逸凡帳務(wù)系統(tǒng)V0使用說(shuō)明

1、逸凡賬務(wù)系統(tǒng)V3.0使用指南賬務(wù)系統(tǒng)V3.0使用指南重慶羅惠民第9頁(yè)共9頁(yè)最新動(dòng)態(tài)：逸凡賬務(wù)系統(tǒng)已升級(jí)至V4.27版，主要功能參見(jiàn)V4.0版的介紹，下載地址:aluo-逸凡賬務(wù)系統(tǒng)V4.0版主要功能介紹逸凡賬務(wù)系統(tǒng) V4.0版已經(jīng)具備了財(cái)務(wù)軟件的常用功能，并創(chuàng)造性的提供了只有正規(guī)財(cái)務(wù)軟件才具有的功能，如輸入憑證時(shí)自動(dòng)找平、借貸方轉(zhuǎn)換、快速?gòu)?fù)制摘要、即時(shí)查看選定科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目、當(dāng)月發(fā)生額、余額及材料類(lèi)科目的數(shù)量單價(jià)。是最優(yōu)秀的 Excel賬務(wù)系統(tǒng)之一。主要功能如下：一、憑證處理1、 憑證錄入快捷的科目定位查詢(xún)（在科目代碼欄輸入科目代碼的前幾位可快速查詢(xún)定位）、金額的借貸方轉(zhuǎn)換（在金額欄輸出空

2、格后回車(chē)）、分錄金額自動(dòng)軋差 （在金額欄輸出+后回車(chē)）、快捷復(fù)制摘要（在摘要欄輸入。復(fù)制上一條摘要或。1復(fù)制第一條摘要或。2復(fù)制上間接一條摘要）、插入分錄、刪除分錄、清除憑證內(nèi)容、即時(shí)查看科目當(dāng)月發(fā)生額及余 額、自定義常用摘要。2、憑證保存借貸平衡檢驗(yàn)、科目是否為最明細(xì)級(jí)檢驗(yàn)、現(xiàn)金流量項(xiàng)目檢驗(yàn)，檢驗(yàn)金額是否等于數(shù)量乘單價(jià)、檢驗(yàn)是否已 存在當(dāng)前憑證號(hào)。3、 憑證查詢(xún)根據(jù)憑證號(hào)查詢(xún)，查詢(xún)憑證修改后可直接保存。（根據(jù)金額和摘要的模糊查詢(xún)功能將在V5.0中提供）。4、 憑證打印功能系統(tǒng)可設(shè)定錄入完憑證直接打印或憑證批量打印，打印紙張無(wú)限制，憑證專(zhuān)用紙或普通A4、B5紙均可5、 審核記賬，期末結(jié)賬功能此

3、功能將在V5.0中提供6、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)將有發(fā)生額的損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，并生成憑證二、賬薄管理1、 總賬查詢(xún)快速查詢(xún)總賬（可查詢(xún)至最明細(xì)級(jí)），批量查詢(xún)打印總賬，可設(shè)定無(wú)發(fā)生額不打印，無(wú)余額不打印。2、明細(xì)賬查詢(xún)基本功能和總賬查詢(xún)差不多，不贅述三、報(bào)表管理可自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其附表，以上報(bào)表均可生成任何連續(xù)期間的報(bào)表（如1-3月、2-5月）四、參數(shù)設(shè)置用戶可根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況和個(gè)人的使用偏好設(shè)置相關(guān)參數(shù)。主要的參數(shù)有：需要錄入數(shù)量金額的科目、常用摘要設(shè)定、是否需要現(xiàn)金流量檢驗(yàn)、填制完憑證是否直接打印、是否需要即時(shí)查看所選定分錄的科目的余額和本月發(fā)生額、賬套備份的類(lèi)

