金蝶EASV7.5固定資產(chǎn)期末結(jié)賬用戶手冊(cè)

1、金蝶EAS_V7.5_固定資產(chǎn)期末處理用戶手冊(cè)金蝶EAS_V7.5_固定資產(chǎn)期末處理用戶手冊(cè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司發(fā)布日期：2015年8月前言概述本手冊(cè)主要介紹金蝶EASV7.5固定資產(chǎn)期末結(jié)賬的基本概念、應(yīng)用指導(dǎo)以及詳細(xì)的界面參數(shù)等內(nèi)容。本手冊(cè)的內(nèi)容可以滿足不同層次的使用用戶，初學(xué)者可以通過(guò)快速入門迅速掌握固定資產(chǎn)期末結(jié)賬的基本操作過(guò)程；熟悉固定資產(chǎn)期末結(jié)賬的用戶也可以通過(guò)本手冊(cè)來(lái)了解固定資產(chǎn)對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源以及相關(guān)參數(shù)設(shè)置的業(yè)務(wù)邏輯。讀者對(duì)象本手冊(cè)適用于金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用用戶。 目錄1 概述11.1 期末處理概述11.2 基本概念11.2.1 固定資產(chǎn)對(duì)賬11.2.2 期末結(jié)賬12 期末

2、對(duì)賬12.1 使用時(shí)機(jī)12.2 操作流程12.2.1 設(shè)置對(duì)賬方案12.2.2 對(duì)賬42.3 對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源52.3.1 固定資產(chǎn)系統(tǒng)52.3.2 總賬系統(tǒng)63 期末結(jié)賬73.1 操作步驟73.2 參數(shù)控制9版權(quán)所有 © 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司9插圖目錄圖2-1 設(shè)置對(duì)賬方案界面2圖2-2 新增對(duì)賬方案2圖2-3 設(shè)置默認(rèn)對(duì)賬方案3圖2-4 期末對(duì)賬界面4圖2-5 檢查未生成憑證業(yè)務(wù)5圖2-6 固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)來(lái)源6圖3-1 期末結(jié)賬界面7圖3-2 期末結(jié)賬第二步8圖3-3 固定資產(chǎn)其他參數(shù)界面9金蝶BOS工作流 用戶手冊(cè)Error! No text of specified sty

3、le in document.Error! No text of specified style in document.1 概述本節(jié)介紹固定資產(chǎn)期末處理的概念.1.1 期末處理概述期末處理既是對(duì)當(dāng)期業(yè)務(wù)成果的確認(rèn)，也是下一期業(yè)務(wù)的開始。固定資產(chǎn)系統(tǒng)在期末處理中會(huì)進(jìn)行對(duì)賬和結(jié)賬操作。1.2 基本概念1.2.1 固定資產(chǎn)對(duì)賬固定資產(chǎn)對(duì)賬就是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備）與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（對(duì)應(yīng)科目余額）進(jìn)行核對(duì)，以保證雙方數(shù)據(jù)的一致性的主要目的是進(jìn)行賬賬核對(duì)，保證賬賬相符。1.2.2 期末結(jié)賬期末結(jié)賬特指會(huì)計(jì)年度最后一個(gè)期間之前的期間，由當(dāng)前會(huì)計(jì)期間結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間

4、。期末結(jié)賬包括結(jié)賬和反結(jié)賬。2 期末對(duì)賬2.1 使用時(shí)機(jī)月末結(jié)賬前，當(dāng)月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證都已錄入完畢。2.2 操作流程2.2.1 設(shè)置對(duì)賬方案【操作路徑】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->期末處理->期末對(duì)賬彈出期末對(duì)賬-條件查詢對(duì)話框圖2-1 設(shè)置對(duì)賬方案界面選擇公司,在對(duì)應(yīng)的對(duì)賬方案欄按F7或者直接點(diǎn)擊,進(jìn)入對(duì)賬方案設(shè)置.圖2-2 新增對(duì)賬方案在對(duì)賬方案界面設(shè)置需要進(jìn)行對(duì)賬的科目,(固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目)后點(diǎn)擊保存方案，選中保存后的方案點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“共享”，系統(tǒng)彈出對(duì)話框“是否設(shè)為默認(rèn)方案”選擇確定則保存為默認(rèn)方案，點(diǎn)取消則退出不保存。圖2-3 設(shè)置默

