用友U8現(xiàn)金流量表具體操作指引概要

1、操作指引書U8 系統(tǒng)現(xiàn)金流量表3一、基礎(chǔ)設(shè)置 31、指定現(xiàn)金流量科目 32、設(shè)置現(xiàn)金流量項目 43、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項設(shè)置 5二、憑證指定 71、憑證中的現(xiàn)金流量項目指定 72、修改已指定的現(xiàn)金流量項目 8三、期初錄入 9四、現(xiàn)金流量查詢 101、現(xiàn)金流量憑證查詢 102、現(xiàn)金流量明細表 113、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表 12五、制作現(xiàn)金流量表 12、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目只有指定了現(xiàn)金流量科目，系統(tǒng)才會判斷哪些科目發(fā)生的金額是需要記入現(xiàn)金 流量表中。點擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目,進入會計科目 編輯界面中，點擊編輯菜單中的指定科目金計科目文件的增加復制岫匕復制刪除F5ClTl+l會計科目線S4

2、L指定科目1幣種輔助被檢策行科目現(xiàn)金科目計量單位余額方向受控東端是否封存L1001庫存現(xiàn)金 1 1借iI0GZ銀行存款惜2IDOZOl卬國銀行臺均支行Y惜2I0CE02工行巖域支行¥借Y2100203建行Y借2100204農(nóng)業(yè)銀行美元Y借耳目"f贊Clrr+D全部4選擇“現(xiàn)金流量科目”，在待選科目列表中雙擊需要進行現(xiàn)金流量分配的科目（如“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等現(xiàn)金科目、銀行科目和“其他貨幣資金”等現(xiàn)金等價物科目），或是點擊 按鈕，使之出現(xiàn)在已選科目列表中，點擊“確定”按鈕完成2、設(shè)置現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)根據(jù)建賬時選擇的行業(yè)類型內(nèi)置了現(xiàn)金流量項目，但是也提供新增、修改、 刪除

3、功能，允許客戶在此基礎(chǔ)上進行現(xiàn)金流量項目的設(shè)置。點擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)項目目錄,進入到項目檔 案的設(shè)置界面。在“項目大類”處選擇“現(xiàn)金流量項目”，點擊“項目目錄”頁簽，點擊“維護”按鈕進入到項目目錄維護界面?？梢允褂谩霸黾印?、“刪除”按鈕對項目進行維護;設(shè)置q 不輸出渭加 鼠刪除 仍查找 以持序過濾 營全部 7合并 q定義取二關(guān)系| Q ;退出項目檔案0項目疆號項目名肺拍法自品、捏也勞務(wù)收司的現(xiàn)金是否 結(jié)算所用封類碼0101馥入方回0101法入0"收到的耳他與豌莒活動的現(xiàn)金 購買商品.按受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付的聘工以及為職工支忖的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 收

4、回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金12處百固定琮嚴、無理資產(chǎn)和E地長朗資產(chǎn)¥ 處置子il司及苴他官業(yè)單位收到的現(xiàn)金i郛 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金購建固定責產(chǎn)、無米赍產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)F投貿(mào)所支忖的現(xiàn)金取得3務(wù)司及其他營業(yè)單位支忖的現(xiàn)金i我支付的耳他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金暖收投資所收到的W金13借款所收我團現(xiàn)金收到的其他與瑞赍活動右關(guān)的現(xiàn)金21償還茴嘴所文村的耀金分配股利、利澗能償還利息所空付的現(xiàn)金支付的耳他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入0ID1流入0491匯率支動對現(xiàn)金的那響除此之外，還可以進行科目和現(xiàn)金流量項目關(guān)系的定義，定義好關(guān)系后，填制憑證時系統(tǒng)自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量，不

5、需另外進行手工選擇。先選擇相應(yīng)的項目記錄，然后再點擊“定義取數(shù)關(guān)系”按鈕，彈出定義取數(shù)關(guān)系對話框。點擊“增 加”按鈕后增加一行記錄，取數(shù)方式只有“取憑證數(shù)”唯一一種，數(shù)據(jù)源處填入相應(yīng)的科目內(nèi)容，選擇金額方向，如果有幾個科目相應(yīng)增加幾行記錄， 完成后點擊“確定”按鈕退出3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項設(shè)置點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬設(shè)置選項,打開 總賬的選項設(shè)置。在憑證頁簽，選項“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”，如果被選上，系統(tǒng)在保 存憑證時會檢查是否錄入現(xiàn)金流量項目，如果沒有錄入，系統(tǒng)會自動彈出現(xiàn)金流量 項目指定窗口，必須錄入了現(xiàn)金流量項目后才允許保存憑證。“現(xiàn)金流量參照科目”可選“現(xiàn)金流量科目”和“對方科

