地產(chǎn)ERP成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案

1、編號(hào)：RH-CB-02明源地產(chǎn)ERP成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案版本號(hào)：V1.0XX明源地產(chǎn)ERP成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案編制：日期評(píng)審：日期批準(zhǔn)：日期修訂記錄日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目錄方案導(dǎo)讀 31 成本管理模型 41.1 XX成本管理模型 41.2 名詞解釋 42 成本管理基礎(chǔ) 62.1 成本科目模板 62.2 合約規(guī)劃模板 62.3 合同類別表 63 成本控制流程 73.1 目標(biāo)成本編制流程 73.2 合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程 93.3 動(dòng)態(tài)成本回顧流程 113.4 目標(biāo)成本調(diào)整流程 134 合同管理流程 154.1合同、補(bǔ)充合同 （協(xié)議）訂立流程 174.2 合同結(jié)算成果錄入流程

2、194.3 非合同應(yīng)用流程 214.4 月度資金計(jì)劃管理流程 234.5 應(yīng)付進(jìn)度款審批流程 254.6扣款錄入流程 274.7扣款減免流程 294.8扣款收取流程 304.9合同 /非合同付款流程 314.10開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入流程 335 變更管理流程 345.1工程類變更流程 355.2確認(rèn)實(shí)施流程 375.3綜合單價(jià)核價(jià)流程 385.4簽證流程 395.5 非工程類變更流程 405.6 確認(rèn)金額流程 426 材料管理流程 446.1 集團(tuán)材料庫(kù)更新流程 446.2 甲供材領(lǐng)用登記流程 456.3 甲指乙供錄入流程 47簽字確認(rèn)頁(yè) 49第 2 頁(yè) 共 49 頁(yè)方案導(dǎo)讀1.該應(yīng)用解決方案的流程中

3、可能涉及下列流程圖元素:類型圖形說(shuō)明準(zhǔn)備:/表示流程的開(kāi)始環(huán)節(jié)。進(jìn)程框表示本流程中的一個(gè)需要通過(guò)手工操作處理的 環(huán)節(jié)活動(dòng)。進(jìn)程框表示本流程中的一個(gè)需要在 明源地產(chǎn)ERP-成 本系統(tǒng)中處理的環(huán)節(jié)活動(dòng)。判斷框O表示通過(guò)手工進(jìn)行判斷或?qū)徍说沫h(huán)節(jié)判斷框O表示需要在明源地產(chǎn)ERP-成本系統(tǒng)中進(jìn)行判斷或?qū)徍说沫h(huán)節(jié)子流程表示流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)活動(dòng)，但該環(huán)節(jié)內(nèi)部還 存在可以細(xì)分的子流程。終結(jié)符L M表示流程的終結(jié)。2.本應(yīng)用解決方案包含以下內(nèi)容:1）業(yè)務(wù)流程圖；2）業(yè)務(wù)流程的適用范圍；3）業(yè)務(wù)流程的相關(guān)說(shuō)明；4）業(yè)務(wù)流程中的崗位職責(zé)；5）業(yè)務(wù)流程的重難點(diǎn)說(shuō)明（如有）；6）業(yè)務(wù)流程的相關(guān)支持文件；7）業(yè)務(wù)流程線上

4、部分在明源系統(tǒng)中的操作指引。1成本管理模型1.1 XX成本管理模型使用范圍：指導(dǎo)從項(xiàng)目拿地至項(xiàng)目竣工各個(gè)階段對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本管理、動(dòng)態(tài)成本管理的工作。目標(biāo)蟲(chóng)本目斬成本土覽麓）1 =（自動(dòng)版分！W成普均規(guī)劃目標(biāo)成本目插咸本昌標(biāo)成本T調(diào)甦昔的琨劃否屯目戰(zhàn)工朋本騙認(rèn)£成本分析指導(dǎo)新填 目自桁成衣目成本決算總睹1.2名詞解釋目標(biāo)成本：是公司基于市場(chǎng)狀況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)預(yù)期售價(jià)和目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)先確定的，經(jīng) 過(guò)努力所要實(shí)現(xiàn)的成本指標(biāo)。應(yīng)體現(xiàn)“以經(jīng)濟(jì)合理性的成本提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，并形成行業(yè)成本優(yōu)勢(shì)”的成本管理宗旨。目標(biāo)成本（方案版）：方案設(shè)計(jì)完成后，成本部根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的方案編制方案版目標(biāo)成

