公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文兩篇

1、公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文兩篇公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文兩篇一年的工作即將接近尾聲，下面是小編為大家整理的公司財(cái) 務(wù)部工作總結(jié)范文，請(qǐng)大家參閱。范文一回憶過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng) 理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部 各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做 好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行 按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取 得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些缺乏，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和 同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工 作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重

2、要。為 提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫 出來。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月 的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的 結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練 掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算 化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù) 的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上 了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少 , 但在我們高效、有序的組織下，能夠 輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收 付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、 記帳工作。 這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作， 一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。 根本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)

3、務(wù)要求。公司資金流量一直 很大, 尤其是在 8月至* 月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨 大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng) , 各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有 出現(xiàn)過任何過失。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá) 2億 3757 萬元。 企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一 筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù) 部全年審核原始單據(jù) *824 張，處理會(huì)計(jì)憑證 2179 張，準(zhǔn)確 無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其 嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從

4、無到有，從當(dāng)初的三兩人到今 天的上百人，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主 題。在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合 同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部 管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)本錢 單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部 建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各 單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān) 系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公 司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部 門有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作

5、 資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液對(duì)于人體一樣重要。今年 工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷 加盟。資金需求日益增加。尤其在 1-7 月份工程未能取得任 何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根 據(jù)工程建設(shè)和公司開展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工 作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同 時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承當(dāng)了 8 月份開始的銷售收款和銀行按揭工 作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做 好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償 還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資 2.6 億元，歸還到期 貸款 4500 萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)

6、天和東方公司的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“ aaa 資信企業(yè)的良 好形象。自工程啟動(dòng)以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷。為了公司的長(zhǎng)足開展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān) 系，以期到達(dá)積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月 5 月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款 3000 萬元。期間收集、整理了大量 資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，屢次 接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建 立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面 的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、全力協(xié)助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到 公司的生存和開展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)

7、導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分 析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制 定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極 性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員 工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)截至 * 月 31 日，門店銷售： 297 個(gè)、住房銷售 262 個(gè)， 成交率 72.44%，成交額 *560 萬元，實(shí)收房款 9301 萬元， 尚有未收房款 *9 萬元， 資金回收率為 82.62%；預(yù)定門店 67 套，收取定金 139 萬元。出租自有門店 82 套，收取定金 59 萬元，出租率 53.25%。在這 5 個(gè)月中，

8、財(cái)務(wù)部和招商部同心 協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至 * 月 16 日的按揭貸款中 ,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘 支行向公司發(fā)放按揭貸款 2391 萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸 款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。 時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很 多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比方在資產(chǎn)實(shí)物性 管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù) 核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工 作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的根底管理工作比擬薄弱；日常本錢費(fèi) 用支出比擬隨意；公司對(duì)員工工作要么沒有很

9、明確嚴(yán)格具體 科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不 能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是 *x 年財(cái)務(wù)管 理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自 我、效勞企業(yè)所要思考和改良的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我 們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面 還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷 地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的開展，與各位 共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。 感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。范文二 去的一年里，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部 門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作， 圓滿地完成了部門職

10、責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。當(dāng)然，在取 得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些缺乏，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和 同仁匯報(bào)。一、日常工作 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作必須 是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氣氛和環(huán)境下， 我們財(cái)務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的工作，對(duì)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)處理，認(rèn)真審核，做到 條理清晰、賬實(shí)相符。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡 職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡 自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)萬余，處理會(huì)計(jì) 憑證 6000 余張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)無數(shù)。 在資金管理方面， 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度， 先審批后支

11、付， 把握好堅(jiān)持原那么與做好效勞的關(guān)系，盡量已最快捷和經(jīng)濟(jì)的 方式處理付款業(yè)務(wù)，為公司信譽(yù)的樹立做出努力。每周一次 將現(xiàn)金使用情況上報(bào)總經(jīng)理，使其及時(shí)掌握資金的運(yùn)營(yíng)情 況。并每月組織對(duì)貨幣資金和票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保各項(xiàng)資金 收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)。特別是工資的準(zhǔn)確及時(shí)的發(fā)放，為 穩(wěn)定員工隊(duì)伍起到了一定作用。在貨款的應(yīng)收應(yīng)付及發(fā)票管理方面，及時(shí)與銷售、供給互通 信息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運(yùn) 用。按季度編制應(yīng)收賬款對(duì)賬表，通過與客戶的對(duì)賬，實(shí)現(xiàn) 了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在發(fā)票管理方面根本做到 開具及時(shí)，應(yīng)開盡開且貨物內(nèi)容盡量滿足客戶要求。存貨管理方面，每月配合倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部

