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文檔簡介

現(xiàn)金借支審批流程附件-1附件-2費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理填制報(bào)銷 單據(jù)1報(bào)銷*1 i1 1出納員工作說明輸出文件1、經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，整理發(fā)票單據(jù)，牢固有序粘貼，規(guī)范填1r差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差 報(bào)告，費(fèi)用報(bào)銷單等 等。寫報(bào)銷單據(jù)附件-3對外付款審批流程流程部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納員工作說明輸出文件申請1、 經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及合同約定，整理發(fā)票、收據(jù)等，牢固有序粘貼，規(guī)范填寫付款審批單。2、詳細(xì)列明收款單位名稱、開戶行、賬號及付款方式填制付款.制單付款審批單、合同復(fù) 印件、報(bào)告等等。1 1111 11 |!H 1IINO*-dNO審核NO1、部門負(fù)責(zé)人審核付款事項(xiàng)的必要、真實(shí)性與有效性；2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核付款是否在預(yù)算開支范圍內(nèi)，是否達(dá)到合同約定付款條件，金額是否正確，單據(jù)是否合法，J一審核后的付款單1名稱及賬號是否正確。審批1、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)J審核后的付款單-1、財(cái)務(wù)部出納辦理付款。付款或 開收據(jù)

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