公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-457編號：_公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定審核：_時(shí)間：_單位：_公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范本公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范本1一、 目的為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷、控制管理，本著合理使用，有效控制，的原則，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。特制本制度。二、報(bào)銷項(xiàng)目日常報(bào)銷費(fèi)用主要包括：差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦

2、公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的支出原則上不超出預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：1、差旅費(fèi)：2、通訊費(fèi)2.1、手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額，直接補(bǔ)助到工資中。2.2、享受公司通訊補(bǔ)助的手機(jī)必須保持24小時(shí)開機(jī)。2.3、公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：3、辦公費(fèi)用3.1、辦公費(fèi)用主要包括：房租、水電、低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實(shí)施專人采購、保管、發(fā)放等，負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要，實(shí)報(bào)實(shí)銷，水電、房租、備品備件由公司財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一處理。4、招待費(fèi)4.1、一般工程費(fèi)用在30000元以下的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過300元，30000元以上的。業(yè)務(wù)招待費(fèi)

3、用不超過500元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2、公司招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報(bào)銷，寫明時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。5、交通費(fèi)5.1、公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用：公司因工所配車輛，實(shí)行專人管理制，責(zé)任人負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作，具體費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。5.2、公司所配車輛加油，統(tǒng)一實(shí)行充值卡操作，一車一卡，隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。5.3、因公產(chǎn)生的過路費(fèi)、停車費(fèi)，報(bào)銷時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn)，事件等。5.4、其它人員交通費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1、市場營銷人員因業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生的交通費(fèi)用統(tǒng)一在業(yè)務(wù)提成中體現(xiàn)，不單獨(dú)報(bào)銷。5.4.2、其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費(fèi)用，注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線

4、、事由后統(tǒng)一貼票報(bào)銷。6、培訓(xùn)費(fèi)：公司的培訓(xùn)費(fèi)用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，具體費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。7、其它費(fèi)用7.1、午餐補(bǔ)助：午餐補(bǔ)助統(tǒng)一發(fā)放到工資中，不單獨(dú)報(bào)銷。7.2、公司一般員工午餐補(bǔ)助為100元月，在外施工人員為150元月。四、本制度從簽字日開始生效，未盡事宜參照公司其它標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范本2本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第一條、 報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。第二條、 費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：1、報(bào)銷單據(jù)填

5、寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好);3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;5、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;7、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;8、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);9、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)

6、附入庫單第三條： 在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù)算，超出預(yù)算納入對部門負(fù)責(zé)人的考核，特殊情況需公司負(fù)責(zé)人審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。第四條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程：(公司現(xiàn)況：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單-公司負(fù)責(zé)人審批-財(cái)務(wù)復(fù)核付款)第五條：辦公費(fèi)報(bào)銷行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。第六條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。2.部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。3.進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一

7、律由個(gè)人承擔(dān)第七條：交通費(fèi)原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。第八條：通訊費(fèi)1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放，不再報(bào)銷;2.凡由公司委托銀行代扣手機(jī)費(fèi)的，由行政部按照實(shí)際金額填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷;3.固定電話實(shí)行定額制，由行政部統(tǒng)一報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第十四條：為了方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：1.根據(jù)實(shí)際情況在每月30日集中定時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷20xx以上均不當(dāng)日結(jié)算，需經(jīng)財(cái)務(wù)審核之后，第二日結(jié)清。2.借款不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。借款標(biāo)準(zhǔn)及流程第十五條：借款標(biāo)準(zhǔn)

8、1.員工借款須確有公務(wù)需要，個(gè)人借款一般不超過其半個(gè)月工資額，超過時(shí)須有公司擔(dān)保人(未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任)。2.試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。3工程借款，不得超過該工程金額50%，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。4.辦公人員借用公款，在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。5.借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。6.個(gè)

9、人非公原因一律不得向公司借支。第十六條：借款流程 (公司現(xiàn)況：借款人填寫借款單-公司負(fù)責(zé)人審批-財(cái)務(wù)審核并付款)第十七條：費(fèi)用審批管理。1.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負(fù)責(zé)人統(tǒng)一審批。2.公司負(fù)責(zé)人外出時(shí)可以指定授權(quán)人(電話授權(quán))，報(bào)財(cái)務(wù)備案，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核，對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理，公司負(fù)責(zé)人回來后要立即補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。3.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批范圍。4.貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。5.公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審

