電算化實(shí)操筆記

1、初級電算化實(shí)操課程2015年,實(shí)現(xiàn)廣東電算化，手工賬將不能用.財(cái)務(wù)軟件最基本的要求:替代手工賬常見的財(cái)務(wù)軟件:金碟、用友、安易、速達(dá)、金算盤、管家婆等等。用友的操作流程：1、建立操作員（即建立財(cái)務(wù)人員）2、建立賬套（以便存放會計(jì)數(shù)據(jù)）3、授權(quán)（不同人員授予不同的權(quán)限）4、初始化（將手工賬的基本數(shù)據(jù)錄入到財(cái)務(wù)軟件，實(shí)現(xiàn)人 機(jī)轉(zhuǎn)換，達(dá)到會計(jì)數(shù)據(jù)錄連續(xù)性的目的）部門設(shè)置職員設(shè)置往來單位（包括客戶和供應(yīng)商）幣別設(shè)置結(jié)算方式（收款、付款、包括現(xiàn)金和支票）會計(jì)科目設(shè)置（賬本扉頁后的一頁）錄入余額試算平衡以上這些操作一套賬一輩子只做一次。5、日常處理：錄入憑證（即填制憑證）審核憑證簽字記賬（反記賬反審核反簽

2、字）結(jié)賬（總賬放到最后結(jié)，結(jié)完其他模塊的賬再結(jié)總賬）。用友操作：一、建立人員：1、打開系統(tǒng)管理 系統(tǒng)下的注冊admin2、權(quán)限操作員增加二、建立賬套：1、打開“系統(tǒng)管理”2、“系統(tǒng)”菜單注冊ADMIN3、賬套與建立賬套號001999，但不能與已存賬套重復(fù)，賬套名稱就是公司名，實(shí)際工作中一定要選擇。三、授權(quán)主管不用授權(quán)已擁有全部權(quán)限。1、打開系統(tǒng)管理2、系統(tǒng)注冊ADMIN3、權(quán)限權(quán)限選定賬和人（賬和人一定要對號）增加（雙擊）四、初始化（主管完成）打開會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件，輸入主管代號和密碼1、部門檔案：“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案2、職員檔案：“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案A、 職員編號

3、B、 職員名稱C、 所屬部門（雙擊）注：做完最后一行后一定要空一行，鼠標(biāo)任點(diǎn)上面一個(gè)部位，也可在最后一行處按回車鍵。3、往來單位：“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單往來單位（客戶供應(yīng)商）客戶檔案注：不能直接點(diǎn)增加，要選擇末級再增加4、幣別設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單財(cái)務(wù)外幣種類注：一定要輸入幣符和幣名，點(diǎn)增加后選定美元再輸入?yún)R率5、結(jié)算方式“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單收付結(jié)算結(jié)算方式6、設(shè)置會計(jì)科目“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單財(cái)務(wù)會計(jì)科目不預(yù)置（實(shí)際工作中選預(yù)置）一級科目代碼是國家規(guī)定的。1、資產(chǎn) 2、負(fù)債 3、所有者權(quán)益 4、成本5、損益7、指定會計(jì)科目：目的為了讓財(cái)務(wù)軟件自動完成出納工作。出納的職責(zé)：只管現(xiàn)金和銀行存款，指定會計(jì)科目就是指

4、定現(xiàn)金和銀行存款。“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單財(cái)務(wù)會計(jì)科目“編輯”菜單指定科目（現(xiàn)金總賬：指定現(xiàn)金科目 銀行總賬：指定銀行存款科目 注：要分開指定，不能一起指定）8、憑證類別設(shè)置：通用憑證：就是記賬憑證，業(yè)務(wù)量少才用。專用憑證：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。借方有現(xiàn)金或者銀行存款叫收款憑證貸方有現(xiàn)金或銀行存款的叫付款憑證借方或貸方都有現(xiàn)金或銀行存款的以貸方為準(zhǔn)，即為付款憑證借方或貸方都沒有現(xiàn)金或銀行存款的叫轉(zhuǎn)賬憑證?！盎A(chǔ)設(shè)置”菜單財(cái)務(wù)憑證類別雙擊限制類型再選擇。9、期初余額錄入注:凡是在操作過程中出現(xiàn)互斥現(xiàn)象,只需打開文件菜單重新注冊即可.也可以在狀態(tài)欄上雙擊操作員,重新注冊即可.“總賬”菜單設(shè)置期初余

