大連保稅區(qū)2017年預算執(zhí)行情況

1、大連保稅區(qū)2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案報告大連保稅區(qū)財政（國資）局管委會：按照管委會的工作部署，依據(jù)預算法和中央、省、市2018年預算編制精神，現(xiàn)將2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算安排情況匯報如下： 一、2017年預算執(zhí)行情況2017年，面對復雜的外部環(huán)境和艱巨的改革發(fā)展任務，在管委會的領導下，積極組織財政收入，合理安排預算支出，推進預算管理制度改革。以提升績效為核心，全面加強財政管理，強化資金統(tǒng)籌監(jiān)管，保障重點領域投入，不斷提高財政資金使用效益，有力促進了全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。（一）一般公共預算執(zhí)行情況2017年全年，我區(qū)預計完成一般公共預算收入208388萬元

2、，增長15%。其中：稅收收入183963萬元，增長18.6%；非稅收入24425萬元，下降6%。非稅收入占一般公共預算收入比重為12%。 2017年一般公共預算收入預計完成208388萬元，加上上級轉移支付收入17456萬元，上年結轉3679萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金20507萬元（2016年超收部分）,收入總量250032萬元。2017年一般公共預算支出預計完成215926萬元，加上上解上級支出12819萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金18121萬元（2017年超收部分），結轉下年支出3176萬元，支出總量250032萬元。收支總量相等，做到了收支平衡。2017年主要支出預計如下：一般公共服務支出

3、15664萬元，增長22.7%，主要用于保障監(jiān)察審計局、辦公室、黨群部、經(jīng)發(fā)統(tǒng)計局、財政局、市監(jiān)局、行政服務中心等單位正常運轉和履行職能，以及對國地稅等駐區(qū)機構的經(jīng)費補助。公共安全支出3393萬元，下降19.5%，主要是用于保障公安、消防等單位依法履職，維護社會穩(wěn)定，保障公共安全。教育支出13500余萬元,增加9.9%，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出、校車補助專項、公辦幼兒園運行補助、金港學校（含幼兒園）設備購置等。社會保障和就業(yè)支出6500萬元，下降26.4%，主要用于補充社?；鹑笨?、城鄉(xiāng)低保等社會救助和低保、社區(qū)人員工資及辦公經(jīng)費補助、4050人員社保補助、低保困難群體中重度精神疾病患者

4、實行免費入院治療。醫(yī)療衛(wèi)生支出5000萬元，下降3.6%，主要用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療保險、新農合等支出。節(jié)能環(huán)保支出2180萬元，增長63.4%，主要用于燃煤鍋爐改造、農村環(huán)境連片整治等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出63606萬元，增長114.8%，主要用于基本建設支出、城建、規(guī)劃部門行政事業(yè)單位運轉、城維費等。 農林水事務支出2154萬元，下降24.4%，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治、農村稅費改革轉移、農村道路亮化工程、為轄區(qū)農戶和養(yǎng)殖戶辦理農業(yè)保險等。資源勘探電力信息等事務支出80356萬元，增長34.6%，主要是用于扶持企業(yè)發(fā)展、國有資產管理、安全生產等方面的支出。（二）政府性基金預算執(zhí)行情況 2

5、017年政府性基金收入預計完成41407萬元，其中：土地出讓金收入39962萬元，城市基礎設施配套費760萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金685萬元。 2017年政府性基金支出預計完成41286萬元主要是征地動遷補償4345萬元，基本建設支出35617萬元，另外，上解支出121萬元。（三）落實2017年預算所做的主要工作按照管委會對2017年預算草案的決議，主要做了以下工作：1.積極組織收入，保障收入規(guī)模通過“政府主導、稅務協(xié)調、部門負責、行政監(jiān)督、信息支撐”的地方稅收保障工作體系，全委各相關單位通力合作，采取有效措施，配合征管部門依法加強稅費征管，強化收入調控，確保各項收入應收盡收、及時足額入庫。各相

6、關部門、產業(yè)園區(qū)、街道加大招商引資力度，增加了收入規(guī)模。 2.加強營商環(huán)境建設，推動經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展嚴格落實中央、省、市收費減免政策，在全區(qū)范圍內集中開展涉企收費專項清理規(guī)范工作，為企業(yè)發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。大力支持產業(yè)園區(qū)完善功能、加快發(fā)展。落實產業(yè)發(fā)展有關政策，加強誠信政府建設。支持招商引資，推動經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展。3.堅持有保有壓，切實保障和改善民生 圍繞“學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”，切實保障和改善民生。認真落實厲行節(jié)約相關文件，嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出的管理辦法，壓縮了一般性支出。4.深化預算制度改革，規(guī)范預算管理根據(jù)預算法及國務院、財政部等部門出臺的一系列相關文件要求

7、，繼續(xù)按規(guī)定細化預算編制，預算支出功能分類科目編制到項級，經(jīng)濟分類科目編制到款級，不斷提高年初預算到位率，硬化預算約束。5.落實預算公開制度，推動透明預算制度建設大連市人民政府關于深入推進預決算公開工作的通知（大政發(fā)201425號）規(guī)定,經(jīng)人大批準的政府預算和決算，應當在批準后二十日內由財政部門向社會公開。經(jīng)財政部門批復的部門預算決算，應當在批復后二十日內由各部門向社會公開。各部門按規(guī)定在政府信息公開網(wǎng)或部門門戶網(wǎng)站上公開了2017年預算及2016年決算相關情況，充分保障了公民的知情權和監(jiān)督權。一年來，財政部門積極加強財源建設，同時壓縮一般性支出，堅持科學理財，為我區(qū)的經(jīng)濟、社會發(fā)展做出了積極

