倉庫物資管理程序

1、倉庫物資管理程序1 總則 為實現公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產完整、安全。2 適用范圍 本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導與財務管理，4 工作程序4.1 物資分類4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產用物資、非生產用物資和專項物資。4.1.2 生產用物資分為產品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。4.1.2.1 產品結構用物資指產品本身所

2、用的各種物資材料。4.1.2.2 工藝過程用物資指產品生產制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件（1）外購件指從市場上或生產廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產品等。（2）外協(xié)件指由公司設計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。（3）自制件指由公司自行設計、生產制造、裝配調試的各種零部件。4.1.2.4 生產物資中還包括顧客財產和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。（2）

3、后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產用物資的管理辦法執(zhí)行。4.1.5 科研開發(fā)物資指新產品開發(fā)和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。4.2 物資入庫4.2.1 外購外協(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續(xù)。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位

4、、數量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字；d、材料代碼應符合設計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現品后驗收入庫：a、首先依據采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋

5、章，庫管員有權拒絕接收；c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收；d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機；或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打??；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購外協(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領用出庫4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據生產

6、計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領用。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領數量、生產編號（生產計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號；c、材料代碼應符合設計文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發(fā)件；e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發(fā)料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待

7、依據具足后以出庫單更換領借單4.3.4 生產現場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5 領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發(fā)放表”的確認。4.3.6 領用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經開發(fā)部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產過程中產生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。4.4 倉庫物資管理4.4.1 物資存放 要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。4.

8、4.2 物資標識 每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數量， 4.4.3 帳、卡、物一致 庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質量 嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。4.4.5定期檢查 倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定

9、注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。4.4.6防止產生新的積壓 庫管員應及時發(fā)現、及時反饋存貨積壓情況。 4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。

10、4.5服務物資管理4.5.1 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續(xù)具體見服務物資管理程序。材料目錄4.5.2售出產品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業(yè)部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續(xù)；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續(xù)。4.5.4為方便生產和嚴格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業(yè)部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫

11、取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。4.5.5 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理4.6.1 不合格品的管理4.6.1.1依據不合格品管理程序有關規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫

12、管員應督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理4.6.2.1依據外部返回物資管理規(guī)定，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關倉庫；有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫

13、物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理4.7.1生產用工裝即工、卡、量、刃具。4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。具體

14、見工卡量具及刀具管理規(guī)定。4.7.2將其他生產用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。4.7.2.1生產用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。4.7.2.2數控車間領用輔材必須嚴格執(zhí)行數控車間生產調試用輔助材料配置明細表的規(guī)定，不得超標領用。具體見生產用輔材管理規(guī)定。4.8其他物資管理4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見后勤物資管理辦法4.8.2 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體

15、按固定資產管理程序執(zhí)行。4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃

16、外物資應由需求部門部長驗證審核。4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；（2）生產設備由基建辦負責人組織生產準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字4.9倉庫物資核算4.9.1 倉庫物資帳要實行數量、金額全面核算。

17、為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內執(zhí)行，年終決算按實際結算，而在核算產品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數據，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。4.9.4賒購入庫。月末結轉時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據，月初自動沖回。4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。4.9.6 全面財產清查4.9.