企業(yè)阿米巴整體實(shí)施方案

1、企業(yè)阿米巴整體實(shí)施方案企業(yè)阿米巴整體實(shí)施方案總企劃部20XX年X月X日目錄1、前言（哲學(xué)理念、目標(biāo)）2、阿米巴組織結(jié)構(gòu)圖 3、單位時(shí)間核算效益 4、經(jīng)營會(huì)計(jì) 5、考核、激勵(lì)體系 6、經(jīng)營會(huì)議一、前言 結(jié)合稻盛先生的經(jīng)營哲學(xué)和經(jīng)營會(huì)計(jì)，本公司導(dǎo)入阿米巴 經(jīng)營模式在于五大方面的突破和再造，實(shí)現(xiàn)全員參與，以核算作為衡量員 工貢獻(xiàn)的重要指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)高度透明的經(jīng)營，培養(yǎng)經(jīng)營性人才。特別是在企 業(yè)文化哲學(xué)層面，塑造 “構(gòu)筑五行均衡、營造和諧企業(yè)、成就百年基業(yè) ”之 愿景；創(chuàng)造 “優(yōu)化人類生存環(huán)境、營造舒適生活空間、構(gòu)筑美好和諧未來 ” 之經(jīng)營理念；建立 “三品三創(chuàng)、四正九精、五信五加強(qiáng)、七定八化 ”之工作

2、指導(dǎo)原則以及 “十二條經(jīng)營大智慧 ”。整體提升經(jīng)營哲學(xué)與會(huì)計(jì)的有效結(jié) 合。最終改善經(jīng)營體制，突破組織瓶頸，創(chuàng)造高收益。二、阿米巴組織結(jié)構(gòu)圖 總企劃部 總裁辦公室行政人事巴 企管信息巴 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)巴 物資采購巴三、單位時(shí)間效益核算3.1 總定義及說明3.1.1 為了提高全員的成本、目標(biāo)意識(shí)，改善工作效率，消除工作中的浪費(fèi)，根據(jù)公司經(jīng)營實(shí)際情況，特采用分級(jí)、分類、分部門方式制定公 司阿米巴經(jīng)營模式會(huì)計(jì)核算細(xì)則，以及時(shí)、準(zhǔn)確的反映公司各級(jí)阿米巴的 經(jīng)營業(yè)績及單位時(shí)間效率。3.1.2 根據(jù)公司經(jīng)營實(shí)際情況，將公司阿米巴分為營利類和間接營利 類，營利類包括以生產(chǎn)制造和銷售直接相關(guān)的并直接為公司產(chǎn)生利潤的阿

3、 米巴，間接營利類包括行政人事、企管、采購、財(cái)務(wù)相關(guān)的間接為公司產(chǎn) 生利潤的阿米巴。3.1.3 本阿米巴核算細(xì)則根據(jù)阿米巴組織結(jié)構(gòu)為構(gòu)建原則，以總行政 部各職能部門為一級(jí)阿米巴。3.1.4 每職能部設(shè)巴長一人，負(fù)責(zé)阿米巴數(shù)據(jù)的分析、整合、檢查和 報(bào)送工作。3.1.5阿米巴的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，為每年 1月1日起12 月 31 日止，會(huì)計(jì)期間為年度每月的自然時(shí)間。3.2 阿米巴會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（定義與說明） 3.2.1收入核算原則： 阿米巴單元為總行政各職能部門收到客戶銀行回款、銀行及商業(yè)承兌 匯票等貨幣資金。總行政部的產(chǎn)品收入傭金主要來自于為公司、營銷體 系、生產(chǎn)體系所提供的服務(wù)、咨詢項(xiàng)目和管理職能工

