ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)—現(xiàn)金模塊（CE）

1、 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1.0文檔控制文檔控制iiUNIT1 現(xiàn)金模塊概述1單元培訓(xùn)目標(biāo)1LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹2LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系3LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程4UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置6單元培訓(xùn)目標(biāo)6LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)7LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)11LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼13UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單16單元培訓(xùn)目標(biāo)16LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)17LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口19LESSON 3 手工輸入

2、銀行對(duì)帳單22UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理24單元培訓(xùn)目標(biāo)24LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單25LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開(kāi)放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行32LESSON 3 人工結(jié)清35LESSON 4 建立事務(wù)處理38LESSON 5 錯(cuò)誤與反沖42UNIT5 過(guò)帳與查詢47單元培訓(xùn)目標(biāo)47LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理48LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息49LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢51LESSON 4 運(yùn)行Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表52UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測(cè)53單元培訓(xùn)目標(biāo)53LESSON 1 概覽54LESSON 2 定義預(yù)測(cè)模板

3、56LESSON 3 預(yù)測(cè)59LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板和現(xiàn)金預(yù)測(cè)63附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案69UNIT1 現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)u 了解Oracle現(xiàn)金模塊的主要功能和特征u 了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系u 了解Oracle現(xiàn)金模塊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹u Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。u Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括： 1 銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)節(jié)的每個(gè)銀行對(duì)帳單的信息?？梢允褂谩艾F(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口”來(lái)裝入由銀行提供的銀行對(duì)

4、帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對(duì)帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計(jì)和參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到將其清除為止。2 現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)是一個(gè)計(jì)劃工具，它幫助預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求并評(píng)估公司的現(xiàn)金流動(dòng)狀況。LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購(gòu)u 模塊關(guān)系圖u 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 訂單

5、分錄管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 工薪管理系統(tǒng)、Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測(cè)。LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程u 流程圖收到銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過(guò)帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)u 各階段的簡(jiǎn)要介紹1.裝入銀行對(duì)帳單：需要輸入每個(gè)銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票?？梢匀斯ぽ斎脬y行對(duì)帳單或裝入直接從銀行收到的電子對(duì)帳單。2. 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單：一旦已將銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法： 自動(dòng)調(diào)

6、節(jié) - 銀行對(duì)帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動(dòng)匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。人工調(diào)節(jié) - 此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。也可以使用人工調(diào)節(jié)方法來(lái)調(diào)節(jié)任何無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié)的銀行對(duì)帳單明細(xì)?？梢栽谡{(diào)節(jié)過(guò)程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 注：可以設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)過(guò)程來(lái)自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 3.結(jié)算可以在調(diào)節(jié)之前結(jié)算 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以維護(hù)

7、最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時(shí)，可以對(duì)事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會(huì)計(jì)分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)），然后與銀行對(duì)帳單匹配。 4.復(fù)核并匯總結(jié)果如果已完成調(diào)節(jié)過(guò)程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄟ^(guò)復(fù)核從“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序自動(dòng)打印的報(bào)表來(lái)執(zhí)行此步驟。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報(bào)表。 5.過(guò)帳至總帳管理系統(tǒng)如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過(guò)帳調(diào)節(jié)過(guò)程中創(chuàng)建的任何會(huì)計(jì)事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過(guò)帳。UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)目標(biāo)u 在Oracle應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要

8、的系統(tǒng)參數(shù)u 設(shè)置 Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)u 定義銀行事務(wù)處理代碼LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)u 應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費(fèi)、銀行差錯(cuò)等帳戶已經(jīng)設(shè)置。N：設(shè)置>付款>銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號(hào)、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”第二， 應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。N：設(shè)置>選項(xiàng)>應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自動(dòng)抵消方法為“無(wú)”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶”。u 應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在

9、應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。N：設(shè)置>收款>銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動(dòng)方法。N：設(shè)置>收款>應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)，進(jìn)入“應(yīng)收款活動(dòng)”窗口。第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。N：設(shè)置>收款>接受類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。第四， 設(shè)置收款來(lái)源。N：設(shè)置>收款>接受來(lái)源，進(jìn)入“收款來(lái)源”窗口。LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用“

