項目建筑、安裝工程分包及成本控制管理辦法

1、上海龍凈環(huán)?？萍脊こ逃邢薰窘ㄖ惭b工程分包及成本控制管理辦法一、目的為進一步加強公司工程建筑安裝工程分包及成本管理，逐步規(guī)范 和完善分包招標(biāo)、工程付款和分包成本管理，特制訂本辦法。二、建筑、安裝費用的構(gòu)成建筑安裝工程費用是EPC項目中建筑工程費用、安裝工程費用 及安裝材料費用。三、建筑、安裝費用成本測算總承包合同簽定后，經(jīng)營管理部根據(jù)設(shè)計部提供的工程量清單、 市場行情以及項目所在地等情況對建筑安裝工程進行成本測算,制定 目標(biāo)成本，以此為基礎(chǔ)進行工程分包招標(biāo)。四、分包商招標(biāo)及分包合同簽定按照公司招標(biāo)制度規(guī)定分包商的選擇采用招標(biāo)方式確定，工程部（項目部）、招標(biāo)辦根據(jù)各方面信息篩選符合要求的分包

2、商作為投標(biāo) 商，原則上投標(biāo)商數(shù)量為3-5家；工程部編制招標(biāo)文件，設(shè)計部提供 工程量清單，經(jīng)營管理部審核工程量清單；招標(biāo)文件起草完成后，項 目經(jīng)理組織工程部、設(shè)計部、經(jīng)營管理部、財務(wù)部、招標(biāo)辦等相關(guān)人 員進行文件評審，評審后的正式招標(biāo)文件交招標(biāo)辦；招標(biāo)辦負(fù)責(zé)發(fā)標(biāo) 和回收標(biāo)書，組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)；工程部（項目部）組織、經(jīng)營 管理部參加分包合同談判、合同評審以及合同簽定;合同簽定后存檔, 副本發(fā)放財務(wù)部、經(jīng)營管理部、項目部。分包合同形式實行綜合單價固定合同或者總價固定合同。工程分包招標(biāo)時，由于按照施工圖工程量招標(biāo)條件，可以提供同 類項目土建、安裝工程施工圖紙作為參考，以盡量保證投標(biāo)報價的準(zhǔn) 確性。

3、五、分包合同付款管理控制1、預(yù)付款審核支付臺同簽定后，經(jīng)營管理部根據(jù)合同規(guī)定辦理預(yù)付款手續(xù)。2、進度款審核支付每月項目部根據(jù)現(xiàn)場進度編制工程量進度付款申請報告，經(jīng)營管 理部審核后辦理付款手續(xù)。3、168款審核支付項目完成168運行后，項目部編制付款申請單，經(jīng)營管理部審核 后辦理付款手續(xù)。4、竣工結(jié)算款審核支付工程竣工驗收后項目結(jié)算完畢，經(jīng)營管理部根據(jù)結(jié)算報告辦理除 質(zhì)量保證金后的工程竣工結(jié)算付款手續(xù)。5、質(zhì)量保證金審核支付項目質(zhì)量保證期滿后，調(diào)試營運部編制質(zhì)量保證金付款申請，扣 除質(zhì)量保證期發(fā)生的設(shè)備消缺、建筑安裝工程消缺費用(我司代為支 付的部分)，經(jīng)營管理部審核后辦理付款手續(xù)。6、例外付款

4、的管理(1) 、提前支付管理工程進度付款必須按照已完工程進度進行，如果提前支付，必須 有項目部的書面申請報告并經(jīng)主管工程副總簽字確認(rèn)，明確規(guī)避風(fēng)險 措施，經(jīng)營管理部審核并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(1()萬元以上須請示總經(jīng) 理批準(zhǔn))后予以支付。(2) 、委托付款管理經(jīng)分包商提出申請，在具備完善委托付款手續(xù)的前提下，可以辦理對分包商的材料供應(yīng)商、勞務(wù)分包商的委托付款手續(xù)。六、合同執(zhí)行過程中工程量變化的付款管理1、合同執(zhí)行過程中工程量增減變化的處理項目執(zhí)行過程中單位工程變化量超過1()%,經(jīng)分包商申請、項目 部審核后報經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部復(fù)核后可以在月進度付款中進行 調(diào)整和調(diào)減。2、乙供材料數(shù)量變化的處理綜

5、合單價中已經(jīng)包含材料損耗，單價不做調(diào)整，材料數(shù)量變化超 過1()%,經(jīng)分包商申請、項目部審核后報經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部復(fù) 核后可以在月進度付款中進行調(diào)整和調(diào)減。七、工程竣工結(jié)算管理1、辦理工程分包竣工結(jié)算的前提條件(1) 分包商已按合同約定完成合同內(nèi)規(guī)定的內(nèi)容，且質(zhì)量符合雙方約定，并滿足合同中規(guī)定的進行竣工結(jié)算的條件；(2) 完成工程竣工檔案資料移交手續(xù)；(3) 我方有償提供的其他服務(wù)，已辦理了費用結(jié)算手續(xù)；(4) 按合同或協(xié)議規(guī)定分包商應(yīng)支付的罰款或違約金已辦理了書面 確認(rèn)手續(xù)；(5) 其它應(yīng)由分包商承辦的事項已經(jīng)完成;上述事項必須全部完成和辦理完畢，方可提請辦理分包結(jié)算申 請。如果上述事項