8、貢獻。與此同時,也應清醒看到, 2017年財政預算執(zhí)行中還存在一些需要關注的問題：一是財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力較大，財政支出剛性需求不斷增加，收支矛盾依然突出；二預算執(zhí)行中，部門項目支出進度較慢，預算管理有待進一步提高；三是政府債務還本付息壓力逐年增大，對政府債務實行預算管理、風險預警和債務監(jiān)督等方面工作仍需加強和完善。對此我們將高度重視，并在今后的工作中努力加以解決。二、2018年財政預算草案2018年預算安排及財政工作的指導思想是：抓住遼寧自貿試驗區(qū)獲批的機遇，以穩(wěn)中求進為總基調,貫徹落實黨的十九大精神，逐步完善公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。（一）一般公共預算2018年，我區(qū)一般公共預

9、算收入安排239646萬元，增長15%。其中：稅收收入204870萬元，增長11.4%；非稅收入34777萬元，增長42.4%。一般公共預算收入安排239646萬元，加上上級轉移支付1.3億元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金18121萬元（2017年超收部分），2017年結轉3167萬元，收入總量273934萬元。根據(jù)收入總量，安排一般公共預算支出250581萬元、上解上級支出20017萬元（根據(jù)目前金普新區(qū)測算，劃轉的部分業(yè)務支出為7017萬元，我區(qū)需將此經(jīng)費劃轉至金普新區(qū)），結轉下年支出3336萬元，支出總量273934萬元，收支平衡。2018年主要支出安排如下：一般公共服務支出19265萬元，下降

10、10.0%（以下增幅都是與2017年預算比較），主要是用于安排機關事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出。公共安全支出4572萬元，下降11.2%，主要是用于保障公安、消防等單位依法履職，維護社會穩(wěn)定，保障公共安全。教育支出9848萬元，下降19.81%。主要用于安排教育局機關及學校人員工資、公用經(jīng)費。社會保障與就業(yè)支出4578萬元,下降54.5%，主要用于安排社管局和人社局人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、以及對機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險補助。醫(yī)療衛(wèi)生支出1886萬元，下降72.8%，主要用于安排機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。城鄉(xiāng)社區(qū)支出84726萬元，增長32.3%，主要是用于支付基本

11、建設、規(guī)劃城建部門人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、城維費等。節(jié)能環(huán)保支出5189萬元，下降59.5%，主要是用于環(huán)境治理方面支出。重點保障農村環(huán)境連片整治建設及運營、燃煤鍋爐整治補助。資源勘探電力信息等事務支出69105萬元，增長34.3%，主要用于兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策、支付國有資產管理、安全生產監(jiān)管等方面的費用。住房保障支出3896萬元，下降10.04%。主要用于繳納機關事業(yè)單位人員住房公積金、落實房產會購房補貼政策、保障不動產登記工作順利開展。預備費5000萬元，占一般公共預算支出2%，符合預算法中預備費按一般公共預算支出的1%至3%設置的規(guī)定。（二）政府性基金預算政府性基金預算是在一定期限內向特定對象征

12、收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算根據(jù)“以收定支、專款專用、收支平衡”的原則編制。政府性基金收入41685萬元，其中：土地出讓金收入40685萬元，基礎設施配套費收入1000萬元。政府性基金支出41685萬元，主要用于收回土地補償、動遷補償?shù)取＃ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算國有資本經(jīng)營預算收入26萬元，是按8%比例收繳的國有企業(yè)利潤。國有資本經(jīng)營預算支出26萬元，主要用于國有企業(yè)政策性補貼支出。（四）社會保險基金預算機關事業(yè)養(yǎng)老保險預算收入4303萬元，其中：保費收入4177萬元，利息收入9萬元，轉移收入117萬元.機關事業(yè)養(yǎng)老保險預算支出6803萬元

13、，其中：為退休人員發(fā)放社會保險支出6756萬元，轉移支出47萬元。社會保險基金預算當年收支赤字2500萬元，通過財政補助解決。（五）確保完成預算任務的主要措施1.依法組織收入，確保完成收入目標定期分析財政收入分析，研究制定完成收入任務的措施，做到財政收入及時入庫；依法加強稅收收入征管，特別加強對汽車、房地產等重點行業(yè)重點稅源的監(jiān)控管理；建立非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)，全面推行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”制度，確保各項收入應收盡收，及時足額入庫。大力支出招商引資，培養(yǎng)新稅源；積極兌現(xiàn)企業(yè)政策，增強企業(yè)信心，促進企業(yè)健康快速發(fā)展，涵養(yǎng)既有稅源。2.強化預算執(zhí)行，更好地發(fā)揮財政資金的效益健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，對預算執(zhí)行進度緩慢的項目，及時調整資金用途，避免資金沉淀。加強財政資金統(tǒng)籌，對地區(qū)和部門結余資金及連續(xù)兩年未用完的結轉資金，一律收回預算統(tǒng)籌使用，更好地發(fā)揮財政資金的效益。 3.進一步推進預決算公開按照預算法要求，認真做好2017年決算和2018年預算的向社會公開工作，主動接受群眾監(jiān)督。并以此為契機，進一步貫徹黨政機關厲行節(jié)約、改進工作作風的精神，助力反腐倡廉建設。4.努力降低行政運行成本，促進節(jié)約型政府建設采取有效措施化解收支