10、核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。6.報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額510倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。7.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%-50%的罰款。8.財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報(bào)

11、銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。9.出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。第六章：附 則第十八條：本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范本3一、目的為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。三、出差管理1、員工因公出差，必須填寫出差報(bào)告和員工外勤單，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完

12、成出差報(bào)告的出差總結(jié)部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。7、辦事處

13、主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。五、備用金管理1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個(gè)月。3、對于長期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報(bào)銷管理1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符

14、、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按照差旅費(fèi)報(bào)銷單單上的要求填寫。b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。篇2：管理顧問公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定管理顧問公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定一、物資申領(lǐng)申購與費(fèi)

15、用報(bào)銷1.物資申領(lǐng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后到庫房領(lǐng)取，價(jià)值5000元以上的重要物資需經(jīng)總經(jīng)理審批領(lǐng)取;2.物資申購以公司簽呈申請，明確用途/品名/規(guī)格/數(shù)量/單價(jià)/金額/使用時(shí)間/申請人部門/申請時(shí)間/申請人簽字;3.申購所有物資均需總經(jīng)理簽字同意后采購，庫房常存物資需問經(jīng)財(cái)務(wù)(庫管)，在查無貨后再采購(避免重復(fù)購買，占用資金);臨時(shí)緊急采購，必須由總經(jīng)理或代理人簽字同意方可，事后補(bǔ)簽。4.除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意后，可一人購買外，其他必須堅(jiān)持雙人購買的原則，否則不予驗(yàn)收報(bào)賬。5.公司的大綜物資由公司采購人員采辦，臨時(shí)性物資由采購人員授權(quán)相應(yīng)人員采辦,任何部門及個(gè)人不容許自行采購;6.采購物

16、資必須取得付款原始憑證，原則上為正規(guī)發(fā)票(填制公司名稱，經(jīng)辦人簽字或蓋章、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額、大小金額一致)，原始憑證沒有原始憑證財(cái)務(wù)不予報(bào)銷;如確因供方不能出示發(fā)票，也必需提供簽字單據(jù)。7.物資購回后必須附申購簽呈和發(fā)票交庫房驗(yàn)收入庫，對于各部門日常自采自用物品，須交庫管員或代理人在發(fā)票上驗(yàn)收簽字。8.采購物資費(fèi)用報(bào)銷：先由經(jīng)辦人員填制費(fèi)用報(bào)銷單，附申購簽呈庫管簽字的付款發(fā)票經(jīng)部門主管人員簽署意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批，再到公司出納報(bào)銷。二、差旅補(bǔ)貼與費(fèi)用報(bào)銷(一)外勤和出差1.外勤是指公務(wù)地點(diǎn)距離工作場所超過50公里距離但當(dāng)天往返者。2.出差是指公務(wù)地點(diǎn)離工作場所

17、超過50公里或因公務(wù)所需必須在外住宿者。(二)出差申報(bào)程序：1.出差人員必須填寫出差申請表，部門上級主管同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)行;2.總經(jīng)理出差在外或因時(shí)間及時(shí)提交總經(jīng)理簽批的可先電話呈報(bào)取得同意，事后交總經(jīng)理補(bǔ)簽。(三)出差補(bǔ)貼1.因公出差員工享受：經(jīng)理級以上食宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：省級城市150元/天，地級及以下100元;經(jīng)理級以下食宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：省級城市100元/天,地級城市50元/天;2.6小時(shí)以內(nèi)乘硬座,從晚上7時(shí)至次日晨7時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上的,或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的,可購臥鋪票，如需乘軟臥或飛機(jī)，須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.如業(yè)績?nèi)藛T做業(yè)務(wù)推廣無出差補(bǔ)貼。(四)費(fèi)用報(bào)銷1.報(bào)銷交通費(fèi)用

