某房地產(chǎn)集團(tuán)各部門職責(zé)及職位說(shuō)明書VIP

1、目 錄財(cái)務(wù)部崗位配置財(cái)務(wù)管理部職責(zé)1. 財(cái)務(wù)預(yù)決算管理1. 組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行；2. 負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并根據(jù)實(shí)際需要提出調(diào)整建議；3. 控制大額成本、費(fèi)用支出，及時(shí)提出有效的節(jié)約、降耗方案；4. 組織下屬進(jìn)行年度財(cái)務(wù)決算和項(xiàng)目結(jié)算，審核財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5. 負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；6、 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目結(jié)算工作；2. 會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)分析1、 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析并向總裁匯報(bào)；2、定期向董事長(zhǎng)報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果和資金使用情況；3、審核各種原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性，審核過(guò)程的有效性；4、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，填

2、制記賬憑證，并且登記各種賬簿；5、負(fù)責(zé)核算公司各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；6、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本、費(fèi)用等；7、定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；8、保管各類會(huì)計(jì)檔案，按要求裝訂并登記造冊(cè)，以備查閱；3. 收支及現(xiàn)金管理1、 根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理有關(guān)規(guī)定，審核各部門實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；2、 定期分析費(fèi)用發(fā)生的情況，并向部門總經(jīng)理提出控制開(kāi)支的建議；3、 審核大額票據(jù)；4. 財(cái)務(wù)審計(jì)1、 配合外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；2、配合集團(tuán)對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；5. 稅務(wù)管理1、根據(jù)國(guó)家稅法和公司的實(shí)際情況，組織籌劃公司的各項(xiàng)稅款，在不違背法律的前提下降低公司稅費(fèi)水平；2、 按照稅法規(guī)定，計(jì)算各種

3、稅額，照章納稅，并提出納稅籌劃方案和建議；3、 協(xié)助部門總經(jīng)理維持好與稅務(wù)征管等相關(guān)部門的關(guān)系；4、負(fù)責(zé)向稅務(wù)局等政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)資料6. 資金管理1、 組織監(jiān)控資金的收入和運(yùn)用情況，安排并協(xié)調(diào)解決資金短缺問(wèn)題；2、 提出對(duì)閑置資金的運(yùn)用方案；3、 提出對(duì)外融資方案，經(jīng)總裁審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金的融通管理；7. 固定資產(chǎn)管理1、 具體負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作，包括編號(hào)、造冊(cè)、入賬等工作；2、 根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，在行政管理部門的配合下，定期與出納、相關(guān)固定資產(chǎn)使用、管理部門核對(duì)資產(chǎn)賬目，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符；財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)職位說(shuō)明書基本情況職位名稱財(cái)

4、務(wù)管理部總監(jiān)所屬部門財(cái)務(wù)管理部職位編號(hào)職位編制2職位使命在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)的規(guī)劃，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理及平衡等工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供重要的決策信息，支持和保障公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健。工作職責(zé)及內(nèi)容職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點(diǎn)參與戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理決策1. 參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出建議并參與決策；2. 參加公司戰(zhàn)略委員會(huì)，對(duì)相關(guān)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提出建議并參與決策； 部分建議的科學(xué)合理性部門管理1. 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制本部門整體工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)；2. 控制部門內(nèi)部管理費(fèi)用支出；3. 建立健全會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理體系，組織編制和完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督貫徹執(zhí)

5、行；4. 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部工作安排，指導(dǎo)下屬人員（以及各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員）完成各項(xiàng)工作；5. 協(xié)助組織下屬人員培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展等工作，提升下屬人員素質(zhì)和能力；6. 負(fù)責(zé)直接下屬的績(jī)效管理工作，幫助下屬提高工作績(jī)效；全責(zé)制度完善流程簡(jiǎn)潔順暢機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔高效預(yù)算控制到位部門溝通順暢財(cái)務(wù)預(yù)決算管理1、 組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，戰(zhàn)略委員會(huì)審核通過(guò)、董事長(zhǎng)審批后負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；2、 負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并根據(jù)實(shí)際需要提出調(diào)整建議；3、 控制大額成本、費(fèi)用支出，及時(shí)提出有效的節(jié)約、降耗方案；4、 組織下屬進(jìn)行年度財(cái)務(wù)決算和項(xiàng)目結(jié)算，審核財(cái)務(wù)決算報(bào)告；全責(zé)準(zhǔn)確性預(yù)算的控制情況會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)分析1. 組織下