6、鑒于實際情況確實難以完成或辦理的，經(jīng)過分管領(lǐng) 導(dǎo)書面批準(zhǔn)，且相關(guān)費用及給我方造成的損失經(jīng)分包商書面簽字確 認(rèn)，相關(guān)單據(jù)、資料經(jīng)我方有關(guān)人員轉(zhuǎn)交財務(wù)部確認(rèn)后也可辦理結(jié)算。2、結(jié)算的依據(jù)：(1) 雙方簽字蓋章的協(xié)議、合同、施工圖紙；(2) 補充協(xié)議、變更資料，相關(guān)資料具有合法性、有效性、真實性 和完整性；(3) 分包商領(lǐng)用或使用的我方材料、設(shè)備、機具、水電及我方提供 服務(wù)的單據(jù)、記錄等資料及我方采購的材料價格和批準(zhǔn)的收費資料；(4) 其它可作為結(jié)算的參考資料。3、工程結(jié)算應(yīng)提交材料(包含但不僅限于)(1) 合同內(nèi)工程量清單計價及詳細(xì)計算式(附電于文檔)；(2) 合同外工程量清單計價及詳細(xì)計算式(附

7、電于文檔)；(3) 工程變更、現(xiàn)場變更簽證造價(一單一算)計算書；(4) 增加工程簽證單、工程洽商單、工程聯(lián)系單；(5) 竣工驗收證明書或項目部證明材料；(6) 其它有關(guān)證明材料。4、工程竣工結(jié)算流程(1) 按合同規(guī)定，工程滿足竣工結(jié)算條件后，分包編制工程結(jié)算， 將結(jié)算有關(guān)資料應(yīng)裝訂成冊，并簽字蓋章,配有電于版一份交項目部;(2) 項目部負(fù)責(zé)接收工程結(jié)算資料，并負(fù)責(zé)檢査結(jié)算資料的完整性、 真實性，檢查相關(guān)資料簽章是否齊全，如資料不齊，應(yīng)責(zé)成相關(guān)單位 在規(guī)定時間內(nèi)補齊，工程項目部對合同內(nèi)、合同外的工程項目進行審 核并簽字確認(rèn)；項目經(jīng)理應(yīng)對現(xiàn)場簽證部分進行逐頁小簽進行確認(rèn)；(3) 項目部負(fù)責(zé)把審核

8、后的結(jié)算資料一周內(nèi)移交公司經(jīng)營管理部；(4) 公司經(jīng)營管理部對結(jié)算資料進行詳細(xì)審核，具體要求如下：A、公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對分包商上報的結(jié)算資料進行詳細(xì)審核，對 每一個分部分項工程量進行仔細(xì)計算,不允許采取估算、抽査的形式； 執(zhí)行審核和復(fù)核程序；E、對合同外的項目，要仔細(xì)核査資料手續(xù)是否齊全、是否真實準(zhǔn)確;C、經(jīng)營管理部提出審核報告，再報公司結(jié)算審核小組(由公司設(shè)計 部、項目部相關(guān)專業(yè)人員組成)進行終審，終審小組提出終審意見， 經(jīng)營管理部進行調(diào)整，提岀最終審核報告，與分包商溝通達成一致后 報分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。(5) 工程結(jié)算資料我公司保留一式三份，其中存檔一份、經(jīng)營管理 部、財務(wù)部各一份。八、現(xiàn)

9、場零星用工費用的處理1、現(xiàn)場零星用工的定義現(xiàn)場零星用工是指項目部在緊急狀態(tài)下為處理現(xiàn)場文明施工、設(shè) 備消缺、設(shè)計消缺等發(fā)生的臨時性用工費用。2、現(xiàn)場零星用工的處理設(shè)備消缺的費用如果是由于廠家設(shè)備缺陷造成的,應(yīng)及時通知設(shè) 備廠家，廠家不能到現(xiàn)場處理的可委托施工單位處理，項目部負(fù)責(zé)溝 通和協(xié)商相關(guān)費用,相關(guān)手續(xù)項目部要及時報經(jīng)營管理部和采購部備 案，采購部在設(shè)備付款時扣除?，F(xiàn)場文明施工由分包商負(fù)責(zé)，若分包商現(xiàn)場分明施工不能滿足要 求而又必須整改時，發(fā)生的零星費用可由項目部支付，相關(guān)手續(xù)及時 報經(jīng)營管理部，在分包商分包費用中扣除。其它須由我公司承擔(dān)的零星用工由項目部管理控制，報經(jīng)營管理 部、工程部審核備案，取得發(fā)票后工程部辦理核銷手續(xù)。九、其他1、項目分包總結(jié)項目完工后，經(jīng)營管理部要對本項