織造子集團(tuán)管控核心流程匯編

1、上海華彩管理咨詢(xún)有限公司上海華彩管理咨詢(xún)有限公司 機(jī)密機(jī)密此報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編目目 錄錄一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編目目 錄錄一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程

2、匯編流程與現(xiàn)代管理模式流程與現(xiàn)代管理模式流程的定義流程的定義企業(yè)流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過(guò)流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。企業(yè)建立以滿(mǎn)足顧客需求為目標(biāo)的流程,不再以部門(mén)職能為基準(zhǔn)而是以流程為基準(zhǔn)建立企業(yè)組織結(jié)構(gòu),由重職能轉(zhuǎn)向重流程,撤銷(xiāo)一些重復(fù)的工作,企業(yè)管理層減少,管理決策分權(quán)到基層,組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化。現(xiàn)代管理模式與現(xiàn)代管理模式與企業(yè)流程優(yōu)化企業(yè)流程優(yōu)化織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編 職能化管理與流程化管理的區(qū)別職能化管理與流程化管理的區(qū)別內(nèi)容差異內(nèi)容差異職能式管理模式職能式管理模式流

3、程化管理模式流程化管理模式部門(mén)設(shè)置部門(mén)設(shè)置根據(jù)垂直職能劃分部門(mén)以顧客為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)全過(guò)程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)重視職能管理和控制，部門(mén)之間缺少完整有機(jī)的聯(lián)系 關(guān)注公司目標(biāo)和客戶(hù)需求時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)一般缺少時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)一般由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)定 流程管理重視時(shí)間效率，效率是流程最重要標(biāo)準(zhǔn) 管理變革管理變革部門(mén)的重新劃分，職能重新調(diào)整，人員的簡(jiǎn)單增減 基于效率的流程再造工作銜接工作銜接職能相對(duì)獨(dú)立，部門(mén)之間的工作銜接一般通過(guò)上一級(jí)來(lái)協(xié)調(diào)安排 工作銜接一般根據(jù)流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不需要上一級(jí)控制和協(xié)調(diào)組織體系組織體系金字塔型的層級(jí)命令控制體系 以流程目標(biāo)為導(dǎo)向的扁平化的網(wǎng)絡(luò)狀組織機(jī)構(gòu)體系 管理方式管理

4、方式員工的工作依靠管理者發(fā)布的命令員工的工作根據(jù)流程要求的工作標(biāo)準(zhǔn)自主進(jìn)行績(jī)效考核績(jī)效考核考核和獎(jiǎng)勵(lì)與部門(mén)成本和部門(mén)預(yù)算相掛鉤評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)與提供給業(yè)務(wù)流程顧客的結(jié)果相掛鉤工作動(dòng)機(jī)工作動(dòng)機(jī)動(dòng)機(jī)與取悅上級(jí)有關(guān)動(dòng)機(jī)與取悅業(yè)務(wù)流程顧客有關(guān)管理角色管理角色每個(gè)管理者管理的員工較少每個(gè)管理者管理的員工較多，管理者由監(jiān)督者變?yōu)榻叹毿畔⒐芾硇畔⒐芾砉芾碚摺皳碛小毙畔ⅲ麄兪占?、控制、統(tǒng)一管理信息每個(gè)人都能按權(quán)限得到信息系統(tǒng)處理的工作所需信息管理目的管理目的管理者保護(hù)著自己的“地盤(pán)”管理者往往將員工集中在一起工作。他們協(xié)調(diào)沖突，強(qiáng)調(diào)取得更好的業(yè)務(wù)流程結(jié)果管理模式管理模式織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心

5、流程匯編流程優(yōu)化工作的意義流程優(yōu)化工作的意義1. 1. 可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率增值性活動(dòng)指所有直接創(chuàng)造出客戶(hù)所需要的產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)，是客戶(hù)愿意付錢(qián)的那部分活動(dòng)，如履行訂單過(guò)程中的接受訂單、驗(yàn)證資信、計(jì)劃生產(chǎn)、調(diào)撥庫(kù)存等。輔助增值性活動(dòng)指為協(xié)調(diào)增值性活動(dòng)的必要活動(dòng)，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動(dòng)，它們使得流程正確運(yùn)轉(zhuǎn)。非增值性活動(dòng)指對(duì)創(chuàng)造客戶(hù)所需價(jià)值毫無(wú)貢獻(xiàn)的活動(dòng)，比如提供無(wú)人閱讀的報(bào)告、復(fù)轍重蹈的錯(cuò)誤、過(guò)多的檢查等。2.2.便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門(mén)職能和崗位職責(zé)便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門(mén)職能和崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)崗位職責(zé)部門(mén)間業(yè)務(wù)流程崗位間業(yè)務(wù)流程相互促進(jìn)相互促進(jìn)

6、相互促進(jìn)相互促進(jìn)剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來(lái)提高流程效率剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來(lái)提高流程效率織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編此次流程優(yōu)化工作的主要目標(biāo)在于推動(dòng)子集團(tuán)管理流程和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，此次流程優(yōu)化工作的主要目標(biāo)在于推動(dòng)子集團(tuán)管理流程和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，流程優(yōu)化的重點(diǎn)是部門(mén)間和部門(mén)內(nèi)的關(guān)鍵工作流程流程優(yōu)化的重點(diǎn)是部門(mén)間和部門(mén)內(nèi)的關(guān)鍵工作流程l協(xié)助子集團(tuán)建立與維護(hù)團(tuán)隊(duì)合作精神，而不是以部門(mén)為中心的管理本位主義l在部門(mén)間建立與維持一種明確的溝通與交流關(guān)系，改變事事由總裁協(xié)調(diào)的局面l

