2015年膠州目標管理績效

1、2015 年膠州市目標管理績效考核辦公室部門決算目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 2015 年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 2015 年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分部門概況、主要職能根據(jù)膠州市機構(gòu)編制委員會關于設立膠州市目標管理績效 考核辦公室的通知 （膠編字 200415 號）和關于設立有關機 構(gòu)的通知（膠編字 20139 號）

2、，膠州市目標管理績效考核辦公 室的主要職能是： 負責組織對全市鎮(zhèn)、街道辦事處和市直部門、單位 年度工作目標責任制的制定、督查落實、考核及青島市對我市的工作 目標考核管理績效考核工作；負責組織實施我市電話民意調(diào)查工作， 通過問卷調(diào)查、網(wǎng)上評議、電話訪問、即時評價和日常監(jiān)控等方式， 完成鎮(zhèn)辦和市直部門科（股）級科室測評工作。二、部門決算單位構(gòu)成 單位規(guī)格為正科級事業(yè)單位，無所屬二級單位，本級決算即本單 位匯總決算，經(jīng)費由財政全額撥款，單位內(nèi)設 4 個事業(yè)機構(gòu)，分別為 綜合調(diào)研科、目標管理科、考核獎懲科、測評科。第二部分2015 年部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)

3、項目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財政撥款收入1223.18一般公共服務支岀30223.18二、上級補助收入231三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計25223.18本年支出合計54223.18用事業(yè)基金彌補收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857合計29223.18合計58223.18注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目

4、名稱本年收入合計財政撥款收 入上級補 助收入事業(yè)收 入經(jīng)營收 入附屬單位上繳收入其他收 入類款項合計223.18223.180201一般公共服 務支出223.18223.18020131黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務223.18223.1802013101行政運行136.50136.5002013102一般行政管 理事務7.707.7002013105專項業(yè)務61.2261.2202013199其他黨委 辦公廳（室） 及相關機構(gòu)事 務支岀17.7617.760注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合 計基本支出項目支出上繳 上級 支出經(jīng)

5、營 支出對附屬 單位補 助支出類款項合計223.18147.2675.92201一般公共服務支出223.18147.2675.9220131黨委辦公廳（室）及相關 機構(gòu)事務223.18147.2675.922013101行政運行136.50136.500.002013102一般行政管理事務7.707.700.002013105專項業(yè)務61.23061.232013199其他黨委辦 公廳（室）及 相關機構(gòu)事務 支出17.753.0614.69注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共 預算財政撥款政府性 基金預 算財政

6、 撥款一、一般公共預 算財政撥款1223.18一、一般公共服務支 出15223.18223.18二、政府性基金 預算財政撥款2二、外交支岀163三、國防支岀174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術(shù)支岀20721822本年收入合計9223.18本年支出合計23223.18223.18年初財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預 算財政撥款1125政府性基 金預算財政撥款12261327合計14223.18合計28223.18223.18注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年 末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預算財政撥款支出決算表公開05

7、表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計223.18147.2675.92201一般公共服務支出223.18147.2675.9220131黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu) 事務223.18147.2675.922013101行政運行136.50136.500.002013102一般行政管理事務7.707.700.002013105專項業(yè)務61.23061.222013199其他黨委辦公廳（室）及相 關機構(gòu)事務支出17.753.0614.69注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱本

8、年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款合計147.26124.2922.97301工資福利支岀111.15111.1530101基本工資20.9020.9030102津貼補貼60.0360.0330103獎金5.435.4330104社會保障繳費12.7712.7730106伙食補助費1.571.5730199其他工資福利支岀10.4510.45302商品和服務支岀21.9921.9930201辦公費2.222.2230207郵電費1.651.6430212因公出國（境）費用0.540.5430215會議費0.040.0430216培訓費0.200.2030217公務接待費0.240.2430226勞

9、務費2.802.8030228工會經(jīng)費0.220.2230231公務用車運行維護費2.942.9430299其他商品和服務支岀11.1411.14303對個人和家庭的補助13.1413.1430311住房公積金10.0810.0830399其他對個人和家庭的補助 支出3.063.06310其他資本性支出0.980.9831002辦公設備購置0.980.98注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支岀明細情況。公開07表單位：萬元科目編碼科目名 稱上年結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小計基本支出項目支出類款項合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10、情況。公開08表單位：萬元合計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費17.150.9016.010.0016.010.24注：決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分2015年部門決算情況說明一、 2015 年度收入支出決算總體情況說明2015 年收入總計 223.18 萬元，支出總計 223.18 萬元 （其中本年支出 223.18 萬元）。與 2014 年（ 195.22 萬元） 相比，收、支總計各增加 27.96 萬元，增長 14.32% 。主要 原因工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。二、 2015 年度收入決算

11、情況說明本年收入合計 223.18 萬元，其中：財政撥款收入 223.18 萬元，占 100% 。三、2015 年度支出決算情況說明本年收入合計 223.18 萬元，其中：基本支出 147.26 萬 元，占 65.98% ；項目支出 75.92 萬元，占 34.02% 。四、2015 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2015 年度財政撥款收支總決算 223.18 萬元。與 2014 年（ 195.22 萬元）相比，財政撥款收、支總計各增加 27.96 萬元，增長 14.32% 。主要原因工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。五、2015 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款