18、必須提供出差當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)發(fā)票(交通票據(jù))，票據(jù)不足報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，以實(shí)際票據(jù)金額報(bào)銷。2.業(yè)績?nèi)藛T做業(yè)務(wù)推廣以及非業(yè)績?nèi)藛T外勤及出差，出租車票一律不予報(bào)銷(特殊情況必提前向財(cái)務(wù)申明,經(jīng)核實(shí)同意者可報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)在費(fèi)用報(bào)銷上注明出發(fā)地及到達(dá)地,否則不予報(bào)銷,弄虛作假亂報(bào)者取消費(fèi)用報(bào)銷并扣罰10倍票面金額，嚴(yán)重者開除。3.出差員工在差旅中不得處理與公務(wù)無關(guān)的事務(wù)，出差完畢后限于五天內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附憑證先呈上級責(zé)任主管檢查簽字后，交財(cái)務(wù)部復(fù)查核準(zhǔn)，最后交總經(jīng)理簽字才可請款。三、對外招待與費(fèi)用報(bào)銷1.公司的對外招待費(fèi)用，控制在公司營業(yè)額的2%之內(nèi),由財(cái)務(wù)部經(jīng)理掌握2.各項(xiàng)對外或業(yè)務(wù)招待須事前報(bào)備總經(jīng)理(

19、包括招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)),經(jīng)總經(jīng)理同意后方可3.報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門正式發(fā)票,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人填寫,注明用途，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，然后交總經(jīng)理審批，方能付款報(bào)銷。4.超過指標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支，如有特殊情況公司總經(jīng)理審核加簽，方能報(bào)銷。四、郵寄/快遞/托運(yùn)與費(fèi)用報(bào)銷1.聯(lián)系郵局/快遞/托運(yùn)公司辦理公司郵寄托運(yùn)業(yè)務(wù);2.所有銷售產(chǎn)品(碟片、書籍等)之郵寄費(fèi)用費(fèi)均由客戶提供或由銷售人員支付，公司不予報(bào)銷。如是客戶將產(chǎn)品郵寄費(fèi)用一同打入公司銀行帳戶，經(jīng)出納確認(rèn)后在業(yè)務(wù)單備注欄上特別批注“寄費(fèi)到帳”;3.公司非銷售提成項(xiàng)目(如業(yè)務(wù)拓展資料、宣傳資料、客服部向客戶寄發(fā)賀卡等)所涉

20、郵寄快遞費(fèi)用由公司承擔(dān)，但需部門經(jīng)理同意，如其量超過20份者，須寫簽呈審報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可辦理。4.其方式一般采用郵寄，如需快遞/托運(yùn)需經(jīng)部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)單上簽字同意，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核方可采用快遞方式。5.個(gè)人郵寄由個(gè)人直接支付費(fèi)用給物流快遞公司經(jīng)辦人員;6.物流快遞公司的空的業(yè)務(wù)單由客服部統(tǒng)一保管，使用者到客服部領(lǐng)取填寫，由客服部監(jiān)督填寫詳實(shí)用途及經(jīng)辦人，客服部人員簽字與其業(yè)務(wù)接洽人員辦理，手續(xù)單統(tǒng)一客服部保管備查;7.如有弄虛作假者嚴(yán)肅處理(處以10倍費(fèi)用罰款)，嚴(yán)重者開除。8.財(cái)務(wù)收到物流快遞公司提供的業(yè)務(wù)單經(jīng)與客服部備查業(yè)務(wù)單進(jìn)行核實(shí)結(jié)算，支付費(fèi)用。9.由員工自行支付范疇據(jù)內(nèi)容/用途

21、確定所涉費(fèi)用承擔(dān)者(如是銷售產(chǎn)品則由銷售代表、主任、經(jīng)理提成比例分?jǐn)?，每月從工資中予以扣除。五、借款及審批程序1.出差需要借款時(shí)，由出差人員填制借款單，借款后先由部門經(jīng)理同意，1000元內(nèi)再由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，1000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方予借支，前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者，不得再借款。2.外個(gè)人因外私借款，填制借款單，寫明還款時(shí)間，一律報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方予借支，在原借款未還清前，不得再借。3.其它臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方予借支。4.試用人員借支差旅費(fèi)或臨時(shí)借款，須由

22、正式員工出具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人負(fù)責(zé)還款。5.根據(jù)“前款不清，后款不借”的原則，借款人員必須按時(shí)還清以前借款，未按時(shí)還清款項(xiàng)者可申請延長借期，但須經(jīng)得總經(jīng)理同意，否則部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。6.借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)欠部門金額或5天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員之欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。六、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間周二、周五。篇3：有限責(zé)任公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度有限責(zé)任公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度1.日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品購置費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。2.費(fèi)用報(bào)銷遵循“實(shí)事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，有明確的