公司經(jīng)營工作總結(jié).doc

1、一、上半年預(yù)算方針完結(jié)及運(yùn)營辦理作業(yè)狀況上半年， 咱們依照總公司的作業(yè)部署和公司年頭確認(rèn)的作業(yè)方針， 堅(jiān)持以效益為中心，全面加強(qiáng)經(jīng)營辦理，盡力進(jìn)步辦理水平，較好地完結(jié)了各項(xiàng)運(yùn)營使命，在五個(gè)方面取得了杰出效果。（一）運(yùn)營方針創(chuàng)前史最好水平。 戰(zhàn)勝商場競爭劇烈、原資料大起伏提價(jià)等困難，一方面大力拓荒商場增收，一方面盡力挖潛節(jié)支，首要出產(chǎn)運(yùn)營方針同比有了較大起伏地添加。全公司完結(jié)出產(chǎn)運(yùn)營總值* 萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*%，同比多完成* 萬元，增長*% 。其中，母公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值*萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的 *% ，同比多完成* 萬元，增長*% ；子公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值* 萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的

2、 *% ，同比多完成* 萬元，增長*% 。全公司實(shí)現(xiàn)收入 * 萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*% ，同比多完成* 萬元，增長*% 。其中，母公司實(shí)現(xiàn)收入* 萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的 *% ，同比多完成 * 萬元，增長*% ；子公司實(shí)現(xiàn)收入* 萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*%，同比多完成* 萬元，增長 0.5%。全公司實(shí)現(xiàn)利潤* 萬元。其中，母公司實(shí)現(xiàn)利潤 * 萬元，同比增加* 萬元，增長*% 。子公司實(shí)現(xiàn)利潤 * 萬元，同比少完成* 萬元。（二）預(yù)算辦理做到了以收定支，量入為出。 環(huán)繞年度運(yùn)營方針，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算辦理，加大預(yù)算履行力度，將各項(xiàng)運(yùn)營方針層層分化履行到各基層單位，清晰責(zé)任人員，并細(xì)化量化到每

3、個(gè)月。堅(jiān)持每月舉行一次財(cái)政例會(huì)，總結(jié)月度預(yù)算履行狀況，對下一個(gè)月預(yù)算出入做出組織，做到了以年度預(yù)算操控月度預(yù)算，以月度預(yù)算保證年度預(yù)算的完結(jié)。與此一起，依據(jù)月度預(yù)算組織，嚴(yán)厲資金的出入辦理，做到了以收定支，量入為出。（三）各項(xiàng)本錢費(fèi)用得到有用操控和下降。 針對本年原資料、動(dòng)力提價(jià)等本錢上升狀況，活躍采納應(yīng)對方法，加強(qiáng)運(yùn)營辦理，操控費(fèi)用開銷。一是加大了出產(chǎn)本錢操控力度。強(qiáng)化出產(chǎn)組織，優(yōu)化資源配置，提高了生產(chǎn)效率，人均產(chǎn)值達(dá)到 * 萬元，同比增長16%；強(qiáng)化了人工成本控制，將后勤15名富余人員調(diào)整充實(shí)到生產(chǎn)一線；嚴(yán)格了采購成本控制，不斷規(guī)范招標(biāo)采購程序，上半年招標(biāo)采購金額達(dá)到 * 余萬元，節(jié)約資金

4、 * 萬元。二是通過開展“ 挖潛增效 ” 活動(dòng)降低各項(xiàng)費(fèi)用支出。將全年挖潛* 萬元的指標(biāo)層層分解履行到各單位，制訂了 9 項(xiàng) 16 條挖潛增效的詳細(xì)方法，并對水、電、油、煤等自用資源別離確認(rèn)了定額運(yùn)用規(guī)范?；顒?dòng)中，各單位不只堅(jiān)持從改善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、更新配方、改造技術(shù)、優(yōu)化流程等大的方面著眼進(jìn)行深化挖潛，并且還從節(jié)省一滴水、一度電、一斤鋼等細(xì)節(jié)下手節(jié)省降耗，取得了顯著成效。截止 6 月底，公司每萬元產(chǎn)量耗用電、油、煤與去年同期比較別離下降了 26%、 11%和 34%。上半年經(jīng)過挖潛，削減各項(xiàng)費(fèi)用支出 * 萬元。三是實(shí)行了經(jīng)營考核預(yù)警制度。堅(jiān)持每月對各單位經(jīng)營情況進(jìn)行嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)，對 個(gè)虧本單位實(shí)