5、額錄入注:輸期初余額時(shí)輸下一條時(shí),黃色輸不進(jìn),可以在綠色底紋處雙擊“增加”部門、個(gè)人、摘要輸入10、試算平衡：期初余額錄入試算（如果試算不平衡，一定要查找原因，直到平衡，才可以做下面的操作）注：以上所有操作在無變動的情況下一般只需做一次。五、日常處理：1、憑證錄入，（也叫填制憑證由會計(jì)完成）填制憑證時(shí)紅線后面的是小數(shù)位數(shù)。記賬規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等。輸借貸方數(shù)據(jù)時(shí)，貸方可不輸，直接按，等于號可以自動補(bǔ)平?？崭矜I可以切換前后金額方向。會計(jì)里面：紅字代表負(fù)數(shù)，“-”號切換紅/藍(lán)字。 更換操作員：“文件”菜單重新注冊 錄入憑證：注意：保存時(shí)填準(zhǔn)日期總賬模塊填制憑證增加 刪除憑證（誰做誰刪）a、

6、 先作廢憑證：點(diǎn)擊“填制憑證”找到要?jiǎng)h除的憑證“制單”菜單作廢（注：點(diǎn)二次作廢時(shí)即可還原）b、再刪除：點(diǎn)“制單”菜單整理憑證2、審核憑證：更換操作員審核：點(diǎn)“總賬”模塊審核憑證確定雙擊未審核的憑證核對無誤后點(diǎn)“審核”按紐。3、出納簽字：（由出納完成）更換操作員：簽字：“總賬”菜單憑證出納簽字注：出納與會計(jì)不能為同一人，主管和出納可以，因?yàn)槌黾{只管現(xiàn)金或銀行存款。4、記賬：可由會計(jì)或主管完成點(diǎn)“總賬”模塊記賬可選記賬范圍（不選就是全部）下一步完成5、反記賬:理論上,憑證一經(jīng)修改審核,簽字記賬后不允許做任何更改。 調(diào)出反記賬命令：“總賬”菜單期末對賬按“CTRL+H” 確定退出 反記賬：“總賬”菜

7、單憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)（主管才可反記賬） 反審核（誰審核誰反）：“總賬”菜單審核憑證確認(rèn)雙擊已審核的憑證取消 反簽字（誰簽字誰反）：“總賬”菜單憑證出納簽名確認(rèn)雙擊已簽字憑證取消6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：“總賬”模塊月末轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)輸入本年利潤科目（3131）確定全選確定跳出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”修改日期本月月末保存換一個(gè)操作員審核審核完畢再記賬7、自定義轉(zhuǎn)賬：總賬模塊月末轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬單擊自定義轉(zhuǎn)賬后面的放大鏡增加“轉(zhuǎn)賬目錄產(chǎn)”對話框中輸入轉(zhuǎn)賬序號轉(zhuǎn)賬說明中輸入本題目中的摘要憑證類別選擇轉(zhuǎn)賬憑證在科目編碼中輸入本年利潤3131借方后面輸入公式單擊公式后面的放大鏡公式向?qū)ё筮吂矫Q中選

8、擇期末余額下一步完成增行科目編碼輸入未分配利潤（314115）在方向中選貸方點(diǎn)公式后面的放大鏡在公式向?qū)е羞x擇“取對方科目計(jì)算結(jié)果” 下一步完成保存退出全選確定轉(zhuǎn)賬生成對話框中改制單日期為本月月末保存換一個(gè)操作員審核剛生成的憑證記賬注：總賬現(xiàn)在不能結(jié)賬，要結(jié)完其它模塊的賬后最后結(jié)總賬。凡生成的憑證都要審核、記賬。賬務(wù)報(bào)表一、 模板報(bào)表：1、 點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊賬套號選擇本賬套號會計(jì)年度選擇本年本月確定關(guān)閉2、 “文件”菜單新建確定選定行業(yè)和報(bào)表類型確定3、 報(bào)表初始：“數(shù)據(jù)”菜單賬套初始輸入自己的賬套號4、 “切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)“數(shù)據(jù)”菜單關(guān)鍵字錄入5、 “數(shù)據(jù)”菜單表頁重算（點(diǎn)否的情況下）6、

