金蝶k3供應(yīng)鏈與實(shí)際成本結(jié)賬流程

1、金蝶k/3供應(yīng)鏈及實(shí)際成本結(jié)賬流程財務(wù)物流結(jié)賬前首先需要各部門檢查自己日常操作的業(yè)務(wù)是否都錄入完畢, 必須都經(jīng)過審核否則結(jié)賬時提示錯誤。、供應(yīng)鏈模塊結(jié)賬1、檢查1）檢查的模塊有采購管理、銷售管理、倉存管理、應(yīng)付款、應(yīng)收款管理等。2）所有單據(jù)必須要審核（包括庫存單據(jù)、發(fā)票、收付款單據(jù)）3）外購入庫單和采購發(fā)票要互相勾稽、核算4）銷售出庫單和銷售發(fā)票要互相勾稽、核算2、材料入庫核算1）外購入庫核算位置：供應(yīng)鏈一存貨核算-入庫核算-外購入庫核算操作：打開外購入庫核算后，過濾條件當(dāng)中紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入購貨 發(fā)票序事簿，然后直接點(diǎn)擊上方工具欄的核算，提示核算成功，確定即可。然后 退出外購入庫核算界

2、面。本核算只處理本期發(fā)票已到并已鉤稽的外購入庫單，發(fā)票未到的外購 入庫單須在估價入賬模塊進(jìn)行暫估處理蘇州南孑廠ZrOFFEXTOOCHI_L相立謂電線廠ttMEg喟Jj電電啊電眼JZPOFFDOOM與S006-W-IE 2OO0-CH-23 好州電子廣有陽 FFOWEQ上口 "科EFarrDDcxMd日帕irTiTHHHI±ods-m-d3 haoe-OB-a sOtte-OCl-Qti £?ooa-cw-o«a ZOD0=W=I1 2000-OTl I iooe-w-ai2QDS Dfi-i 3 saaa-cta-i 31醇必需mr 亞備歷巾利幡心為新

3、現(xiàn)珞A砧1母和#1cmT才叩EE 民用AHmCPU100.00001LT內(nèi)苻斗T石口 otmI?5.WT字叫年醫(yī)小時£ % rti期由小:Q0 OCOOi1?£C巴（J根桿哽蛆飛由M部#器尹嶼瓠 中的氟 財絡(luò)部 承皿向片ICLCKLI -Sti煙 WK rr個50 £MKM>if ££ft300(mo 17 DO.林目的：主要是為了將采購發(fā)票的價格資料回填到外購入庫單當(dāng)中，且如果暫估差額方式為單到?jīng)_回，則自動沖回上月的暫估單據(jù)。核算發(fā)票對應(yīng)的入庫單可能分為 2種可能?本期單據(jù)，沒有暫估，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票的金額反填外購入 庫單成本

4、? 入庫單已經(jīng)暫估，上期的單據(jù)已生成憑證，單據(jù)上的金額不允許刷新。使用單到?jīng)_回的方式，系統(tǒng)會自動生成沖回紅字單據(jù)，并生成新的藍(lán)字單 據(jù)，該紅、藍(lán)字外購入庫單自動置為已經(jīng)審核和已經(jīng)鉤稽標(biāo)志。生成憑證：上月暫估入庫單生成憑證：借 存貨 貸 應(yīng)付暫估款本月正常的發(fā)票生成憑證：借存貨 貸應(yīng)付賬款本月暫估入庫單生成憑證：借 存貨 貸應(yīng)付暫估款本月沖回上月暫估單生成憑證：借 存貨（紅）貸 暫估（紅）本月沖上月的發(fā)票生成憑證：借存貨 貸應(yīng)付暫估款舉例：12月入庫金額為240元,1月來發(fā)票為300元，1月鉤稽核算后生成兩張入庫單據(jù)為-240和300單據(jù)鬻單據(jù)日期兩蔣鉤稽在狀型 隼演期間單幫,型單據(jù)號影蹤遑晶、

5、嚅F供應(yīng)商梟購方式耨物料名稱的稽金班1 2ms*1 2015-12-05201633101購苴炭嘉涪PFEPOOO。0 11外購入庫TIB00000112. raoo A& 1)12. OODO1賒購隙購E材和T3M 0口B豺料個24D.UQihoi6-oi-oiI2DL61外期入芹TIIUUOO口 1_時 j12 clM0 Mal11 £016-01-0120181外購入庫TIBOOOOO1_K1-12. OODD Adnl1賒購B 豺料個-240. DQ含計24,0000600 0012月外購入庫暫估憑證為借存貨240貸應(yīng)付暫估款2401月沖回外購入庫暫估憑證借存貨-24