7、子集團(tuán)跨部門(mén)流程是此次流程優(yōu)化的重點(diǎn)，需要對(duì)流程統(tǒng)一歸口管理，保證流程的結(jié)果部門(mén)間流程部門(mén)間流程l提高個(gè)人業(yè)務(wù)水平l明確個(gè)人在業(yè)務(wù)流程中的位置以及權(quán)責(zé)l改進(jìn)個(gè)人工作的優(yōu)秀工具個(gè)人個(gè)人l各個(gè)部門(mén)內(nèi)的責(zé)任與權(quán)力明確劃分l以統(tǒng)一的目的，解決部門(mén)員工的矛盾與沖突l保證所修改或優(yōu)化改進(jìn)的流程可以實(shí)施部門(mén)內(nèi)流程部門(mén)內(nèi)流程流程規(guī)范化流程規(guī)范化l真正做到公司所有事務(wù)以外部或內(nèi)部客戶(hù)為中心，以客戶(hù)滿(mǎn)意為導(dǎo)向l強(qiáng)調(diào)全過(guò)程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理，將關(guān)聯(lián)于客戶(hù)的目標(biāo)流程視作一種確保預(yù)期效果的手段客戶(hù)與企業(yè)客戶(hù)與企業(yè)織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編目目 錄錄一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義二

8、二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編 董事會(huì) 總裁 監(jiān)事會(huì) 副總裁財(cái)務(wù)副總行政副總織造子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置圖織造子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置圖戰(zhàn)略投資委員會(huì)審計(jì)稽核委員會(huì)薪酬績(jī)效委員會(huì)生產(chǎn)副總注：在管控模式設(shè)計(jì)中，分廠可以上升到子公司層面由子集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一管控注：在管控模式設(shè)計(jì)中，分廠可以上升到子公司層面由子集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一管控浙江三鼎織造公司一分廠浙江三鼎織造公司二分廠義烏環(huán)球制帶公司義烏環(huán)鼎織帶公司江蘇三鼎織造公司金華金鼎織帶公司銷(xiāo)售公司采購(gòu)部審計(jì)監(jiān)察室戰(zhàn)略發(fā)展部集團(tuán)辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部資

9、金部生產(chǎn)管理部研發(fā)中心物流部動(dòng)力設(shè)備部銷(xiāo)售部市場(chǎng)部客戶(hù)服務(wù)部財(cái)務(wù)部辦公室總務(wù)處秘書(shū)處綜合處組織人事處薪酬績(jī)效處教育培訓(xùn)處財(cái)務(wù)處預(yù)算處會(huì)計(jì)核算處品質(zhì)管理處計(jì)劃調(diào)度處產(chǎn)品研發(fā)處技術(shù)工藝處物流處倉(cāng)管處織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編 董事會(huì) 總裁 監(jiān)事會(huì) 副總裁財(cái)務(wù)副總行政副總織造子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)崗位圖織造子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)崗位圖戰(zhàn)略投資委員會(huì)審計(jì)稽核委員會(huì)薪酬績(jī)效委員會(huì)生產(chǎn)副總注：在管控模式設(shè)計(jì)中，分廠可以上升到子公司層面由子集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一管控注：在管控模式設(shè)計(jì)中，分廠可以上升到子公司層面由子集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一管控浙江三鼎織造公司一分廠廠長(zhǎng)浙江三鼎織造公司二分廠廠長(zhǎng)義烏環(huán)球制帶公司總經(jīng)理義烏

10、環(huán)鼎織帶公司總經(jīng)理江蘇三鼎織造公司總經(jīng)理金華金鼎織帶公司總經(jīng)理銷(xiāo)售公司總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察室主任集團(tuán)辦公室主任人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理資金部經(jīng)理生產(chǎn)管理部經(jīng)理研發(fā)中心主任物流部經(jīng)理動(dòng)力設(shè)備部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理辦公室主任總務(wù)處處長(zhǎng)秘書(shū)處處長(zhǎng)綜合處處長(zhǎng)組織人事處處長(zhǎng)薪酬績(jī)效處處長(zhǎng)教育培訓(xùn)處處長(zhǎng)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)預(yù)算處處長(zhǎng)會(huì)計(jì)核算處處長(zhǎng)品質(zhì)管理處處長(zhǎng)計(jì)劃調(diào)度處處長(zhǎng)產(chǎn)品研發(fā)處處長(zhǎng)技術(shù)工藝處處長(zhǎng)物流處處長(zhǎng)倉(cāng)管處處長(zhǎng)織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編目目 錄錄一一流程優(yōu)化的目的和意義流程優(yōu)化的目的和意義二二子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)流程優(yōu)化的組

