財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商管理及考核辦法

1、感謝你的觀看1453 SAP 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商管理及考核辦法7G Q/JSZS 江蘇宗申車業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JSZS G1453 2016 SAP 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商管理及考核辦法2016-06-20 發(fā)布 2016-06-20 實(shí)施 z 、.前言本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇宗申車業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇宗申車業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理部歸口管理。 本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇宗申車業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳春艷本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布。SAP 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商管理及考核辦法1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商與正常供應(yīng)商的區(qū)別、 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商創(chuàng)建范圍與原則、 進(jìn)行核算的業(yè)務(wù)范圍及管理過(guò)程中各節(jié)點(diǎn)人員的職

2、責(zé)及考核辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于江蘇宗申車業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商的管理。2 職責(zé)2.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)人員：負(fù)責(zé)將經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后的報(bào)票資料整理齊全，其中包括供應(yīng)商的付款資料。2.2 財(cái)務(wù)部銀行付款會(huì)計(jì)：2.2.1 根據(jù)各不同業(yè)務(wù)類型流程要求初步審核業(yè)務(wù)人報(bào)票資料是否簽批完備， 付款資料是否是原件加蓋對(duì)方供應(yīng)商公章、 銀行行號(hào)是否有明確備注。并初步判斷是否屬于財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商，不屬于的要求報(bào)票人走正常采購(gòu)供應(yīng)商付款流程， 屬于的將資料交財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)創(chuàng)建財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商。2.2.2 對(duì)于既正常供應(yīng)商又發(fā)生特殊非貨物采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，退給報(bào)票人員，要求走正常供應(yīng)商付款流程，避免重復(fù)設(shè)置供應(yīng)商。 同時(shí)接收總賬主

3、管審核的資料， 進(jìn)行實(shí)際付款及正常賬務(wù)處理。2.3 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)：接收銀行付款會(huì)計(jì)付款的供應(yīng)商資料， 再次審核是否符合報(bào)銷流程規(guī)定， 并判斷是否創(chuàng)建財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商，在SAP 中創(chuàng)建財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商將編碼備注給銀行付款會(huì)計(jì)。3 過(guò)程方法和要求3.1 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商與正常供應(yīng)商的區(qū)別3.1.1 正常供應(yīng)商指：淮?？毓杉瘓F(tuán)正常采購(gòu)體系范圍內(nèi)的供應(yīng)商、 及零星采購(gòu)、 一次性采購(gòu)業(yè)務(wù)的與我司存在貨物往來(lái)關(guān)系的供應(yīng)商。3.1.2 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商指：除以上正常供應(yīng)商以外的，特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)例如：提供勞務(wù)供應(yīng)方，提供廣告發(fā)布業(yè)務(wù)廣告公司，給我司交付物流押金提供貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的個(gè)人，采購(gòu)固定資產(chǎn)、工程類物資、 技研部

4、門專用模具供應(yīng)商， 及財(cái)務(wù)管理需要在財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商中管理的供應(yīng)商。3.1.3 存在既是正常供應(yīng)商又給我司提供特殊財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的，例如， 正常供應(yīng)商提供技研專用模具的， 應(yīng)作為正常供應(yīng)商核算。3.2 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商的創(chuàng)建范圍包括：a）提供特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。b）提供廣告發(fā)布業(yè)務(wù)的廣告公司、傳媒等。c）提供物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)的個(gè)體司機(jī)。d）提供財(cái)務(wù)相關(guān)的審計(jì)、稅務(wù)、燃?xì)夤镜忍厥夤?yīng)商。e）財(cái)務(wù)務(wù)核算需要放在財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商中核算的：供電公 司、自來(lái)水公司等。f）提供固定資產(chǎn)、模具、工裝等供應(yīng)商。g）參與公司各項(xiàng)招標(biāo)工程的供應(yīng)商。3.3 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商創(chuàng)建原則：財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商創(chuàng)建應(yīng)遵循編碼規(guī)則一致，續(xù)時(shí)的原

5、則。3.4 財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商允許進(jìn)行核算的業(yè)務(wù)范圍：a）提供特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，例如提供污水處理廠商等的感謝你的觀看感謝你的觀看勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用，提供軟件支持的用友、SAP 廠商。b）提供廣告發(fā)布業(yè)務(wù)的廣告公司、傳媒等電視、紙媒、網(wǎng)絡(luò) 廣告費(fèi)。c）提供物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)的個(gè)體司機(jī)的物流安全運(yùn)輸押金。d）提供財(cái)務(wù)相關(guān)的審計(jì)費(fèi)、稅費(fèi)款、天然氣公司的開(kāi)戶保證 金等。e）財(cái)務(wù)務(wù)核算需要放在財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商中核算的：供電公司 的電費(fèi)、自來(lái)水公司水費(fèi)、天然氣公司燃?xì)赓M(fèi)等， 需要預(yù)繳費(fèi)用， 實(shí)際發(fā)生發(fā)票到時(shí)在實(shí)際費(fèi)用入賬等核算需要業(yè)務(wù)范圍。f） 固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)、特殊模具委外加工費(fèi)等。g）參與我司各項(xiàng)工程招標(biāo)工程所繳納的投標(biāo)保證金等。3.5 創(chuàng)建財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商工作流程：a）采購(gòu)業(yè)務(wù)人員將經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后的報(bào)銷資料交財(cái)務(wù)部 銀行付款會(huì)計(jì)；b）銀行付款會(huì)計(jì)根據(jù)各不同業(yè)務(wù)類型流程要求初步審核業(yè) 務(wù)人報(bào)銷付款資料是否簽批完備，并初c）財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)接收資料最終審核確定創(chuàng)建財(cái)務(wù)專用供 應(yīng)商，錄入供應(yīng)商名稱、銀行行號(hào)、銀行賬號(hào)、統(tǒng)馭科目等信息，供應(yīng)商編碼系統(tǒng)自動(dòng)生成；d）銀行付款會(huì)計(jì)依據(jù)創(chuàng)建