6、屬進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析并向總裁匯報(bào)；2. 定期向董事長(zhǎng)報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果和資金使用情況；全責(zé)報(bào)表的及時(shí)性準(zhǔn)確性合法合規(guī)情況財(cái)務(wù)審計(jì)1. 配合外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；2. 配合集團(tuán)對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；資金管理1、 組織監(jiān)控資金的收入和運(yùn)用情況，安排并協(xié)調(diào)解決資金短缺問(wèn)題；2、 提出對(duì)閑置資金的運(yùn)用方案；3、 提出對(duì)外融資方案，經(jīng)總裁審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金的融通管理；部分融資計(jì)劃完成情況資金運(yùn)用情況內(nèi)部資金融通情況稅務(wù)籌劃1. 根據(jù)國(guó)家稅法和公司的實(shí)際情況，組織籌劃公司的各項(xiàng)稅款，在不違背法律的前提下降低公司稅費(fèi)水平；其他1. 在行政部門的

7、協(xié)助下組織集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理工作；2. 完成上級(jí)安排的其他工作。主要工作關(guān)系外部工作關(guān)系單位行政管理關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系部門及職位銀行投資機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所稅務(wù)部門工商部門統(tǒng)計(jì)部門總裁主管會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 出納本職位公司所有部門基本任職資格最低學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)八年以上的企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中三年以上房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理管理職位工作經(jīng)驗(yàn)；專業(yè)知識(shí)精通會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)；熟知房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理，了解我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)各項(xiàng)政策，掌握基本的人力資源管理知識(shí)；能力素質(zhì)卓越的決策能力、綜合分析能力、經(jīng)營(yíng)意識(shí)、綜合分析能力、數(shù)據(jù)編制能力，心理素質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、縝密細(xì)致；

8、能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)；資格證書中高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先；工作環(huán)境其他要求年齡在45歲以下。編制： 審核： 審批： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 主管會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書基本情況職位名稱主管會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)管理部職位編號(hào)職位編制職位使命在財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表編制、預(yù)算管理、費(fèi)用管理等工作，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)成果和資金運(yùn)用狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財(cái)務(wù)信息。工作職責(zé)及內(nèi)容職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點(diǎn)參與部門管理1. 參與部門管理，提出改善工作的建議；2. 參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策；3. 參與相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修

9、訂工作；部分 建議的科學(xué)合理性 財(cái)務(wù)分析審計(jì)支持1. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，定期提交分析報(bào)告供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考；2. 配合外部審計(jì)的工作；全責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確規(guī)范預(yù)算管理1、 具體負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算計(jì)劃并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)分析造成偏差的原因，提出調(diào)整建議；3、 負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4、 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目結(jié)算工作；全責(zé)預(yù)算方案精確監(jiān)控情況 收支管理 1、 根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理有關(guān)規(guī)定，審核各部門實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；2、 定期分析費(fèi)用發(fā)生的情況，并向部門總經(jīng)理提出控制開(kāi)支的建議；3、 審核大額票據(jù)；全責(zé)費(fèi)用控制情況會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)1. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)管理工作；部分信息系統(tǒng)完

10、整運(yùn)行平穩(wěn)數(shù)據(jù)安全其他1. 完成上級(jí)安排的其他工作。主要工作關(guān)系外部工作關(guān)系單位行政管理關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系部門及職位稅務(wù)部門銀行合同責(zé)任單位和款項(xiàng)往來(lái)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)督本職位公司各部門基本任職資格最低學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，其中三年以上房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)主管管理工作經(jīng)驗(yàn)；專業(yè)知識(shí)熟練掌握會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理知識(shí)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算要求；熟練掌握辦公軟件和財(cái)會(huì)軟件的使用知識(shí)；能力素質(zhì)優(yōu)秀的計(jì)劃能力；良好的溝通、協(xié)調(diào)能力；較強(qiáng)的成本意識(shí)；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和BaoMi意識(shí)；資格證書中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱；工作環(huán)境其他要求一般情況下年齡在45歲以下。編制： 審核： 審批

