業(yè)務(wù)招待費管理制度6583401

1、業(yè)務(wù)招待費管理制度目的：為規(guī)范中心各類業(yè)務(wù)招待行為，切實厲行勤儉節(jié)約，提高費用使用效益, 加強公司費用管理，嚴格控制公司業(yè)務(wù)招待費用的支出，特制定本制度。第一章總則第1條 管理原則：先申請、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對口接待，?？顚Ｓ?，全 程監(jiān)督。第 條 接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：（一）接待計劃（接待方案）包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、 食宿安排，以及領(lǐng)導(dǎo)會見、宴請等內(nèi)容。（二）上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)來中心的指導(dǎo)、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)的批示擬定接待計劃， 報請領(lǐng)導(dǎo)審批后 由辦公室和有關(guān)部門負責承辦。（三）其他業(yè)務(wù)部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準，履行

2、相關(guān)手續(xù) 后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負責接待，需要的物資（票務(wù)、賓館及酒店預(yù)定、 會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的業(yè)務(wù)招待費申請單 的領(lǐng)導(dǎo)批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計 劃）第2條業(yè)務(wù)招待費用定義：業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、 娛樂費用；因業(yè)務(wù)需要 接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待 領(lǐng)用的酒水及香煙等。第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的 主管單 位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應(yīng)酬、招待費等

3、費用。（不包含市場公關(guān)費）3.1 上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；3.2 兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；3.3 外單位來公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；3.4 其他因公需要招待事項。第 4 條 使用原則：4.1 業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待” ， “可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生” ， “態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的 1/2。 （原則上不能多于需接待人員）4.3 嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待， 嚴禁隨意超標進行業(yè)務(wù)招待， 特殊情況需說明原因，

4、 經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待，否則，財務(wù)部門不予報銷。二章 費用發(fā)生具體規(guī)定第 5 條 費用申請制度及審批流程： 業(yè)務(wù)費用實行事先申請， 事中控制， 事后報銷。發(fā)生招待費前應(yīng)由 具體業(yè)務(wù)承辦接待部門 先填寫 “業(yè)務(wù)招待費申請表”（附件一） ，注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等內(nèi)容，并根據(jù)招待對象進行費用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第 6 條 招待物品的采購： 為降低業(yè)務(wù)招待費成本， 原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購， 并由專人進行物品與臺賬管理， 憑招待物品購買申請表 （ 物資采購申請單） （附件二）與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。6.1 招待物品的領(lǐng)用

5、：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的業(yè)務(wù)招待費申請表填寫招待物品領(lǐng)用單 （附件三） ，并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。6.2 各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品， 統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、 級別核定標準報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。 費用 不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現(xiàn)。 （需要討論該模式是否適用）第 7 如到協(xié)議酒店/ 飯店招待時，原則上 實行現(xiàn)款結(jié)算，也可以實行授權(quán)簽字 ，分階段按

6、協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：7.1 簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先 得到授權(quán)人的批準；7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。第 8有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標準：原則要求用工作餐。 如果確需招待的， 原則上只安排一次， 重要來賓或因工作需要停留時間較長者， 可視情況增加一次招待，其余時間盡量安排工作餐。8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。 副廳級及以上級別賓客、 總經(jīng)理及以上賓客每人次為 100 元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。8.2 上級主管單位來公司檢查指導(dǎo)或考察工作需要招待的

7、， 其開支標準（ 上限為） ：部級賓客為每人次300 元，廳級賓客為每人次200 元，處級賓客為每人次150 元， 科級及以下賓客為每人次120 元， 5 人以上的賓客團隊按每人次100 元的標準開支。8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、 參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排， 其開支標準： 董事長級別每人次200 元， 副總經(jīng)理及以上級別每人次 150 元， 5 人以上的招待團隊按每人次120 元標準開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80 元 , 5 人以上的招待團隊按每人次60 元標準開支。如需安排旅游、 食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制， 食宿參照公司差旅費管理辦法中副總經(jīng)理及以上級

8、別、部門經(jīng)理/ 部長對應(yīng)的標準進行控制。8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。如因需要安排在外招待的， 其開支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130 元，其余級別賓客每人次為80 元， 5 人以上的招待團隊按每人次60 元的標準開支。8.5 如因?qū)嶋H需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門事先提出申請，由公 司總經(jīng)理批準后方可辦理。開支標準參照公司差旅費管理辦法 ，按 照來賓最高級別人員參照我司對應(yīng)級別人員標準進行控制。8.6 因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應(yīng)的招待對象標準控制開 支，招待事項應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理

9、批準后執(zhí)行。8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內(nèi)（需要討論） 原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500MD, 10人以下每桌不超過1-3瓶（500MQ,招待用的酒水 由辦公室做好購買及領(lǐng)用管理。因特殊情況不能從辦公室領(lǐng)用酒水， 需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元/瓶（500MQ,（討 論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客 標準為260元/瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為 200元/瓶，副處級 及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為 150元/瓶，其他賓客標準為120 元/瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準方可報銷