6、目”。如憑證為：借：現(xiàn)金1001貸：其他業(yè)務(wù)收入6051。當選擇了 “現(xiàn)金流量科目”時，在進行流量分 配的界面中顯示科目的是 1001。當選擇了 “對方科目”，在進行流量分配的界面中 顯示科目的是6051。建議平時選擇“對方科目”，這樣有利于定義科目和現(xiàn)金流量項 目的對應(yīng)關(guān)系，并自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量。、憑證指定1、憑證中的現(xiàn)金流量項目指定進行完基礎(chǔ)設(shè)置后，在制作每張憑證時需要進行現(xiàn)金流量的指定。填制憑衽七文件(E)制單查看舊工具幫助歸)制單日期：20M 09.30推要輸出W /一山I余額-.播分刪分W流量 徑或收款憑證不粳日期士科目名稱惜方金額333退出貨方金額庫存現(xiàn)金00主營業(yè)箔收入(1

7、)在輸入憑證分錄后，點擊“流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量錄入界面進行分配(2)直接點擊保存按鈕，如果事先進行了取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)自動填入現(xiàn)金流 量項目，沒有任何提示；如果沒有事先進行取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)會彈出現(xiàn)金流 量錄入界面要求用戶進行分配。2、修改已指定的現(xiàn)金流量項目財務(wù)費用下的利息收入，其金額為借方紅字，系統(tǒng)自動分配的是現(xiàn)金流出的負數(shù)，需要將其修改為現(xiàn)金流入的正數(shù)。先到業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬設(shè)置選項中，將“現(xiàn)金流量參照科目”先項改為“現(xiàn)金流量科目”后，再在憑證錄入界面中調(diào)出該張憑證，點擊“流量”按鈕進入現(xiàn)金流量錄入修改界面。點擊“刪除”按鈕，將原分配記錄刪除后，再點擊“增加”按鈕，手工去分

8、 配該張憑證的流量，分配完成后點擊“確定”按鈕退出（也可在“現(xiàn)金流量查詢及 修改”界面進行修改）。修改完成后再將“現(xiàn)金流量參照科目”選項改為“對方科目20填制憑證文件E）制單但查看。工具幫助舊）揩備查K 月喊吩退出4輸出團 Q 4加余額|吒插分*刪分國收款憑證222222票號日期備注另存取數(shù)關(guān)系I重新取數(shù)項 客,| -U字 0010制單日期：2009. 09. 30科目名稱審核日期：附單據(jù)數(shù)：借方金額貸方金額財勢費用庫存現(xiàn)金科目方向金額項目編碼項目名稱對應(yīng)分錄號1001借777.003收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金277700現(xiàn)金謹量錄入修改增加I刪除I確定I取消I二、期初錄入當年中啟用時，如果需

9、要現(xiàn)金流量查詢表中提供當前年度，且啟用日期之前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，就需要將現(xiàn)金流量啟用日期之前的累計數(shù)在此補錄。點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金詵量項目潴附現(xiàn)金詵量項目科目方向金期Hlfi藪量日期加的售嘀品.提怏勞易收到的期金主營業(yè)番收入貨10, DOO.DOEDM-CB-30噩收到碘1量返還£靦稅貸W 002W®-3Q【操作步驟】1、用鼠標單擊增加按鈕，屏幕增加一條新的期初明細，您可順序輸入各項內(nèi)容。2、如果需要修改某個數(shù)據(jù)，將光標移到要進行修改的數(shù)據(jù)上，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。3、要刪除某一期初明細時，將光標移到要刪除的期初明細上，用鼠標單擊刪除按鈕，經(jīng)確認后即可。