5、本。方案版目 標(biāo)成本需至少應(yīng)包括：含鋼量指標(biāo)、含砼量指標(biāo)、外墻面積指標(biāo)、外保溫面積指標(biāo)、外裝不同飾材的 面積指標(biāo)、門窗面積指標(biāo)、屋面指標(biāo)、防水面積指標(biāo)、大堂裝飾面積指標(biāo)、室內(nèi)公共部分裝修面積指 標(biāo)、室內(nèi)精裝修面積指標(biāo)。方案版目標(biāo)成本完成經(jīng)成本總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審，提 出成本控制建議，確定項(xiàng)目初步配置標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各部門達(dá)到成本要求的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見(jiàn)對(duì) 方案版目標(biāo)成本進(jìn)行修改，修改確定后提交給公司進(jìn)行方案版目標(biāo)成本的審批。審批后作為正式的成 本控制目標(biāo)進(jìn)入成本系統(tǒng)。目標(biāo)成本（基準(zhǔn)版）：依據(jù)方案版目標(biāo)成本、施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段初步方案對(duì)目標(biāo)成本進(jìn) 一步分解、細(xì)化和完善

6、。施工圖版目標(biāo)成本完成經(jīng)成本總監(jiān)審核后，組織公司內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審，提 出成本控制建議，確定項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各部門的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的意見(jiàn)對(duì)施工圖版目標(biāo)成本 進(jìn)行修改，修改確定后提交給公司進(jìn)行施工圖版目標(biāo)成本的審批。審批后作為正式的成本控制目標(biāo)進(jìn)入成本系統(tǒng)。并將確定的限額設(shè)計(jì)交由設(shè)計(jì)部作為施工圖設(shè)計(jì)階段的工作重點(diǎn)。合約規(guī)劃：根據(jù)施工圖版目標(biāo)成本由成本部組織項(xiàng)目部、采購(gòu)部及其他相關(guān)人員對(duì)三級(jí)合約規(guī)劃（初 版）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及合同工作內(nèi)容進(jìn)行修訂。此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接關(guān)聯(lián)最底層成本科目。對(duì) 項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的分標(biāo)段、甲供材等情況進(jìn)行確認(rèn) 。若出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí) 需由目標(biāo)成本

7、編制人對(duì)原目標(biāo)成本進(jìn)行拆分增加相應(yīng)的最底層成本科目。合約規(guī)劃完成后報(bào)公司審 批。審批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指導(dǎo)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過(guò)程及 招標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)行綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。待發(fā)生合約規(guī)劃：指目標(biāo)成本科目金額中，未被合同使用的合約規(guī)劃的金額匯總。 動(dòng)態(tài)成本：項(xiàng)目生命期的任意時(shí)間點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目完成時(shí)的成本預(yù)測(cè)：項(xiàng)目起初：動(dòng)態(tài)成本=目標(biāo)成本=待發(fā)生合約規(guī)劃（合約規(guī)劃完全分解的情況下）項(xiàng)目過(guò)程中：動(dòng)態(tài)成本=已發(fā)生成本 +在途成本+預(yù)估變更+待發(fā)生合約規(guī)劃項(xiàng)目結(jié)束：動(dòng)態(tài)成本=核算成本（合同結(jié)算后取結(jié)算值）已發(fā)生成本：已簽合同（非合同）金額 +已審變更金額；實(shí)際

8、成本：項(xiàng)目中所有合同的應(yīng)付款金額匯總。對(duì)于工程類合同，實(shí)際成本取的是該合同已審定的應(yīng) 付進(jìn)度款的分?jǐn)偨痤~，對(duì)于非工程類的合同取已審核的財(cái)務(wù)應(yīng)付的分?jǐn)偨痤~。實(shí)付成本：項(xiàng)目中所有合同的實(shí)際付款金額匯總。財(cái)務(wù)實(shí)付款分?jǐn)偟玫降某杀?，反映?xiàng)目成本的實(shí)際 支付情況。在途成本：審批中的合同（非合同）金額 +審批中的變更金額；預(yù)估變更（重計(jì)量） ：由于合同簽約金額不能反映合同執(zhí)行過(guò)程中會(huì)發(fā)生的變更，為了實(shí)現(xiàn)事前的成本預(yù)測(cè)，需要合同經(jīng)辦人在合同簽訂時(shí)和每月成本回顧時(shí)預(yù)測(cè)合同會(huì)發(fā)生的變更，再根據(jù)實(shí)際變更情況 進(jìn)行修正預(yù)測(cè)值，以獲得更為準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)成本。應(yīng)付進(jìn)度款：甲方對(duì)工程“已完工”部分的工程量進(jìn)行審定，反映的是工

9、程的產(chǎn)值，也是作為后續(xù)財(cái) 務(wù)付款的重要依據(jù)。2 成本管理基礎(chǔ)2.1 成本科目模板適用范圍：項(xiàng)目成本管控階段使用的科目樹(shù)，用于訂立目標(biāo)成本、反映已經(jīng)發(fā)生成本及動(dòng)態(tài)成本。2.1.2 相關(guān)文件： 成本科目模板2.2 合約規(guī)劃模板適用范圍：項(xiàng)目成本管控階段使用的合約模版，對(duì)已定目標(biāo)成本的進(jìn)行細(xì)分為合約規(guī)劃的指導(dǎo)模版。2.2.2 相關(guān)文件： 合約規(guī)劃模板2.3 合同類別表3成本控制流程3.1目標(biāo)成本編制流程流程圖適用范圍適用于項(xiàng)目目標(biāo)成本（方案版、施工圖版）的編制。流程說(shuō)明成本部根據(jù)規(guī)劃指標(biāo)表 （含建造標(biāo)準(zhǔn)） ，完成項(xiàng)目方案成本測(cè)算，財(cái)務(wù)部在成本專業(yè)完成的成 本測(cè)算和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃基礎(chǔ)上，對(duì)管理費(fèi)用、銷售

