銀行副行長兼會計主管年終述職報告

1、銀行副行長兼會計主管年終述職報告銀行副行長兼會計主管年終述職報告摘要： 各位領(lǐng)導、各位同仁： 大家好！在各級行的高度重視、正確領(lǐng)導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行 24 項履職要求，著重在業(yè)務(wù)經(jīng)營、窗口建設(shè)、基礎(chǔ)管理和財務(wù)核算上下功夫，團結(jié)和帶領(lǐng)全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項大家好！在各級行的高度重視、正確領(lǐng)導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行 24 項履職要求，著重在業(yè)務(wù)經(jīng)營、窗口建設(shè)、基礎(chǔ)管理和財務(wù)核算上下功夫，團結(jié)和帶領(lǐng)全體同仁恪盡職守、努力工作， 圓滿完成了全年各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：一

2、、認真貫徹落實會計基礎(chǔ)管理會議精神狠抓會計內(nèi)控建設(shè)作為副行長兼會計主管， 我的壓力很大。 為從根本上解決困擾我行的基礎(chǔ)管理較差， 內(nèi)部控制力弱的的問題， 我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎(chǔ)管理工作會議。 認真查找了我行會計基礎(chǔ)管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內(nèi)控管理水平的具體措施。 作為會計出納部的負責人， 我把貫徹落實會計基礎(chǔ)管理工作會議精神作為首要任務(wù)和履職工作的切入點， 并從以下幾個方面開展了工作：1 、以抓中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會計內(nèi)控管理盡職指引和在年初會計基礎(chǔ)管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機， 把各部室的負責人、臨柜柜員、 內(nèi)勤主任、監(jiān)管員以及辦

3、公室等相關(guān)職能部門納入會計內(nèi)控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核， 讓會計內(nèi)控管理關(guān)系更清晰，內(nèi)控管理層次得到顯著提升。2 、堅持按月組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難， 我還是堅持按計劃、 按程序每月對營業(yè)部進行一次認真細致的檢查。 做到每次檢查都有方案、 有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。從已經(jīng)結(jié)束前十個月的檢查監(jiān)管情況來看， 累計查出問題 37 個次，絕大部分問題得到整改或改善， 處理或建議處理責任人 2 人次，其中扣發(fā)考核性工資 4 人次，扣款金額 400

4、 元。我始終把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我行的會計內(nèi)控管理水平有了明顯的進步。3 、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務(wù)操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查， 在離崗交接時顯現(xiàn)隱性問題， 創(chuàng)新防范風險的手段。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假， 然后自己臨柜代班。今年來我已經(jīng)累計代班 23 天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共 12 處問題。通過調(diào)看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)， 每周調(diào)看監(jiān)控工作的加強和持續(xù)， 直接促

5、進了我行臨柜人員工作效率的提高， 規(guī)避了操作風險， 更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)、強大的監(jiān)督和威懾作用。4 、注重提高副行長兼會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。一年來，我認真履行副行長兼會計主管職責，加強業(yè)務(wù)學習，分析內(nèi)控形式，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高副行長兼會計主管的履職能力。二、履行崗位職責 積極參與全行經(jīng)營管理一年來，我能積極參與全行內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動， 自覺維護班子團結(jié)，協(xié)助推進支行各項事務(wù)的開展。首先是加強政治理論學習。定期參加中心組理論學習，參加支部黨小組活動，組織并上好黨課。其

6、次積極參與 四好 班子、 四強 黨組織創(chuàng)建工作， 制定 四優(yōu) 黨員爭創(chuàng)計劃。三是做好全行財務(wù)狀況分析調(diào)研及經(jīng)營利潤測算， 分析將會影響到全行經(jīng)營目標任務(wù)完成的因素， 向行長提出自己的看法和建議，為全行經(jīng)營獻計獻策。四是積極參與全行業(yè)務(wù)營銷。截止 10 月末，我行存款日均余額 0000 萬元、中間業(yè)務(wù)收入 0000 萬元，比同期分別上升 27%、39.2%，國際業(yè)務(wù)更是取得歷史性突破，存款余額達到了 25 萬美元，提前完成全年任務(wù)。五是積極投入非現(xiàn)金結(jié)算。今年秋季以來，在原有工行網(wǎng)銀的基礎(chǔ)上， 又開通了信用聯(lián)社網(wǎng)上銀行，為售糧農(nóng)戶辦理了工行 pos 機及聯(lián)社的 一卡通 ，秋季收購全面實現(xiàn)非現(xiàn)金結(jié)

7、算。三、加強隊伍建設(shè)創(chuàng)建文明規(guī)范窗口今年以來，我一直將內(nèi)塑隊伍素質(zhì)，外樹窗口形象，創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點工作來抓，主要表現(xiàn)為：一是建立獎懲制度，樹立積極的農(nóng)發(fā)行新風。開展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動以來， 我明確了考核標準和落實檢查監(jiān)督措施，形成嚴格的獎罰制度。 創(chuàng)新出臺營業(yè)窗口文明服務(wù)規(guī)范考核辦法，設(shè)立 周服務(wù)之星 、 月文明之星 、 季規(guī)范之星 、 業(yè)務(wù)精英獎 等，對客戶口碑好、業(yè)務(wù)技能強、服務(wù)質(zhì)量高的員工進行特別獎勵。二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導職業(yè)文明。在窗口環(huán)境建設(shè)上切實做到 形象統(tǒng)一規(guī)范 、設(shè)備使用正常 、環(huán)境整潔宜人 、 服務(wù)設(shè)施到位 、 宣傳醒目規(guī)范 ；在禮儀形象中嚴格執(zhí)行 著裝統(tǒng)一規(guī)范 、