9、 保存注：打開已存在或已保存的報(bào)表，必須進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表模塊，用“文件”菜單打開。二、 自定義報(bào)表1、 新建：點(diǎn)擊工具欄上的“新建”2、 表尺寸定義（定義行列數(shù)）：格式表尺寸輸入行列數(shù)3、 報(bào)表初始：“數(shù)據(jù)”菜單賬套初始選定賬套和日期確定在格式狀態(tài)下完成以下操作：4、 輸入文字5、 設(shè)置關(guān)鍵字（單位名稱）選定單元格“數(shù)據(jù)”菜單關(guān)鍵字設(shè)置注：不可一次性設(shè)置6、 格式設(shè)置:選定單元格（或區(qū)域）“格式”菜單區(qū)域畫線單元屬性：可以加底紋等組合單元：合并單元7、 設(shè)置公式：選定單元格點(diǎn)Fx函數(shù)向?qū)з~務(wù)函數(shù)選定函數(shù)名參照選定科目、期間確定。需要相加的在公式編輯器欄輸入+再輸入公式確定。貨幣資金現(xiàn)金+銀行

10、存款+其他貨幣資金資產(chǎn)總計(jì)流動資產(chǎn)合計(jì)+固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)原值累計(jì)折舊存貨產(chǎn)成品+原材料+庫存商品+低值易耗品+包裝物年初：每年的一月一日期初：每月的一號年末：每年的十二月31號期末：每月的最后一天期初資產(chǎn)總計(jì)期初負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)期末資產(chǎn)總計(jì)期末負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)編完公式后，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，完成以下工作：8、 錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單關(guān)鍵字錄入9、 表頁重算： “數(shù)據(jù)”菜單表頁重算10、 偏移關(guān)鍵字：格式狀態(tài)下“數(shù)據(jù)”菜單關(guān)鍵字偏移（輸正值往后移，輸負(fù)值往前移）取消（刪除）關(guān)鍵字：格式狀態(tài)下“數(shù)據(jù)”菜單關(guān)鍵字取消11、 保存12、 自動生成報(bào)表選擇報(bào)表模版，點(diǎn)擊“賬套初始”

11、，選定賬套，在點(diǎn)擊“年”，錄入關(guān)鍵字，就是指定哪個(gè)月的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“確定”重算,自動報(bào)表即可生成.固定資產(chǎn)1、 啟用固定資產(chǎn)：打開系統(tǒng)管理，用主管的身份注冊進(jìn)入賬套啟用固定資產(chǎn)前面勾選定啟用日期退出打開會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件用主管身份注冊進(jìn)入Admin：建人、建賬、授權(quán)、備份、引入主管：初始化、啟用模塊、修改賬套、簽字、記賬、反記賬會計(jì)：填制憑證、修改憑證、刪除憑證注明：如出現(xiàn)“本功能必須在退出部分程序后方可執(zhí)行”等對話框，可打開系統(tǒng)管理用ADMIN身份注冊進(jìn)入“視圖”菜單清除異常任務(wù)如出現(xiàn)“互斥狀態(tài)”可以在文件菜單下重新注冊即可2、補(bǔ)充參數(shù)的設(shè)置：“固定資產(chǎn)”菜單設(shè)置選項(xiàng)“與賬務(wù)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)發(fā)生