10、費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算，并計(jì)算增值稅和項(xiàng)目利 潤(rùn)，項(xiàng)目全成本測(cè)算完成后，子公司成本部負(fù)責(zé)組織由地區(qū)總部和子公司的成本、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù) 專業(yè)參加部品討論確定會(huì)議根據(jù)確定的部品方案， 子公司成本及財(cái)務(wù)重新調(diào)整成本測(cè)算形成方案版目 標(biāo)成本經(jīng)地區(qū)總裁審批同意后進(jìn)入成本系統(tǒng)； 依據(jù)方案版目標(biāo)成本、 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及擴(kuò)初設(shè)計(jì)階 段初步方案對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)一步分解、細(xì)化和完善。施工圖版目標(biāo)成本完成經(jīng)成本總監(jiān)審核后，組織公 司內(nèi)部相關(guān)部門評(píng)審，提出成本控制建議，確定項(xiàng)目配置標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)各部門的責(zé)任范圍。按評(píng)審后的 意見(jiàn)對(duì)施工圖版目標(biāo)成本進(jìn)行修改， 修改確定后提交給公司進(jìn)行施工圖版目標(biāo)成本的審批。 審批后作 為正

11、式的成本控制目標(biāo)進(jìn)入成本系統(tǒng)。崗位職責(zé)重難點(diǎn)說(shuō)明 方案版目標(biāo)成本確認(rèn)后進(jìn)入系統(tǒng)作為管控依據(jù)，施工圖版目標(biāo)成本確認(rèn)并進(jìn)入系統(tǒng)后目標(biāo)成本以 施工圖版為準(zhǔn)作為管控依據(jù)，后續(xù)的調(diào)整也是在施工圖版目標(biāo)成本上進(jìn)行。目標(biāo)成本的調(diào)整：為保證目標(biāo)成本的嚴(yán)肅性，目標(biāo)成本在審批后不允許修改，若在執(zhí)行過(guò)程中需 要調(diào)整，需發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整流程經(jīng)相關(guān)審核人審批。相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法、XX授權(quán)表3.2合約規(guī)劃編制、調(diào)整流程流程圖合約規(guī)劃編制與調(diào)整流程各業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人相關(guān)審核人提供合約規(guī)劃初步意見(jiàn)1 !發(fā)起合約規(guī)劃編制收集合約規(guī)劃初步意見(jiàn)并與業(yè)務(wù)部門充分溝通，統(tǒng)籌形成整體合約規(guī)戈U制編劃規(guī)約合在明源系統(tǒng)錄 入

12、合約規(guī)劃整調(diào)劃規(guī)約適用范圍本流程適用于合約規(guī)劃的編制及調(diào)整;流程說(shuō)明合約規(guī)劃編制根據(jù)目標(biāo)成本由成本部組織項(xiàng)目部、采購(gòu)部及其他相關(guān)人員對(duì)三級(jí)合約規(guī)劃（初版）根據(jù)項(xiàng)目實(shí) 際情況及合同工作內(nèi)容進(jìn)行修訂。 此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接關(guān)聯(lián)最底層成本科目。 對(duì)項(xiàng)目實(shí)際實(shí) 施過(guò)程中發(fā)生的分標(biāo)段、甲供材等情況進(jìn)行確認(rèn) 。若出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí)需由目 標(biāo)成本編制人對(duì)原目標(biāo)成本進(jìn)行拆分增加相應(yīng)的合約規(guī)劃級(jí)別。 合約規(guī)劃完成后報(bào)公司審批。 審 批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指導(dǎo)文件， 同時(shí)也是對(duì)工期控制、 施工過(guò)程及招 標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)行綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。合約規(guī)劃調(diào)整各業(yè)務(wù)部門根據(jù)