11、織基礎(chǔ)三三子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程符號(hào)解釋流程符號(hào)解釋與客戶(hù)充分溝通確定合同內(nèi)容表示工作過(guò)程表示工作過(guò)程生產(chǎn)作業(yè)流程 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程他流程采購(gòu)計(jì)劃（已審批）表示文檔信息表示文檔信息市場(chǎng)分析報(bào)告技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品信息通告表示多文檔信息表示多文檔信息開(kāi)始表示開(kāi)始或結(jié)束表示開(kāi)始或結(jié)束是否通過(guò)表示判斷過(guò)程表示判斷過(guò)程存檔表示文件存檔表示文件存檔表示流程動(dòng)作或信息的表示流程動(dòng)作或信息的流動(dòng)方向流動(dòng)方向客戶(hù)檔案庫(kù)表示數(shù)據(jù)庫(kù)表示數(shù)據(jù)庫(kù)作為考核依據(jù)表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋表示表示“

12、不交叉不交叉”的含義的含義表示邏輯表示邏輯“或或”的含義的含義織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程目錄子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程目錄戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管控流程戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管控流程 1 1財(cái)務(wù)管控流程財(cái)務(wù)管控流程2 2人力資源管控流程人力資源管控流程3 31.1.戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程2.2.年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程3.3.季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程4.4.資本運(yùn)作立項(xiàng)流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程5.5.專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程6.綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程7.研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程1

13、.1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程2.2.季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程3.3.專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程4.4.預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程5.5.預(yù)算外資金審批流程預(yù)算外資金審批流程6.6.內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程7.投資項(xiàng)目審批管理流程投資項(xiàng)目審批管理流程8.融資決策管理流程融資決策管理流程9.擔(dān)保決策管理流程擔(dān)保決策管理流程1.1.人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程2.2.年度培訓(xùn)工作制定流程年度培訓(xùn)工作制定流程3.3.內(nèi)部招聘流程內(nèi)部招聘流程4.4.外部招聘流程外部招聘流程5.5.新進(jìn)員工管理流程新進(jìn)員工管理流程6.6.員工檔案管理流

14、程員工檔案管理流程7.績(jī)效考核實(shí)施流程績(jī)效考核實(shí)施流程8.8.員工薪酬調(diào)整流程員工薪酬調(diào)整流程9.9.員工綜合考評(píng)實(shí)施流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程10.10.考核申訴流程考核申訴流程11.11.員工離職流程員工離職流程織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管控流程戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管控流程1.1.戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程2.2.年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程3.3.季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程4.4.資本運(yùn)作立項(xiàng)流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程5.5.專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程6.綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程7.研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)

15、流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程1 1織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編相關(guān)部門(mén)經(jīng)理相關(guān)部門(mén)經(jīng)理副總裁、子公司總經(jīng)理副總裁、子公司總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總裁總裁流程流程1: 1: 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程董事會(huì)董事會(huì)提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告相關(guān)信息與分析報(bào)告審閱、提出意見(jiàn)并轉(zhuǎn)給戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行子集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究制訂子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案修改并審批簽字批準(zhǔn)是否否是子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤實(shí)施與規(guī)劃調(diào)整存檔收集企業(yè)內(nèi)部相關(guān)信息收集企業(yè)外部相關(guān)信息1 12 23 34 45 56 67

16、7織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程1: 1: 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說(shuō)明戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別 戰(zhàn)略管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén) 戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍 子集團(tuán)整體中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定控制目的控制目的 戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來(lái)制定，一旦正式出臺(tái)就要具有足夠的嚴(yán)肅性主要步驟主要步驟 工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求總裁2收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)部門(mén)提交所需信息戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專(zhuān)員3各部門(mén)、子公司

17、按戰(zhàn)略發(fā)展部要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告，并由副總裁或子公司總經(jīng)理審閱、提出意見(jiàn)各部門(mén)、子公司副總裁、子公司總經(jīng)理4進(jìn)行子集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專(zhuān)員5綜合討論、修改、審批子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案董事會(huì)6簽字批準(zhǔn)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案總裁7形成正式的子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專(zhuān)員織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程2: 2: 年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程子公司子公司各職能部門(mén)各職能部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總裁總裁年度本部門(mén)綜合工作（調(diào)整）計(jì)劃草案董

18、事會(huì)董事會(huì)制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案審批修訂下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門(mén)制定年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定本部門(mén)年度工作（調(diào)整）計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案實(shí)施本部門(mén)年度工作計(jì)劃子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案實(shí)施子公司年度工作計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否年度各單位工作計(jì)劃存檔1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101010企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)該具有足夠的嚴(yán)肅性，計(jì)劃由下至上、上下結(jié)合制定一般來(lái)說(shuō)更為有效。織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程2:

19、2: 年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別計(jì)劃管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍子集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營(yíng)分解控制目的控制目的合理分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證子集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員2修訂、審批企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì)3簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4

20、形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門(mén)制定年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員5根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門(mén)的年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃各職能部門(mén)主管副總主持開(kāi)展6根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門(mén)年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展7匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員8審批各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì)9形成正式的年度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員10實(shí)施本部門(mén)（子公司）年度工作計(jì)劃各部門(mén)、子公司主管副總或子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)

