醫(yī)藥化工擴建

1、19.可行性分析報告時 間：二三年五月 第一章 總 論1、項目提出的背景隨著我國加入WTO，民營醫(yī)藥企業(yè)將面臨國際競爭國內(nèi)化的嚴峻考驗。涉足中國醫(yī)藥市場的國外企業(yè)擁有比國內(nèi)更顯著的資金實力、人才實力和品牌影響力。市場競爭激烈。使民營企業(yè)面臨的外部環(huán)境更加錯綜復(fù)雜。民營醫(yī)藥企業(yè)只有培育和提升自己的競爭力，才能獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢。為此，裕豐醫(yī)藥化工有限公司特提出了此項目。、項目建設(shè)的必要性和可行性（1）公司前身是城南醫(yī)藥化工廠，屬鄉(xiāng)辦集體企業(yè)，1979年興建開工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場經(jīng)濟不斷深入，1999年通過改制而成立裕豐醫(yī)藥化工有限公司，企業(yè)規(guī)模進一步擴大，2002年年產(chǎn)值達520

2、萬元，利稅50萬元。但現(xiàn)有的1700平方米的面積已遠遠不能滿足生產(chǎn)要求，急需擴建。（2）盡管公司開發(fā)新藥數(shù)量少，但科技含量高，二十多年來，公司研究開發(fā)費用一般為銷售額的8至15，新藥創(chuàng)制能力一直處于較高水平。公司自主開發(fā)的含硫鉀(國藥準字H43020623)為全國獨家品種，獲得國家專利，其他一些產(chǎn)品也得到客戶的好評。由于規(guī)模小、資金的缺乏導致公司很難同大公司大企業(yè)競爭。 （3）高新技術(shù)的專業(yè)人才逐年增多。多年來，公司培養(yǎng)了一批又一批既懂專業(yè)知識，又能拓展市場的復(fù)合型人才。一是培養(yǎng)了能挑大梁且年齡在3050歲之間的新藥開發(fā)帶頭人或?qū)W科帶頭人；二是培養(yǎng)了既懂生物技術(shù)和醫(yī)藥技術(shù)，又懂外國法律的專門人

3、才；三是培養(yǎng)了精通生物醫(yī)藥產(chǎn)品的 GMP管理和拓展生物醫(yī)藥產(chǎn)品市場的高級管理人才?，F(xiàn)已具備各類高級人才10余人。為進一步擴大規(guī)模打下堅實的基礎(chǔ)。 、編制可研工作的依據(jù)和范圍（一）依據(jù)（）征用土地協(xié)議書；（）邵陽市規(guī)劃管理局批準的項目建設(shè)規(guī)劃方案；（）邵陽市人民政府招商引資的若干優(yōu)惠政策的規(guī)定。（二）范圍本可研僅對規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)項目，按照國家計委“關(guān)于建設(shè)項目的可行性分析的要求”進行分析研究。該項目規(guī)劃建設(shè)用地面積：18畝。第二章 項目建設(shè)條件一、項目建設(shè)的有利條件1自然條件 項目地處溫帶季風性濕潤氣候，氣候溫和，四季分明。年平均氣溫14.6，極端最低氣溫為-10.9，年平均降雨量787mm，年

4、無霜期210天。地區(qū)主導風向：夏季東南風，冬季西北風。氣候?qū)椖拷ㄔO(shè)和制藥無影響。項目區(qū)地表為第四紀沖積層覆蓋，其巖性主要為黃土質(zhì)亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質(zhì)夾層，地耐為1215T/。最大凍土深度0.25米。項目區(qū)內(nèi)地勢平坦，土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強度中等，地基承載力大部分在60KPA以上，工程地質(zhì)條件較好，對項目建設(shè)無不良影響。地震烈度6 度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。項目所在地水資源豐富。淺層地下水位在1015米之間，適于工業(yè)和生活用水。 2交通運輸、通訊條件 城南鄉(xiāng)位于邵陽市至南部省市地區(qū)的重要交通樞紐地段，交通便利，四通八達。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干線，

5、構(gòu)成了四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。材料和產(chǎn)品運輸極為方便?，F(xiàn)有通訊設(shè)施較為完善，已建成較為完善的電話網(wǎng)。在2001年底已建立無線通訊接收臺。主要交通干道有公用電話，對外通訊十分方便。 3社會經(jīng)濟條件 城南鄉(xiāng)位于邵陽市近郊，面積近20平方公里，人口2.2萬多，人，城市經(jīng)濟初具規(guī)模，多年來，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會面貌發(fā)生了深刻變化，國民經(jīng)濟高速增長，社會快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高。整個城鎮(zhèn)正在朝著良性發(fā)展方向前進，是較為理想的投資地區(qū)之一。 4技術(shù)條件 公司擁有員工50人，各類專業(yè)技術(shù)人員10余人，高級職稱2名，中級職稱4名，并與十幾所高等院和科研單位建立了長期技術(shù)協(xié)作關(guān)系，技術(shù)力量較為雄厚，能夠保證生產(chǎn)時的規(guī)