13、實(shí)際業(yè)務(wù)需求，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人提出合約規(guī)劃調(diào)整申請(qǐng)。 在當(dāng)前目標(biāo)成本允許的前提下，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人與根據(jù)申請(qǐng)與發(fā)起部門進(jìn)行充分溝通，確認(rèn)合約 規(guī)劃調(diào)整方案。并及時(shí)在明源系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整。崗位職責(zé)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：牽頭完成合約規(guī)劃編制并在成本系統(tǒng)中錄入。重難點(diǎn)說(shuō)明方案版目標(biāo)成本編制時(shí)需同步編制對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃，在目標(biāo)成本完成的同時(shí)完成合約規(guī)劃的編制 對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用類合約規(guī)劃（售樓機(jī)構(gòu)建造費(fèi)、圍擋、樣板房除外）的處理：開(kāi)發(fā)費(fèi)用通過(guò)定期補(bǔ)錄 的方式進(jìn)入項(xiàng)目全成本， 對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用類的成本只需建立與末級(jí)科目名稱一樣只金額相同的一個(gè)合 約規(guī)劃。對(duì)目標(biāo)成本（方案版）的分解：目標(biāo)成本值需完全分解到具體的合約規(guī)劃中。相

14、關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法 、XX 授權(quán)表3.3動(dòng)態(tài)成本回顧流程流程圖適用范圍本流程適用于每月對(duì)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的回顧。流程說(shuō)明項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人每月從明源成本系統(tǒng)中提取回顧報(bào)表；各部門根據(jù)回顧報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)本月屬于本部門負(fù)責(zé)的已發(fā)生情況進(jìn)行超支或結(jié)余說(shuō)明，并審視待發(fā)生合約規(guī)劃是否合理，如需調(diào)整，及時(shí)與項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人反饋；由項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人匯總各部門對(duì)已發(fā)生的超支結(jié)余說(shuō)明；并對(duì)各業(yè)務(wù)部門提出的合約規(guī)劃調(diào)整進(jìn)行溝通，并在明源系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整；并對(duì)當(dāng)期已完成施工圖預(yù)算的合同修正預(yù)估變更金額（合同 重計(jì)量）。項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人在明源系統(tǒng)中重新提取在重計(jì)量和調(diào)整合約規(guī)劃后的動(dòng)態(tài)成本回顧表，并錄入超 支結(jié)余進(jìn)行說(shuō)明，上傳相

15、關(guān)附件后發(fā)起流程審批。成本部對(duì)月度回顧進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人無(wú)法協(xié)調(diào)各部門時(shí)由成本部進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。崗位職責(zé)重難點(diǎn)說(shuō)明對(duì)已發(fā)生的回顧說(shuō)明：除對(duì)本期發(fā)生的合同、變更進(jìn)行超支或節(jié)余說(shuō)明外，還需已完成施工圖預(yù) 算的合同修正預(yù)估變更金額（合同重計(jì)量） ，以此作為控制合同變更和付款的依據(jù)；對(duì)待發(fā)生的回顧說(shuō)明：根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)狀態(tài)，各業(yè)務(wù)部門需重點(diǎn)對(duì)未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)將要發(fā)生的合約進(jìn) 行預(yù)估，對(duì)不在范圍內(nèi)或超范圍的合約規(guī)劃及時(shí)發(fā)起調(diào)整申請(qǐng)；相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法 、XX 授權(quán)表3.4目標(biāo)成本調(diào)整流程341流程圖目標(biāo)成本調(diào)整流程各業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人相關(guān)審核人根據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，發(fā)起目標(biāo)成本調(diào)整申請(qǐng)與業(yè)務(wù)部門充 分

16、溝通，并形 成目標(biāo)成本調(diào) 整方案；在系 統(tǒng)發(fā)起審批指導(dǎo)與審核Y342適用范圍適用于對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整的處理。流程說(shuō)明各業(yè)務(wù)部門提出成本調(diào)整申請(qǐng)；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人接到申請(qǐng)后，與申請(qǐng)人進(jìn)行充分溝通了解現(xiàn)狀，同時(shí)形成目標(biāo)成本調(diào)整方案與線下匯報(bào)成本部，與成本部達(dá)成一致后，在明源系統(tǒng)中錄入相應(yīng)目標(biāo)成本調(diào)整單據(jù)并發(fā)起 審批；成本部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整進(jìn)行指導(dǎo)與審核；由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，以調(diào)整后的目標(biāo)成本作為當(dāng)前目標(biāo)管控基準(zhǔn)。344崗位職責(zé)相關(guān)審核人：根據(jù)XX授權(quán)文件進(jìn)行審批。重難點(diǎn)說(shuō)明3級(jí)以上科目間的調(diào)整需要到集團(tuán)審3 級(jí)科目及以下級(jí)之間的目標(biāo)成本調(diào)整由區(qū)域公司審批確認(rèn)， 批確認(rèn)；相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法

17、、XX 授權(quán)表4合同管理流程合同管理相關(guān)的流程中有涉及到的兩個(gè)重要業(yè)務(wù)模型:合同管理模型：合同管理模型結(jié)算流程否工程類 合同應(yīng)付進(jìn)度 款審批流程合同付款 流程變更管理 流程扣款管理模型:扣款管理模型4.1合同、補(bǔ)充合同（協(xié)、議）訂立流程合同、補(bǔ)充合同（協(xié)議）訂立流程流程圖開(kāi)始經(jīng)辦人合冋完成招標(biāo) 或達(dá)到簽訂條 件有合約規(guī)劃是否超目標(biāo)成本錄入合同信息在工作流中上 傳合同文件，發(fā)起流程項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人合約規(guī)劃 調(diào)整流程目標(biāo)成本 調(diào)整流程相關(guān)審核人資料員會(huì)簽校稿審核審批打印、外部用Y印經(jīng)辦人分發(fā)結(jié)束完成合同蓋章并 將合同蓋章文本及 相關(guān)文件交總經(jīng)辦專人存檔適用范圍本流程適用于開(kāi)發(fā)成本類合同及補(bǔ)充