4、型使用說(shuō)明：打開(kāi)逸凡賬務(wù)系統(tǒng) V4.0，啟用宏，進(jìn)入系統(tǒng)后菜單欄下有一新菜單：逸凡賬務(wù)系統(tǒng)菜單，最左邊是返 回主控臺(tái)的按鈕，在任何工作表點(diǎn)擊其均可返回主控臺(tái)，右邊起第三個(gè)按鈕為保存憑證，第二個(gè)為插入分錄按鈕，第一個(gè)為刪除選定分錄的按鈕。各菜單的功能詳見(jiàn)前面的功能說(shuō)明，不再贅述，趕緊試做幾張憑證測(cè)試體驗(yàn)一下吧逸凡賬務(wù)系統(tǒng) V3.0使用指南一、流程概述“科目及期初余額設(shè)定”表設(shè)定所需的明細(xì)科目及期初余額- “科目匯 總表”設(shè)定相應(yīng)科目憑證制單結(jié)轉(zhuǎn)損益報(bào)表查詢(xún)。二、各表格的詳細(xì)說(shuō)明及注意事項(xiàng)使用本系統(tǒng)前請(qǐng)根據(jù)你單位的情況設(shè)定“錄入憑證”表的036、037單元格的參數(shù)（是否需要現(xiàn)金流雖檢驗(yàn)、錄完憑證是

5、否直接 打印）。1、“科目及期初余額設(shè)定”表本系統(tǒng)設(shè)定的會(huì)計(jì)科目的編碼規(guī)則為 4-2-2-2，總帳科目為4位，二級(jí)、 三級(jí)、四級(jí)明細(xì)科目的代碼長(zhǎng)度均為 2位。四級(jí)科目的字體顏色各不相同（系 統(tǒng)根據(jù)科目代碼的長(zhǎng)度白動(dòng)設(shè)定顏色），以示區(qū)分。如需增減明細(xì)科目則總帳科 目的求和區(qū)域需相應(yīng)改變，H列、I列、J列、M列相關(guān)單元格的公式用填充柄 直接下拉即可。如果J列為顯示為是最末級(jí)科目則 K列、L列公式可以適用統(tǒng) 一的sumif公式，否則請(qǐng)手工輸入對(duì)其下級(jí)科目的求和公式。D列為“借”的科目請(qǐng)?jiān)贔列輸入年初余額，D列為“貸”的科目請(qǐng)?jiān)贕列輸入，請(qǐng)勿修改科 目的"借"、"貸&qu

6、ot;方向。注意事項(xiàng)： 、增減明細(xì)科目后，“科目匯總表”相應(yīng)的明細(xì)科目亦需相應(yīng)修改。 、增加會(huì)計(jì)科目后請(qǐng)?jiān)凇安迦?名稱(chēng)-定義”里修改“科目查詢(xún)輸入”名稱(chēng)的 范圍，以讓“錄入憑證”表H1:J3區(qū)域的組合框包含全部會(huì)計(jì)科目。 、科目余額表的下方為現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)，“錄入憑證”表的錄入現(xiàn)金流量 編號(hào)時(shí)需用到，請(qǐng)勿刪除。 、如某些總帳科目不需使用請(qǐng)勿刪除，同時(shí)請(qǐng)勿修改本系統(tǒng)現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目的 代碼（例如不能將“現(xiàn)金”的科目代碼改成 102或211,不能將“ 1009其他貨 幣資金”改成“ 1009原材料”等），如需修改請(qǐng)根據(jù)會(huì)計(jì)科目與報(bào)表項(xiàng)目的勾 稽關(guān)系白行設(shè)定“科目匯總表”、報(bào)表的相關(guān)公式。請(qǐng)勿在各會(huì)計(jì)

7、科目間插入空 行。2、“錄入憑證”表使用本系統(tǒng)前請(qǐng)根據(jù)貴單位的情況設(shè)定“錄入憑證”表的036、037單元格的參數(shù)（是否需要現(xiàn)金流雖檢驗(yàn)、錄完憑證是否直接 打?。┱?qǐng)?jiān)凇颁浫霊{證”表的A2單元格輸入單位名稱(chēng)。先選中 A3單元格， 按往上的方向鍵，選中A2后在公式編輯欄修改。錄完憑證請(qǐng)點(diǎn)擊“打印并保存”圖標(biāo)，此保存是指將本號(hào)憑證復(fù)制到“憑 證總表”，并清空“錄入憑證”表的內(nèi)容等待錄入下一號(hào)憑證，而非保 存本工作薄，退出本系統(tǒng)前請(qǐng)記得保存數(shù)據(jù)。一張憑證最多可錄入30行（已隱藏第16行到第33行），白動(dòng)分張打印。如打印并保存憑證后 發(fā)現(xiàn)憑證錄入有誤，請(qǐng)到“憑證總表”直接修改，修改后在“憑證查詢(xún)” 表打印