10、4、在輸入現(xiàn)金流量項目、科目時，按按鈕或F2 可參照輸入，也可手工直接錄入。5、當點擊明細錄入時，其金額、外幣、數(shù)量由明細界面中錄入的金額、外幣、數(shù)量匯總值計算得出。6、當不需要針對當前現(xiàn)金流量項目跟蹤科目及輔助項時，則科目可以不必錄入。7、系統(tǒng)默認期初數(shù)據(jù)錄入的系統(tǒng)登錄日期，作為現(xiàn)金流量明細表查詢中期初數(shù)據(jù)的日期顯示。四、現(xiàn)金流量查詢1、現(xiàn)金流量憑證查詢點擊 業(yè)務(wù)工作 財務(wù)會計總賬 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量憑證查詢，進入現(xiàn)金流量憑證查詢界面。使用本功能可以按照已記賬、未記賬和全部憑證，或按已填流量項目、未填流量項目等不同的查詢范圍查看現(xiàn)金流量憑證。并可以對已分配的現(xiàn)金流量進行修改。左邊顯示現(xiàn)金流

11、量憑證表，右邊顯示與左邊憑證對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。在左邊的現(xiàn)金流量憑證表中選擇要修改的現(xiàn)金流量憑證，點擊"修改"按鈕顯示現(xiàn)金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。A ；現(xiàn)金潦堂置詢及修改現(xiàn)金流量憑證現(xiàn)金流量項目憑證號制單日期摘要收-00012009-09-30222的一匚口02a-g-302233收=MKJ4' 3059-(10-30ddid收-00時12009-5F3O'2322展-00062DD9-09-30222-OOQfT3009-09-30血-其圖2009-J9-30333收=QOtKZJOJ 19 S3344收-00 inMM-C9-30 222收-0

12、01L2009-00-30 99505cl付-00Q12009-09-30 333付-00022OB9-Q9-3O 333現(xiàn)金流銀現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn) 國存存存存存存存存 中即庫庫庫庫庫庫庫中國銀中國銀中國銀摘要科目簫碼科目名稱項目名標力向金頻995050112201應(yīng)收賬款U人行粕售商品 提供芳冬收至貸854,7 0995050112201應(yīng)收咪款(人民收到黜1費返還貸145. 30付-0003 SOO8-O0-3O 7777B付-OOM,加時79-麗444付-00052009-09-30 786-ft-OOK2C09-09-3Q 6H存存國存庫庫中庫2、現(xiàn)金流量明細表點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)

13、金流量表現(xiàn)金流量明細表,進入現(xiàn)金流量明細表查詢界面。除守中心理金添堂明細表現(xiàn)金流量明細表2cle19 年憑證號現(xiàn)金甯法項目福要方向金額月日g30收-口口口1銷售府品、提供黃箔收到的現(xiàn)金口：!.)222痂人999,00930收-口口口4銷后商品、提供勞莠收到的現(xiàn)金21)dddd流入900,00930-05銷售商品、提供芳君收到的現(xiàn)金21)2322流入22.00930MS?-0007銷售商品.提供芳里收到的即金爐1)we流入933-00 1g30MS-DQ11布吉冏晶提供萬條假到的現(xiàn)金(0 1)995050說人S54.70':TO付-口口口口銷售府品、提供勞翁收到的現(xiàn)金(口1)733輸入了

14、7戶,口930付-口日銷等商品、提供勞莠收到的現(xiàn)金21)677流入700L00銷售商品、提供芳芳收到的現(xiàn)金(CIIL)小計流入11,565.70930-004收到的稅費返還口之)dddd流入100.00Q20收-口口 11收到的稅費返還(口之)QQ5050就入145.3D 1'3 口付-口口口日收到的稅擊返還(口£)&77流入10O,D0收到的稅費返還0小計流入345.30930M-0002收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03)2233流入2.009206收到的其岫與經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03 )222流入544.00 Ig30MSt-DDOG收到的耳 他與經(jīng)=活動的現(xiàn)金CQ3

15、 )333痂出-W g30收-口口ID收 到的其 岫與經(jīng)營活動的現(xiàn)金CCC )222流入777,00930收到的其他與畿首活動的現(xiàn)金刀77778攤?cè)?9,001930付-/收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金103 )444流入68.00收到的其岫與經(jīng)營活動的現(xiàn)金(03 )小計流入L532I0g2045?-DOO2支付的與其 他窿有活動有 關(guān)的 孰 金CO7)222能出3-0Dg30收一口口口9支付 的耳苴 他同言 活動有關(guān)的現(xiàn)金(07 )344流出333,00930ft-0001交付的與共地經(jīng)苜活動有關(guān)的現(xiàn)金CO7 )333流出33,00930fl-0002支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(07)333

