20xx年出納工作計(jì)劃范文最新模板

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2、出納工作計(jì)劃范文最新模板 1 公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是： 在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹 落實(shí) xx 電網(wǎng)公司工作會(huì)議精神 ; 圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)， 開 源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系 ; 加 強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作， 防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持 續(xù)發(fā)展 ; 以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息 系統(tǒng)建設(shè)。20xx 年公司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾電價(jià)矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題， 合理的電價(jià) 是保證電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 全面預(yù)算管理貫

3、穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終， 是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。 不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益， 要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力， 控制投資和生產(chǎn)成本。 公司系統(tǒng)要 把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓， 牢固樹 立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和融資成本。1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。 要求各單位 20xx 年的成本費(fèi)用必須 控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。要建立健全投 資項(xiàng)目（包括基建、技改、 大修等）評(píng)價(jià)制度， 包括建設(shè)前的財(cái)務(wù) 預(yù)評(píng)估制度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估制度， 提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)

4、項(xiàng)目資金的 監(jiān)管力度， 完善資金流動(dòng)計(jì)劃管理， 提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性 和可靠性，爭(zhēng)取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作， 提高資金效益， 為電網(wǎng)建設(shè) 提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢(shì)， 優(yōu)化資金調(diào)度， 在保 證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下， 加大資本運(yùn)作力度， 充分發(fā)揮中國(guó)電力財(cái)務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能，提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系， 充分利用銀行授信， 選擇靈活多 樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持。四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施， 確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作 順利進(jìn)行認(rèn)真研究財(cái)政部 關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃 分問(wèn)題

5、的通知 和其他國(guó)家有關(guān)政策， 做好廠網(wǎng)分開過(guò)程中發(fā)電 企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作， 理順財(cái)務(wù)關(guān)系。 對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn) 和交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題， 提出解決辦法。 要積極參與主輔分離 研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題。五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)， 推動(dòng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn) 代化20xx 年項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與 錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。 公司各部門和南寧 供電局 （ 試點(diǎn)單位 ） 及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項(xiàng) 目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完成。六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作 今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé) 任制的考核， 我們要求各供

6、電局采取措施， 切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣 工決算工作抓緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提高管理水平我們要繼續(xù)開展對(duì)代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查， 進(jìn)一步摸清代管 供電企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問(wèn)題， 制定相應(yīng)的管理辦法， 規(guī)范 代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作 今年，國(guó)家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行 20xx 年財(cái)務(wù)收支和領(lǐng) 導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 為了配合審計(jì)部門檢查， 公司對(duì)迎審工 作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門做好檢查工作。九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程， 適應(yīng)公司的 發(fā)展要求積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程， 進(jìn)一步完善各級(jí)財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)， 選拔培養(yǎng)一專多能

7、、 德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型 財(cái)會(huì)人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。2020 年出納工作計(jì)劃范文最新模板 2 作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為己任。 為再次出色的完成上級(jí)交給的工 作，特制定出出納工作計(jì)劃： 財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、 推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。 為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排， 使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、 制度 化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用， 特?cái)M訂 200x 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)， 提高認(rèn)識(shí)， 不斷加強(qiáng)自身

8、的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架， 掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容， 要 點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等， 進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作。探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級(jí)財(cái)政部門的要求， 總結(jié) 大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、 民主性和科學(xué) 性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。 編制好年度預(yù)算， 并 力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做 好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收 付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 努力開源

9、結(jié)流， 使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作 用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。 及時(shí) 進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化， 強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、 健康化， 更能符合公司發(fā)展的 步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理， 學(xué)校的課桌、 凳及教學(xué)儀器設(shè)備 要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。 確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程 序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有 手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作學(xué)校收

10、費(fèi)工作是高壓線， 上級(jí)部門三令五申， 故今年學(xué)校仍 要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收 取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、 教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。3、教育學(xué)生使用正版讀物。4、新華書店 （ 基礎(chǔ)訓(xùn)練 ）或保險(xiǎn)公司 （學(xué)生保險(xiǎn) ）上門服務(wù)， 允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi) （每生 12 元） ，極力爭(zhēng)取上級(jí) 對(duì)我校的各項(xiàng)支持。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在 200x 年里，學(xué) 校將借改革契機(jī)， 繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，

11、不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè) 務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用， 創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃 內(nèi)容。2020 年出納工作計(jì)劃范文最新模板 3201x 年我司各部門都取得了可喜的成績(jī)， 作為公司出納， 我 在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去 的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知 識(shí)，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日 記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按 銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)

12、象。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放 的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收 人、審批人簽字方可報(bào)帳 ） ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀 行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分 隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。 例如登賬， 全公司的現(xiàn)金日 記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、 準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大， 學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重 要。1. 熟悉“現(xiàn)

13、金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行 “現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、 “銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等， 負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、 應(yīng)付款項(xiàng)的支付。 在資金緊張 的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;2. 管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支， 不得白條抵庫(kù)， 不得擅自挪用 庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收 訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、 銀行存款日記賬， 做到日清月 結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因， 并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終 了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