！資金的收支缺乏一致的謀劃和控制，隨意性大，運(yùn)用混亂；！資金的收支缺乏一致的謀劃和控制，隨意性大，運(yùn)用混亂；！集團(tuán)管理方式和手段落后，

3、信息滯后失真、無法對分子公司進(jìn)展實時監(jiān)控；！集團(tuán)管理方式和手段落后，信息滯后失真、無法對分子公司進(jìn)展實時監(jiān)控；！資金分散，運(yùn)用效率低下；！資金分散，運(yùn)用效率低下；！應(yīng)收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉(zhuǎn)率低；！應(yīng)收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉(zhuǎn)率低； www . ufsoft . com目錄目錄集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預(yù)算管理處理方案全面預(yù)算管理處理方案NCNC資金管理處理方案資金管理處理方案 www . ufsoft . com全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理過程過程控制控制資源資源配置配置結(jié)果結(jié)果管理管理 www . ufsoft . c

4、om預(yù)算編制預(yù)算編制-多層次方案預(yù)算多層次方案預(yù)算總體規(guī)劃總體規(guī)劃企業(yè)的戰(zhàn)略方案企業(yè)的戰(zhàn)略方案3-53-5年長期方案年長期方案年度方案年度方案 企業(yè)的年度方案企業(yè)的年度方案可以按年、季、月編制可以按年、季、月編制考核控制的根據(jù)考核控制的根據(jù)短期方案短期方案 企業(yè)的短期方案企業(yè)的短期方案可以到周可以到周指點(diǎn)短期執(zhí)行指點(diǎn)短期執(zhí)行 www . ufsoft . com預(yù)算編制預(yù)算編制-全面的預(yù)算體系全面的預(yù)算體系各方案預(yù)算之間存在者因果關(guān)系和聯(lián)動關(guān)系，完好的模擬和反映各方案預(yù)算之間存在者因果關(guān)系和聯(lián)動關(guān)系，完好的模擬和反映出企業(yè)未來一段時期內(nèi)的運(yùn)營情況。出企業(yè)未來一段時期內(nèi)的運(yùn)營情況。業(yè)務(wù)方案：銷售

5、方案、庫業(yè)務(wù)方案：銷售方案、庫存方案、消費(fèi)方案、采購存方案、消費(fèi)方案、采購方案、設(shè)備投資方案、設(shè)方案、設(shè)備投資方案、設(shè)備維修方案、專項方案、備維修方案、專項方案、人力資源方案人力資源方案財務(wù)預(yù)算：費(fèi)用預(yù)財務(wù)預(yù)算：費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、資算、資金預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、損益產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、損益預(yù)算預(yù)算 www . ufsoft . com預(yù)算編制預(yù)算編制-編制方法編制方法預(yù)測方法預(yù)測方法方案分解方案分解設(shè)置表間關(guān)系設(shè)置表間關(guān)系支持快捷方式支持快捷方式支持方案匯總支持方案匯總手工錄入手工錄入支持業(yè)務(wù)關(guān)系支持業(yè)務(wù)關(guān)系支持預(yù)算編制的聯(lián)動和預(yù)算模擬支持預(yù)算編制的聯(lián)動和預(yù)算模擬 www . ufsoft . com

6、銷售起點(diǎn)型預(yù)算銷售起點(diǎn)型預(yù)算目的利潤目的利潤銷售方案銷售方案庫存方案庫存方案消費(fèi)方案消費(fèi)方案采購方案采購方案設(shè)備方案設(shè)備方案人員方案人員方案費(fèi)用方案費(fèi)用方案本錢方案本錢方案資金方案資金方案資產(chǎn)方案資產(chǎn)方案損益方案損益方案 www . ufsoft . com消費(fèi)起點(diǎn)型預(yù)算消費(fèi)起點(diǎn)型預(yù)算消費(fèi)方案消費(fèi)方案庫存方案庫存方案銷售方案銷售方案采購方案采購方案設(shè)備方案設(shè)備方案人員方案人員方案費(fèi)用方案費(fèi)用方案本錢方案本錢方案資金方案資金方案資產(chǎn)方案資產(chǎn)方案損益方案損益方案 www . ufsoft . com專項起點(diǎn)型預(yù)算專項起點(diǎn)型預(yù)算庫存方案庫存方案采購方案采購方案設(shè)備方案設(shè)備方案人員方案人員方案費(fèi)用方案

7、費(fèi)用方案資金方案資金方案資產(chǎn)方案資產(chǎn)方案損益方案損益方案工程總方案工程總方案子工程進(jìn)度方案子工程進(jìn)度方案專業(yè)的工程工程軟件專業(yè)的工程工程軟件 www . ufsoft . com預(yù)算編制預(yù)算編制-集團(tuán)預(yù)算流程集團(tuán)預(yù)算流程樣表下發(fā)樣表下發(fā)上級單位新建樣表上級單位新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表樣表下發(fā)樣表下發(fā)方案上報方案上報批復(fù)方案批復(fù)方案下級單位編制方案下級單位編制方案中級單位編制匯總方案中級單位編制匯總方案上級單位編制匯總方案上級單位編制匯總方案方案上報方案上報中級編制本單位方案中級編制本單位方案上級編制