10、系統(tǒng)參數(shù)”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序的控制設(shè)置。第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)通用N：設(shè)置>系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理第二， 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)自動(dòng)調(diào)節(jié)“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié)容限可以輸入為百分比和（或）金額。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70百分比 = 10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個(gè)金額為 $1,000 的對(duì)帳單行。它會(huì)首先計(jì)算容限百

11、分比金額（$1,000 × 10% = $100）。然后選擇更小的已計(jì)算金額或已定義的容限額 - 此時(shí)，程序選擇 $70。最后，程序會(huì)嘗試將對(duì)帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1,000 ± $70）中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。如果付款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng)“AP（應(yīng)付帳款）容限差額”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過(guò)帳至應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶或“銀行差錯(cuò)”帳戶。 如果收款額和對(duì)帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將差額過(guò)帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款

12、批，可以對(duì)匯款批金額和銀行對(duì)帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。要選擇此選項(xiàng)，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動(dòng)”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考2. 付款批名 過(guò)帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”或“銀行差錯(cuò)”帳戶的差額。 付款 1. 發(fā)票編號(hào)和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號(hào)3. 付款編號(hào) 匯款批 1. 匯款批存款編號(hào)2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事務(wù)處理。 收款 1. 發(fā)票編號(hào)和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號(hào)3. 收款編號(hào) 過(guò)帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶的差額。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼如果要裝入電子銀行對(duì)帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“自動(dòng)調(diào)節(jié)”功能，則必須對(duì)每個(gè)銀行

13、帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來(lái)標(biāo)識(shí)對(duì)帳單的不同事務(wù)處理類型。必須對(duì)預(yù)計(jì)從銀行收到的每個(gè)代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)處理代碼。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時(shí)出錯(cuò)。N：設(shè)置>銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。操作流程如下：1從“查找銀行”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀行帳號(hào)。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。 2對(duì)于正定義的事務(wù)處理代碼，請(qǐng)從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型”。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來(lái)匹配和反映

14、事務(wù)處理。 銀行對(duì)帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識(shí)對(duì)帳單行所代表的事務(wù)處理類型。由于每個(gè)銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個(gè)代碼映射至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。 可以從以下值列表中選擇：u 付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。u 收款：諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。u 雜項(xiàng)付款：與供應(yīng)商發(fā)票無(wú)關(guān)的付款，例如直接過(guò)帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)）。u 雜項(xiàng)收款：與客戶發(fā)票無(wú)關(guān)的收款，例如直接過(guò)帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。u 已暫停：先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停事務(wù)處理類型僅

15、與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。u 已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無(wú)效銀行帳戶。已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。u NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款?？梢酝ㄟ^(guò)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來(lái)沖銷這些收款?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開(kāi)以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹配時(shí)，NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。3 輸入由銀行使用的“代碼”。4 輸入事務(wù)處理的可選說(shuō)明。5輸入“起始”和“終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時(shí)有效。6 輸入浮動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)金管理

16、系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。 7輸入付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來(lái)源”。從值列表中選擇“日記帳”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“開(kāi)放接口”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)開(kāi)放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。8如果事務(wù)處理類型為“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”，則輸入“匹配依據(jù)”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和（或）更正報(bào)表差錯(cuò)相匹配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收

17、款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。如果雜項(xiàng)事務(wù)處理和更正對(duì)帳單差錯(cuò)均使用了事務(wù)處理代碼，則也可以指定匹配的順序?？梢詮囊韵轮抵羞M(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：u 雜項(xiàng)：僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。u 對(duì)帳單：僅與對(duì)帳單行（更正）相匹配。u 雜項(xiàng)、對(duì)帳單：首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗試與對(duì)帳單行（更正）相匹配。u 對(duì)帳單、雜項(xiàng)：首先嘗試與對(duì)帳單行（更正）相匹配，如果不匹配，則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。9在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”事務(wù)處理代碼。10 在未提供事務(wù)處理編