11、： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書基本情況職位名稱會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)管理部職位編號(hào)職位編制職位使命在財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)帳務(wù)處理、應(yīng)收帳款、稅務(wù)、固定資產(chǎn)等管理工作，協(xié)助主管會(huì)計(jì)準(zhǔn)確匯集、整理公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的各種財(cái)務(wù)信息，為財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和各種財(cái)務(wù)管理活動(dòng)奠定良好基礎(chǔ)。工作職責(zé)及內(nèi)容職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點(diǎn) 參與部門管理1. 參與部門管理，提出改善工作的建議；2. 參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策；3. 參與相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作；部分建議的科學(xué)合理性帳務(wù)處理會(huì)計(jì)核算1. 審核各種原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性

12、，審核過(guò)程的有效性；2. 根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，填制記賬憑證，并且登記各種賬簿；3. 負(fù)責(zé)核算公司各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；4. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本、費(fèi)用等；5. 具體負(fù)責(zé)定期的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作；全責(zé)準(zhǔn)確真實(shí)規(guī)范及時(shí)財(cái)務(wù)管理1. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，明確應(yīng)收賬款對(duì)象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，確保公司權(quán)益，減少壞賬損失；2. 定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3. 負(fù)責(zé)保管好各類會(huì)計(jì)檔案，按要求裝訂并登記造冊(cè)，以備查閱；全責(zé)工作結(jié)果上級(jí)滿意度 固定資產(chǎn)管理1. 具體負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作，包括編號(hào)、造冊(cè)、入賬等工作；2. 根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，在行政管理部門的配合下，定

13、期與出納、相關(guān)固定資產(chǎn)使用、管理部門核對(duì)資產(chǎn)賬目，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符；帳務(wù)的完整性稅務(wù)管理 1、 按照稅法規(guī)定，計(jì)算各種稅額，照章納稅，并提出納稅籌劃方案和建議；2、 協(xié)助部門總經(jīng)理維持好與稅務(wù)征管等相關(guān)部門的關(guān)系；3、 負(fù)責(zé)向稅務(wù)局等政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)資料；納稅水平與相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系狀況其他1. 完成上級(jí)安排的其他工作。主要工作關(guān)系外部工作關(guān)系單位行政管理關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系部門及職位稅務(wù)部門銀行合同責(zé)任單位和款項(xiàng)往來(lái)單位財(cái)務(wù)部總經(jīng)理本職位公司所有部門基本任職資格最低學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)核算工作經(jīng)驗(yàn)；專業(yè)知識(shí)熟練掌握會(huì)計(jì)知識(shí)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的

14、會(huì)計(jì)核算要求；熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；能力素質(zhì)耐心細(xì)致，有責(zé)任心；能夠靈活運(yùn)用會(huì)計(jì)知識(shí)；溝通能力強(qiáng)，具有BaoMi意識(shí)；資格證書有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，初、中級(jí)職稱；工作環(huán)境其他要求一般情況下年齡在45歲以下。編制： 審核： 審批： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 出納員職位說(shuō)明書基本情況職位名稱出納員所屬部門財(cái)務(wù)管理部職位編號(hào)職位編制職位使命在財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，確保公司資產(chǎn)的安全。工作職責(zé)及內(nèi)容職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點(diǎn)參與部門管理1. 參與部門管理，提出改善工作的建議；2. 參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策

15、；部分建議的科學(xué)合理性現(xiàn)金管理1. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度；2. 審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性；3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并編制相應(yīng)的憑證；4. 及時(shí)登記現(xiàn)金，銀行日記帳，并與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)；5. 編制現(xiàn)金，銀行日?qǐng)?bào)，周報(bào)及月報(bào)，并核對(duì)銀行往來(lái)帳目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；6. 合理安排現(xiàn)金備用金，并保證其安全性；7. 及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還；8. 負(fù)責(zé)支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管。全責(zé)準(zhǔn)確安全規(guī)范及時(shí) 資料完整手續(xù)齊備其他1. 完成上級(jí)安排的其他