8、本單位方案上級編制本單位方案上級單位批復(fù)方案上級單位批復(fù)方案方案下發(fā)中級單位接受批復(fù)匯總方案中級單位接受批復(fù)匯總方案中級單位批復(fù)方案中級單位批復(fù)方案下級單位接受方案下級單位接受方案方案下發(fā)上級接受本單位方案上級接受本單位方案中級接受本單位方案中級接受本單位方案接納方案接納方案 www . ufsoft . com預(yù)算監(jiān)控預(yù)算監(jiān)控-預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算預(yù)算哪里去了？哪里去了？對財務(wù)與業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況實現(xiàn)動態(tài)控制。對財務(wù)與業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況實現(xiàn)動態(tài)控制。重點(diǎn)對費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算進(jìn)展實時控制。重點(diǎn)對費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算進(jìn)展實時控制。 www . ufsoft . com預(yù)算監(jiān)控預(yù)算監(jiān)控-預(yù)算預(yù)警預(yù)算預(yù)警各級

9、指點(diǎn)各級指點(diǎn)下級單位預(yù)算下級單位預(yù)算執(zhí)行情況執(zhí)行情況費(fèi)用超預(yù)算費(fèi)用超預(yù)算本單位本單位預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)警平臺預(yù)警平臺根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預(yù)警信息。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預(yù)警信息。 www . ufsoft . comPRODPROD預(yù)算預(yù)算單單位位版版本本時時間間產(chǎn)產(chǎn)品品預(yù)算分析預(yù)算分析a 多期間預(yù)算分析多期間預(yù)算分析a 多單位預(yù)算分析多單位預(yù)算分析 a 多版本預(yù)算比較多版本預(yù)算比較a 執(zhí)行與預(yù)算差別分析執(zhí)行與預(yù)算差別分析 a 圖形化分析圖形化分析a 剔除異常要素的分析剔除異常要素的分析 www . ufsoft . com預(yù)算編制預(yù)算編制-預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整結(jié)結(jié) 果果原預(yù)算

10、原預(yù)算診斷診斷優(yōu)化優(yōu)化新版預(yù)算新版預(yù)算 www . ufsoft . com目錄目錄集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？集團(tuán)企業(yè)對預(yù)算管理與資金管理的困惑？NCNC全面預(yù)算管理處理方案全面預(yù)算管理處理方案NCNC資金管理處理方案資金管理處理方案 www . ufsoft . com資金管理資金管理長期資金方案長期資金方案銷售方案銷售方案消費(fèi)方案消費(fèi)方案采購方案采購方案費(fèi)用方案費(fèi)用方案損益表損益表資金預(yù)算資金預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資金流入資金流入資金流出資金流出資金流出資金流出投資方案投資方案短期資金預(yù)測短期資金預(yù)測資金流入資金流入銷售定單銷售定單應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)存款到期存款到期經(jīng)

11、常性收入經(jīng)常性收入資金流出資金流出采購定單采購定單應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)貸款到期貸款到期經(jīng)常性支付經(jīng)常性支付籌資投資活動所籌資投資活動所產(chǎn)生的資金流量產(chǎn)生的資金流量日常資金管理日常資金管理應(yīng)收管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理應(yīng)付管理報賬中心報賬中心票據(jù)管理票據(jù)管理現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量運(yùn)營活動所產(chǎn)生的資金流量運(yùn)營活動所產(chǎn)生的資金流量籌投資管理籌投資管理 www . ufsoft . com資金管理方案資金管理方案全面方案預(yù)算全面方案預(yù)算/資金方案資金方案應(yīng)收管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理應(yīng)付管理報賬中心報賬中心籌投資管理籌投資管理動態(tài)會計平臺動態(tài)會計平臺總賬總賬現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行資金預(yù)測資金預(yù)測 www . ufso

12、ft . com資金分析資金分析資金分析與監(jiān)控資金分析與監(jiān)控資金預(yù)警資金預(yù)警資金預(yù)測資金預(yù)測業(yè)務(wù)員或經(jīng)辦員主管一主管二主管.出納總賬會計審批會計憑證會計平臺報銷單支出單審批審批付款流批審消息中心交辦事務(wù)待辦事務(wù)現(xiàn)金流入流出工程現(xiàn)金流入流出工程從當(dāng)前日期開場，以天從當(dāng)前日期開場，以天/周為單位在時間軸上展開周為單位在時間軸上展開10月月1日日10月月2日日10月月3日日，運(yùn)營類流入運(yùn)營類流入 ， ， 運(yùn)營類流出運(yùn)營類流出 ， ， 小計小計 投資類流入投資類流入 ， ， 投次類流出投次類流出 小計小計 ， 資金審批資金審批 www . ufsoft . com網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行網(wǎng)上付款網(wǎng)上付款網(wǎng)上收款網(wǎng)上收款銀行余額查詢銀行余額查詢銀行明細(xì)查詢銀行明細(xì)查詢網(wǎng)上下載銀網(wǎng)上下載銀行對賬單行對賬單 www . ufsoft . com結(jié)算中心處理方案結(jié)算中心處理方案賬戶管理賬戶管理結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)資金籌措資金籌措資金信貸資金信貸利息計算利息計算網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行資金監(jiān)控資金監(jiān)控資金分析資金分析對賬管理對賬管理內(nèi)部銀行方式內(nèi)部銀行方式結(jié)算中心方式結(jié)算中心方式財務(wù)公司方式財務(wù)公司方式 www . ufsoft . com內(nèi)部單位分子公司集團(tuán)分子公司往來單位應(yīng)收、付會計出納結(jié)算中心出納主管總賬會計內(nèi)部客戶會計憑證收款單應(yīng)收單分子公司