18、號(hào)時(shí)，選擇是否對(duì)銀行對(duì)帳單上報(bào)告的所有“雜項(xiàng)付款”和“雜項(xiàng)收款”創(chuàng)建事務(wù)處理。 11 如果已在前面的字段中選定“創(chuàng)建”選項(xiàng)，請(qǐng)對(duì)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項(xiàng)事務(wù)處理（收款或付款）指定“應(yīng)收款活動(dòng)”類型和“付款方法”。 12按照前面的步驟，定義每個(gè)附加銀行事務(wù)處理代碼。UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)u 在開(kāi)放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件u 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)u 確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁(yè)眉和行u 檢查與糾正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò)u 手工輸入和修改銀行對(duì)帳單LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)u 銀行對(duì)帳單接口在可以根據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對(duì)帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。如果銀行使用定

19、義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來(lái)提供平面文件的帳戶對(duì)帳單，可以使用“銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。操作流程如下：1. 按銀行文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口表。2. 核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開(kāi)放接口表。u 可以使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口，以確保銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。u 可以使用“銀行對(duì)帳單行接口”窗口，以確保銀行對(duì)帳單事務(wù)處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表?！般y行對(duì)帳單接口”和“銀行對(duì)帳單行接口”窗

20、口將顯示填寫開(kāi)放接口表的對(duì)帳單頁(yè)眉和行信息。可以使用這些窗口來(lái)更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 3. 使用“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序來(lái)導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信息。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開(kāi)放接口表傳送至銀行對(duì)帳單表。u 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單如果使用 SQL*Loader 腳本來(lái)裝入電子銀行對(duì)帳單，則必須先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入“現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行。操作流程如下1. 將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口表。2. N：其他>并發(fā)，進(jìn)入 “提交請(qǐng)求”窗口。 注：也可以通過(guò)從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中選擇“自動(dòng)調(diào)節(jié)”來(lái)從“銀行對(duì)

21、帳單接口”窗口直接提交請(qǐng)求。 3. 要不進(jìn)行“自動(dòng)調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入銀行對(duì)帳單，選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。要在同一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序4. 輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單“銀行帳號(hào)”。5. 在“對(duì)帳單編號(hào)自”和“對(duì)帳單編號(hào)至”字段中指定對(duì)帳單編號(hào)范圍。6. 指定“對(duì)帳單起始日期”、“對(duì)帳單截止日期”和“GL 日期”字段的日期。“GL 日期”是由“自動(dòng)調(diào)節(jié)”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。此日期必須在一個(gè)打開(kāi)或可在將來(lái)輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。 7. 提交請(qǐng)求。“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對(duì)帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗(yàn)證的信

22、息并打印“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”。 8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò)，然后重復(fù)以上步驟。如果選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⑻峤徽?qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。 LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口，可以復(fù)核在運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序或“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。此外，可以復(fù)核運(yùn)行程序時(shí)自動(dòng)打印的“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”。 可以復(fù)核對(duì)帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。 注：“銀行對(duì)帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯(cuò)誤，請(qǐng)使用“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳

23、單”窗口。 如果遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則可以使用以下三種方法之一來(lái)更正數(shù)據(jù)： u 使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口。u 修復(fù)后重新裝入原始文件。u 人工修復(fù)開(kāi)放接口表。u 復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開(kāi)放接口，需驗(yàn)證如下信息:u 銀行對(duì)帳單頁(yè)眉有效u 控制總額有效u 對(duì)帳單行有效u 多幣種有效導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示：頭 銀行帳號(hào) 貨幣控制總額 期初余額 期末余額 借方總額 貸方總額 借方行數(shù) 貸方行數(shù) 總行數(shù)行 貨幣 銀行事務(wù)代碼 匯率類型 金額多幣種 事務(wù)：貨幣 事務(wù)批：貨幣相同 事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)

24、帳單接口，進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。3. 選擇“錯(cuò)誤”?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的“調(diào)節(jié)差錯(cuò)”窗口。4. 選擇“完成”以退出。建議：如果選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差錯(cuò)，則在運(yùn)行任一包括“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”的程序時(shí)，“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”均會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對(duì)帳單行的接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。3. 選擇“行”以查看“銀行對(duì)帳單行接口”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯(cuò)的行。5. 選擇“差錯(cuò)”?？梢钥吹桨x定行接口錯(cuò)誤列表的“調(diào)節(jié)差錯(cuò)”窗口。6. 選擇“完成”以退