12、支出決算總體情況2015 年度一般公共預算財政撥款支出 223.18 萬元，占 本年支出合計的 100% 。與 2014 年（ 195.22 萬元）相比， 一般公共預算財政撥款支出增加 27.96 萬元， 增長 14.32% 。 主要原因工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2015 年度一般公共預算財政撥款支出 223.18 萬元，主 要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 223.18 萬元， 占 100% 。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2015 年度 一般 公共預算財政 撥款支出年初 預算為 195.02 萬元，支出決算為 223.18 萬元，完

13、成年初預算的 114.44% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：基本支出增加。 其中：1. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事 務（款）行政運行（項） 。年初預算為 137.02 萬元，支出決 算為 147.26 萬元，完成預算的 107.47% 。決算數(shù)大于預算 數(shù)的主要原因： 工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。 一般公共服務 （類） 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務（項）年 初預算為 58 萬元，支出決算為 61.23 萬元，完成預算的 100.06% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：群眾滿意度調(diào)查 經(jīng)費增加。一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機 構(gòu)事務（款）一般行政事務管理

14、（項）年初預算為 0 萬元， 支出決算為 7.70 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 工資 調(diào)整，人員經(jīng)費增加。一般公共服務（類）黨委辦公廳（室） 及相關機構(gòu)事務（款）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支 出（項）年初預算為 0 萬元，支出決算為 17.75 萬元。決算 數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。六、2015 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2015 年一般公共預算財政撥款基本支出 147.26 萬元， 其中：人員經(jīng)費 124.29 萬元，主要包括：基本工資、津貼 補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支 出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補

15、助支出。 公用經(jīng)費 22.97 萬元，主要包括：辦公費、郵電費、因公出 國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會 經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。七、2015 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情 況說明2015 年本部門無政府性基金財政撥款收入支出決算八、2015 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 決算情況說明（一）總體情況說明2015 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為 6.45 萬元，支出決算為 17.15 萬元，完成預算的 265.89% ， 其中：因公出國（境）費支出決算為 0.90 萬元，預算數(shù)為 0； 公務用車購置及運行費支出決算

16、 16.01 萬元，完成預算（ 6 萬元）的 266.83% ；公務接待費支出決算為 0.24 萬元，完 成預算（ 0.45 萬元）的 53.33%。 2015 年度“三公”經(jīng)費支出 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 1. 公務用車運行維護費用增 加，因工作需要，每月進企業(yè)進現(xiàn)場實地對各鎮(zhèn)、街開展項 目建設考核；每月到各鎮(zhèn)、街進村入戶，進企業(yè)，開展科室 測評工作；車輛行駛公里數(shù)較多，加油費較多，而且車輛老 化，產(chǎn)生維修費用較高。 2. 因公出國費用增加，有 1 人因公 出國。2015 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù) 比 2014 年（ 19.51 萬元）減少 2.35 萬元，減少

17、12.04% ， 其中：因公出國（境）費支出決算增加 0.90 萬元， 主要原因 是本部門有 1 人因公出國，因公出國費用增加；公務用車購 置及運行費支出決算減少 2.52 萬元（ 2014 年公務用車購置 及運行費支出決算 18.53 萬元），減少 13.60% ；公務接待費 支出決算減少 0.75 萬元（ 2014 年公務接待費支出決算 0.99 萬元）。減少 75.76% 。（二）具體情況說明2015 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 中，因公出國（境）費支出決算為 0.90 萬元，占 5% ；公務 用車購置及運行費支出決算 16.01 萬元， 占 93% ；公務接待 費支出

18、決算為 0.24 萬元，占 1% 。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出 0.90 萬元，開支內(nèi)容包括： 差旅費支出 0.90 萬元，主要用于因公出國往返飛機票0.36 萬元，在國外的住宿費 0.54 萬元。2015 年本部門因公出國人員 1 人。2. 公務用車購置及運行費支出 16.01 萬元。其中： 公務用車購置支出 0 萬元。公務用車運行支出 16.01 萬元。主要用于車輛燃料費、 維修費、 過路過橋費、 保險等。 2015 年本部門開支財政撥款 的公務用車保有量為 2 輛。3. 公務接待費支出 0.24 萬元。其中：公務接待費支出 0.24 萬元，主要用于迎接上級部門考核 接待任務。

19、2015 年本部門公務接待任務 3 次，共 20 人。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2015 年本部門機關運行經(jīng)費支出 22.97 萬元（與部門決 算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預 算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致） ，比 2014 年 （ 22.94 萬元）增加 0.03 萬元，增長 0.13% 。主要原因是： 會議費增加。（二）政府采購支出情況2015 年本部門無政府采購支出情況。 無中小微企業(yè)采購 金額。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至 2015 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 2 輛，其中， 公務用車 2 輛；單位無價值 200

20、萬元以上大型設備。（注：各部門應根據(jù)部門決算填報說明附表中“部門決算 相關信息統(tǒng)計表”中數(shù)據(jù)填列。 ）第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按 現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公 共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位 取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的 教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位 按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入” 、“上 級補助收入”、“事業(yè)收入、”“經(jīng)營收入、”“附屬單位上繳收入”等以 外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當 年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入、” “事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情 況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相 抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金） 彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以