16、工作。主要工作關(guān)系外部工作關(guān)系單位行政管理關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系部門及職位銀行合同責(zé)任單位和款項(xiàng)往來(lái)單位財(cái)務(wù)部總經(jīng)理本職位公司各部門及員工基本任職資格最低學(xué)歷大學(xué)?？茖I(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上財(cái)務(wù)管理部出納工作經(jīng)驗(yàn)；專業(yè)知識(shí)熟悉會(huì)計(jì)核算知識(shí)及現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定；熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算要求；熟練使用辦公、財(cái)務(wù)軟件；能力素質(zhì)很強(qiáng)的責(zé)任感、能自律有職業(yè)操守；具有BaoMi意識(shí)；資格證書具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；工作環(huán)境其他要求一般情況下年齡在35歲以下。編制： 審核： 審批： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 資金中心崗位配置備注：本資金中心主任為集團(tuán)董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)總體資金運(yùn)營(yíng)的籌劃、運(yùn)用；確保資

17、金收支平衡，檢查、考核資金預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果；動(dòng)態(tài)監(jiān)控公司現(xiàn)金流量控制風(fēng)險(xiǎn)，確保集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展，具有獨(dú)立的資金審批決策權(quán)。資金中心委員會(huì)職責(zé)1. 資金預(yù)決算管理1. 組織初審并匯總各公司上報(bào)年度、季度、月度資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、資金日?qǐng)?bào)表等相關(guān)資料；2. 負(fù)責(zé)匯總編制年度、季度、月度資金執(zhí)行情況表及資金管理工作報(bào)告；3. 對(duì)上報(bào)的各公司資金預(yù)算進(jìn)行復(fù)審并匯總上報(bào)集團(tuán)資金中心主任，經(jīng)審批后對(duì)其支付情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理委員會(huì)的各項(xiàng)決定；4. 控制大額成本、費(fèi)用支出，及時(shí)提出有效的節(jié)約、降耗方案；5. 組織下屬進(jìn)行年度資金預(yù)決算和各公司項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告；6. 督促并落實(shí)各公司收入計(jì)劃、資金中心資

18、金調(diào)度方案；7. 檢查、考核資金預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果；8. 動(dòng)態(tài)監(jiān)控公司現(xiàn)金流量，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；2. 資金籌融資管理1. 流動(dòng)資金借款計(jì)劃納入年度資金預(yù)算；2. 提出并審定籌融資方案，統(tǒng)一調(diào)度資金；3. 組織實(shí)施各公司經(jīng)審批的籌資方案；4. 公司內(nèi)資金不足時(shí)，經(jīng)審批通過(guò)后，資金中心負(fù)責(zé)組織向金融機(jī)構(gòu)借款3. 資金核算分析1. 進(jìn)行資金核算和各公司的預(yù)決算報(bào)表編制匯總并向中心主任匯報(bào)；2. 定期向中心主任報(bào)告資金中心的資金狀況、收支情況和資金使用情況；3. 審核各公司的資金計(jì)劃的真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性，審核過(guò)程的有效性；4. 根據(jù)審批通過(guò)的各公司資金計(jì)劃嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行；5. 負(fù)責(zé)核算

19、各公司年度、季度、月度資金計(jì)劃；6. 定期監(jiān)督各類計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋資金計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；7. 保管各公司上報(bào)的資金計(jì)劃并檔案，按要求裝訂并登記造冊(cè)，以備查閱；4. 運(yùn)營(yíng)資金管理4、 要求各公司資金收入均應(yīng)納入資金預(yù)算，并督促各公司將當(dāng)日全部收入歸集到資金結(jié)算中心統(tǒng)一管理；5、 監(jiān)督各公司在集團(tuán)指定的銀行開(kāi)設(shè)結(jié)算賬戶，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得自行開(kāi)立；3、 組織監(jiān)控資金的收入和運(yùn)用情況，安排并協(xié)調(diào)解決集團(tuán)內(nèi)資金短缺問(wèn)題；4、 經(jīng)資金管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，由資金中心統(tǒng)一向申請(qǐng)借款的公司調(diào)撥資金；5、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金的融通管理；5. 檔案管理2、 具體負(fù)責(zé)資金中心管理工作，包括編號(hào)、造冊(cè)、歸檔等工作

20、；2、 根據(jù)管理制度，在各公司的配合下，定期整理資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果并總結(jié)工作報(bào)告及歸檔；資金中心管理部副主任職位說(shuō)明書基本情況職位名稱資金中心副主任所屬部門資金中心（財(cái)務(wù)二部）職位編號(hào)職位編制1職位使命在資金中心委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域各公司的資金管理工作；初審及組織下屬人員及時(shí)準(zhǔn)確編制匯總各公司資金計(jì)劃，為各項(xiàng)目公司及時(shí)進(jìn)行資金的調(diào)配；為決策層提供確切的資金信息，保證集團(tuán)資金有序運(yùn)行。工作職責(zé)及內(nèi)容職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點(diǎn)參與戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理決策1、參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出建議并參與決策；2、參加公司戰(zhàn)略委員會(huì)，對(duì)相關(guān)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提出建議并參與決策； 部分建議的科學(xué)合理