25、出。u 更正銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤接口錯(cuò)誤的產(chǎn)生原因有多種。以下是導(dǎo)致銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤最常見(jiàn)的一組原因： u 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。u 銀行傳輸文件錯(cuò)誤。解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口更新對(duì)帳單。u SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問(wèn)題。解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對(duì)帳單之前，修改銀行對(duì)帳單接口表中的信息。可以使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口修改此信息。可以更新所有銀行對(duì)帳單和行

26、信息，包括所有可選說(shuō)明彈性域內(nèi)容。要更正銀行對(duì)帳單接口頁(yè)眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口”窗口。 2. 查詢要更正的“對(duì)帳單”。3. 按需要修改銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息，包括“控制余額”。4. 保存所做的工作。5. 運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。附加信息：可以從“銀行對(duì)帳單接口”窗口直接提交“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的“特殊”菜單中選擇“自動(dòng)調(diào)節(jié)”。 要更正銀行對(duì)帳單接口行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口”窗口。2. 查詢要更正的“對(duì)帳單

27、”3. 選擇“行”。4. 編輯銀行對(duì)帳單事務(wù)處理信息?？梢跃庉嬓刑?hào)、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號(hào)和日期。5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“金額”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。附加信息：此時(shí)將在窗口的右邊、“日期”字段的正下方顯示彈出式列表。默認(rèn)值為“金額”。6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“匯兌”來(lái)修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“參考”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號(hào)以及代理銀行帳戶。8. 從彈出式列表中選擇“說(shuō)明”，以編輯每行的“有效日期”和“說(shuō)明”。9. 保存所做的工作。10. 運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序，以

28、從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單可以在使用“銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口”自動(dòng)裝入銀行對(duì)帳單信息之外，人工輸入銀行對(duì)帳單信息。即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的對(duì)帳單信息。 在人工輸入銀行對(duì)帳單之后，可以輸入銀行對(duì)帳單頁(yè)眉和事務(wù)處理行?？梢栽谳斎氲耐瑫r(shí)調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單（人工或自動(dòng)）。 u 人工輸入銀行對(duì)帳單要人工輸入銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。 2. 選擇“查找”以查看“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的所

29、有對(duì)帳單。此窗口將顯示以前輸入的每個(gè)對(duì)帳單的對(duì)帳單編號(hào)、對(duì)帳單日期、幣種、帳戶名、帳號(hào)、銀行名稱和分行。注：可以修改“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”文件夾窗口，以自定義已輸入的對(duì)帳單的查詢能力。3. 選擇“新建”。4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁(yè)眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。5. 輸入新對(duì)帳單“日期”。6. 如果使用人工單據(jù)序號(hào)，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單“單據(jù)編號(hào)”。附加信息：如果使用自動(dòng)單據(jù)序號(hào)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)帳單的“單據(jù)編號(hào)”。將無(wú)法編輯自動(dòng)指定的“單據(jù)編號(hào)”。 7. 輸入“對(duì)帳單”編號(hào)。如果不使用序列編號(hào)，則默認(rèn)“對(duì)帳單”編號(hào)為對(duì)帳單日期。8. 輸入“GL 日期”- 默認(rèn)

30、值為“對(duì)帳單日期”?！癎L 日期”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個(gè)打開(kāi)或可在將來(lái)輸入的期間中。 9.（可選）輸入銀行對(duì)帳單“控制總額”：輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。輸入“收款”和“付款”的控制總額，并且輸入收款和付款的對(duì)帳單行數(shù)。附加信息：可以比較“控制總額”和“對(duì)帳單”窗口的“行總額”區(qū)域中的現(xiàn)金管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對(duì)帳單的完整與正確。 10. 選擇“行”以開(kāi)始輸入對(duì)帳單行。（可選）現(xiàn)在可以保存頁(yè)眉信息，并在稍后輸入對(duì)帳單行。11. 保存所做的工作。u 輸入銀行對(duì)帳單行要輸入銀行對(duì)帳單行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>