4、作，如招聘優(yōu)化傭 金、企業(yè)培訓(xùn)咨詢傭金、薪酬體系設(shè)計(jì)方案傭金、人力資源整體解決方案 傭金、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、設(shè)備保養(yǎng)、信息化建設(shè)傭金、財(cái)務(wù)分析咨詢傭金、投融 資管理傭金、稅收策劃傭金、大宗物品采購咨詢傭金、信用催款傭金、企 業(yè)各類經(jīng)濟(jì)糾紛處理傭金、企業(yè)報(bào)刊采編、報(bào)刊發(fā)行傭金等。3.2.2 支出核算原則： 支出包含本部門中一級(jí)阿米巴中的所有費(fèi)用，包含員工薪酬、福利， 社保、獎(jiǎng)金、以及開展業(yè)務(wù)過程中需要添置的辦公設(shè)備、辦公用品、辦公 室租金等。對(duì)于一級(jí)阿米巴之間的公共費(fèi)用分?jǐn)偡绞娇捎筛饕患?jí)阿米巴巴 長之間協(xié)商，若沒有達(dá)成一致意見，統(tǒng)一按人數(shù)占比分?jǐn)?。?duì)于水電費(fèi)及 其他沒有明確歸屬的公共費(fèi)用也按以上原則處理

5、。3.2.3 時(shí)間核算原則： 以本阿米巴當(dāng)月工資表人數(shù)作為基數(shù)，正常上班的小時(shí)數(shù)統(tǒng)一按 8 小 時(shí)計(jì)算，多余時(shí)間計(jì)入加班小時(shí)數(shù)。3.2.4 阿米巴經(jīng)營體概況表 阿米巴經(jīng)營體概況（ 1） 經(jīng)營體名稱 行 政人事巴 經(jīng)營體編號(hào) XZ 01 經(jīng)營體負(fù)責(zé)人經(jīng)營體成員數(shù) 8人 經(jīng)營體注冊(cè)日20XX年11月11日 經(jīng)營體運(yùn)營日 20XX 年 11 月 11 日 提供商品：人力資源戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)、人力資源政策及流程、任職資格體 系、人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)、員工招聘、績效薪酬體系、員工關(guān)系 管理、干部隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)、文化體系設(shè)計(jì)、企業(yè)法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、信用回款 等 服務(wù)客戶：公司、總營銷部、總生產(chǎn)部 商業(yè)模

6、式： 提供咨詢、服務(wù)、方案設(shè)計(jì)和管理職能，參考市場價(jià)格，收取傭金或 采用合同制包干。 （根據(jù)阿米巴之間的協(xié)議來收取費(fèi)用） 單位時(shí)間效益核 算（每周） 總收入 -費(fèi)用-成本=效益，效益 /總時(shí)間 =單位時(shí)間效益 效益/ 人員數(shù) =人均效益 （具體格式見附件） 阿米巴成員辦公環(huán)境 經(jīng)營性租賃、振升鋁材四樓集體辦公室（ 200 平米），自購 辦公設(shè)備和耗材阿米巴經(jīng)營體概況（ 2） 經(jīng)營體名稱 企管信息巴 經(jīng)營體編號(hào) XZ 02經(jīng)營體負(fù)責(zé)人經(jīng)營體成員數(shù) 7人 經(jīng)營體注冊(cè)日20XX年11月11日 經(jīng)營體運(yùn)營日 20XX 年 11 月 11 日 提供商品 公司各類制度規(guī)范、流程建設(shè)，經(jīng)營計(jì) 劃書、績效體系