12、門進(jìn)行了月度盤點(diǎn)， 及配合倉儲(chǔ)部將有關(guān)包裝物盤點(diǎn)清楚，使公司獲得準(zhǔn)確的生 產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善 處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與銀行、稅務(wù)、工商、人民銀 行、勞保部門部建立并保持了良好的聯(lián)系，完成了多個(gè)銀行 的授信工作。圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、勞保等各部門有關(guān)資料的 申報(bào)及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊(cè) 手續(xù)，并協(xié)助擔(dān)保單位完成了貸款卡年審工作。積極完成公司交辦的其它臨時(shí)性工作。如購置辦公及其它用 品、車輛及電腦維護(hù)保養(yǎng)，使用班車接送職工和其它相關(guān)人 員等。配合審計(jì)公司對(duì)勝邦的審計(jì)，為公司的投資決策起到 了一定的作用。在員工素質(zhì)的提高

13、方面，財(cái)務(wù)主要人員參加了一年一度的會(huì) 計(jì)繼續(xù)教育，通過學(xué)習(xí)，熟練掌握國家的有關(guān)法律法規(guī)及外 銷退稅政策。參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部的培訓(xùn)， 特別是通過在工作實(shí)踐中的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)部員工的業(yè)務(wù) 素質(zhì)和敬業(yè)精神有了很大提高。二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液對(duì)于人體一樣重要。自 2021 年下半年來， 公司外銷不佳， 加上公司二期擴(kuò)建并投產(chǎn) 及公司對(duì)外投資擴(kuò)大，占用了相當(dāng)大的資金，造成公司公司 的資金壓力巨大。在公司各部門大力支持下，財(cái)務(wù)部 20* 年銀行借款 1597.5 萬元次，票據(jù)融資 4038.26 萬元，特別 是爭(zhēng)取到銀行執(zhí)行優(yōu)惠利率，為公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用盡心盡

14、力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡管所需大量如 合同發(fā)票文件資料，有時(shí)需到客戶那里背書，有時(shí)準(zhǔn)備時(shí)間 短任務(wù)緊，有時(shí)相關(guān)銀行人員來公司考察，都得到了公司各 部門大力配合和支持，使財(cái)務(wù)部順利的完成了任務(wù)，在此代 表財(cái)務(wù)部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長(zhǎng) * 同志，在公司財(cái)務(wù)最困難的時(shí)侯，我給董事長(zhǎng)打了個(gè)電 話，董事長(zhǎng)毫不猶豫的把家里積蓄取出來，為公司解了燃眉 之急。三、納稅申報(bào)工作 在納稅申報(bào)工作中，財(cái)務(wù)部按照稅收政策，及時(shí)如實(shí)地向稅 務(wù)部門申報(bào)納稅，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款，順利完成并通過 了企業(yè)所得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預(yù)警處 理，積極通過多種措施合理控制稅負(fù)，使

15、公司稅負(fù)保持在一 個(gè)合理的水平上，并實(shí)現(xiàn)出口退稅 33.41 萬元，為公司經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出了奉獻(xiàn)。四、工作體會(huì)及明年工作思路： 第一，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要 有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財(cái) 務(wù)部根據(jù)工作職責(zé)要求，對(duì)各自工作職責(zé)進(jìn)行分工落實(shí)，每 個(gè)人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財(cái)務(wù)部的工作是一個(gè)整 體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互 相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。第二，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)管理是一門知識(shí)性很強(qiáng) 的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管 理的要求的提升，財(cái)務(wù)人員除了要穩(wěn)固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知 識(shí)，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)以及管理方面的知識(shí)。俗話 說，只會(huì)記賬的財(cái)務(wù)人員不是一個(gè)好的財(cái)務(wù)。更多的是要從 所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到 解決的方法。這就表達(dá)出財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財(cái) 務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、精財(cái)務(wù)的復(fù)合型人才。 這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。工作中雖然取得了一些成績(jī)，也存在很多的缺乏之處。我們 在對(duì)有關(guān)制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠、出現(xiàn)了一些不應(yīng)有工 作失誤、甚至是低級(jí)或重復(fù)的錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能 沒有得到充分發(fā)揮。針對(duì)