31、;銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。 2. 選擇“查找”以查看輸入的所有對(duì)帳單列表。3. 選擇已輸入頁(yè)眉信息的對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”以查看“銀行對(duì)帳單”窗口。4. 選擇“行”以輸入銀行對(duì)帳單行。5. 輸入“行號(hào)”。6. 輸入行的事務(wù)處理“類型”，或從彈出式列表中選擇類型。7.（可選）如果計(jì)劃在完成輸入后自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單，請(qǐng)為每個(gè)事務(wù)處理行輸入以下項(xiàng)目：u 銀行事務(wù)處理代碼u 事務(wù)處理編號(hào)u 發(fā)票編號(hào)（參閱下面步驟 11）u 代理人銀行帳戶8. 從彈出式列表中選擇“金額”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。附加信息：彈出式列表顯示在窗口的中央、“帳戶”和“日期”字段的正下方。默認(rèn)值為“金額”。

32、9. 輸入“已結(jié)日期”。默認(rèn)值為對(duì)帳單日期。10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理“金額”。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“參考”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號(hào)和代理人銀行帳戶。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“說(shuō)明”，以輸入事務(wù)處理的“有效日期”和“說(shuō)明”。也可以輸入與此個(gè)別事務(wù)處理相關(guān)的任意“銀行手續(xù)費(fèi)”。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“匯兌”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。 u 輸入“原始幣種代碼”和“匯兌日期”。u 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個(gè)匯率類型。u 如果選擇“用戶”匯率類型，請(qǐng)輸入?yún)R率。如果使用預(yù)

33、定義匯率類型，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時(shí)自動(dòng)選擇匯率。14. 輸入每個(gè)附加事務(wù)處理行。15. 保存所做的工作。UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理單元培訓(xùn)目標(biāo)u 自動(dòng)與手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單u 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理u 調(diào)節(jié)開(kāi)放接口中的事務(wù)處理u 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄u 建立銀行對(duì)帳單行u 人工結(jié)清事務(wù)處理u 建立雜項(xiàng)、付款和收款事務(wù)處理u 記錄例外和輸入沖銷LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單u 自動(dòng)調(diào)節(jié)可以使用“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行對(duì)帳單。下面是此程序的三個(gè)版本： u 自動(dòng)調(diào)節(jié)：使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對(duì)帳單。u 銀行對(duì)帳

34、單導(dǎo)入：在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來(lái)導(dǎo)入電子銀行對(duì)帳單。u 銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)：使用此程序可以在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單?？梢栽谶\(yùn)行程序之后，復(fù)核“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”以標(biāo)識(shí)任何需要更正的調(diào)節(jié)差錯(cuò)。此報(bào)表將自動(dòng)生成，可以在需要時(shí)運(yùn)行。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯(cuò)。 在自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯(cuò)之后，可以運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單明細(xì)報(bào)表”或使用“查看銀行對(duì)帳單”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行。如果對(duì)帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： u 更新銀行對(duì)帳單并重新運(yùn)行“自動(dòng)調(diào)節(jié)”。u 人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單行。一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的

35、日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。其基本流程如下圖所示： 運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序 查看自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)告過(guò)帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯(cuò)誤改正錯(cuò)誤、再運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序 進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)u 手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。不管是導(dǎo)入的還是人工輸入的任意銀行對(duì)帳單，均可以使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外，可以在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)創(chuàng)建新的銀行對(duì)帳單行，或者更新先前人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)帳單的調(diào)節(jié)信息。 使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對(duì)帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定

36、標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對(duì)帳單行，并可以將它們與對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)?？梢砸罁?jù)客戶、供應(yīng)商、批名、匯款編號(hào)，或者事務(wù)處理編號(hào)范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來(lái)搜索事務(wù)處理?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號(hào)或行號(hào)來(lái)搜索日記帳分錄。 在人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單時(shí)，可能需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理來(lái)反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。例如，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來(lái)反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。也可以通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)來(lái)創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對(duì)帳單信息。2. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，