7、設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略實(shí)施與監(jiān)督、企業(yè)信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營與維 護(hù)、硬件、辦公設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)、經(jīng)營會(huì)議組織與實(shí)施等 服務(wù)客戶 公 司、總營銷部、總生產(chǎn)部 商業(yè)模式 提供咨詢、服務(wù)、方案設(shè)計(jì)和管理職 能，參考市場價(jià)格，收取傭金或采用合同制包干。 （根據(jù)阿米巴之間的協(xié) 議來收取費(fèi)用） 單位時(shí)間效益核算（每周）總收入 -費(fèi)用 -成本 =效益，效益/總時(shí)間=單位時(shí)間效益 效益/人員數(shù)=人均效益 （具體格式見附件） 阿米巴成員辦公環(huán)境 經(jīng)營性租賃、振升鋁材四樓集體辦公室（ 200 平米），自購 辦公設(shè)備和耗材。阿米巴經(jīng)營體概況（ 3） 經(jīng)營體名稱 物資采購巴 經(jīng)營體編號(hào) XZ 03 經(jīng)營體負(fù)責(zé)人經(jīng)營體成員數(shù) 2人

8、經(jīng)營體注冊(cè)日20XX年11月11日 經(jīng)營體運(yùn)營日 20XX 年 11 月 11 日 提供商品 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)、合格供應(yīng)商管理、 采購計(jì)劃管理、采購倉儲(chǔ)管理、呆滯料處理、采購貨款管理、采購成本管 控等 服務(wù)客戶 公司、總營銷部、總生產(chǎn)部 商業(yè)模式 提供咨詢、服務(wù)、 方案設(shè)計(jì)和管理職能，參考市場價(jià)格，收取傭金或采用合同制包干。 （根 據(jù)阿米巴之間的協(xié)議來收取費(fèi)用） 單位時(shí)間效益核算（每周） 總收入 - 費(fèi)用-成本=效益，效益 /總時(shí)間=單位時(shí)間效益 效益/人員數(shù)=人均效益 （具體格式見附件） 阿米巴成員辦公環(huán)境 經(jīng)營性租賃、振升鋁材四樓集體辦公室（ 200 平米），自購 辦公設(shè)備和耗材阿米巴經(jīng)營

9、體概況（ 4） 經(jīng)營體名稱 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處巴 經(jīng)營體編號(hào) XZ 04 經(jīng)營體負(fù)責(zé)人經(jīng)營體成員數(shù) 11 人 經(jīng)營體注冊(cè)日 20XX 年 11 月 11 日 經(jīng)營體運(yùn)營 日 20XX 年 11 月 11 日 提供商品 預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù) 核算體系、納稅籌劃、投融資管理體系等 服務(wù)客戶 公司、總營銷部、總 生產(chǎn)部 商業(yè)模式 提供咨詢、服務(wù)、方案設(shè)計(jì)和管理職能，參考市場價(jià) 格，收取傭金或采用合同制包干。 （根據(jù)阿米巴之間的協(xié)議來收取費(fèi)用） 單位時(shí)間效益核算（每周） 總收入-費(fèi)用-成本=效益，效益 /總時(shí)間 =單 位時(shí)間效益 效益/人員數(shù) =人均效益 （具體格式見附件） 阿米巴成員辦公環(huán)境

10、經(jīng)營性租賃、振升鋁材三樓集體辦公室（ 200 平米），自購 辦公設(shè)備和耗材3.2.5 阿米巴內(nèi)部價(jià)值鏈貿(mào)易圖3.2.6 阿米巴單位時(shí)間效益核算表（行政人事巴） 項(xiàng)目 單位 金額 計(jì)算公式 其他名稱 實(shí)際含義 備注 全部生產(chǎn)值 元5萬總出貨 本阿米巴單元的總產(chǎn)值 （每周） 對(duì)外出貨 元 0 萬 B 對(duì)公司外部的市場次銷售公司內(nèi)銷合計(jì) 元 5 萬 C對(duì)公司下游的的銷售 設(shè)計(jì)兩套績效薪酬方案（營銷和生產(chǎn)） ，收取方 案費(fèi)。但聘請(qǐng)了一位內(nèi)部財(cái)務(wù)專家 公司內(nèi)購合計(jì) 元1 萬 D對(duì)公司上游工序的采購凈生產(chǎn)額 元 4 萬生產(chǎn)實(shí)績， 總生產(chǎn) 本阿米巴單元對(duì)產(chǎn)品的增值部分 扣除額 元0.2 萬 F本阿米巴單元內(nèi)