16、流出99.00支付的與其他經(jīng)曹活動書關(guān)的現(xiàn)金(07)小計流出468.00 |3、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量統(tǒng)計表,進入現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查詢界面。消息中心.現(xiàn)金宗堂統(tǒng)計表現(xiàn)金流量統(tǒng)計表現(xiàn)金流量項目方同金額銷售商品、提供芳瘠收到的現(xiàn)金91）流入11,505.70L收到的稅費返還（口2）流入345.30收到的其岫與經(jīng)營活動的現(xiàn)金伯3）透入L在口口現(xiàn)金流入21口1）（分類小計）凈施入123S2.00支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（0 7）流出46B.OOE四金流tti （口 102）（分樊小討）凈流出4阻00短營活動但1）（分類小計）凈流入12,995.00五、制作現(xiàn)金流量

17、表點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計UFO報表,進入UFO報表系統(tǒng)。點擊 新建按鈕口新建一張空白報表，點擊格式菜單下的報表模板,彈出模板選擇界面。選擇“ 2007年新會計制度科目”和“現(xiàn)金流量表”UF。報表 - eport 1系統(tǒng)提示點擊“確定”按鈕完成模板的選擇，生成現(xiàn)金流量表UF。報表-畦文件（E）編輯0: 數(shù)據(jù) 工具。窗口的 幫助M電谷 X 5 |現(xiàn)金流一表 K圜口 ©昌笈電值|。皿四曳鬻 工l,i> P曰此錯cABc1現(xiàn)金流量表2會企0 3表3編制單位;年度單位：id4項目行次金額:5公經(jīng)營活動產(chǎn)生的理金流量：&銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金17收到的稅費返還28收到的其他與經(jīng)

18、營活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流入小計4公式單元1O購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金511支付給職工以展為職H支付的現(xiàn)金612_支付的各項稅費7電,琴蛛h的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金81314現(xiàn)金流出小計9公式單元15經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量彈額1 O公式單反16二.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)全流量;17收回投貫所收到的現(xiàn)金1 118取得投資收益所收到的現(xiàn)金1 219處置固定資產(chǎn).尤彤資產(chǎn)和具他長期資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金凈額1 320處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金淳頡1 4riuLL+FXl 4jUT=I- J L 1-kFt-Lir*2*TE 人.1 點擊C列中未設(shè)置公司的單元格，進行公式設(shè)置。如選中C6,再點擊工

19、具欄上的就按鈕，彈出公式向?qū)Ы缑?。點擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，彈出函數(shù)向?qū)Ы缑?。函教向?qū)д堖x擇需要的函數(shù),捷后按“下一步”按鈕躺入?yún)?shù).函數(shù)名on：函數(shù)分類(C)：用友財務(wù)預茸函數(shù) 用發(fā)工資函數(shù) 用友固定資產(chǎn)函數(shù) 用上應(yīng)收應(yīng)付函數(shù)用友存貨核算由的 用發(fā)庫存管理函數(shù) 用友銷售函數(shù) 用友成本管理函數(shù) 用方結(jié)篁中心函數(shù) 用友項目管理函獨 用友質(zhì)算營理函數(shù)擴展對方科目發(fā)生CDF3E1O人| 發(fā)生CFS)TF展發(fā)生CFSEX)匯率(XL)凈額獷展爭前(JEEX) 累計發(fā)生CLFSJ獷展累計重生J1FSE1O松加2擴展期初(QCEX)言同管理明末091)擴展期耒(QMEX)統(tǒng)討函數(shù)數(shù)學函數(shù)表操作輔助函數(shù)» IF，zJ數(shù)量忖萬科目發(fā)生SDFS) 數(shù)量擴展對方科目發(fā)生CSDI數(shù)量發(fā)生SFS) 數(shù)量擴展發(fā)生CSFSEK)WlF I I ui用發(fā)賬務(wù)函數(shù)在左邊的函數(shù)分類中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，右邊的函數(shù)名中選擇“現(xiàn)金流量項目累計金額”或“現(xiàn)金流量項目金額”，雙擊該函數(shù)名，彈出賬務(wù)函數(shù)錄入界面。會計期間有“月”、“季”、“年”的選擇，根據(jù)所做報表期間不同進行選擇，注意流入、流出方向，選擇相應(yīng)的現(xiàn)金流量項目編碼，點擊“確定”按鈕完成退出。公司已生成，點擊“確認”按鈕退出在報表中進行時間關(guān)鍵字的設(shè)置，并將編制單位填寫完整LJFO報表 - I門口禺文件(D編輯(E)格式數(shù)據(jù)面工具窗口幫助gB