5、認(rèn)對(duì)賬方案 、在對(duì)賬之前，首先要選定總賬系統(tǒng)的對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源，因此，要指定對(duì)賬科目。一組對(duì)賬科目及相關(guān)選項(xiàng)的組合即為對(duì)賬方案。對(duì)賬方案分默認(rèn)和非默認(rèn)兩種。默認(rèn)對(duì)賬方案用于結(jié)賬或結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬檢查時(shí)自動(dòng)調(diào)用，因此一個(gè)公司只能有一個(gè)默認(rèn)對(duì)賬方案。、如果選擇了按固定資產(chǎn)類別明細(xì)對(duì)賬，則選擇科目后，還要選擇對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)類別。當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)存在默認(rèn)對(duì)賬方案時(shí)，新增對(duì)賬方案并勾選“設(shè)為默認(rèn)方案”時(shí)，會(huì)彈出對(duì)話框“已有默認(rèn)對(duì)賬方案” 若要重新設(shè)置默認(rèn)方案，可以先取消原來(lái)默認(rèn)方案再重新設(shè)置。當(dāng)對(duì)賬方案設(shè)置成功后，則固定資產(chǎn)系統(tǒng)可以和總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，否則關(guān)聯(lián)時(shí)系統(tǒng)提示“沒(méi)有定義默認(rèn)對(duì)賬方案”。2.2.2

6、對(duì)賬選擇方案點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)彈出固定資產(chǎn)對(duì)賬界面，顯示如下圖：圖2-4 期末對(duì)賬界面如果對(duì)賬不平，可以點(diǎn)擊，查看未生成憑證的業(yè)務(wù)。圖2-5 檢查未生成憑證業(yè)務(wù)2.3 對(duì)賬數(shù)據(jù)來(lái)源2.3.1 固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)源自卡片上資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備字段。圖2-6 固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)來(lái)源固定資產(chǎn)原值：本期借方的數(shù)據(jù)來(lái)源于本期新增卡片的原值和原值調(diào)增的卡片，本期貸方的數(shù)據(jù)表示本期清理卡片的原值和原值調(diào)減的卡片；累計(jì)折舊：本期借方表示卡片清理或累計(jì)折舊調(diào)減的金額，本期貸方表示本期計(jì)提的折舊和調(diào)增的折舊。2.3.2 總賬系統(tǒng)對(duì)賬時(shí)，總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)源，是根據(jù)對(duì)賬方案設(shè)置的科目，數(shù)據(jù)取自總賬科目余

7、額表。3 期末結(jié)賬3.1 操作步驟期末結(jié)賬用于每個(gè)月對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬，使歷史期間的數(shù)據(jù)只能查詢不能修改，保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性和嚴(yán)肅性。操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->固定資產(chǎn)->期末處理->期末結(jié)賬步驟一：雙擊期末結(jié)賬，彈出“期末結(jié)賬”對(duì)話框如下：圖3-1 期末結(jié)賬界面步驟二：?jiǎn)螕糸_始進(jìn)行結(jié)賬，將當(dāng)前期間結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。圖3-2 期末結(jié)賬第二步步驟三：結(jié)賬之后若發(fā)生需要退回上一期間進(jìn)行處理的事項(xiàng)，可以點(diǎn)擊“反結(jié)賬”，退回到上一期間進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。3.2 參數(shù)控制圖3-3 固定資產(chǎn)其他參數(shù)界面系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“與總賬對(duì)平后才能月結(jié)”時(shí)，系統(tǒng)將檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬對(duì)賬是否平衡，否則不檢查。系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“當(dāng)期計(jì)提折舊才能月結(jié)”時(shí)，系統(tǒng)將檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)期是否計(jì)提折舊，否則不檢查。系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證才能月結(jié)”時(shí)，系統(tǒng)將檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)期業(yè)務(wù)是否全部審核并生成憑證，否則不檢查。當(dāng)檢查到本期折舊以后又發(fā)生了影響折舊的業(yè)務(wù)，將提示本期需要重提折舊。當(dāng)檢查到本期存在未審核業(yè)務(wù)時(shí)，將提示全部處理完畢后