8、。 G1單元格顯示本月已有憑證張數(shù)，一般情況下，憑證號(hào)應(yīng)比已有憑證張 數(shù)大一。如果錄入的科目代碼為四位，系統(tǒng)將提示：“科目代碼一般應(yīng)大于或等于 六位”，主要是為了防止用戶在應(yīng)錄入明細(xì)科目的分錄只錄入總帳科目，如：管理費(fèi)用一辦公費(fèi)用，只錄入管理費(fèi)用。如果確認(rèn)科目代碼為四位，請(qǐng)按“確定”繼續(xù)。錄入取現(xiàn)或現(xiàn)金進(jìn)行的分錄時(shí)系統(tǒng)也會(huì)提示錄入現(xiàn)金流量編號(hào)，請(qǐng)按“確定”繼續(xù)。雙擊工作表左上角區(qū)域的組合框的會(huì)計(jì)科目將白動(dòng)在B列添加科目代碼，組合框的數(shù)據(jù)來(lái)源為“科目查詢(xún)輸入”，詳情請(qǐng)參閱前面“科目及期初 余額設(shè)定”表的說(shuō)明。如需調(diào)整組合框的大小請(qǐng)按以下方法調(diào)整：視圖 - 工具欄-控件工具，任選一控件，在表的空白

9、處點(diǎn)擊后，會(huì)添加一控件， 刪除添加的控件。點(diǎn)擊 H1:J3區(qū)域的組合框，調(diào)整組合框的大小。保存工 作薄后退出，再打開(kāi)本系統(tǒng)即可。錄入憑證時(shí)，如需沖轉(zhuǎn)有關(guān)損益類(lèi)科目請(qǐng)?jiān)诮璺接眉t字沖銷(xiāo) ，否則“損 益表”的數(shù)字可能會(huì)出錯(cuò)。非損益類(lèi)科目無(wú)此限制。請(qǐng)不要在“錄入憑證表”插入或刪除行、列。請(qǐng)勿刪除I3單元格的公 式。3、“憑證打印格式設(shè)置”表本表設(shè)置憑證的打印格式，默認(rèn)憑證紙張大小為110*220。請(qǐng)根據(jù)你使用的憑證紙張大小調(diào)整紙張格式。如你不希望在小計(jì) （合計(jì)）金額前加¥請(qǐng)將“憑 證打印格式設(shè)置”表第10行的公式直接下拉填充至第11行即可，其余合計(jì)欄 類(lèi)推。4、“憑證查詢(xún)”表分別在A2、B2

10、、C2單元格輸入需查詢(xún)憑證的月份，起始號(hào)、終止號(hào)。只 需輸入數(shù)字，不必輸漢字“月、號(hào)”，如批量打印2月20號(hào)到25號(hào)憑證，則在 A2、B2、C2單元格分別輸入2、20、25。如查詢(xún)打印單張憑證請(qǐng)?jiān)?B2、C2輸 入同一憑證號(hào)，否則將批量打印憑證。打印憑證請(qǐng)點(diǎn)擊“ 批量打印憑證”圖標(biāo)。 打印前系統(tǒng)將白動(dòng)隱藏第一行和第二行，打印完畢白動(dòng)取消隱藏。5、憑證總表請(qǐng)勿在“憑證總表”刪行和插行。憑證總表已隱藏A: B列、R: AD列， 隱藏的列中設(shè)有公式。勿清除隱藏列的已有公式。本表公式設(shè)定至第3000行。 如需增加請(qǐng)直接下拉填充公式即可。6、科目匯總表如需在“科目匯總表”增加其他科目，請(qǐng)參照已設(shè)定公式白

11、行設(shè)定。請(qǐng)勿刪除此表已有的總帳科目。如果修改總帳科目，注意科目匯總表及報(bào)表的公式 需相應(yīng)修改。提醒：總帳科目、各級(jí)明細(xì)科目、損益類(lèi)科目的公式不完全相同， 如需在“科目匯總表”插入需統(tǒng)計(jì)的明細(xì)科目，請(qǐng)參照其它類(lèi)似的科目設(shè)定（二 級(jí)明細(xì)請(qǐng)參見(jiàn)410101科目，三級(jí)明細(xì)請(qǐng)參見(jiàn)41010102科目，四級(jí)明細(xì)科目請(qǐng) 參見(jiàn)4101010201科目）。為方便大家使用，本表第四行“現(xiàn)金”科目的每月 借、 貸方發(fā)生額的統(tǒng)計(jì)公式適用于全部科目，直接下拉填充就可適用于其他科目， 但第四行余額列的公式只適用于非損益類(lèi)科目?！翱颇繀R總表”已隱藏某些列?！翱颇繀R總表”對(duì)“憑證總表”統(tǒng)計(jì)發(fā)生額的公式所設(shè)定的范圍為第 7行到