18、合同的簽訂（其它開(kāi)發(fā)費(fèi)用類合同不適用于該流程） 經(jīng)辦人在完成合同招標(biāo)或合同達(dá)到簽訂條件后在系統(tǒng)中錄入合同信息，選擇合約規(guī)劃并發(fā)起審批 進(jìn)入會(huì)簽流程；會(huì)簽部門有修改意見(jiàn)，在會(huì)簽意見(jiàn)上明確； 會(huì)簽完成，經(jīng)辦人根據(jù)會(huì)簽部門意見(jiàn)進(jìn)行修改，完成后發(fā)起審核； 合同審批通過(guò)后，經(jīng)辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處； 資料員將經(jīng)辦人校核無(wú)誤并簽字確認(rèn)的合同蓋章文本完成蓋章并交總經(jīng)辦專人存檔； 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。崗位職責(zé)經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)起草并上傳合同文件及附件； 填寫合同信息、發(fā)起流程； 負(fù)責(zé)收集會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行校稿； 負(fù)責(zé)將被打回的合同修改； 負(fù)責(zé)合同打印、外部用印時(shí)的傳遞； 合同簽訂后的

19、分發(fā)。相關(guān)審核人：按 XX 授權(quán)表進(jìn)行審批；重難點(diǎn)說(shuō)明 補(bǔ)充合同的錄入：錄入補(bǔ)充合同時(shí)必須明確主合同，并明確是否單獨(dú)執(zhí)行（合同類別默認(rèn)與主合 同一致，審批權(quán)責(zé)與主合同一致） 。合約規(guī)劃金額大于合同金額時(shí)的處理：節(jié)約費(fèi)用 （進(jìn)入規(guī)劃余量） ：指合同簽訂金額小于合約規(guī)劃金額， 節(jié)省了的費(fèi)用作為規(guī)劃余量。 合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成同級(jí)合約規(guī)劃名稱：差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作 為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱-1。整體合同范圍不明確時(shí)采用此方式。還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成子級(jí)合約規(guī)劃名稱：合同范

20、圍只是原合約規(guī)劃范圍一部 分，新合約規(guī)劃為原合約規(guī)劃的下級(jí)。 差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的 預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱 -2。整體合同范圍明確，但此次 合同只是原合同范圍的其中一部分，需嚴(yán)格追溯合約規(guī)劃的裂變過(guò)程。相關(guān)文件XX授權(quán)表4.2合同結(jié)算成果錄入流程流程圖適用范圍本流程適用于合同結(jié)算的流程；流程說(shuō)明合同結(jié)算完成后，由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入合同結(jié)算信息，并發(fā)起審批; 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：合同結(jié)算后，及時(shí)在明源系統(tǒng)中錄入合同的結(jié)算信息；相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中對(duì)錄入的結(jié)算信息進(jìn)行審核；合同結(jié)算類型的選擇: 階段

21、結(jié)算：對(duì)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長(zhǎng)，為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié) 算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。階段結(jié)算主要是起記錄的作用，不會(huì)對(duì)其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影 響。結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，對(duì)整個(gè)工程涉及的合同進(jìn)行工程量清算，確定工程量、最終造價(jià)及每份合 同的應(yīng)扣款、保修款的過(guò)程。對(duì)于合同簽訂后還未正式執(zhí)行，因?qū)嶋H需要作廢合同的，可以通 過(guò)合同結(jié)算來(lái)處理（總造價(jià)為 0）。準(zhǔn)結(jié)算： 為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定） ，由于還不是最終的結(jié)算，所以稱為“準(zhǔn)結(jié)算

22、” 。合同進(jìn)行準(zhǔn)結(jié)算或結(jié) 算后，合同的動(dòng)態(tài)成本就應(yīng)當(dāng)?shù)扔诮Y(jié)算金額， 這就可能導(dǎo)致結(jié)算前后合同的動(dòng)態(tài)成本發(fā)生變化。 系統(tǒng)在合同結(jié)算操作后，會(huì)自動(dòng)為合同生成一筆變更（類型為“結(jié)算調(diào)整” ），用以記錄這個(gè)變 化。（準(zhǔn)結(jié)算時(shí)會(huì)影響動(dòng)態(tài)成本，準(zhǔn)結(jié)算之后進(jìn)行正式的結(jié)算，會(huì)再次影響動(dòng)態(tài)成本。 ） 扣款：不包含于成本類的扣款會(huì)在結(jié)算時(shí)提醒經(jīng)辦人，作為結(jié)算的考慮依據(jù)； 結(jié)算金額：經(jīng)辦人填寫一審金額，結(jié)算金額以一審金額為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)審核時(shí)確認(rèn)是否需要二審， 如果需要?jiǎng)t將“是否二審”改為是，同時(shí)填寫二審金額，結(jié)算金額以二審金額為準(zhǔn)。相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法 、XX 授權(quán)表4.3非合同應(yīng)用流程4.3.1流程圖非合同應(yīng)用流程