6、0貸應(yīng)付暫估款-2401月采購發(fā)票生成憑證借存貨300 貸應(yīng)付賬款300注：沖回上月外購入庫單生成憑證時可以過濾單據(jù)號包含R1為條件2）存貨估價入賬核算位置：供應(yīng)鏈一存貨核算-入庫核算-存貨估價入賬操作：打開存貨估價入賬核算后，過濾條件當(dāng)中紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入 暫估入庫序事簿，然后看一下單價與金額是否已經(jīng)填寫了，如果都已經(jīng)填寫了， 直接退出序事簿界面就可以了，如果沒有填寫，手工雙擊打開該單據(jù)，然后將單 價與金額填寫后保存單據(jù)，關(guān)閉單據(jù)，目的：主要是為了本期外購入庫沒有來發(fā)票的情況下，將金額暫估到單據(jù)當(dāng) 中。3、材料出庫核算1）材料出庫核算位置：供應(yīng)鏈一存貨核算-出庫核算-材料出庫核算操作：

7、打開材料出庫核算后，會彈出一個核算的界面，點(diǎn)擊下一步后，選擇上面的結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，產(chǎn)品屬性是外購件查看也番相9 上一步.1 下一步.j |然后點(diǎn)擊下一步，這個界面是提示錯誤日志的信息設(shè)置，如果選擇只寫結(jié)轉(zhuǎn) 有誤的物料，再最后的核算的錯誤報告中只列出顯示核算錯誤的信息，鋁料存售詼本第二告I材料比莊核要】請你設(shè)置轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本過程中的選項寫結(jié)轉(zhuǎn)報告逵項M區(qū)餐箱較里題物型值寫成本計算莪寫錯讀日志 耦出眈往DAFrogriit Fil-'K&gd口入的E1四r懸到結(jié)轉(zhuǎn)錯誤時停止給傳當(dāng)前捌掰皓轉(zhuǎn)存苴成本每一族處理物料戴量價，1000宜百山|取消亶上一步幻|下f如I然后下一步，軟件自動核算，核

8、算成功后，會在界面顯示核算成功，點(diǎn)擊完 成，即核算完成。如果提示有錯誤發(fā)生，可以查看一下查看報告目的：主要用來核算材料（物料屬性為外購類的物料）出庫成本。一般這里主要 是對應(yīng)生產(chǎn)領(lǐng)料、其他出庫單、委外出庫單的。4、拆卸核算1）其他入庫核算（拆卸核算）位置：供應(yīng)鏈一存貨核算-入庫核算其他入庫核算操作：打開其他入庫核算后，過濾條件當(dāng)中紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入其他 入庫序事簿，然后直接點(diǎn)擊單據(jù)，查詢是否錄入拆卸成本拆卸比例。 然后點(diǎn)擊核 算，將其他出庫單成本分配到其他入庫單中。91加皿口口 |珂料咋B|珂胴飾十3 MM.00002015-12-1目的：主要是為了將本期其他入庫單進(jìn)行核價。5委外核算1

9、）委外加工入庫核算位置：供應(yīng)鏈一存貨核算-入庫核算一委外入庫核算操作：主要用來核算委外加工入庫實(shí)際成本， 它由材料費(fèi)和加工費(fèi)二部分組 成，首先打開委外加工入庫單錄入加工費(fèi)，進(jìn)行保存。委外加工入南單鴕少 E然后對委外加工入庫單進(jìn)行核銷處理，用于對委外加工入庫單確認(rèn)消耗掉的 委外加工發(fā)出材料的數(shù)量信息文件 漏推邛怕 格式量直向前向后ifth排.序顯出re委外加工桃銷委外加工入庫核銷4#日附不俵標(biāo)志：ML.僮中據(jù)漏多快群信岸一嗎楂叫111型啊格足號那效鼻F吉薩芯世吱點(diǎn)-1:y2015-L2-32TLJISmXiL普通LT單通品工*產(chǎn)品個Ll (OOO U個D.00£甘計L| . OQOD曲

10、I目需雨搐后古覘二單位塞外美型發(fā)*|去摩忖料性代烏科黎名廝規(guī)楣出號贏京a單莊成本金鼠本喋精粉未糧咕住!?bwM15-I3-1J T1JDirTDQQQDI注原訂單楸旗 E村料平M crooII QQ Ifl MIl DOQQ0 01i爭+n.ccoa口孔DO八（MKQ0.最后進(jìn)行核算，系統(tǒng)開始核算委外加工入庫實(shí)際成本，若無采購費(fèi)用，可直 接進(jìn)行核算處理。委外加工入庫核邕.g .日期由強(qiáng)古也單位里符編司爵獎型收料倉庫明鴛嗎鼾其格理號單位應(yīng)收卷量實(shí)收黃量的1572巾 |71即3001惜遇訂單|或品性 及 |產(chǎn)品 |?下小。003>1.6 實(shí)際成本核算在KIS K實(shí)際成本R的K分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置R中