37、進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對(duì)帳單。4. 選擇“查找”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示“銀行對(duì)帳單”窗口以及所查詢帳戶的頁(yè)眉信息，包括銀行名稱、分行、對(duì)帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號(hào)和對(duì)帳單編號(hào)?？梢愿鲁y行信息和“幣種”之外的任何頁(yè)眉信息。如果使用自動(dòng)單據(jù)序列編號(hào)，則還不能更改單據(jù)編號(hào)。 查看對(duì)帳單的詳細(xì)信息。6. 選擇“行”以查看“銀行對(duì)帳單行”窗口。 凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單，防止在對(duì)帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。7. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)

38、帳單行。8. 選擇“可用”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。9. 在“查找可用”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對(duì)帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)節(jié)其它對(duì)帳單行。12.（可選）對(duì)于沒(méi)有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 13.（可選）對(duì)于沒(méi)有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建付款或收款。14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。15.

39、 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對(duì)帳單行之后，將銀行對(duì)帳單標(biāo)記為“完成”。16. 保存所做的工作。u 定義調(diào)節(jié)容限參考UNIT2設(shè)置。u 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理如果事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，并且正使用自動(dòng)調(diào)節(jié)，則銀行對(duì)帳單行必須包括匯率?！白詣?dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對(duì)與事務(wù)處理匹配的對(duì)帳單行作不同的處理。 u 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。u 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。u 將最小百分比和金額容限作為實(shí)際容限使用。1銀行帳戶幣種為本位幣現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對(duì)帳單行金額進(jìn)行比較。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。 下表顯示了現(xiàn)金管理系

40、統(tǒng)如何驗(yàn)證國(guó)際方案中的容限： Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對(duì)帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣事務(wù)處理金額 = 200 法郎事務(wù)處理匯率 = 0.75事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150人民幣容限 = 10人民幣對(duì)帳單行金額 = 145人民幣 是否匹配？容限額 = 10人民幣對(duì)帳單行金額 = 145人民幣匹配，因?yàn)?|(145-150)| < 10 2銀行帳戶幣種為外幣容限驗(yàn)證按下面兩個(gè)步驟進(jìn)行： 1. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對(duì)帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶幣種，并且核實(shí)對(duì)帳單行金額和事務(wù)處理金額之間的差額是否在容限范圍之內(nèi)。 2. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用原始容限額將銀

41、行對(duì)帳單行金額與事務(wù)處理金額（以本位幣表示）進(jìn)行比較，并再次檢查差額是否在容限范圍之內(nèi)。 要繼續(xù)進(jìn)行自動(dòng)驗(yàn)證，則銀行對(duì)帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯(cuò)誤信息，此時(shí)必須人工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單行。 下表顯示了如何驗(yàn)證國(guó)外方案容限，并示范了一個(gè)不匹配實(shí)例。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對(duì)帳單中 銀行帳戶幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣事務(wù)處理金額 = 100法郎事務(wù)處理匯率 = 0.75事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 75人民幣容限 = 10人民幣 對(duì)帳單行金額 = 120法郎匯率 = 0.6   是否與銀

42、行帳戶幣種匹配？以加元表示的容限額 = 10/0.6 = 16.67不匹配，因?yàn)?|(120-100)| > 16.67 是否與本位幣匹配？容限額 = 10人民幣對(duì)帳單行金額 = (120*0.6) = 72人民幣匹配，因?yàn)?|(72-75)| < 10 注：如果不匹配，則需要使用“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口來(lái)人工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單行。 u 改變調(diào)節(jié)狀態(tài)可以撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對(duì)帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對(duì)帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。已撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理將可以再次進(jìn)行調(diào)節(jié)。撤消

43、調(diào)節(jié)對(duì)帳單行的事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。3. 選擇“行”。4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理的對(duì)帳單行，然后選擇“撤消調(diào)節(jié)”。5. 通過(guò)選定每個(gè)事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。6. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單行的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。 注：從“銀行對(duì)帳單行”窗口調(diào)用時(shí)，“撤消全部調(diào)節(jié)”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（如收款、付款等）。 要撤消調(diào)節(jié)對(duì)帳單的事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)