12、后立即制單（一定要勾上意思是即固定資產(chǎn)一旦有資產(chǎn)業(yè)務(wù)電腦將自動生成總賬憑證）注：固定資產(chǎn)模塊所有操作都是在模塊下操作，如果找不到工具就在固定資產(chǎn)菜單下找。三、 基礎(chǔ)設(shè)置：1、 部門對應(yīng)折舊科目：固定資產(chǎn)菜單設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目先選擇左邊的部門點(diǎn)菜單上的修改折舊科目后面的放大鏡選擇折舊科目保存2、 資產(chǎn)類別設(shè)置：“固定資產(chǎn)” 菜單設(shè)置資產(chǎn)類別單張視圖增加輸入類別名稱或凈殘值率等保存3、 增減方式設(shè)置：“固定資產(chǎn)”菜單設(shè)置增減方式左邊框中單擊增加方式修改輸入對應(yīng)入賬科目保存?！肮潭ㄙY產(chǎn)”菜單設(shè)置增減方式左邊框中單擊減少方式修改輸入對應(yīng)入賬科目保存。注：輸入對應(yīng)入賬科目時(shí)沒有的會計(jì)科目，直接點(diǎn)編輯“

13、會計(jì)科目”對話框中點(diǎn)增加輸入會計(jì)科目代碼和名稱確定四、 輸入固定資產(chǎn)卡片：“固定資產(chǎn)”模塊原始卡片錄入選擇固定資產(chǎn)類別確認(rèn)進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片錄入窗口輸入固定資產(chǎn)名稱選擇部門等保存注：企業(yè)已有的固定資產(chǎn)又稱原始的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)卡片一張只能填一個(gè)，一個(gè)固定資產(chǎn)必須填一張卡片。修改、查詢、刪除卡片卡片管理卡片復(fù)制：固定資產(chǎn)模塊卡片管理雙擊要復(fù)制的卡片點(diǎn)“編輯”菜單復(fù)制復(fù)制成功后刷新才可顯示出來。對賬：錄入完卡片后固定資產(chǎn)菜單處理對賬（對賬平衡說明固定資產(chǎn)初始化完畢）注:以上四步屬固定資產(chǎn)初始化，原始卡片一套賬一輩子只需填一次。五、 日常處理1、資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)模塊資產(chǎn)增加資產(chǎn)類別參照選擇資產(chǎn)類別

14、確認(rèn)進(jìn)固定資產(chǎn)卡片新增窗口輸入名稱、部門、增加方式、使用狀況、原值、可使用年限、開始使用日期保存跳出總賬“填制憑證”窗口注：新卡片第一個(gè)月不提折舊，累計(jì)折舊為空或者0.2、資產(chǎn)變動：固定資產(chǎn)模塊資產(chǎn)變動原值增加進(jìn)入固定資產(chǎn)變動單窗口輸入卡片編號、增加金額、變動原因等保存注：變動單不能修改，所以一定要檢查清楚后再保存。3、折舊處理固定資產(chǎn)模塊計(jì)提本月折舊本操作將計(jì)提本月折舊并花費(fèi)一定時(shí)間，是否要繼續(xù)是是否要查看折掉清單是折舊清單窗口退出折舊分配表窗口退出計(jì)提折舊完成生成折舊憑證：固定資產(chǎn)菜單處理折舊分配表憑證憑證填制窗口轉(zhuǎn)賬憑證保存4、資產(chǎn)減少：固定資產(chǎn)模塊資產(chǎn)減少選擇卡片編號增加選擇減少方式確

15、定5、對賬：“固定資產(chǎn)”菜單處理對賬對賬平衡后，再結(jié)賬6、月末結(jié)賬：固定資產(chǎn)月末結(jié)賬工資1、啟用工資模塊：打開系統(tǒng)管理用主管身份注冊進(jìn)入“賬套”菜單啟用工資管理前面打勾是2、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：用主管身份注冊進(jìn)入會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件左邊選工資模塊建立工資套對話框里參數(shù)設(shè)置工資類別：多個(gè)，幣別：人民幣，人員編碼長度：3啟用日期：2006.1.1未建立工資類別選確定新建工資類別選取消3、基礎(chǔ)信息設(shè)置：部門設(shè)置：“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單部門設(shè)置（參照總賬）人員類別設(shè)置：“工資”菜單設(shè)置人員類別在類別框中輸入經(jīng)理人員增加輸入普通員工增加工資項(xiàng)目設(shè)置：“工資”菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加單擊參照名稱下拉列表框雙擊類型選

