工程款支付管理流程

1、.工程款支付管理流程第一章總 則第一條 為加強菏澤永泰置業(yè)有限公司 （以下簡稱“公司”）財務管理工作，強化工程管理，確保工程質量，減少費用支出，提高資金效益，完善內控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據國家有關文件規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。第二條 本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括勘察、測繪、設計、施工、工程材料供應、工程變更、現(xiàn)場簽證等項目建設工程的預付款、分項工程、進度款、結算款、保修金等款項。第二章工程款支付基本要求第三條 工程款的支付，應依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關（補充）協(xié)議及相關工程審計報告為依據，確保工程款支付及時準確。第四條 承包方應確定專人負

2、責辦理相關款項支付，工程款申請人應持以下證件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù)：（一）企業(yè)法人簽字的委托函；（二）申請人本人身份證原件及復印件；（三）企業(yè)開戶行全稱及賬號（加蓋公章）；如承包方變更工程款申請人時，應重新到發(fā)包方辦理備案手續(xù)。第三章工程款支付審核程序第五條工程預付款。工程預付款指為履行工程合同而.向另一方當事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據合同須向承包方支付預付款時，由承包方向發(fā)包方提出支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉發(fā)包方及審核單位審核，走完內部簽報程序后，辦理支付手續(xù)。工程預付款不得超過該工程工作量所需資金的10 ，并根據周轉情況陸續(xù)抵沖工程進度款，不具備開工條件的工程

3、項目不得支付工程預付款。第六條工程進度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預付一定數(shù)額的款項或工程進度款。承包方應于每月日編出當月（含上月后天）實際完成工程量及工程款價，報送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報審核單位審定。報表采用統(tǒng)一格式（見附表）。（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進行認真審核。審核所報內容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據、資料有異議時應及時通知承包方，承包方對其進行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認為不具備支付當月進度款條件的，也應及時通知承包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支

4、付當月進度款的意見后，發(fā)包方及審核單位再審核并走完公司簽報后，承包方方可取得公司付款。工程進度款一般不得超過合同造價的% ，竣工驗收后付至% ，質保期滿后，再付尾款% ，或按合同具體付款條款執(zhí)行。.第七條 工程結算。指工程竣工后，按照審定的結算金額扣除預付款、工程進度款、質保金等后向對方支付的工程尾款。發(fā)包方在辦理工程款結算手續(xù)前，向監(jiān)理單位、綜合業(yè)務部等公司相關部門、計劃財務部發(fā)出工程會簽單，確認承包方已沒有任何未完成事項、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復、按規(guī)定交齊竣工資料和水電費以后，根據審計報告和合同規(guī)定，留足工程質保金，結算工程款。第八條 工程質保金。工程保修期滿，經發(fā)包方、綜合業(yè)務部等公司

5、相關部門、承包方驗收，確認承包方已按工程質量保修書完成保修責任后，由承包方向發(fā)包方提出結算質保金申請，發(fā)包方核實簽字，報公司領導批準后交計劃財務部結算質保金。第四章工程款撥付程序一、付款審批表所需單據：工程進度審核表、工程量申請表、工程形象進度表、扣款單、罰款單、 水電費扣款單、 竣工驗收報告、 結算報告 （完工結算時提供） ，不同的分項工程填寫不同的表格。二、審核人員工程量申報表：施工班組負責人工程形象進度表：項目經理工程進度審核表：監(jiān)理、項目經理、工程部經理、預算部、總經理?？劭顔?、罰款單、水電費扣款單：施工班組負責人、項目經理、工程部經理.結算報告：施工班組負責人、監(jiān)理、項目經理、工程部

6、經理、總經理、財務部三、工程款付款程序經辦人項目經理監(jiān)理工程部經理審核預算部財務部復核分管財務經理總經理審批出納付款四、款項支付要求款項支付嚴格履行合同，合同變更或附加合同的，經辦人及時匯報給總經理審批。五、其他有關規(guī)定1、公司財務人員有權對一切報銷單據和所發(fā)生經濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反制度一律不予報銷。2、與工程相關簽訂的經濟合同必須交財務部原件一份。3、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務部將會依據相關政策和公司實際情況提出處理意見，經總經理批準后執(zhí)行。第九條本制度自下發(fā)之日起試行。第十條本制度由公司工程管理負責解釋。附件：工程款支付申請（核準）表.工程款支付申請（核

7、準）表工程名稱：編號（合同編號 +期號 +日期）：致：（發(fā)包人全稱）我方于至期間已完成了工作，根據施工合同的約定，現(xiàn)申請支付本期的工程款額為（大寫）元，（小寫）元，請予核準。序號名稱金額（元）備注1累計已完成的工程合同價款合同款2累計已實際支付的工程合同價款合同款3本周期已完成的工程合同價款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應抵扣的預付款注明類型8本周期應扣減的質保金注明類型9本周期應增加或扣減的其他金額注明類型10 本周期實際應支付的工程價款提供附件： 1、工程合同款支付控制匯總表2、工程合同款期中支付控

8、制一覽表3、工程細目計量控制數(shù)量一覽表4、工程計量控制數(shù)量計算單5、變更簽證等其他支付憑據及預算文件注：根據合同，合同款計量控制支付的需提供相應表格。承包人（章）承包人代表日期復核意見：與實際施工情況不相符，修改意見見附件。與實際施工情況相符，出具工程款支付證書審核意見：你方提出的支付申請經復核，本期應支付金額為：（大寫）元，（小寫）元監(jiān)理工程師日期項目部經理日期復核意見：審定意見：主管領導工程管理部日期日期注： 1在選擇欄中的“ ”內作標識“” 。.2本表一式四份，由承包人填報，發(fā)包人、監(jiān)理人、審計單位、承包人各存一份。工程合同款支付控制匯總表合同編號：期中扣留金額付款期期中支付控制金額合同金額（注明扣留依當期完成金額（元）號（元）據）（元）12345678.9累計已實際支付的累計扣留的工累