5、施預(yù)警，在費(fèi)用開銷上進(jìn)行嚴(yán)厲操控。與此一起，協(xié)助虧本單位剖析虧本原因，擬定扭虧措施，有用地遏止了虧本額擴(kuò)展的氣勢。（四）資金辦理和清欠作業(yè)力度不斷加大。 在持續(xù)嚴(yán)厲履行貨幣資金月度出入方案批閱、費(fèi)用報(bào)銷兩級審閱等規(guī)章準(zhǔn)則的根底上，為削減各單位資金占用，實(shí)施了流動(dòng)資金定額辦理準(zhǔn)則，對超定額占用資金的單位，按銀行同期利率收取資金占用費(fèi)，并約束其資金的運(yùn)用，促進(jìn)了各單位加強(qiáng)流動(dòng)資金辦理，減少了資金占用額度。與此一起，狠抓貨款回籠和清欠作業(yè)，印發(fā)了關(guān)于整理收回長時(shí)間應(yīng)收金錢的告訴，擬定了 5 項(xiàng)清欠方法和鼓勵(lì)方法，堅(jiān)持每月對宣布產(chǎn)品和到期應(yīng)收賬款進(jìn)行剖析、整理，履行專人擔(dān)任清欠，取得了較好成績。上半年

6、回收貨款* 萬元，應(yīng)收賬款比年初數(shù)下降了 * 萬元，降幅達(dá)到 *% 。（五）商場開發(fā)持續(xù)堅(jiān)持杰出的添加氣勢。 面對雜亂的商場競爭局勢，及時(shí)搜集商場信息，針對不同市場特點(diǎn)，采取靈活有效的攻關(guān)策略，鞏固和擴(kuò)大市場份額。上半年累計(jì)承攬工作量* 億元，同比多承攬工作量 * 多萬元，增長*% 。其中， * 等機(jī)械類產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較快增長，承攬工作量達(dá)到 * 多萬元，同比增長 *% 。與 * 公司達(dá)成了 * 項(xiàng)目協(xié)議，總金額* 多萬元。 * 產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較快增長，上半年承攬工作量達(dá)到 * 多萬元，已經(jīng)提前完成了全年銷售任務(wù)。新研制開發(fā)的 * 系統(tǒng)，開辟了新的市場空間。目前，已經(jīng)簽訂了 * 作合同，總金額*

7、萬元。這些工作量的攬取為完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。二、面對的局勢和存在的問題上半年，咱們盡力戰(zhàn)勝各種不利要素，較好地完結(jié)了各項(xiàng)出產(chǎn)運(yùn)營使命，但面對的運(yùn)營局勢仍然比較嚴(yán)峻。首要表現(xiàn)在：一是本錢操控不深化，經(jīng)濟(jì)效益不抱負(fù)。 本年在原資料、動(dòng)力等價(jià)格不斷上漲，本錢壓力增大的狀況下，各單位沒有緊張起來，本錢操控認(rèn)識不強(qiáng)，方法不行詳細(xì)、完善，作業(yè)不行自動(dòng)、深化，特別是在出產(chǎn)環(huán)節(jié)本錢操控方面力度還不行大，導(dǎo)致公司全體經(jīng)濟(jì)效益不太抱負(fù)。二是資金辦理存在薄弱環(huán)節(jié)。 部分單位對資金辦理不行重視， 只管支不論收， 沒有考慮資金運(yùn)用、占用的狀況，導(dǎo)致部分單位占用資金數(shù)額過大。一起，公司職能部門在對宣布產(chǎn)品的

8、辦理和到期貨款催收上還不行自動(dòng)，著重客觀要素多，短少主觀能動(dòng)性，從而形成宣布產(chǎn)品不能及時(shí)掛帳，到期應(yīng)收賬款得不到及時(shí)收回，長時(shí)間欠款無人自動(dòng)催要。三是根底作業(yè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 在產(chǎn)制品、原資料、庫存物資辦理上，還沒有樹立起有用運(yùn)轉(zhuǎn)的模式，在履行準(zhǔn)則上還有不到位的當(dāng)?shù)?，根底辦理有待進(jìn)一步完善和加強(qiáng)。關(guān)于存在的問題，咱們有必要正確看待與了解，采納有用方法加以解決，變不利要素為有利要素，保證全年各項(xiàng)出產(chǎn)運(yùn)營使命的完結(jié)。三、下半年運(yùn)營辦理作業(yè)組織下半年，各單位要環(huán)繞“ 增收、節(jié)支、回款、嚴(yán)管” 這八個(gè)字抓好出產(chǎn)運(yùn)營作業(yè)，保證全年出產(chǎn)經(jīng)營使命的完結(jié)。（1） “ 增收 ” 便是大力拓荒商場，完結(jié)多途徑增收