21、管控核心流程匯編流程流程3: 3: 季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程子公司子公司各職能部門(mén)各職能部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總裁總裁季度本部門(mén)綜合工作（調(diào)整）計(jì)劃草案董事會(huì)董事會(huì)制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)審批修訂下發(fā)企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門(mén)制定季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定本部門(mén)季度工作（調(diào)整）計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案實(shí)施本部門(mén)季度工作計(jì)劃企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施子公司季度工作計(jì)劃季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否季度各單位工作計(jì)劃存檔1 12 23 34 45 56 67

22、 78 89 910101010織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程3: 3: 季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別計(jì)劃管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)季度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍子集團(tuán)整體年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的季度分解控制目的控制目的合理分解季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證子集團(tuán)整體年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)

23、計(jì)專(zhuān)員2修訂、審批企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì)3簽字批準(zhǔn)企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門(mén)制定季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員5根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門(mén)的季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃各職能部門(mén)主管副總主持開(kāi)展6根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營(yíng)（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門(mén)季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展7匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員8審批各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì)9形成正式的季度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員10實(shí)施本部

24、門(mén)（子公司）季度工作計(jì)劃各部門(mén)、子公司主管副總或子公司總經(jīng)理主持開(kāi)展織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程4: 4: 資本運(yùn)作立項(xiàng)流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部 相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)董事會(huì)董事會(huì)綜合論證、審批項(xiàng)目建議書(shū)是組織資本運(yùn)作前期論證、談判否正式立項(xiàng)運(yùn)作總裁總裁撰寫(xiě)資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書(shū)簽字批準(zhǔn)是否子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進(jìn)行資本運(yùn)作論證修改項(xiàng)目建議書(shū)1 12 23 34 45 56 67 7織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程4: 4: 資本運(yùn)作立項(xiàng)流程說(shuō)明資本運(yùn)作立項(xiàng)流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別項(xiàng)目管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)資本運(yùn)作立項(xiàng)流程流程編號(hào)

25、流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍輔助子集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組等重大項(xiàng)目立項(xiàng)控制目的控制目的必須有充分的項(xiàng)目前期論證，這是提高立項(xiàng)會(huì)議工作效率的前提主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判戰(zhàn)略發(fā)展部資本運(yùn)作專(zhuān)員2配合（包括財(cái)務(wù)部、相關(guān)子公司等）戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行資本運(yùn)作的前期論證與談判各相關(guān)單位3撰寫(xiě)資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書(shū)戰(zhàn)略發(fā)展部資本運(yùn)作專(zhuān)員4綜合討論、審核資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書(shū)，決定是否立項(xiàng)董事會(huì)5提出項(xiàng)目建議書(shū)修改意見(jiàn)董事會(huì)6審

26、批項(xiàng)目總裁7正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作戰(zhàn)略發(fā)展部資本運(yùn)作專(zhuān)員織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編各部門(mén)、子公司各部門(mén)、子公司戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部流程流程5: 5: 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程董事會(huì)董事會(huì)提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng)簽字批準(zhǔn)是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織項(xiàng)目論證項(xiàng)目正式立項(xiàng)項(xiàng)目管理組成立組織成立項(xiàng)目管理組總裁總裁編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告綜合討論、修改、審批立項(xiàng)報(bào)告是否立項(xiàng)？暫不立項(xiàng)是否審核項(xiàng)目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項(xiàng)申請(qǐng)1 12 23 34 45 56 67 71 18 8織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程5

27、: 5: 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程說(shuō)明專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別項(xiàng)目管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍適用于子集團(tuán)規(guī)模以上專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（包括技改、基建等）的運(yùn)作控制目的控制目的旨在加強(qiáng)運(yùn)用項(xiàng)目管理方式實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的思想主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)申請(qǐng)或各部門(mén)（子公司）根據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部或各部門(mén)、子公司2根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織包

28、括財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目論證并編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)報(bào)告要包括項(xiàng)目周期、資金預(yù)算等方面信息戰(zhàn)略發(fā)展部專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃專(zhuān)員3綜合討論、審核立項(xiàng)報(bào)告，如果同意項(xiàng)目立項(xiàng)則提出相應(yīng)的修改意見(jiàn)董事會(huì)4審批項(xiàng)目總裁5組織成立項(xiàng)目管理組戰(zhàn)略發(fā)展部專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃專(zhuān)員6綜合討論、審核項(xiàng)目管理組資格董事會(huì)7審批項(xiàng)目管理組資格總裁8項(xiàng)目管理組正式成立織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編各職能部門(mén)各職能部門(mén)財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)副總戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部流程流程6: 6: 綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程通知各部門(mén)提交月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總各部門(mén)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編寫(xiě)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告總裁總

29、裁審核分析報(bào)告是否批閱并提出工作指導(dǎo)意見(jiàn)部門(mén)績(jī)效考核實(shí)施流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告1 12 23 34 45 56 6織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程6: 6: 綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程說(shuō)明綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別統(tǒng)計(jì)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)戰(zhàn)略發(fā)展部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍子集團(tuán)整體月度綜合業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)分析控制目的控制目的便于子集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)完成情況并對(duì)各系統(tǒng)工作提出有針對(duì)性指導(dǎo)意見(jiàn)主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任