44、銀行對(duì)帳單”窗口。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。3. 選擇“調(diào)節(jié)”。4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。5. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。注：從“銀行對(duì)帳單”窗口調(diào)用時(shí)，“撤消全部調(diào)節(jié)”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開(kāi)放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行u 調(diào)節(jié)開(kāi)放接口中的事務(wù)處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則可以通過(guò)使用“現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開(kāi)放

45、接口”來(lái)調(diào)節(jié)和清除收款。u 在Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開(kāi)放接口的事務(wù)處理與銀行對(duì)帳單進(jìn)行自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)u 查找可用于調(diào)節(jié)的開(kāi)放接口事務(wù)處理u 查找已調(diào)節(jié)的開(kāi)放接口事務(wù)處理要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)開(kāi)放接口”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)的某些部件。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后，Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)將添加一個(gè)模板視圖和一個(gè)軟件包： u CE_999_INTERFACE_ V - 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)的視圖，它可以顯示所有開(kāi)放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。u CE_999_PKG - 包含一個(gè)函數(shù)和兩個(gè)程序的軟件包。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。u

46、 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄銀行有時(shí)可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯(cuò)誤。這些銀行差錯(cuò)連同對(duì)這些差錯(cuò)所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對(duì)帳單上。差錯(cuò)、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行調(diào)節(jié)步驟所需的審計(jì)線索，并通過(guò)允許調(diào)節(jié)差錯(cuò)和更正對(duì)帳單行來(lái)有效地支持 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的正支付特性。 銀行使用兩種方法來(lái)解決差錯(cuò)：沖銷和調(diào)整。銀行一般將差錯(cuò)更正和調(diào)整作為雜項(xiàng)事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項(xiàng)收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來(lái)識(shí)別所產(chǎn)生的差錯(cuò)更正對(duì)帳單行。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明： 生成一張 $100.00 的支票，但銀行將此付款錯(cuò)記為 $10.00。在銀行對(duì)帳單上，將可以看到

47、一個(gè) $10.00 付款的分錄。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 ?$10.00 差錯(cuò)（應(yīng)為 $100.00） 沖銷方法：銀行沖銷整個(gè)差錯(cuò)事務(wù)處理金額以使差錯(cuò)分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。此后，銀行將對(duì)正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個(gè)事務(wù)處理分錄。在此例中，創(chuàng)建一個(gè) $10.00 - 的沖銷分錄以抵銷原始差錯(cuò)分錄，并創(chuàng)建一個(gè)新的 $100.00 更正分錄。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $10.00 差錯(cuò) 27 20 $10.00- 沖銷分錄 27 30 $100.00 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯(cuò)和更正對(duì)帳單行將彼此匹配。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實(shí)際事務(wù)

48、處理相匹配。 調(diào)整方法：銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯(cuò)分錄之間的差額。在此實(shí)例中，銀行生成一個(gè) $90.00 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯(cuò)金額 $10.00 和正確金額 $100.00 之間的差額。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $10.00 錯(cuò)誤 27 20 $90.00 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動(dòng)調(diào)節(jié)還是人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對(duì)帳單行，并提供有關(guān)如何調(diào)節(jié)對(duì)帳單行以提供好的審計(jì)線索的信息。 u 自動(dòng)調(diào)節(jié)匹配 自動(dòng)調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。此程序通過(guò)以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法

49、：嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號(hào)和相反事務(wù)處理類型的對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。例如，如果沖銷分錄為雜項(xiàng)收款，則程序可與付款或雜項(xiàng)付款匹配。如果金額凈輸出為零，則程序假設(shè)存在匹配并調(diào)節(jié)對(duì)帳單行。 調(diào)整方法：嘗試查找對(duì)帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。對(duì)帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號(hào)。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對(duì)帳單行可以是付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款。 如果差錯(cuò)對(duì)帳單行由于事務(wù)處理與對(duì)帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⑵渑c更正對(duì)帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì)帳單行。 u 人工調(diào)節(jié)匹配如果正在人工進(jìn)行銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)，則“調(diào)節(jié)銀

