用友t6企業(yè)年結(jié)流程教學(xué)教材

1、第一頁，共34頁。第二頁，共34頁。開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束第三頁，共34頁。各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1、應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(yw)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(yw)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。第四頁，共34頁。系統(tǒng)環(huán)境檢測1.1.首先(shuxin)(shuxin)保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2.2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.3.年結(jié)前打上相應(yīng)版

2、本最新補(bǔ)丁。4.4.內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)(sql)。5.5.排除病毒等干擾因素。第五頁，共34頁。年結(jié)前，先做好帳套的備份(bi fn)！Admin身份(shn fen)登錄12345第六頁，共34頁。1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機(jī)會補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免(ymin)由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；第七頁，共34頁。2 2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1 1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，

3、否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2 2）、在進(jìn)行20122012年度賬的建立后, ,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前, ,建議不要(byo)(byo)對20112011年度及其20122012年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。（3 3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后20112011年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬. . 第八頁，共34頁。3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）

4、、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(dngsh)發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。第九頁，共34頁。4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準(zhǔn)備(zhnbi)刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑

5、證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。第十頁，共34頁。操作：以賬套主管的身份操作：以賬套主管的身份(shn fen)登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬第十一頁，共34頁。12操作：年度賬操作：年度賬建立建立(jinl)確認(rèn)確認(rèn)是是第十二頁，共34頁。123操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能此過程可能(knng)需幾分鐘時間需幾分鐘時間)第十三頁，共34頁。操作：賬

6、套主管操作：賬套主管(zhgun)重新以新年重新以新年度登錄度登錄新年度(nind)第十四頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷供銷(gngxio)鏈結(jié)轉(zhuǎn)鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始確確定定12345第十五頁，共34頁。備注：如果10年度應(yīng)付系統(tǒng)(xtng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示1234567操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確定確定(qudng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬不結(jié)賬確定確定(qudng)第十六頁，共34頁。1234567操作：年度操作：年度(nind)賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資

7、產(chǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定第十七頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(shj)工資管理結(jié)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項目選擇清零項目結(jié)束結(jié)束注意：如果選擇清零項，將可以指定具體(jt)的清零的項目同工資月結(jié)12345678注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)第十八頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始(kish)結(jié)束結(jié)束123456第十九頁，共34頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)

8、據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)(qurn)結(jié)束結(jié)束12345第二十頁，共34頁。123操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看查看(chkn)結(jié)轉(zhuǎn)報告結(jié)轉(zhuǎn)報告4第二十一頁，共34頁。年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資(gngz) 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本第二十二頁，共34頁。操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算，進(jìn)行(jnxng)試算平衡的檢查試算平衡的檢查第二十三頁，共34頁。試算平衡后，進(jìn)行

9、對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)(qurn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來過來第二十四頁，共34頁。工資(gngz)：人員、部門、工資(gngz)項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致第二十五頁，共34頁。應(yīng)收：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)采購(cigu)：期初采購(cigu)發(fā)票、期初采購(cigu)入庫單銷售：期初發(fā)貨單庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批

10、次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致第二十六頁，共34頁。1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)(xtng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)(xtng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)(xtng)未檢測到加密狗第二十七頁，共34頁。5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順

11、序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機(jī)時間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末(q m)的余額調(diào)節(jié)表不符第二十八頁，共34頁。8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、

12、系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于(jy)對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤第二十九頁，共34頁。10 、年度(nind)結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？答：年度(nind)結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€年度(nind)已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是1、先把該科目的輔助核算選項取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修

13、改的和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化。4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。第三十頁，共34頁。11 、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶的300元從2010年1月1日算起。年結(jié)問題明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來兩清，

14、則年度(nind)結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 第三十一頁，共34頁?？傎~：年結(jié)后刪除科目總賬：年結(jié)后刪除科目(km)提示錯誤提示錯誤答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面(jimin)，選擇制單調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，在常用憑證列表界面(jimin)，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則這個科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制(xinzh)科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。答：上年把這個科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計科目，選擇“常用”類，從中選擇該科目，點(diǎn)擊右邊的“常用”按鈕，該科目即取消了常用的標(biāo)志。第三十二頁，共34頁。答：