30、崗位1通知各部門(mén)提交月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員2按照戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提交經(jīng)主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各部門(mén)3匯總各部門(mén)月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員4編寫(xiě)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員5審核綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，形成正式的統(tǒng)計(jì)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)副總6批閱并提出工作指導(dǎo)意見(jiàn)總裁織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程7 7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程研發(fā)中心研發(fā)中心評(píng)審委員會(huì)評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告會(huì)簽技術(shù)調(diào)研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)項(xiàng)目論證審核是否評(píng)審是否總裁總裁審批否產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)（草案）各部門(mén)各部門(mén)、子公司、子公

31、司產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)（審批）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程提出項(xiàng)目論證要求組織項(xiàng)目論證放棄不可行可行3 31 14 45 56 68 8預(yù)算財(cái)務(wù)、質(zhì)量、銷(xiāo)售、生產(chǎn)部門(mén)參與進(jìn)行論證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部編制研發(fā)預(yù)算7 7研發(fā)預(yù)算（審批）2 2織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程類(lèi)別流程類(lèi)別項(xiàng)目管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)研發(fā)中心流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍 本流程適用于子集團(tuán)研發(fā)立項(xiàng)所涉及各項(xiàng)工作控制目的控制目的 本流程旨在規(guī)范研發(fā)立項(xiàng)的管理過(guò)程，明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)主要步驟主要步驟工作內(nèi)

32、容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)子集團(tuán)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，與研發(fā)中心協(xié)商，制定產(chǎn)品規(guī)劃各部門(mén)、子公司2根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告，編寫(xiě)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)）各部門(mén)、子公司3對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)進(jìn)行會(huì)簽，提出意見(jiàn)研發(fā)中心4研發(fā)中心主任對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)進(jìn)行審批，并提出項(xiàng)目論證要求，組織對(duì)項(xiàng)目論證研發(fā)中心主任5與銷(xiāo)售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)溝通，進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制項(xiàng)目可行性論證報(bào)告、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)和預(yù)算，經(jīng)研發(fā)中心主任審核后提交評(píng)審委員會(huì)研發(fā)中心主任6評(píng)審委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)和預(yù)算進(jìn)行分析、討論提出意見(jiàn)，最終由評(píng)審委員會(huì)主席簽字確認(rèn)評(píng)審委員會(huì)7財(cái)務(wù)部編制正式的產(chǎn)品

33、開(kāi)發(fā)預(yù)算財(cái)務(wù)部8由總裁對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、預(yù)算進(jìn)行審批，審批后的作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)正式的任務(wù)書(shū)下發(fā)總裁流程流程7 7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程說(shuō)明：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程說(shuō)明織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程2 21.1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程2.2.季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程3.3.專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程4.4.預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程5.5.預(yù)算外資金審批流程預(yù)算外資金審批流程6.6.內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程7.投資項(xiàng)目審批管理流程投資項(xiàng)目審批管理流程8.融資決策管理流程融資決策管理流程9.擔(dān)保

34、決策管理流程擔(dān)保決策管理流程織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程1 1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程各部門(mén)、子公司各部門(mén)、子公司財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁董事會(huì)董事會(huì)下發(fā)預(yù)算編制要求編制本系統(tǒng)年度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制子集團(tuán)年度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核簽字批準(zhǔn)是否是否是否子集團(tuán)年度預(yù)算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)年度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案總部職能部門(mén)編寫(xiě)年度費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫(xiě)子公司年度預(yù)算年度本系統(tǒng)工作計(jì)劃1 12 23 35 54 47 76 68 89 9織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程

35、匯編流程流程1 1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說(shuō)明：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展控制目的控制目的本流程旨在使預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1下發(fā)年度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門(mén)（子公司）的年度工作計(jì)劃編制本部門(mén)（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司3匯總各單位的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行

36、審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)4審核子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)副總5綜合討論子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì)6審批子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁7形成正式的子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)8執(zhí)行、控制和分析本部門(mén)（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司主管副總、子公司總經(jīng)理9監(jiān)督子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程2 2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程各部門(mén)、子公司各部門(mén)、子公司財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總

37、裁總裁董事會(huì)董事會(huì)下發(fā)預(yù)算編制要求編制本系統(tǒng)季度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制子集團(tuán)季度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核簽字批準(zhǔn)是否是否是否子集團(tuán)季度預(yù)算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)季度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案總部職能部門(mén)編寫(xiě)季度費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫(xiě)子公司季度預(yù)算季度本系統(tǒng)工作計(jì)劃1 12 23 35 54 47 76 68 89 9織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程2 2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說(shuō)明：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程

38、編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展控制目的控制目的在年度財(cái)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上使季度預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1下發(fā)季度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門(mén)（子公司）的季度工作計(jì)劃編制本部門(mén)（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司3匯總各單位的季度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)4審核子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)副總5綜合討論子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì)6審批

39、子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁7形成正式的子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)8執(zhí)行、控制和分析本部門(mén)（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門(mén)、子公司主管副總、子公司總經(jīng)理9監(jiān)督子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編項(xiàng)目管理組項(xiàng)目管理組財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁流程流程3 3：專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作：專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程流程董事會(huì)董事會(huì)提出項(xiàng)目預(yù)算審核確認(rèn)是否綜合討論是否簽字批準(zhǔn)是否專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行、控制和分析專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案1 12 23 35 54 47 76 6織造子集團(tuán)管控核