23、經(jīng)辦部門相關(guān)審核人開(kāi)始立項(xiàng)申請(qǐng)段階項(xiàng)、IV,在明源系統(tǒng)錄 入非合同信息N合同/非合同 付款流程在明源系統(tǒng)中錄 入付款計(jì)劃段階款付適用范圍本流程適用于對(duì)沒(méi)有合同文本的項(xiàng)目直接成本進(jìn)行立項(xiàng)和付款（除人事、行政、外聯(lián)部關(guān)系維護(hù)費(fèi)外 的項(xiàng)目成本）。流程說(shuō)明當(dāng)發(fā)生沒(méi)有合同文本的項(xiàng)目直接成本時(shí)，由經(jīng)辦部門在明源系統(tǒng)中錄入非合同并發(fā)起審批，由成 本、財(cái)務(wù)人員審核，由總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批通過(guò)；在付款前，由經(jīng)辦部門在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃并發(fā)起付款申請(qǐng)審批； 付款申請(qǐng)審批通過(guò)后，由經(jīng)辦人打印付款申請(qǐng)單，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)支付，同時(shí)錄入實(shí)付款信息。崗位職責(zé)經(jīng)辦部門 對(duì)非合同事項(xiàng)進(jìn)行立項(xiàng)，并錄入明源非合同信息，發(fā)起審

24、批； 付款時(shí)，按照合同 / 非合同付款流程執(zhí)行。相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法 、XX 授權(quán)表4.4月度資金計(jì)劃管理流程流程圖適用范圍本流程適用于月度資金計(jì)劃編制及審批流程說(shuō)明財(cái)務(wù)部發(fā)起資金計(jì)劃編制任務(wù)；各部門在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計(jì)劃；財(cái)務(wù)部在明源系統(tǒng)導(dǎo)出次月付款計(jì)劃，并在線下完成資金計(jì)劃報(bào)批； 資金計(jì)劃審批完成后，下發(fā)審核后的資金計(jì)劃給各部門；各部門在依據(jù)審批后的資金計(jì)劃在明源系統(tǒng)中調(diào)整次月的資金計(jì)劃；財(cái)務(wù)部門在各門部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金計(jì)劃。崗位職責(zé)各部門在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金計(jì)劃在資金計(jì)劃審批完成后，如有變更，則調(diào)整之前編制的付款計(jì)劃 在明源系統(tǒng)中導(dǎo)出公司

25、資金計(jì)劃，進(jìn)行資金平衡，并線下發(fā)起審批。 在各部門完成付款計(jì)劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計(jì)劃，并審核。重難點(diǎn)說(shuō)明 付款申請(qǐng)時(shí)：如果當(dāng)前付款計(jì)劃經(jīng)過(guò)資金計(jì)劃審核則為計(jì)劃內(nèi)，如果未審核則為計(jì)劃外。相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法 、XX 授權(quán)表4.5應(yīng)付進(jìn)度款審批流程流程圖適用范圍本流程適用于項(xiàng)目部對(duì)施工單位上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)度審核錄入的工作。流程說(shuō)明施工單位上報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部對(duì)經(jīng)監(jiān)理審核后的進(jìn)度產(chǎn)值交專業(yè)造 價(jià)師進(jìn)行復(fù)核，并審核形象進(jìn)度與工程質(zhì)量，審核后將由專業(yè)造價(jià)師線下發(fā)起審批，并將初審的進(jìn)度 產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)，在線下審批通過(guò)后，由項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人對(duì)復(fù)審的進(jìn)度信息在明源系統(tǒng)中進(jìn)行

26、審定。崗位職責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核進(jìn)度的形象質(zhì)量和進(jìn)度。成本部各專業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行初審，線下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成本負(fù)責(zé)人：參與對(duì)初審后的進(jìn)度產(chǎn)值會(huì)簽，并負(fù)責(zé)將最終審定的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系 統(tǒng)。相關(guān)審核人：根據(jù) XX 授權(quán)表對(duì)上報(bào)的應(yīng)付進(jìn)度款進(jìn)行在線審批。相關(guān)文件項(xiàng)目管理辦法 、XX 授權(quán)表4.6扣款錄入流程流程圖適用范圍本流程適用于扣款錄入流程。流程說(shuō)明經(jīng)辦人確認(rèn)需要扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過(guò)后將記入扣款臺(tái)賬。464崗位職責(zé)經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款金額和對(duì)應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過(guò)后向施工單位