11、部成本原材料費(fèi) 元0萬外協(xié)加工費(fèi) 元 0.1 萬包裝、打印、幾易其稿等 其他扣除（明細(xì)） 元0.1 萬元 3.8 萬38 小時(shí) 總時(shí)間加餐、的士、零食、水電、辦公租金等 附加價(jià)值銷售扣除 本阿米巴單元?jiǎng)?chuàng)造的效益 8 個(gè)人，用了 元 38 小時(shí) H員工的投入單位時(shí)間效益 元 0.1 萬員工投入產(chǎn)出效率工資總額 元2萬利潤 元 1.8 萬效益 本單元為公司產(chǎn)生的利潤4、經(jīng)營會(huì)計(jì)項(xiàng)目收益核算 4.1（附件 1） 序號(hào) 阿米巴 組織 阿米巴 管理職能收益 工作內(nèi)容清單 內(nèi)部傭金 內(nèi)部客戶 阿米巴核算方式 備注 1 行政人 事巴 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 （組織架構(gòu)、職能、人員、崗位分析 ） 公司預(yù)算費(fèi)用（見

12、下表） 公司 1、（管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí) 間， 2、（管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（管理傭金收入 -成本 - 費(fèi)用） / 總時(shí)間 / 總?cè)藬?shù)核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。人力資源制度、流程管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 人員招聘 與培訓(xùn) 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 績效考核與薪酬管理 公司預(yù)算費(fèi) 用（見下表） 公司 人力資源成本管理、信息化管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見 下表） 公司 勞動(dòng)關(guān)系處理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 企業(yè)文化建 設(shè)（報(bào)刊、雜志） 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 經(jīng)營會(huì)議記錄 公司預(yù) 算費(fèi)用（見下表） 公司 社保、

13、合同、考勤管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下 表） 公司 辦公物品領(lǐng)用、管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 與中介 機(jī)構(gòu)做好股權(quán)重組及資產(chǎn)整合為資本上市創(chuàng)造前期有利條件。 （如：工商 登記事項(xiàng)） 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 債務(wù)回款、清收公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司2企管信 息巴 組織編匯與評(píng)審 20XX 年度經(jīng)營計(jì)劃 公司預(yù)算費(fèi)用 （見下表） 公司 1、（管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí)間， 2、（管理傭 金收入 -成本-費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） / 總時(shí)間/總?cè)藬?shù)核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。組織實(shí)施ERP項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)操 公司預(yù)算費(fèi)用（見下

14、表）公司 全面推動(dòng)ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入及有序全模塊推動(dòng)及上線工作公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 OA 系統(tǒng)優(yōu)化，提高辦公效率 公司預(yù)算費(fèi)用（見下 表） 公司 建立績效管理體系及考核機(jī)制 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 編制制度、強(qiáng)化制度標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力及檢查與考核 公司預(yù)算費(fèi)用（見下 表） 公司 加強(qiáng)對(duì)各體系、各部門月度計(jì)劃完成情況檢查與考核 公司預(yù) 算費(fèi)用（見下表） 公司 做好崗位說明書、辦事細(xì)則、工作流程完成情況 評(píng)比與執(zhí)行考核 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 長沙、岳陽、汨羅基地 進(jìn)、銷、存?zhèn)}儲(chǔ)管理及結(jié)算、劃價(jià)實(shí)施并網(wǎng)管控 公司預(yù)算費(fèi)用（見下 表） 公司 可視化平臺(tái)整改與完善 公司預(yù)算費(fèi)用（見下

