用友財務(wù)軟件初始化以及日常流程——適用于各個版本

1、用友財務(wù)軟件初始化以及日常流程一一適用于各個版本一、建帳（設(shè)操作員、建立帳套）1、 系統(tǒng)管理系統(tǒng)r注冊r用戶名選Admin 確定2、權(quán)限操作員增加輸入編號、姓名增加退出3、 建帳帳套r建立r輸入帳套號、啟用期、公司簡稱下一步r公司全稱、簡稱r下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置r工業(yè)商業(yè)、新會計準則帳套主管選擇r下一步、建帳r科目編碼設(shè)置（4-2-2-2-2 ） 下一步小數(shù)位選擇r下一步r建帳成功-啟用帳套4、權(quán)限權(quán)限r(nóng)選帳套號r選操作員增加r選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾） 確認二、系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設(shè)置a. 增加科目：會計科目增加r輸入編碼、中文名稱（如10020

2、W中國銀行）點增加，確 認。b. 設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如 1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來”確認，另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來”確認。（可選項）c. 指定科目：系統(tǒng)初始化“會計科目“編輯“指定科目”現(xiàn)金總帳科目“雙擊1001現(xiàn)金 T*確認。銀行總帳科目雙擊 1002銀行存款確認，現(xiàn)金流量科目r雙擊1001、1002、1009確認（可選項）2、憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、 結(jié)算方式“點擊增加-保存（可選項）如編碼1名稱 支票結(jié)算如：101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票4、 客戶/供應(yīng)商分類點擊增加r保存。 如編碼01上海

3、，02浙江或01華東 02 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入"點擊所屬類別"點擊增加"編號、全稱、簡稱-保存6、錄入期初余額a. 若年初啟用，則直接錄入年初余額。b. 若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù) （期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生 額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c. 有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出，自 動保存，切記：期初余額一定要試算平衡。三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點增加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張

4、憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。2、刪除憑證當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：1、在填制憑證界面中標題欄中"制單"按鈕r下拉菜單下的"作廢 /恢復"2、 點“制單”下的“整理憑證”選擇月份r確定r選擇要刪除的憑證，一般點全選r確 定是即可。四、審核憑證/取消審核（此步驟為非必選項）（總賬一設(shè)置一選項一憑證控制-未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消 審核直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不

5、能為同一人）1、換人審核/取消審核文件重新注冊換用戶名（非制單人）、選日期確定2、點擊審核憑證審核憑證r選憑證類別、月份確認r確定r彈出憑證單張審核/單張取消審核則直接點擊審核 /取消批量審核/批量取消審核則點擊工具欄“文件”旁的“審核”成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬選擇記賬范圍或全選r下一步下一步r記賬r確定六、自動轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)r選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點擊右邊放大鏡r輸入?yún)R兌損益入帳科目 5503 確定r全選r確定r生成一張憑證r保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點擊右邊放大鏡r選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131確定選擇 結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定r生成一張憑證r保

6、存注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。七、結(jié)賬月末結(jié)賬"選擇結(jié)賬月份"下一步"對賬"下一步"下一步"結(jié)賬八、UFO報表1、 進入UFO報表點擊文件r打開r選擇報表所在文件夾r選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表）2、 左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上點擊數(shù)據(jù)r賬套初始r輸入賬套號、會計年度“確認“再點擊數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字-錄入-俞入年、月、日確認是否重算第x頁是注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”則點“否”b. 若要追加表頁點擊編輯r表頁r輸入增加的頁數(shù)r確

7、認c. 如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d. 報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、 在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“ 080601”2、 進入系統(tǒng)管理點擊系統(tǒng)r注冊r選用戶名admins確定3、賬套備份選擇賬套確認4、 選擇備份文件夾用友備份080601r確認十、反記賬、反結(jié)賬1、 取消結(jié)帳：總帳一 月末結(jié)帳一 在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6 一 輸入 帳套主管口令（登陸用友密碼）。2、取消

8、記帳總帳一 期末一 對帳一 同時按下兩個鍵 ctrl+H 出現(xiàn)提示信息“恢復記帳前狀態(tài)功 能已被激活" 確定 總賬-憑證一 恢復記帳前狀態(tài)一 選擇恢復方式（月初）一 確定一 輸入口令一 恢復 記帳完畢。特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方， 成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。H一知識點匯總一、總賬部分1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證一一出納簽字一一總賬憑證審核一一總賬憑證記賬一一總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一總賬憑證記賬（對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）一一對賬2、總賬憑證審核切換操作員一一總賬一一憑證一一審核憑證一一確定一一確定一一審核（菜單下有“成批審核”）3、總賬憑證記賬總賬一一憑證一一記賬一一全選一一下一步一一記賬（彈出期初余額表）一一確認一一記賬4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬一一期末一一轉(zhuǎn)賬定義一一期間損益一一本年利潤科目（3131）確定總賬一一期末一一轉(zhuǎn)賬生成一一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一全選一一確定一一生成憑證保存5、反記賬：總賬一一期末一一對賬在本界面Ctrl+H,激活按鈕一一總賬一一憑證（恢復記賬憑證）6、 總賬一一期末一一對賬一一是否對賬（雙擊左鍵“ Y”）一一對賬（