6、范化經(jīng)營管理。 二、項目建設(shè)的不利條件（1）公司的規(guī)模比較小，缺少強大的資金支持。這與我國醫(yī)藥行業(yè)的整體素質(zhì)密切相關(guān)：在全國現(xiàn)有的6300多家醫(yī)藥企業(yè)中，符合GMP要求的只有 300多家企業(yè)（車間），其中取得GMP證書的僅有59家企業(yè)、38個車間和13個品種，民營醫(yī)藥企業(yè)取得GMP證書的就更為稀少，這使公司在競爭中處于劣勢狀態(tài)。（2）管理信息系統(tǒng)不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系統(tǒng)，信息來源少，很難及時掌握靈敏、準確的市場信息。第三章 項目建設(shè)內(nèi)容一、廠址選擇 裕豐醫(yī)藥化工有限公司位于207國道的祭旗坡，占地18畝，距離市中心1.5公里。二、布局原則 （1）總平面布置原則 A、在滿足

7、工藝流程和防火設(shè)計規(guī)范要求的前提下，充分利用空地，減少拆遷工作量。 B、考慮到風向的影響，將新廠區(qū)布置在下風向或側(cè)風向。 C、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運輸線路，增加經(jīng)濟效益。 D、合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件，有利職工健康。 （2）布置方案 公司南部布置辦公區(qū)，中間適當綠化，東西部分隔成生產(chǎn)和生活區(qū)兩部分?？偲矫嬷饕夹g(shù)經(jīng)濟指標如下： 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項 目 名 稱單 位指 標備 注1占地面積120002建筑物占地面積35803建筑面積44304堆貨場面積12005道路廣場占地面積40006綠化面積32207建筑系數(shù)%33.218土地利用系數(shù)%57.239綠化

8、系數(shù)%30  （3）、運輸 （A） 運輸方式。項目運輸采取火車運輸和汽車運輸相結(jié)合，該廠距汽車南站僅0.5公里，距火車南站1公里。 （B）運輸方案。項目年運輸量為10.2萬噸,其中運入和運出分別為5.1萬噸，為節(jié)約投資，考慮按10%運量配置車輛，需新增運輸車輛1輛。 二、土建 新建項目土建工程包括生產(chǎn)、辦公、生活等建筑物。根據(jù)項目生產(chǎn)工藝和設(shè)備及公用工程設(shè)施和設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)等，對土建工程的要求及其他技術(shù)因素和經(jīng)濟因素的分析，確定建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)、規(guī)模等技術(shù)參數(shù)。詳見土建工程表。 土 建 工 程 表序號工 程 名 稱結(jié)構(gòu)形式單位工程量11.11.2場地整理工程場地平整道路混凝土m3m

9、3m31200010500150022.12.22.32.42.52.62.7建筑工程廠房辦公生活用房原料罐區(qū)成品罐區(qū)消防池操作平臺其他附屬磚混磚混混凝土鋼砼、混凝土混凝土鋼砼、混凝土磚混44305001000550300800100018033.13.2室外工程道路硬化綠化混凝土250040003220  項目結(jié)構(gòu)安全等級按三級設(shè)計。 三、供電 1、用電負荷、負荷等級和供電參數(shù) 項目裝機容量200.5KW，項目總計算負荷為50KWA，負荷等級三級。供電參數(shù)380/220V，50HZ，三相交流電。 2、電源、供電方案和主要供電設(shè)備 項目電源利用原廠電源，現(xiàn)有專用線一條。根據(jù)項目用電負

10、荷，計劃和場區(qū)總平面布置要求，在場區(qū)內(nèi)需增容S9-250/10電力變壓器一臺。 3、接地和防雷 變電所高壓側(cè)設(shè)避雷專柜，場內(nèi)儲存罐區(qū)設(shè)避雷針或避雷帶保護。變電站設(shè)計五防式人工接地裝置，接地電阻不大于5歐姆，各用電點重復(fù)接地電阻不大于10歐姆。 四、給排水 （一）給水 1.用水標準。根據(jù)項目實際情況和給排水規(guī)范，項目主要是辦公用水，按45L/人.班，消防用水室外按15L/s，室內(nèi)按10L/s，火災(zāi)延續(xù)時間小時計算。綠化用水按2L/。 2.用水量。根據(jù)用水標準測算，項目新增日用水量為12.24噸，最大日用水量為228.24噸。 3.供應(yīng)。項目用水主要為地下水，新建項目利用原有深井水，能夠滿足生產(chǎn)、