27、下達(dá)扣款通知。相關(guān)審核人：根據(jù) XX 授權(quán)表對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)行在線審核。相關(guān)文件扣款管理辦法 、XX 授權(quán)表4.7扣款減免流程流程圖適用范圍本流程適用于扣款減免流程。流程說(shuō)明審核通過(guò)經(jīng)辦人確定需要對(duì)扣款進(jìn)行減免后在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，并由相關(guān)審核人審核,后將從扣款金額中減掉扣款減免的審批通過(guò)金額。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款減免金額和相關(guān)信息并在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，發(fā)起審批流程相關(guān)審核人：根據(jù)XX授權(quán)表對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)行在線審核相關(guān)文件扣款管理辦法、XX授權(quán)表4.8扣款收取流程4.8.1流程圖扣款收取流程財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人相關(guān)審核人開(kāi)始確定收到的扣款金額和相關(guān)信息在明源系統(tǒng)中錄入

28、扣款收取信息適用范圍本流程適用于扣款收取流程。流程說(shuō)明錄入后經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定,將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人：收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取信息；相關(guān)審核人：對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定。相關(guān)文件扣款管理辦法4.9合同/非合同付款流程流程圖適用范圍本流程適用于合同/非合同付款。流程說(shuō)明經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃及付款申請(qǐng)，并發(fā)起審批，系統(tǒng)自動(dòng)判斷本科目是否有包含于成本類的扣款，如果有則提示付款申請(qǐng)發(fā)起人，有發(fā)起人確定是否在本次付款時(shí)扣除；線上審批完成后由經(jīng)辦人打印付款申請(qǐng)單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，傳遞到會(huì)計(jì)

29、處；會(huì)計(jì)見(jiàn)審核后的付款申請(qǐng)單和相關(guān)付款依據(jù)，出具財(cái)務(wù)付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請(qǐng)單或相關(guān)付款依據(jù)有任何問(wèn)題不能付款，則將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補(bǔ)齊；由出納支付款項(xiàng)；崗位職責(zé)經(jīng)辦人：在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃及付款申請(qǐng)，并發(fā)起線上審批；在有包含于成本類的扣款時(shí)確定是否在本次付款時(shí)扣除；將線上審核完成后的付款審批表打印，附上相關(guān)附件，報(bào)送財(cái)務(wù)部； 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人：在明源系統(tǒng)中審批本部門發(fā)起的付款申請(qǐng)；相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中審批付款申請(qǐng)。會(huì)計(jì)：會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報(bào)送的付款審請(qǐng)單及相關(guān)單據(jù)。出納：完成款項(xiàng)支付，在明源系統(tǒng)中完成實(shí)付款登記重難點(diǎn)說(shuō)明發(fā)起人在發(fā)起付款申請(qǐng)確定不包含于成本類扣款是否在本

30、次扣除；發(fā)起人在付款申請(qǐng)審核通過(guò)后打印審批單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，報(bào)送財(cái)務(wù)部；相關(guān)文件付款申請(qǐng)審批表、XX授權(quán)表4.10開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入流程流程圖開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入流程財(cái)務(wù)部相關(guān)審核人根據(jù)分?jǐn)傄?guī)則歸集三費(fèi)的分一N攤金額審核在明源系統(tǒng)中 錄入開(kāi)發(fā)費(fèi)用適用范圍本流程適用于對(duì)項(xiàng)目成本中開(kāi)發(fā)費(fèi)用的歸集。流程說(shuō)明由財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一確定的分?jǐn)傇瓌t，計(jì)算當(dāng)年出應(yīng)歸屬于該項(xiàng)目分期的開(kāi)發(fā)費(fèi)用的金額（營(yíng) 銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用），每年一次經(jīng)審核后，錄入明源系統(tǒng)。崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的歸集與計(jì)算工作。負(fù)責(zé)將審核后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用錄入明源系統(tǒng)。相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)線下審批財(cái)務(wù)部歸集的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用的正確性。相關(guān)文件暫無(wú)5

31、變更管理流程變更管理的業(yè)務(wù)模型:5.1工程類變更流程5.1.1流程圖工程類變更流程經(jīng)辦部門成本部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人相關(guān)審核人開(kāi)始提出變更要求對(duì)變更進(jìn)行核價(jià)，估算變更金額與相關(guān)部門確認(rèn) 后，在系統(tǒng)中錄 入變更申報(bào)信息是標(biāo)斷目本 丫判過(guò)齡N T統(tǒng)超成系否目標(biāo)成本 調(diào)整流程對(duì)變更申報(bào)發(fā)起審批流程完善工程類變更手續(xù)丄適用范圍本流程適用于 XX地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類變更的管理流程說(shuō)明經(jīng)辦部門提出合同變更要求及初估金額，提交成本部專業(yè)造價(jià)師由專業(yè)造價(jià)師對(duì)本次變更進(jìn)行成本估算確定其金額，審定后返回經(jīng)辦部門；經(jīng)辦部門與相關(guān)部門討論后，達(dá)成一致意見(jiàn)需要發(fā)起變更報(bào)時(shí)，負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審