11、，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置部門間費(fèi)用、共耗材料費(fèi)用、其他共耗費(fèi)用、輔助生產(chǎn)費(fèi)用、制造費(fèi)用、廢品費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)，以及在產(chǎn)品成本分配標(biāo)準(zhǔn)。1）約當(dāng)系數(shù)錄入成本計算時，是否把耗用半成品的直接材料成本項目還原為各成本項目。通過定義在產(chǎn)品的約當(dāng)系數(shù)，使在產(chǎn)品數(shù)量折合為產(chǎn)成品的數(shù)量。2）產(chǎn)量歸集投入產(chǎn)量錄入：選擇實(shí)際成本"產(chǎn)量歸集"投入產(chǎn)量錄入，從生產(chǎn)任務(wù)單引入時，會顯示【生產(chǎn)任務(wù)單取數(shù)設(shè)置】按鈕，在這個功能中設(shè)置哪些部門或成本對象需要從生產(chǎn)任務(wù)單引入，以及任務(wù)單上哪種日期表示任務(wù)單應(yīng)參與成本核算。完工產(chǎn)量：選擇實(shí)際成本"產(chǎn)量歸集"完工產(chǎn)量錄入，是以產(chǎn)品入庫單的形式錄

12、入本期完工入庫的產(chǎn)量信息，在實(shí)際成本系統(tǒng)或倉存錄入的產(chǎn)品入庫信息將保持同步一致。在產(chǎn)品盤點(diǎn)錄入：選擇實(shí)際成本"產(chǎn)量歸集"在產(chǎn)品盤點(diǎn)產(chǎn)量錄入 ， 以投入產(chǎn)出表的形式由系統(tǒng)自動計算出在產(chǎn)品的期末賬存產(chǎn)量，需手工錄入盤點(diǎn)產(chǎn)量，系統(tǒng)自動計算出盤盈（虧）數(shù)量。3）費(fèi)用歸集材料費(fèi)用歸集：選擇實(shí)際成本"費(fèi)用歸集"材料費(fèi)用錄入。材料費(fèi)用錄入是以生產(chǎn)領(lǐng)料單的形式錄入企業(yè)發(fā)生的材料要素費(fèi)用。人工費(fèi)用歸集：選擇實(shí)際成本"費(fèi)用歸集"人工費(fèi)用錄入。人工費(fèi)用錄入是錄入企業(yè)發(fā)生的人工要素費(fèi)用的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可直接取工資管理系統(tǒng)的人工費(fèi)用數(shù)據(jù)，也可引入總賬系統(tǒng)工資費(fèi)用憑

13、證的數(shù)據(jù)折舊費(fèi)用歸集：選擇實(shí)際成本"費(fèi)用歸集"折舊費(fèi)用錄入。折舊費(fèi)用錄入是錄入企業(yè)發(fā)生的折舊費(fèi)用的數(shù)據(jù)，可直接取固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的折舊費(fèi)用數(shù)據(jù)，也可引入總賬系統(tǒng)折舊費(fèi)用憑證中的數(shù)據(jù)其他費(fèi)用歸集：其他項目費(fèi)用歸集。4）費(fèi)用分配材料費(fèi)用歸集：選擇實(shí)際成本"費(fèi)用分配"材料費(fèi)用分配，雙擊進(jìn)入， 系統(tǒng)自動跳出過濾表單，可根據(jù)需要設(shè)置過濾條件，點(diǎn)擊自動進(jìn)行分配。其他費(fèi)用分配：選擇實(shí)際成本"費(fèi)用分配"其它費(fèi)用分配，雙擊進(jìn)入，系統(tǒng)彈出過濾框，可根據(jù)需要選擇過濾條件，點(diǎn)擊自動進(jìn)行分配。制造費(fèi)用分配：選擇實(shí)際成本"費(fèi)用分配"制造費(fèi)用分

14、配，雙擊進(jìn)入，本模塊主要功能是對生產(chǎn)中一般耗用制造費(fèi)用在部門內(nèi)各成本對象間進(jìn)行分配5）成本計算產(chǎn)成品計算：選擇實(shí)際成本"成本計算"產(chǎn)品成本計算，雙擊可進(jìn)入產(chǎn)品成本計算向?qū)У奶崾窘缑?，在本向?qū)Ы缑孀笙陆怯小静榭础浚@里提供查看各類費(fèi)用歸集和費(fèi)用分配報表功能，可根據(jù)需要選擇查看，而不需退出本計算向?qū)Ы缑妗３杀居嬎阃瓿珊?，系統(tǒng)會自動將成本計算情況記錄于成本計算報告中，如果成本計算過程中有錯誤發(fā)生，系統(tǒng)將自動分析原因并記錄于成本計算報告中，用戶可單擊【查看報告】選擇查看，而在報告框中將保留從費(fèi)用分配開始的所有錯誤信息報告。最后用戶需要單擊【完成】確認(rèn)整個成本計算操作完成7、產(chǎn)成品出