9、下半年，咱們要持續(xù)把出售作業(yè)擺到全公司作業(yè)的重要方位，在拓展商場范疇、拓荒新的陣地、擴(kuò)增出售份額上下功夫，努力增加經(jīng)營收入。在繼續(xù)增加 * 等機(jī)械類產(chǎn)品銷量、擴(kuò)大* 配套市場份額的基礎(chǔ)上，要重點(diǎn)加大* 等產(chǎn)品的銷售力度，確保投資收益。要抓住* 等工程招標(biāo)的機(jī)遇，加大攻關(guān)力度，提高項(xiàng)目中標(biāo)率，爭奪承攬到較多的作業(yè)量。對車輛營運(yùn)、房子租借、餐飲服務(wù)等事務(wù)，要廣開增收途徑，不斷進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。（2） “ 節(jié)支 ” 便是加強(qiáng)本錢辦理，操控各項(xiàng)費(fèi)用開銷一要把好費(fèi)用開銷總量操控關(guān)。 各單位在剖析本單位上半年費(fèi)用開銷狀況的根底上， 要針對超標(biāo)事項(xiàng)，擬定下半年操控開銷的詳細(xì)方法，進(jìn)一步清晰費(fèi)用開銷的規(guī)模、額度和

10、規(guī)范，做好總量操控。財(cái)政部門和兩級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)厲批閱，把好關(guān)口，下降費(fèi)用開銷額度。機(jī)關(guān)要杰出操控差旅費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用的開銷，大力緊縮招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和通訊費(fèi)，盡力下降各項(xiàng)非出產(chǎn)性開銷。各基層單位要杰出加強(qiáng)資料運(yùn)用、動(dòng)力消耗、人工費(fèi)用等環(huán)節(jié)的本錢操控，特別是對現(xiàn)場服務(wù)，要清晰各種費(fèi)用開銷規(guī)范，操控服務(wù)的有用天數(shù)和人員，下降出產(chǎn)本錢。二要持續(xù)深化展開好“ 挖潛增效 ” 活動(dòng)。 要持續(xù)采納經(jīng)驗(yàn)交流、方針查核、定額運(yùn)用等方法，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，從節(jié)省一滴水、一度電、一斤鋼、一根焊條等細(xì)節(jié)下手，深化發(fā)掘節(jié)省的潛力，下降各項(xiàng)費(fèi)用開銷。三要杰出加強(qiáng)物資收購辦理， 下降收購本錢。 進(jìn)一步加大投標(biāo)收

11、購物資的力度， 擴(kuò)展投標(biāo)收購的范圍，盡力下降收購本錢。要進(jìn)一步拓展收購?fù)緩?，在收購?fù)环N物資上，至少選定兩家以上供給單位。要重視各種物資價(jià)格變化狀況，及時(shí)下降收購物資價(jià)格，保護(hù)公司的利益。（3） “ 回款 ” 便是加大清欠作業(yè)力度，及時(shí)回籠資金持續(xù)強(qiáng)化對資金的會(huì)集辦理和運(yùn)用， 嚴(yán)厲流動(dòng)資金定額辦理， 對超定額運(yùn)用資金的單位持續(xù)采納預(yù)警和收取占用費(fèi)的方法，進(jìn)步資金運(yùn)用功率和效益。要把資金辦理的要點(diǎn)放到加大清欠作業(yè)力度，及時(shí)回收貨款上來，堅(jiān)持每月對到期應(yīng)收金錢進(jìn)行整理，每周對回款狀況進(jìn)行一次剖析，擬定清欠方案，清晰責(zé)任人員，采納各種方法，保證清欠效果。財(cái)政部和商場營銷部在抓好新產(chǎn)生的應(yīng)收款收回作業(yè)

12、的一起，要下大氣力抓好老帳、呆帳的清欠，削減壞帳丟失。對現(xiàn)已宣布的未掛帳產(chǎn)品，要全面整理，專人擔(dān)任，逐筆核對，及時(shí)掛帳，保證收入到位。（4） “ 嚴(yán)管 ” 便是嚴(yán)厲各項(xiàng)運(yùn)營辦理，向辦理要效益一是嚴(yán)厲預(yù)算辦理。 各單位要嚴(yán)厲履行公司下達(dá)的預(yù)算方針， 并加大預(yù)算方針的查核力度， 開支上從嚴(yán)從緊，嚴(yán)厲批閱，對未歸入預(yù)算的開支，一概不允許運(yùn)用。要堅(jiān)持月度財(cái)政例會(huì)準(zhǔn)則，加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行狀況的查看， 協(xié)助月度預(yù)算完結(jié)不抱負(fù)的單位剖析查找原因， 及時(shí)采納應(yīng)對方法， 保證預(yù)算方針的完結(jié)。二是完善查核方針。 對新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的出資，要獨(dú)自立賬、獨(dú)自核算，查核運(yùn)營效果；對內(nèi)、對外轉(zhuǎn)承攬的出產(chǎn)項(xiàng)目，要樹立起一套投標(biāo)、商洽、施工、結(jié)算的辦理方法，專人擔(dān)任，根絕 “ 先干后算、算時(shí)扯皮 ” 的現(xiàn)象。三是加強(qiáng)人力資源辦理。 持續(xù)抓好外雇人員的辦理，操控用工總量，下降單位用工本錢。要依看管理局的要求，持續(xù)做好緊縮辦理人員作業(yè)，充裕人員調(diào)整充分出產(chǎn)一線。要不斷加大員工訓(xùn)練