電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)06任務(wù)總賬出納管理

1、電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)06任務(wù)總賬出納管理(2012-05-14 12:50:11)轉(zhuǎn)載 標(biāo)簽：會(huì)計(jì)分類：學(xué)習(xí)資料電算化電大06任務(wù)總賬出納管理形成性考核操作雜談考核要求以出納“ 22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“22” ；密碼“ 2” ；賬套“ 555” ；會(huì)計(jì)年度“ 2011” ；日期“ 2011-01- 31” ?？己藘?nèi)容1 . 日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾(姓名)下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為"Microsoft Excel 3 (*.xls): 其他默認(rèn)。2 .登記支票簿2011 年1月26日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票

2、一張，票號(hào)789,限額20000元，用途為“采購商品”。3 .銀行對(duì)賬(1)錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01 ,日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為780000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已付企業(yè)未付款 20000元(日期為2010 年12月31日)。(2)錄入銀行對(duì)賬單01月份工行存款銀行對(duì)賬單(3)銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為 2011-01-31。(工行存款)(4)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表(工行存款)姓名)下，文件,其他默認(rèn)。查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾(名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為"Mic

3、rosoft Excel 3 (*.xls)操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“ 22”輸入密碼“ 2”選擇或輸入登錄日期“ 2011 -01-31”選擇“確定”1 .日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”選擇科目列表中的“ 100201工行存款”選擇“確認(rèn)”選擇“導(dǎo)出”在“保存在”列表中選擇C盤雙擊cwks文件夾雙擊考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款日記賬”選擇文件類型"Microsoft Excel 3( *.xls )”選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”2 .登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”選擇科目“

4、工行存款 （ 100201）” （本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看,此為出題漏洞）選擇“確定”選擇“增加”輸入或選擇日期“ 2011.1.26 "選擇領(lǐng)用部門“采購中心”選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號(hào)“ 789”輸入預(yù)計(jì)金額“ 20000”雙擊輸入用途“采購商品”選擇“保存”選擇“退出”3 .銀行對(duì)賬（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”科目選擇“工行存款（100201） ” （本例默認(rèn)不需選擇）選擇“確定”輸入單位日記賬調(diào)整前余額“ 800000”輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額“ 780000”選擇“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”選擇“增加”輸入或選擇日

5、期“ 2010.12.31 ”輸入貸方金額“ 20000”選擇“退出”（2）輸入銀行對(duì)賬單選擇“銀行對(duì)賬單錄入”選擇科目“工行存款（100201） ” （本例默認(rèn)不需輸入）選擇“確定”選擇“增加”輸入日期“ 2011.01.03 ”雙擊選擇結(jié)算方式“ 201”輸入票號(hào)“ ZP001'輸入貸方金額“ 5000”選擇“增加”輸入日期“ 2011.01.10 ”雙擊選擇結(jié)算方式“ 201”輸入票號(hào)“ ZP004輸入借方金額“ 60000”選擇“增加”輸入日期“ 2011.01.16 ”雙擊選擇結(jié)算方式“ 201”輸入票號(hào)“ ZP005輸入貸方金額“ 4000”選擇“增加”輸入日期“ 2011.01.25 ”雙擊選擇結(jié)算方式“ 202”輸入票號(hào)“ HP003輸入貸方金額“ 30000”選擇“退出”（3）銀行對(duì)賬選擇“銀行對(duì)賬”選擇科目“工行存款（100201） ” （本例默認(rèn)）選擇“確定”選擇“對(duì)賬”選擇或輸入截止日期“ 2011.01.31 ”選擇“確定”選擇“退出”（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表選擇“余額調(diào)節(jié)表”雙擊“工彳T存款（100201） ” 一行選擇“輸出”