12、第 3000行（“憑證總表” A列、R至Y列的公式僅設(shè)定至第3000行）。如需增加 范圍，請(qǐng)按以下方法設(shè)置：首先，增設(shè)“ 憑證總表” A列、R至Y列第3000 行以下行的公式，然后在“科目匯總表”請(qǐng)用查找替換，將3000替換成你希望 的數(shù)字即可。7、“明細(xì)帳查詢(xún)”表可查詢(xún)總帳科目、各級(jí)明細(xì)科目。打印單個(gè)會(huì)計(jì)科目請(qǐng)選擇I4單元格區(qū)域 的下拉框，批量打印會(huì)計(jì)科目請(qǐng)選擇好打印的起止科目，然后點(diǎn)擊批量打印圖 標(biāo)。打印前請(qǐng)先預(yù)覽每張帳頁(yè)的實(shí)際行數(shù) （從上年結(jié)轉(zhuǎn)那一頁(yè)開(kāi)始往下數(shù)），然 后在O1單元格輸入每頁(yè)的實(shí)際行數(shù)，系統(tǒng)將根據(jù)此數(shù)字判斷本科目的實(shí)際打 印頁(yè)數(shù)。在Q1單元格設(shè)定批量打印時(shí)是否打印只有年初余

13、額的科目）。本工作 表公式設(shè)定至第500行。如需增加請(qǐng)直接下拉填充公式即可。注意：本表已隱藏A : E列，P: AC列。請(qǐng)勿對(duì)本表進(jìn)行插行和刪行的操 作。8、資廣負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表請(qǐng)?jiān)谫Y產(chǎn)負(fù)債表D3單元格輸入日期，可查詢(xún)相應(yīng)月份的報(bào)表?！皳p益表”、“現(xiàn)金流量表”的日期根據(jù)“資產(chǎn)負(fù)債表” D3單元格的日期白動(dòng)變化。由于每 個(gè)單位的會(huì)計(jì)處理方法有所區(qū)別，“現(xiàn)金流量表”附列資料某些項(xiàng)目的填列也就 不同，請(qǐng)根據(jù)貴單位的實(shí)際情況白行設(shè)定相關(guān)公式。另：如果改變某些會(huì)計(jì)科 目的明細(xì)科目可能影響到 現(xiàn)金流量表2公式的取數(shù)，如：處置固定資產(chǎn)等損失 取540510科目的金額、固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 取56010

14、1科目的金額?；谝陨显?因，“現(xiàn)金流量表2”的數(shù)字僅供參考。9、建議將“科目匯總表”、“明細(xì)帳查詢(xún)”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”、“利 潤(rùn)分配表”、“現(xiàn)金流量表”、“現(xiàn)金流量表2”的表格移至另一工作?。ò?Ctrl 鍵點(diǎn)擊選中這七張表一右鍵一移動(dòng)或復(fù)制工作表），以避免每錄入一張憑證，“科 目匯總表”、“明細(xì)帳查詢(xún)”表、各報(bào)表重新計(jì)算一次，以提高處理速度。將表 格移到另一工作薄，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示：“隱私警告”，請(qǐng)修改“工具一選 項(xiàng)一安全性一保存時(shí)從文件中刪除個(gè)人信息”。10、請(qǐng)勿修改各工作表的名稱(chēng)。除了 “科目及期初余額設(shè)定”表及“科目 匯總表”可以插入行，其他表格請(qǐng)勿插入或刪除行、列。勿修改或刪除本系統(tǒng) 各表中已設(shè)定公式的任何單元格。11、本帳務(wù)系統(tǒng)除“錄入憑證”表的打印及保存、“憑證查詢(xún)”表的批量打 印憑證用、“明細(xì)帳查詢(xún)”表的打印當(dāng)前