8、形象整潔大方 、 行動文明得體 ；要求員工貫徹執(zhí)行 三好一提高 ，即：服務(wù)好、態(tài)度好、業(yè)務(wù)好，提高辦事效率的服務(wù)宗旨，還要做到 六聲 ，即：來有迎聲、去有送聲、咨詢有答聲、求助有請聲、不足有歉聲、合作有謝聲；做好 五心 ，即：服務(wù)態(tài)度要 熱心 、接待客戶要 誠心 、言談舉止要 虛心 、宣傳解釋要 耐心 、關(guān)心他人要 真心 的服務(wù)承諾， 切實將職業(yè)文明落到實處。三是嚴格執(zhí)行晨會制度，保證各項工作的出色完成。為了更好地鼓舞士氣，我要求柜面每日的晨會不得低于 20 分鐘，把它當成是柜面工作信息流轉(zhuǎn)、 增進團結(jié)、提高工作效率和效益的一個平臺。上級的各類會議精神及業(yè)務(wù)更新在晨會上進行傳達， 上一日的工作

9、情況在晨會上進行及時點評， 最新的業(yè)務(wù)知識和工作經(jīng)驗在晨會上進行學習和交流， 每日工作成績和成功服務(wù)事例也在晨會中進行分享，從而充分調(diào)動全體員工的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，順利并高效地完成每天的各項工作。四是堅持業(yè)務(wù)技能培訓。在業(yè)務(wù)技能培訓方面我努力三管齊下： 1、抓規(guī)章制度學習。制訂詳實的學習計劃，資料人手一份，晨會時間輪流領(lǐng)學、工作閑暇時間自學；每周五集中學、指定內(nèi)容討論學；不僅組織大家學，更要求自己先學，確保在一起學時能起講解輔導的作用； 不僅學習傳達最新文件要求，還對執(zhí)行不到位的文件進行溫故以知新。 2、抓崗位實戰(zhàn)訓練。儲備積累了業(yè)務(wù)理論知識，光紙上談兵是不行的，總得有實戰(zhàn)演練才行。

10、平時要求各崗人員在業(yè)務(wù)操作中嚴格遵照操作規(guī)程辦事，以老帶新，互相監(jiān)督，互相提醒，注重細節(jié)，注重總結(jié)。3、抓季度測試評講。每季末， 我會組織員工測試業(yè)務(wù)知識和技能，內(nèi)容涉及基本制度、系統(tǒng)操作、反洗錢、票據(jù)防偽、點鈔等方面。通過知識技能測試，調(diào)動了柜員學業(yè)務(wù)練技能的熱情， 自覺形成了 傳、幫、帶 ， 趕、超、學 的良性競爭氛圍。四、發(fā)揮監(jiān)督職能提升會計核算質(zhì)量會計監(jiān)督歷來是會計工作中的一大難點。唯有業(yè)務(wù)知識功底扎實、制度要求掌握充分， 會計監(jiān)督職能才能得以淋漓精致地發(fā)揮， 會計核算質(zhì)量才能得以保障。我部通過構(gòu)建四道防線， 時刻繃緊會計監(jiān)督這根弦， 充分履行事前、事中、事后全程監(jiān)控職能。 第一道為綜

11、合柜員，嚴密審查受理業(yè)務(wù)的憑證要素、業(yè)務(wù)手續(xù)、資金支付等的合理性、合規(guī)性等，如實記載柜面監(jiān)督登記簿，能糾正的隨即糾正 , 需要信貸部門調(diào)查反饋的則提交營業(yè)柜面會計監(jiān)督意見及處理單，并按月向行長匯報柜面監(jiān)督情況；第二道為坐班主任， 一方面負責對當日重要業(yè)務(wù)、 關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行授權(quán)把關(guān)，對當日發(fā)現(xiàn)問題當日糾正，次日再逐筆審核會計憑證，及時解決業(yè)務(wù)處理過程中的問題。 另一方面通過查庫、 查看賬簿、審核報表、對賬等形式對內(nèi)部管理中的各個環(huán)節(jié)進行檢查監(jiān)督； 第三道為財會主管，通過每日對各大業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況的了解、每周調(diào)閱錄像、每旬查庫、資產(chǎn)安全檢查、 ic 卡檢查和印鑒卡與驗印系統(tǒng)的核對、每日查看柜面人員的

12、工作日志、 月末審核銀企同業(yè)對賬、 定期核對內(nèi)外賬務(wù)等方式全面檢查輔導； 第四道為全體臨柜人員。 每天組織柜面人員兩次對當天業(yè)務(wù)處理進行回頭看（上午 11：00、下午 16：00 點），發(fā)現(xiàn)差錯當天整改，再次自查自糾，力爭面面俱到，同時利用次日晨會對前一天處理的業(yè)務(wù)進行點評。五、財務(wù)管理嚴謹增收節(jié)支成效明顯今年以來，我能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度， 加強財務(wù)核算，財務(wù)公開透明，真實反映經(jīng)營狀況，按月開展財務(wù)分析，及時提供財務(wù)決策信息。一是思想上重視，行動上落實。年初，按照市行下達的財務(wù)費用指標，結(jié)合我行實際情況，做好季前預(yù)測，月中控制。對剛性費用支出做到預(yù)測細致、準確，合理壓縮一些彈性開支，把好關(guān)，守住口。月底向行長匯報費用支出情況， 上墻公布財務(wù)