40、心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程3 3：專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作：專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程說(shuō)明流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)規(guī)模以上專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開(kāi)展控制目的控制目的本流程旨在使專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際提出項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)2審核項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)3綜合討論項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算、審

41、核、修改、平衡董事會(huì)4審批項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算總裁5形成正式的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)6執(zhí)行、控制和分析專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)7監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程4 4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程：預(yù)算內(nèi)資金審批流程各用款部門(mén)各用款部門(mén)子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理子集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理子集團(tuán)財(cái)務(wù)副總子集團(tuán)財(cái)務(wù)副總職能部門(mén)用款填寫(xiě)用款申請(qǐng)主管副總簽字審核簽字是否審核（ ）萬(wàn)以下是否是否按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)審批子集團(tuán)月度預(yù)算1 12 23 34 43 3子集團(tuán)財(cái)務(wù)部子集團(tuán)財(cái)務(wù)部編排付款

42、計(jì)劃5 5根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證6 67 7各子公司用款部門(mén)填寫(xiě)用款申請(qǐng)1 1 子公司總經(jīng)理以下主管上級(jí)簽字2 2審批是否具體數(shù)額根據(jù)每個(gè)子公司的不同情況由經(jīng)營(yíng)決策會(huì)制定子公司單次用款金額如果在（ ）萬(wàn)以上還需要總經(jīng)理的簽字審批織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程4 4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程說(shuō)明：預(yù)算內(nèi)資金審批流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)預(yù)算內(nèi)資金審批流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃內(nèi)資金使用的審批工作控制目的控制目的本流程旨在統(tǒng)一進(jìn)

43、行資金調(diào)度同時(shí)嚴(yán)格控制子集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成本主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1提出用款申請(qǐng)各用款部門(mén)2職能部門(mén)用款需由用款部門(mén)經(jīng)理、主管副總的簽字認(rèn)可，子公司下屬各職能部門(mén)和子公司用款需有子公司總經(jīng)理之下的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可各用款部門(mén)3子集團(tuán)主管副總簽字審批子集團(tuán)職能部門(mén)用款，子公司總經(jīng)理之下的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批子公司部門(mén)用款，子公司單次用款金額如果在（ ）萬(wàn)以上還需要總經(jīng)理的再次簽字審批子公司總經(jīng)理、子公司主管領(lǐng)導(dǎo)、子集團(tuán)財(cái)務(wù)副總4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字并根據(jù)子集團(tuán)月度預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，對(duì)不符合預(yù)算規(guī)定的用款有否決權(quán)子集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理5根據(jù)用款緊要程度以及子集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃子

44、集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證子集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)子集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程5 5：預(yù)算外資金審批流程：預(yù)算外資金審批流程各用款部門(mén)各用款部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裁總裁用款申請(qǐng)子集團(tuán)主管副總、子公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)是否審批是1 12 23 3財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核4 4編排付款計(jì)劃5 5按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證6 67 7織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程5 5：預(yù)算外資金審批流程說(shuō)明：預(yù)算外資金審批流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)預(yù)算外資金審批流程流程編號(hào)流程編號(hào)

45、版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃外資金使用的審批工作控制目的控制目的本流程旨在嚴(yán)格控制非計(jì)劃支出主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1提出用款申請(qǐng)各用款部門(mén)2獲得子集團(tuán)主管副總（子公司總經(jīng)理）的簽字認(rèn)可各用款部門(mén)3審核簽字總裁4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字，核對(duì)數(shù)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理5根據(jù)用款緊要程度以及子集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)財(cái)務(wù)部出納織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編總裁總裁審計(jì)監(jiān)察室審計(jì)監(jiān)察

46、室流程流程6 6：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程被審計(jì)單位被審計(jì)單位制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審核并提出修改意見(jiàn)形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)與審計(jì)監(jiān)察室協(xié)商審計(jì)工作安排實(shí)施審計(jì)配合實(shí)施審計(jì)起草審計(jì)報(bào)告征求被審計(jì)單位意見(jiàn) 審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定批閱審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告存檔執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況1 12 23 35 54 47 76 68 89 910101111織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程6 6：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程說(shuō)明：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別審計(jì)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程流程編號(hào)流程編號(hào)

47、版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)審計(jì)監(jiān)察室流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于審計(jì)監(jiān)察室對(duì)子集團(tuán)各部門(mén)、子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范子集團(tuán)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)總裁的要求制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)2審核年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并提出修改要求總裁3根據(jù)總裁的審批意見(jiàn)修改審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并最終形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)4進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，從而決定對(duì)原始憑證的審核百分比審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)5根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定階段審計(jì)項(xiàng)目計(jì)

48、劃、下達(dá)審計(jì)通知書(shū)審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)6接到審計(jì)通知書(shū)后與審計(jì)部協(xié)商審計(jì)工作安排被審計(jì)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人7按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃正式實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)監(jiān)察部門(mén)應(yīng)全力配合審計(jì)監(jiān)察室實(shí)施審計(jì)審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)8起草審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)意見(jiàn)與被審單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)9審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定，存檔審計(jì)報(bào)告并提交總裁審閱 審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)10批閱審計(jì)報(bào)告，并給出指導(dǎo)意見(jiàn)總裁11執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況被審計(jì)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程7 7：投資項(xiàng)目審批管理流程投資項(xiàng)目審批管理流程 下達(dá)可行性研究任務(wù)1總裁財(cái)務(wù)部相關(guān)單位負(fù)責(zé)