10、。8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則 上不能超過50元。8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、 禮金，需填寫“業(yè)務(wù)招待費申請 表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原 則上不得超過200元/人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不 得超過500元/人。8.10 因特殊情況緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時，不方便先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請 表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷。第三章費用報銷第9條 報銷“業(yè)務(wù)招待費”時，應(yīng)如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定

11、 的程序?qū)徟⒏缴辖?jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；9.2 在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的招待物品領(lǐng)用單 ，方可到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。第 10 條 發(fā)票要求：10.1 不允許用白條、假票報銷；10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，內(nèi)容完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。第11條 報銷審批流程：報銷人-部門負責人-分管領(lǐng)導(dǎo)審核-財務(wù) 部審核- 財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核-總經(jīng)理審批-財務(wù)部出納處領(lǐng)款

12、或核銷第四章 費用報銷責任界定第 12 條 報銷人的責任12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、 準確性、 及時性負責， 單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整。12.2 各項報銷票證、 資料必須齊全并按要求粘貼整齊 （發(fā)票正面向上、 平均攤薄粘貼） ，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第 13 條 分管領(lǐng)導(dǎo)的責任13.1 負責審查費用項目申請及批準手續(xù)， 報銷金額是否控制在申請的預(yù)算之內(nèi)。13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。第 14 條 財務(wù)審核人員的責任14.1 負責審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷內(nèi)容是否符合有關(guān)標準。14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。第 15 條 審批者的責任審批者對報銷項目的真實性、

13、必要性、費用總體的合理性負責。第五章 處罰辦法第 16 報銷人營私舞弊、 弄虛作假， 不予報銷不真實不合理部分。 對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%-100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴重的， 考慮移至司法機關(guān)處理。第 17 分管領(lǐng)導(dǎo)在資料不全、 原始憑證不充分、 項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%-50%但不低于50 元的罰款。第 18 財務(wù)審核人員審核不嚴使中心造成損失的， 對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額 5%-15%的罰款。第 19 審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o中心造成的損失承擔連帶責任。第六章 附則第 20本規(guī)定由中心財

14、務(wù)部負責解釋和修訂。第 21本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。附件業(yè)務(wù)招待費申請表申請時間：年 月 日單位：元申請部門經(jīng)辦人申請原因被接待對象級別接待人數(shù)就餐地點計劃餐費早餐中餐晚餐合計費 用預(yù) 算招待費用差旅費、住宿費禮品費其他合計總經(jīng)理審批：財務(wù)審核：分管領(lǐng)導(dǎo):業(yè)務(wù)招待費申請表申請部門經(jīng)辦人申請原因被接待對象級別接待人數(shù)就餐地點費 用 預(yù) 算計劃餐費早餐中餐晚餐合計招待費用差旅費、住宿費禮品費其他合計申請時間：年 月 日單位：元總經(jīng)理審批:財務(wù)審核:分管領(lǐng)導(dǎo):附件二招待物 品購買 申請表申請時間：年 月 日單位：元申請人申請部門物品名稱數(shù)量單價金額備注合 計辦公室 主任審核辦公室 負責人審核財務(wù)部

15、 審核總經(jīng)理 審批填表說明：“備注”欄主要填寫購買原因招待物 品購買 申請表申請時間：年 月 日單位：元申請人申請部門物品名稱數(shù)量單價金額備注合 計辦公室 主任審核辦公室 負責人審核財務(wù)部 審核總經(jīng)理 審批填表說明：“備注”欄主要填寫購買原因附件三招待物品領(lǐng)用單領(lǐng)用時間： 年 月 日單位：元領(lǐng)用人領(lǐng)用部門物品名稱數(shù)量單價金額招待對象合計領(lǐng)用部門負 責人保管人 簽字辦公室主任 審核辦公室 負責人審核總經(jīng)理審批 （超標時）填表說明：“總經(jīng)理審批”只對超過600元的招待標準領(lǐng)用進行審批招待物品領(lǐng)用單領(lǐng)用時間： 年 月 日單位：元領(lǐng)用人領(lǐng)用部門物品名稱數(shù)量單價金額招待對象合 計領(lǐng)用部門負 責人保管人

16、簽字辦公室主任 審核辦公室 負責人審核總經(jīng)理審批 （超標時）填表說明：“總經(jīng)理審批”只對超過600元的招待標準領(lǐng)用進行審批姓 名：簡歷模板http:/性 另： 男出生日期： 1989年2月年 齡：37歲戶口所在地：上海政治面貌：黨員畢業(yè)生院校：專 業(yè)：地 址：電 話：E-mail:教育背景198W08-1988/06華東理工大學(xué)生產(chǎn)過程自動化學(xué)士個人能力這里展示自己有什么的特長及能力專業(yè)課程課程名稱（只寫一些核心的）：簡短介紹 課程名稱：簡短介紹培訓(xùn)經(jīng)歷2002/062002/10 某培訓(xùn)機構(gòu)1998/06-1998/08 某建筑工程學(xué)校計算機系統(tǒng)和維護建筑電氣及定額預(yù)算上海市勞動局頒發(fā)的初級證書 上海建筑工程學(xué)校頒發(fā)實習(xí)經(jīng)歷20