32、批;項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在變更超目標(biāo)時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并發(fā)起目標(biāo)調(diào)整流程，在變更審批流程中檢查對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃是否正確。變更審批通過(guò)后，由經(jīng)辦部門通知相關(guān)人員按制度完善工程類變更手續(xù)；崗位職責(zé)經(jīng)辦部門：整理設(shè)計(jì)變更需求并上報(bào)至專業(yè)造價(jià)師發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；負(fù)責(zé)變更的執(zhí)行；成本部各專業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的變更審定金額；項(xiàng)目部項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；相關(guān)審批人：根據(jù) XX 授權(quán)表進(jìn)行審批。相關(guān)文件工程類變更審批表 、XX 授權(quán)表5.2確認(rèn)實(shí)施流程流程圖確認(rèn)實(shí)施流程經(jīng)辦人明確變更實(shí)施 情況在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況結(jié)束適用范圍本流程適用于 XX地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的變更確認(rèn)實(shí)施的管理流程說(shuō)明變更實(shí)

33、施情況確認(rèn)后由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況并填寫相關(guān)信息。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：明確變更實(shí)施情況后在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)施情況。重難點(diǎn)說(shuō)明實(shí)施情況分為：已實(shí)施、未實(shí)施、部分實(shí)施；確認(rèn)為“未實(shí)施”時(shí)，對(duì)應(yīng)的工程類變更記錄標(biāo)記為“未實(shí)施”狀態(tài)，且其對(duì)動(dòng)態(tài)成本的影響對(duì) 應(yīng)變化。相關(guān)文件暫無(wú)5.3綜合單價(jià)核價(jià)流程流程圖適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類變更綜合單價(jià)核價(jià)的管理流程說(shuō)明確定變更是否需要核價(jià)，不需要核價(jià)的記錄直接確認(rèn)為無(wú)需核價(jià)，需要核價(jià)的記錄錄入綜合單價(jià)信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：確定是否需要核價(jià)，如果需要?jiǎng)t確定核價(jià)信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 相關(guān)審核人：對(duì)綜

34、合單價(jià)核價(jià)信息進(jìn)行審核。相關(guān)文件XX授權(quán)表5.4簽證流程流程圖適用范圍本流程適用于 XX地產(chǎn)所屬項(xiàng)目的工程類變更簽證的管理流程說(shuō)明確定變更是否需要簽證，不需要簽證的記錄直接確認(rèn)為無(wú)需簽證，需要簽證的記錄錄入簽證信息并發(fā) 起審核，由相關(guān)審核人審核。崗位職責(zé)經(jīng)辦人：確定是否簽證，如果需要?jiǎng)t確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批；相關(guān)審核人：對(duì)簽證信息進(jìn)行審核。相關(guān)文件XX授權(quán)表5.5非工程類變更流程流程圖適用范圍本流程適用于由項(xiàng)目部提出的，臨時(shí)指定的施工任務(wù)，包括合同外的工程零星施工及項(xiàng)目部臨時(shí)指派的零星任務(wù)流程說(shuō)明項(xiàng)目工程組發(fā)出施工任務(wù)單申請(qǐng)及初估金額，提交成本部專業(yè)造價(jià)師，由專業(yè)造價(jià)師對(duì)

35、本施工任務(wù)單進(jìn)行成本估算確定其金額確定金額后返回經(jīng)辦部門；由項(xiàng)目工程組與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見(jiàn)后在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；審批通過(guò)后，由項(xiàng)目工程組發(fā)出施工任務(wù)單；崗位職責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程組：發(fā)出施工任務(wù)單申請(qǐng)；流程審批結(jié)束根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工任務(wù)單；成本部各專業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的變更審定金額；項(xiàng)目部項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；相關(guān)審批人：根據(jù) XX 授權(quán)表進(jìn)行審批。相關(guān)文件XX授權(quán)表5.6確認(rèn)金額流程流程圖完工確認(rèn)流程施工單位項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程組項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本組相關(guān)審核人開(kāi)始實(shí)施完成后填寫 現(xiàn)場(chǎng)簽證單或現(xiàn)場(chǎng)收方單報(bào)監(jiān)理單位審核組織相關(guān)人員進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)段階批審報(bào)申更變?cè)诿髟聪到y(tǒng)中錄 入確認(rèn)金額適用范圍本流程適用于非工程類變更的確認(rèn)金額流程說(shuō)明563.1完工確認(rèn)流程：現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施完畢，施工單位填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提交項(xiàng)目工程組;項(xiàng)目工程組組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，提交至項(xiàng)目成