49、人法務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師可行性研究2可行性評(píng)審3審批4編制項(xiàng)目預(yù)算5預(yù)算審批6 實(shí)施、項(xiàng)目資金申請(qǐng)10 批準(zhǔn)支付11 項(xiàng)目資金支付備案管理草擬合同7合同審核8簽訂合同912織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程7 7：投資項(xiàng)目審批管理流程說(shuō)明：投資項(xiàng)目審批管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)投資項(xiàng)目審批管理流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的投資項(xiàng)目審批管理控制目的控制目的本流程旨在加強(qiáng)投資項(xiàng)目的實(shí)施管理和評(píng)估，落實(shí)各級(jí)責(zé)任制，以便化解風(fēng)險(xiǎn)，提高效益主

50、要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1根據(jù)市場(chǎng)需求或子集團(tuán)的年度計(jì)劃，下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)總裁2調(diào)研和可行性研究，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和立項(xiàng)任務(wù)書(shū) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理3對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的內(nèi)容組織評(píng)審 相關(guān)評(píng)審單位4審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目任務(wù)書(shū)總裁5編制項(xiàng)目資金預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理6預(yù)算審批總裁7草擬合同財(cái)務(wù)部經(jīng)理8合同審核律師、會(huì)計(jì)師9簽訂合同總裁10實(shí)施、填寫(xiě)項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部經(jīng)理11批準(zhǔn)項(xiàng)目資金支付 總裁12實(shí)施項(xiàng)目資金支付并備案管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程8 8：融資決策管理流程：融資決策管理流程各

51、籌資單位財(cái)務(wù)副總總裁籌資主體單位核算會(huì)計(jì)提出資金需求及資金收支計(jì)劃12 審核并平衡子集團(tuán)整體資金收支情況5 確定籌資主體6 確定擔(dān)保主體7 實(shí)施籌資工作8 資金到位后作帳務(wù)處理監(jiān)督資金使用情況審核是否批準(zhǔn)34 修正或撤銷(xiāo)是否9 批準(zhǔn)資金調(diào)撥10 資金到位后帳務(wù)處理、按計(jì)劃使用資金授權(quán)部門(mén)或人員11織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程8 8：融資決策管理流程說(shuō)明：融資決策管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)融資決策管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)

52、的融資決策行為的管理控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范子集團(tuán)的融資業(yè)務(wù)管理工作主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1提出資金需求及資金收支計(jì)劃擬籌資單位2審核并平衡子集團(tuán)整體資金收支情況，提出意見(jiàn)并報(bào)總裁審核財(cái)務(wù)副總3審核是否批準(zhǔn)總裁4如果總裁否決上述籌資申請(qǐng)，重新修改申請(qǐng)文件或撤銷(xiāo)申請(qǐng)擬籌資單位5如果批準(zhǔn)上述籌資申請(qǐng)，與相關(guān)人員研究確定籌資主體總裁6籌資主體確定后，與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁7負(fù)責(zé)籌資工作實(shí)施受權(quán)部門(mén)或個(gè)人8資金到位后進(jìn)行帳務(wù)處理籌資主體單位核算會(huì)計(jì)9批準(zhǔn)資金調(diào)撥到資金需求單位總裁10資金到賬后作帳務(wù)處理，按計(jì)劃使用資金資金使用單位11監(jiān)督資金使用

53、情況、還款計(jì)劃的執(zhí)行財(cái)務(wù)副總織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程9 9：擔(dān)保決策管理流程：擔(dān)保決策管理流程各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理各子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總總裁認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求1下屬單位作為擔(dān)保主體2 分析研究并提出初步方案總部作為擔(dān)保主體確定擔(dān)保主體45 簽訂擔(dān)保合同6審核、批準(zhǔn)7 負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同實(shí)施9 審核8 草擬擔(dān)保合同條款10 監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同，審核審核、批準(zhǔn) 合同簽訂、具體實(shí)施及控制13 監(jiān)控?fù)?dān)保合同實(shí)施123審批同意11織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程9 9：擔(dān)保決策管理流程說(shuō)明：擔(dān)保決策管理流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別財(cái)務(wù)管理

54、流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)擔(dān)保決策管理流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍本流程適用于子集團(tuán)以及下屬各子公司擔(dān)保決策行為的管理控制目的控制目的本流程旨在加強(qiáng)子集團(tuán)總部以及下屬子公司擔(dān)保決策的規(guī)范管理主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求總裁2分析研究并提出初步方案財(cái)務(wù)副總3批準(zhǔn)同意上述方案總裁4與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁5如果確定由集團(tuán)總部作為擔(dān)保主體，簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)副總6審核上述擔(dān)保合同并簽字批準(zhǔn)總裁7負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同的實(shí)施財(cái)務(wù)副總8如果確定由下屬單位作為擔(dān)