15、表） 公司 各類 會(huì)議的組織、實(shí)施與考核 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 3 物資采 購巴 戰(zhàn)略實(shí)施物資歸類，著力推進(jìn)集中、集權(quán)采購工作。公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 1、（管理傭金收入 -成本- 費(fèi)用） /總 時(shí)間， 2、 （管理傭金收入 -成本 -費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、 （管理傭金收入 -成 本-費(fèi)用） / 總時(shí)間 /總?cè)藬?shù)核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。大力推行招投標(biāo)、比價(jià)采購招管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 推進(jìn)依托OA、ERP系統(tǒng)實(shí)施采購工作。公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 依* 管理體系實(shí)施供應(yīng)商管理 公 司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 采購合同管理 公司預(yù)算費(fèi)

16、用（見下表） 公 司 采購計(jì)劃管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 采購貨款管理 公司預(yù) 算費(fèi)用（見下表） 公司 呆滯料管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 4 財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)巴 財(cái)務(wù)體系人才隊(duì)伍建設(shè) 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 1、 （管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí)間， 2、（管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（管理傭金收入 -成本-費(fèi)用） / 總時(shí)間/總?cè)藬?shù) 核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。 企業(yè)資產(chǎn)管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 資金管理 公司預(yù)算費(fèi) 用（見下表） 公司 成本管控 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 會(huì)計(jì)核算 （阿米巴核算） 公司預(yù)算費(fèi)用（

17、見下表） 公司 財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)管控 公 司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 稅務(wù)籌劃管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公 司 財(cái)務(wù)信息化管理 公司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司 企業(yè)投融資管理 公 司預(yù)算費(fèi)用（見下表） 公司4.2（附件 2） 序號(hào) 阿米巴 組織 阿米巴服務(wù)收益 提供產(chǎn)品（服務(wù) 項(xiàng)目） 內(nèi)部交易價(jià) 內(nèi)部客戶 阿米巴核算 備注 1 行政人 事巴 招聘外 包 1 、員工 1 人，工作三月以上，傭金 300 元；2、中高層、高級(jí)技術(shù)人員工作三月以上，傭金 1000 元。 基地、營銷、總行政部 1、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí)間， 2、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（服務(wù)傭金

18、收入 -成本-費(fèi) 用）/ 總時(shí)間 /總?cè)藬?shù)核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。 培訓(xùn)咨詢與服務(wù) 第 1 種方案：課程授課：管理、營銷、生產(chǎn)， 5 千/ 天，外請(qǐng) 1.5-2 萬/ 天 ,年度計(jì)劃、課程實(shí)施、評(píng)估、課件制作總計(jì) 3-4 萬/ 年；第 2 種方案：培訓(xùn)包干 15-20 萬/ 年，后期效果。基地、營銷、總行政部 薪酬體系設(shè)計(jì) 2-3 萬/ 個(gè) 基地、營銷、總行 政部 文化體系設(shè)計(jì) （報(bào)刊、雜志出版、發(fā)行） 包干 15-20 萬/ 年，文化 戰(zhàn)略、策略、細(xì)則： VI/MI/BI ，后期效果。公司 人才體系設(shè)計(jì) 2-3 萬/ 個(gè) 公司 合同糾紛整體解決方案 根據(jù)合 同難

19、度、涉及金額，提取 5-10%傭金。基地、營銷、總行政部 信用回款解決方案 根據(jù)現(xiàn)有績效考核提取傭 金 總營銷部 人力資源整體打包解決方案 （人力資源戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、組織架 構(gòu)設(shè)計(jì)、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)等） 80-100 萬 /年公司 2 企管信 息處 企業(yè)信息化管理最優(yōu)方案 20 萬/ 年（包干） 公司 1、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí)間， 2、（服務(wù)傭金收入 -成本 -費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） / 總時(shí)間/總?cè)藬?shù)核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較?？己梭w系設(shè)計(jì)方案 3-4 萬/個(gè) 公司 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用 8-10 萬 /年,包 干制 公司、職能總部