50、行對(duì)帳單”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對(duì)帳單行和事務(wù)處理。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 在上面的沖銷方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。在調(diào)整方法實(shí)例中，將行 20 與原始事務(wù)處理和行 10 相調(diào)節(jié)。 如果已對(duì)事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì)帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì)帳單行。 銀行有時(shí)使用一個(gè)更正分錄來(lái)更正多個(gè)差錯(cuò)對(duì)帳單行?？梢栽诙鄠€(gè)對(duì)帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。請(qǐng)考慮以下實(shí)例： 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 事務(wù)處理類型 金額 備注 27 10 付款 $100.00 錯(cuò)誤 27 20 雜項(xiàng)收款 $10.00 第一個(gè)更正分錄（差錯(cuò)） 27 30 雜項(xiàng)收款 $90.00

51、第二個(gè)更正分錄 在此實(shí)例中，行 30 使用沖銷方法來(lái)更正行 10 和 20 中的差錯(cuò)。行 20 本來(lái)是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個(gè)錯(cuò)誤。此時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對(duì)其它兩個(gè)對(duì)帳單行與選定的雜項(xiàng)收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 u 建立銀行對(duì)帳單行在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對(duì)帳單行。如果要在不輸入對(duì)帳單行信息的情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)，這顯得非常有用。要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對(duì)帳單行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。3. 選擇“查找”以查看包含符合查詢

52、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單并選擇“復(fù)核”。選擇“新建”以輸入新的銀行對(duì)帳單。5. 如果正輸入新的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息。如果選擇現(xiàn)存銀行對(duì)帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的銀行信息。 6. 選擇“可用”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。7. 在“查找可用”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處理。8. 選擇“查找”。9. 選擇適用于要?jiǎng)?chuàng)建的銀行對(duì)帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。10. 選擇調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個(gè)“金額”和“類型”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對(duì)帳單行。LESSON 3 人工結(jié)清可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收

53、款、付款和雜項(xiàng)事務(wù)處理。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。u 人工結(jié)算要人工結(jié)算付款或收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1 N：銀行調(diào)節(jié)>人工結(jié)算>結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入“查找事務(wù)處理”窗口。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。3. 選擇銀行帳戶。4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。5. 選擇“查找”。此時(shí)將顯示“結(jié)算事務(wù)處理”窗口。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 7. 通過(guò)選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。8.（可選）更新“已結(jié)金額”、“已結(jié)日期”，并輸入諸如手續(xù)費(fèi)之類的附加信息。9. 選擇“結(jié)算事務(wù)處理”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。

54、u 撤消人工結(jié)算要撤消對(duì)已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行結(jié)算，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)>人工結(jié)算>撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口。2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從“事務(wù)處理類型”區(qū)域選擇“收款”或“付款”。3.（可選）輸入收款或付款編號(hào)、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號(hào)和帳戶幣種金額來(lái)搜索收款和付款。最后，還可以輸入“代理”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號(hào)。 4. 選擇“查找”。此時(shí)將出現(xiàn)“撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。6. 通過(guò)選定事務(wù)處

55、理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。7. 選擇“撤消結(jié)算事務(wù)處理”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。LESSON 4 建立事務(wù)處理u 建立雜項(xiàng)事務(wù)處理創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理以反映不是通過(guò) Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動(dòng)，如銀行手續(xù)費(fèi)。例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息400元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下：1. N：銀行調(diào)節(jié)>銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。3. 選擇“查找”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”文件夾窗口 。4. 選擇要更新的對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。5. 選擇“行”。6. 選擇雜項(xiàng)事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對(duì)帳單行。選中該雜項(xiàng)付款創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理7. 選擇“創(chuàng)建”。8. 對(duì)要?jiǎng)?chuàng)建的事務(wù)處理選擇“雜項(xiàng)”。此時(shí)將顯示“雜項(xiàng)收款”窗口。9. 選擇說(shuō)明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)