55、保主體，草擬擔(dān)保合同各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理9審核同意擔(dān)保合同條款各子公司總經(jīng)理10監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)副總11審批是否同意擔(dān)保合同總裁12合同簽訂，具體實(shí)施及控制各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理13監(jiān)控下屬單位擔(dān)保合同的實(shí)施情況財(cái)務(wù)副總織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編人力資源管理流程人力資源管理流程1.1.人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程2.2.年度培訓(xùn)工作制定流程年度培訓(xùn)工作制定流程3.3.內(nèi)部招聘流程內(nèi)部招聘流程4.外部招聘流程外部招聘流程5.5.新進(jìn)員工管理流程新進(jìn)員工管理流程6.6.員工檔案管理流程員工檔案管理流程7.7.績(jī)效考核實(shí)施流程績(jī)效考核實(shí)施流程8.8.員工薪酬調(diào)整流程員工

56、薪酬調(diào)整流程9.9.員工綜合考評(píng)實(shí)施流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程10.10. 考核申訴流程考核申訴流程11.11. 員工離職流程員工離職流程3 3織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編存檔內(nèi)外部招聘流程否人力資源需求表是否流程流程1: 1: 人力資源規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程各各部門(mén)部門(mén)發(fā)放人力資源需求表人力資源部人力資源部副副總裁總裁行政副總行政副總外部人力資源供給、內(nèi)部人力資源現(xiàn)狀分析審核是否同意審批是年度培訓(xùn)流程人力資源規(guī)劃方案填寫(xiě)人力資源需求表人力資源需求分析公司年度整體發(fā)展規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃方案草案人力資源規(guī)劃方案（草案）1 12 23 34 45 56 6落實(shí)、執(zhí)行方案7

57、 7織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程1: 1: 人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別 人力資源管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍 公司整體人力資源配置與規(guī)劃控制目的控制目的 人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及人力資源成本的控制主要步驟主要步驟 工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1發(fā)放人員需求申請(qǐng)表人力資源部招聘專(zhuān)員2各部門(mén)填寫(xiě)人力資源需求表并簽署人員需求意見(jiàn)各部門(mén)3根據(jù)公司年度整體發(fā)展規(guī)劃、外部人力資源供給研究、內(nèi)部人力資源現(xiàn)狀調(diào)查來(lái)

58、進(jìn)行公司人力資源需求分析人力資源部招聘專(zhuān)員4編制人力資源規(guī)劃方案草案，草案包括人力資源需求計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等內(nèi)容人力資源部人力資源招聘專(zhuān)員5審核人力資源規(guī)劃方案草案并出示審核意見(jiàn)行政副總6審批人力資源規(guī)劃方案草案總裁或經(jīng)總裁授權(quán)的副總裁7形成正式的人力資源規(guī)劃方案并落實(shí)執(zhí)行人力資源部招聘專(zhuān)員織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編發(fā)放內(nèi)、外培訓(xùn)需求調(diào)查表行政副總行政副總?cè)肆Y源部人力資源部各各部門(mén)部門(mén)流程流程2: 2: 年度培訓(xùn)工作制定流程年度培訓(xùn)工作制定流程部門(mén)員工提出培訓(xùn)需求部門(mén)經(jīng)理審核是否同意是否公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃人力資源規(guī)劃方案編制年度培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)培訓(xùn)需求公司年度培訓(xùn)計(jì)劃草案否

59、審批是否同意否是是公司年度培訓(xùn)計(jì)劃存檔副副總裁總裁審核是否同意1 12 23 34 45 56 6組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃7 7織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程2: 2: 年度培訓(xùn)工作制定流程說(shuō)明年度培訓(xùn)工作制定流程說(shuō)明流程類(lèi)別流程類(lèi)別人力資源管理流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)年度培訓(xùn)工作制定流程 流程編號(hào)流程編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)管理部門(mén)管理部門(mén)流程編制者流程編制者生效日期生效日期修改版本修改版本適用范圍適用范圍集團(tuán)層面培訓(xùn)工作開(kāi)展控制目的控制目的統(tǒng)一規(guī)劃培訓(xùn)工作從而高效地提高人力資源素質(zhì)主要步驟主要步驟工作內(nèi)容工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任崗位責(zé)任崗位1發(fā)放培訓(xùn)內(nèi)、外部培訓(xùn)需求調(diào)查表人力

60、資源部人力資源培訓(xùn)專(zhuān)員2各部門(mén)員工提出培訓(xùn)需求并由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核各部門(mén)3根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人力資源規(guī)劃方案以及各部門(mén)所提交的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案人力資源部人力資源培訓(xùn)專(zhuān)員4審核年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案并出示審核意見(jiàn)行政副總5審批年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案總裁或經(jīng)總裁授權(quán)的副總裁6形成正式的年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部人力資源培訓(xùn)專(zhuān)員7實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，分析改進(jìn)培訓(xùn)人力資源部人力資源培訓(xùn)專(zhuān)員織造子集團(tuán)管控核心流程匯編織造子集團(tuán)管控核心流程匯編流程流程3: 3: 內(nèi)部招聘流程內(nèi)部招聘流程存檔否員工填寫(xiě)內(nèi)部應(yīng)聘登記表是否各各部門(mén)部門(mén)提出內(nèi)部招聘需求人力資源部人力資源部用人部門(mén)用人部門(mén)