20、 硬件設(shè)備維護(hù)及更換費(fèi)用 6-8 萬 /年，采用包干制 公司、職能總部 3 物資采 購巴 大宗物品采購咨詢傭金 3-4 萬/ 年（包 干） 基地、營銷 1、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí)間， 2、（服務(wù)傭 金收入 -成本-費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） / 總時(shí)間 /總?cè)藬?shù)核算每日進(jìn)行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。4 財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)巴 企業(yè)最優(yōu)預(yù)算管理設(shè)計(jì) 5-8 萬/ 年，采用包干 公司 1、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總時(shí)間， 2、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） /總?cè)藬?shù)， 3、（服務(wù)傭金收入 -成本-費(fèi)用） / 總時(shí)間 /總?cè)藬?shù) 核算每 日進(jìn)

21、行，每周總結(jié)，每月進(jìn)行同比、環(huán)比，橫向比較。企業(yè)最優(yōu)資金管理方案 5-8 萬 /年，采用包干 公司 企業(yè)財(cái)務(wù)分析與 風(fēng)險(xiǎn)防控方案 10-15 萬 /年，包干 公司 投融資管理打包方案 （上市、 兼并、融資等） 30-50 萬，整體打包 公司 企業(yè)納稅籌劃設(shè)計(jì) 10-15 萬 / 年，打包 公司 財(cái)務(wù)整體打包方案 100-120 萬 公司4.3阿米巴預(yù)算表（20XX年為標(biāo)準(zhǔn)）431行政人事處費(fèi)用控制表單位：元 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目20XX年實(shí)際20XX年預(yù)算 備注/說明1工資 *-* *-*2 市交費(fèi) 7372 *3 差旅費(fèi) 3650 60004 辦公費(fèi) 7553 90005 折舊費(fèi)6 修理費(fèi)7 物料

22、消耗8 低值易耗品攤銷9 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 職工教育經(jīng)費(fèi) * 120XX 年 0 營銷培訓(xùn) 11 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) * * 上浮 15% 12 通訊費(fèi) * 120XX 年14 咨詢費(fèi)* *15 稅金16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)17 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 210 100018 租賃費(fèi)19 存貨盤盈盤虧20 運(yùn)輸費(fèi)21 技術(shù)開發(fā)費(fèi)22 汽車雜費(fèi)* *23 其他 9739 220XX 年 含報(bào)刊印刷費(fèi)用 24 福利費(fèi) * *25 住房公積金* *合計(jì) 178,4310 212,36004.3.2 企管信息處費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 20XX 年實(shí)際 20XX 年預(yù)算 備注/說明 1 工資 *增加ERP工程師崗位2 市交費(fèi)* *3

23、差旅費(fèi)* *4 辦公費(fèi)（ ERP）* *5 折舊費(fèi)6 修理費(fèi)7 物料消耗 389 4009 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 職工教育經(jīng)費(fèi)11勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)* * 增加ERP工程師崗位 12通訊費(fèi)4606460013 會(huì)議會(huì)費(fèi)14 咨詢費(fèi) 4700 470015 稅金16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)17 業(yè)務(wù)招待費(fèi) * 20XX 年 018 租賃費(fèi)19 存貨盤盈盤虧20 運(yùn)輸費(fèi)21 技術(shù)開發(fā)費(fèi)22 汽車雜費(fèi) 9350 120XX 年23 其他 1440 150024 福利費(fèi) * 20XX 年 025 住房公積金 5000 5000合計(jì) 137 ，8850 150,43804.3.3 物資采購處費(fèi)用預(yù)算表 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 20XX 年

24、實(shí)際 20XX 年 預(yù)算 備注 /說明 1 工圍及內(nèi)容加大 3 差旅費(fèi) 8280 * 4 辦公費(fèi) 8407 30005 折舊費(fèi)6 修理費(fèi)7 物料消耗 500 5008 低值易耗品攤銷9 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 職工教育經(jīng)費(fèi)11 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) * * （以實(shí)際為準(zhǔn)）保險(xiǎn)基數(shù)提高 12 通訊費(fèi) * 720013 會(huì)議會(huì)費(fèi)14 咨詢費(fèi)15 稅金16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)17 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4167 400018 租賃費(fèi)19 存貨盤盈盤虧20 運(yùn)輸費(fèi)21 技術(shù)開發(fā)費(fèi)22 汽車雜費(fèi) * 業(yè)務(wù)范圍加大 23 其他 1440 144024 福利費(fèi) * 4000 福利增加變化 25 住房公積金 6400 6400 合計(jì) 17,817