15、庫核算1）產(chǎn)成品出庫核算位置：供應(yīng)鏈-存貨核算 出庫核算 產(chǎn)成品出庫核算操作： 點(diǎn)擊打開后會彈出一個核算的界面，點(diǎn)擊下一步后，選擇上面的結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，然后點(diǎn)擊下一步，這個界面是提示錯誤日志的信息設(shè)置，如果選擇只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料，再最后的核算的錯誤報告中只列出顯示核算錯誤的信息，然后下一步，軟件自動核算，核算成功后，會在界面顯示核算成功，點(diǎn)擊完成，即核算完成。如果提示有錯誤發(fā)生，可以查看一下查看報告，界面與上面的3 中的圖相似。目的： 主要是合算銷售成品的出庫成本8、紅字出庫核算1）紅字出庫核算位置： 供應(yīng)鏈-存貨核算 出庫核算-紅字出庫核算操作： 打開核算單據(jù)查詢后，過濾界面事務(wù)類型選擇各

16、個業(yè)務(wù)類型，如果沒有價格，打開單據(jù)錄入后保存。9、生成憑證、審核憑證生產(chǎn)領(lǐng)料單月底在進(jìn)行了材料出庫核算后且不存在金額為0 的單據(jù)， 將該單生成憑證，憑證分錄為借：生產(chǎn)成本直接材料貸：原材料產(chǎn)品入庫單生成憑證且不存在金額為0 的單據(jù)， 將該單生成憑證，憑證分錄為借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本直接材料貸： 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 （憑證需修改）其他入庫單生成憑證且不存在金額為0 的單據(jù)， 將該單生成憑證，憑證分錄為借：原材料（或庫存商品）貸：營業(yè)外收入其他出庫單生成憑證且不存在金額為0 的單據(jù)， 將該單生成憑證，憑證分錄為借：營業(yè)外支出貸：原材料（或庫存商品）盤盈入庫單生成憑證且不存在金額為0 的單據(jù)， 將

17、該單生成憑證，憑證分錄為借：原材料（或庫存商品）貸：營業(yè)外收入盤虧虧損單生成憑證且不存在金額為0 的單據(jù)， 將該單生成憑證，憑證分錄為借：營業(yè)外支出貸：原材料（或庫存商品）銷售出庫單在進(jìn)行了產(chǎn)品出庫核算后且不存在金額為0 的單據(jù)， 將該單生成憑證，憑證分錄為借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品10、期末結(jié)賬以上信息主要是核算的處理流程，核算成功后，可以直接點(diǎn)擊期末處理進(jìn) 行本期結(jié)賬即可。位置：供應(yīng)鏈一存貨核算一明末處理一期末結(jié)賬。操作：點(diǎn)擊期末結(jié)賬，彈出結(jié)賬的界面，點(diǎn)擊下一步，彈出是否要結(jié)賬， 點(diǎn)擊確定后軟件會自動的進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。11、其他處理如果核算有錯誤產(chǎn)生，那么可以參照以下的方法進(jìn)行解決1、

18、提示本期有未審核的庫存單據(jù)描述：此問題主要是再本期當(dāng)中有的單據(jù)忘記審核了，找到該單據(jù)，然后審核 即可解決方法：1）查找入庫的單據(jù)：點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-倉存管理-驗(yàn)收入庫-驗(yàn)收入庫-維護(hù), 彈出過濾界面，設(shè)置其中的事物類型為入庫業(yè)務(wù)，時間為本期，審核為未審 核，紅藍(lán)字為全部，如下圖所示，然后確定，查看該序事簿中是否有未審核的 單據(jù)。條件前線|排壇|表格設(shè)置|_ .多天足:|人庫入密川廠單據(jù)頭完整顯示聃逅里取消2）查找出庫的單據(jù)：點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-領(lǐng)料/發(fā)貨-維 護(hù)，彈出過濾界面，設(shè)置其中的事物類型為出庫業(yè)務(wù)，時間為本期，審核為未 審核，紅藍(lán)字為全部，如下圖所示，然后確定，查看該序事簿中是否有未審核 的單據(jù)。妾畔奇狐|排序| 格碗百|(zhì)確.圭坦口取洎££J2）提示存在有單價為0的庫存單