21、性部門管理1、 根據(jù)各公司資金計(jì)劃，組織指導(dǎo)下屬編制匯總整體資金計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)；2、控制部門內(nèi)部管理費(fèi)用支出；3、協(xié)助建立健全資金中心管理體系，組織編制和完善各公司資金計(jì)劃管理制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督貫徹執(zhí)行4、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部工作安排，指導(dǎo)下屬人員（以及各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員）完成各項(xiàng)工作；5、協(xié)助組織下屬人員培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展等工作，提升下屬人員素質(zhì)和能力；6、負(fù)責(zé)直接下屬的績(jī)效管理工作，幫助下屬提高工作績(jī)效；7、組織實(shí)施籌資方案，并協(xié)調(diào)完成籌融資工作8、督促落實(shí)各公司收入計(jì)劃，具體落實(shí)資金中心資金調(diào)度方案全責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確性制度完善流程簡(jiǎn)潔順暢機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔高效預(yù)算控制到位部門溝通順暢資金預(yù)決算管理1、提交

22、所轄區(qū)域年度、季度、月度資金運(yùn)行報(bào)告，資金委員會(huì)審批后負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；2、負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并根據(jù)實(shí)際需要提出調(diào)整建議；3、控制大額成本、費(fèi)用支出，及時(shí)提出有效的節(jié)約、降耗方案；4、組織下屬進(jìn)行年度資金決算和項(xiàng)目結(jié)算，審核資金決算報(bào)告；全責(zé)準(zhǔn)確性預(yù)算的控制情況資金運(yùn)營(yíng)分析1、定期進(jìn)行資金運(yùn)營(yíng)情況分析并向資金委員會(huì)匯報(bào)；2、定期向董事長(zhǎng)報(bào)告公司的資金狀況、資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果和資金使用情況；全責(zé)報(bào)表的及時(shí)性準(zhǔn)確性合法合規(guī)情況資金管理1、組織監(jiān)控資金的收入和運(yùn)用情況，安排并協(xié)調(diào)解決資金短缺問(wèn)題；2、提出對(duì)閑置資金的運(yùn)用方案；3、提出對(duì)外融資方案，經(jīng)資金委員會(huì)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金的

23、融通管理；部分融資計(jì)劃完成情況資金運(yùn)用情況內(nèi)部資金融通情況其他2、在各公司協(xié)助下組織集團(tuán)資金中心的管理工作；3、完成上級(jí)安排的其他工作。主要工作關(guān)系外部工作關(guān)系單位行政管理關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系部門及職位銀行投資機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)部門資金中心主任 主管會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 出納本職位公司及下屬分公司所有部門基本任職資格最低學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)八年以上的企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中三年以上房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理管理職位工作經(jīng)驗(yàn)；專業(yè)知識(shí)精通會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)；熟知房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理，了解我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)各項(xiàng)政策，掌握基本的人力資源管理知識(shí)；能力素質(zhì)卓越的決策能力、綜合分析能力、經(jīng)營(yíng)意識(shí)

24、、綜合分析能力、數(shù)據(jù)編制能力，心理素質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、縝密細(xì)致；能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)；資格證書中高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先；工作環(huán)境其他要求年齡在45歲以下。編制： 審核： 審批： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 主管會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書基本情況職位名稱主管會(huì)計(jì)所屬部門資金中心職位編號(hào)職位編制1職位使命在資金管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)年度、季度、月度資金計(jì)劃的編制；各公司上報(bào)的資金計(jì)劃匯總并上報(bào)中心副主任審核，及時(shí)反映公司資金收入、資金運(yùn)用狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供資金信息。工作職責(zé)及內(nèi)容職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點(diǎn)參與部門管理4. 參與部門管理，提出改善工作的建議；5. 參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策；6. 參與相關(guān)資金管理制度的制定和修訂工作；部分 建議的科學(xué)合理性 財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)支持3. 負(fù)責(zé)資金計(jì)劃匯總，定期提交各項(xiàng)