16、擇數(shù)字選項(xiàng)設(shè)置長度、小數(shù)、增項(xiàng)等。銀行名稱設(shè)置：“工資”菜單設(shè)置銀行名稱設(shè)置增加在銀行名稱框中輸入銀行名稱賬號長度為11單擊工商銀行在列表框中選刪除是工資類別設(shè)置：注：在建立了第一個(gè)工資類別后，默認(rèn)為打開狀態(tài)，要先將其關(guān)閉才能建第二個(gè)工資類別“工資”菜單工資類別新建工資類別（全選）B、人員檔案設(shè)置:“工資”菜單設(shè)置人員檔案增加輸入基本信息（書上表的信息）確認(rèn)設(shè)置工資項(xiàng)目和計(jì)算公式：設(shè)置工資項(xiàng)目：工資菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加名稱參照從下拉列表框中選擇“基本工資”設(shè)置完所有項(xiàng)目后確定計(jì)算公式：工資菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置增加左邊框中選擇要設(shè)置的公式名稱單擊工資項(xiàng)目列表中的選項(xiàng)公式定義文本框中輸

17、入運(yùn)算符及數(shù)據(jù)公式確認(rèn)四、日常處理1、 基本工資數(shù)據(jù)錄入：“工資”菜單業(yè)務(wù)處理工資變動（也可以直接在工資模塊上選擇工資變動）輸入基本工資數(shù)據(jù)退出否2、 變動工資數(shù)據(jù)輸入：工資模塊工資變動輸入考勤情況；輸入增加獎(jiǎng)勵(lì)工資：工資菜單業(yè)務(wù)處理工資變動工具欄上選擇數(shù)據(jù)替換工資項(xiàng)目下拉列表框獎(jiǎng)勵(lì)工資在“替換成”文本框中輸入“獎(jiǎng)勵(lì)工資+400” 在替換條件處選擇部門=銷售部確認(rèn)是是3、 個(gè)人所得稅的計(jì)算與申報(bào)：“工資“菜單業(yè)務(wù)處理扣繳所得稅欄目選擇確定個(gè)人所得稅窗口稅率修改所得稅基數(shù)為1600確認(rèn)是4、 工資分?jǐn)偅汗べY模塊工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置分?jǐn)傤愋驮O(shè)置增加分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置輸入名稱“應(yīng)付工資”分?jǐn)傆?jì)提比例1

18、00%下一步分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置輸入部門名稱、人員類別、項(xiàng)目、借貸方金額完成，同理，輸入應(yīng)付福利費(fèi)的分?jǐn)傤愋驮O(shè)置5、 分?jǐn)偣べY費(fèi)用：在工資分?jǐn)倢υ捒蛑羞x擇計(jì)提費(fèi)用類型為應(yīng)付工資單擊所有的部門明細(xì)到工資項(xiàng)目一定要勾上確定分?jǐn)偢＠M(fèi)同上6、 生成憑證：應(yīng)付工資一lan表中制單填制憑證轉(zhuǎn)賬憑證保存同理生成分?jǐn)偢＠M(fèi)的憑證。7、 打開總賬審核記賬8、 月末結(jié)轉(zhuǎn)：（主管身份）只能在會計(jì)年度的1月至11月進(jìn)行，且只能在當(dāng)月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可以進(jìn)行，月末結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)先進(jìn)行工資數(shù)據(jù)匯總。9、 年末結(jié)轉(zhuǎn)：在每年的12月31日結(jié)轉(zhuǎn)。做題中產(chǎn)生的問題解答：如何在總賬中刪除固定資產(chǎn)中生成的憑證?如果該憑證在總賬系統(tǒng)經(jīng)過了相應(yīng)的處理，比如審核、記賬等，那么首先應(yīng)該在總賬系統(tǒng)進(jìn)行取消操作，包括取消記賬、取消審核，讓這張憑證處于未審核、未記賬、未出納簽字的狀態(tài)。然后在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，刪除該憑證，具體操作方法如下：進(jìn)入【固定資產(chǎn)】-【處理】-【憑證查詢】找