25、8 13,7185434財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處費(fèi)用預(yù)算表序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目20XX年實(shí)際20XX年預(yù)算 備注/說明 1 工資 * *2 市交費(fèi)* *3 差旅費(fèi) 14594 辦公費(fèi)* *5 折舊費(fèi)6 修理費(fèi)7 物料消耗 2398 低值易耗品攤銷9 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10 職工教育經(jīng)費(fèi) 1080 108011 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)* *12 通訊費(fèi)* *13 會(huì)議會(huì)費(fèi) 2490* *16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 11817 業(yè)務(wù)招待費(fèi)* *18 租賃費(fèi) 5000 500019 存貨盤盈盤虧20 運(yùn)輸費(fèi)21 技術(shù)開發(fā)費(fèi)22 汽車雜費(fèi)* *23 其他 7000 700024 福利費(fèi)* *25 住房公積金 8000 8000合計(jì) 201，6321 1

26、98 ，1601 含財(cái)務(wù)總監(jiān)所有費(fèi)用5、考核激勵(lì)體系5.1 為實(shí)現(xiàn)阿米巴內(nèi)部的經(jīng)營成果，充分保證單位時(shí)間效益的核算， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營下移， 創(chuàng)造與員工共享的合作平臺(tái)，讓每一個(gè)微小經(jīng)營體切實(shí) 提高經(jīng)濟(jì)效益。5.2 公司采用立體化考核和激勵(lì)方式，對(duì)推行阿米巴管理模式實(shí)行分 級(jí)、分類考核。5.3 公司對(duì)一級(jí)阿米巴實(shí)行每周、月度、半年度、年度考核。 (見附件1)5.4 公司按同級(jí)同類阿米巴分別設(shè)改善獎(jiǎng)、貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、推進(jìn)獎(jiǎng)，每類分 設(shè)一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)。一等獎(jiǎng)積 2 分、二等獎(jiǎng)積 1 分。半年度、年度考核，一級(jí)阿米巴積分=刀覆蓋的所有阿米巴的積分。（附件2）5.5阿米巴管理模式考核由審計(jì)師負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處協(xié)助。附

27、件 1：序號(hào)模式組成立體考核內(nèi)容權(quán)重考核周期備注 1 周、月計(jì)劃考核 比學(xué)趕幫超周、月計(jì)劃行動(dòng)落地卡10% 每周詳見附件1 （本方案略）2 KPI考核關(guān)鍵績效指標(biāo)30%每季度詳見附 件 2（本方案略） 3 定性考核 組織建設(shè)、戰(zhàn)略推進(jìn)、文化建設(shè)、流程優(yōu) 化、計(jì)劃管控 10% 每月 詳見績效方案 4 述職考核 溝通 培訓(xùn) 考核及 人生成功配方述職表 20% 年度 詳見附件 3（本方案略） 5年度科 舉考核 對(duì)核心職責(zé)、文化語錄、管理知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等學(xué) 習(xí)、考試 10% 年度6激勵(lì)體系 績效激勵(lì)方案 20% 半年度 激勵(lì)包含，傭金、獎(jiǎng)勵(lì)、晉 升、培訓(xùn)、輪崗、換崗、降職等附件 2：阿米巴組織管理模式考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)項(xiàng) 評(píng) 價(jià)指標(biāo) 評(píng)分（評(píng)比）辦法 一級(jí)阿米巴 獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（分） 二級(jí)阿