11、生活用水需要，水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標準。生活、消防采用兩套給水系統(tǒng)，壓力滿足消防最不利點要求0.14Mpa即可。 （二）排水 項目排水為生活污水。經(jīng)化糞池處理后，符合國家排放標準。 五、消防 根據(jù)消防設(shè)計規(guī)范，合理確定建筑位置及防火間距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按50m計。廠區(qū)設(shè)三出口式地面消防栓6處和消防水泵、消防池及消防供水管網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)。 六、測量及自動控制 項目測量由設(shè)備自身測量及計量系統(tǒng)解決。自動控制可按設(shè)備自身控制和微機終端自動控制相結(jié)合原則進行設(shè)計。因此考慮配置一套微機自動控制系統(tǒng)。 七、機、電、儀、修及其他 裕豐醫(yī)藥化工有限公司現(xiàn)有的動力設(shè)備與

12、技術(shù)可保證本次項目的全部機、電、儀、修工作，不需另設(shè)。 第四章 投資估算與資金籌措（一）投資估算 1.估算依據(jù)。本項目投資主要根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）和有關(guān)設(shè)計規(guī)范規(guī)定進行估算。 2.總投資：1850萬元。3.投資估算(1)建筑工程費用。本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計要求并參照湖南省和邵陽市定額標準套用類似工程造價指標估算。該項總金額為343萬元。 (2)設(shè)備購置費用。設(shè)備購置費用由設(shè)備價和運雜費組成，項目設(shè)備購置費用為877萬元。 (3)其它費用a、電力工程貼費。本項目設(shè)計用電需增容50KVA。根據(jù)邵陽市供電局規(guī)定，供電費用為5萬元。 b、勘察設(shè)計費。根據(jù)國家頒

13、發(fā)的工程設(shè)計收費標準和項目實際，本項目設(shè)計費按工程費用的1.4%計算；勘察費參照同類工程概算及有關(guān)規(guī)定按5元/（建筑面積）計算。兩項共計28萬元。 c、建設(shè)單位管理費。建設(shè)單位管理費包括建設(shè)單位開辦費、建設(shè)單位經(jīng)費、臨時設(shè)施費、工程保險費，本項目建設(shè)單位管理費為15萬元。 d、監(jiān)理費。本項目建設(shè)單位監(jiān)理費為5萬元。 e、辦公及生活家具購置費。本項目辦公及生活家具購置費為5萬元。f、不可預(yù)見費：估算為13萬元。（4）預(yù)備費 a、基本預(yù)備費。根據(jù)項目的實際需要，按工程費用和其他費用之和的10%計算，共計129萬元。 b、漲價預(yù)備費。根據(jù)物價上漲水平，按照國家計委計投資（1999）1340號文件精神

14、，其建設(shè)期內(nèi)價差預(yù)備費為10萬元。 （5）建設(shè)期借款利息：項目建設(shè)期半年，申請銀行貸款1020萬元，建設(shè)期貸款利率為5.94%，利息為30萬元。（6）流動資金估算 參照同行業(yè)流動資金占用情況，根據(jù)企業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合項目本身實際情況，采用分類詳細估算法估算，項目生產(chǎn)共需流動資金估算為390萬元。 （二）資金籌措 項目總投資1850萬元，申請銀行貸款1020萬元，企業(yè)自籌440萬元，爭取政府扶持390萬元。 第五章 勞動保護、職業(yè)安全及工作衛(wèi)生本工程將遵守“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（T136-79）”及國家有關(guān)防止各種公害、改善勞動條件和加強勞動保護的規(guī)定，以保障工人的健康，維護正常生產(chǎn)秩序?；?/p>

15、藥品在生產(chǎn)、儲存和輸送過程中，存在著火災(zāi)危險因素，設(shè)計中考慮到防火、防雷及防靜電等措施，以保證操作人員的安全和正常生產(chǎn)。 1.機電設(shè)備的機器運動部位設(shè)保護罩，以防傷害操作人員。 2.采用計算機測控管理系統(tǒng)，減輕工人勞動強度。 3.設(shè)置足夠的生活保健設(shè)施。 4.廠內(nèi)栽種適宜的花草、村木，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境和工作環(huán)境。 5.購買必要的勞保用品，保護工人在生產(chǎn)中不受化學物品的侵蝕。 6.加強文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)教育，保護良好的生產(chǎn)秩序。7、消防與安全設(shè)計遵守以下規(guī)范：建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87、火災(zāi)場所電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058-92、建筑滅火器裝置設(shè)計規(guī)范GBJ140-90、火警自動報警系

16、統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GBJ116-88。 （一）建筑物等級劃分 場所耐火等級生產(chǎn)類別防火防爆等級生產(chǎn)車間一、二甲類1區(qū)化學藥品儲存區(qū)一、二甲類1區(qū)辦公樓、變配電、消防泵房一、二庫房甲類1區(qū)（二）防火措施 庫房與甲類生產(chǎn)廠房、民用建筑、散發(fā)火花的地點及站內(nèi)外道路的防火間距不小于相關(guān)規(guī)定?；瘜W藥品儲存區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水池、消防泵房，廠內(nèi)設(shè)置環(huán)形消防車道，配置環(huán)形消防管網(wǎng)、消火栓及其它必要的消防設(shè)施。 （三）其 它 1.一區(qū)防爆場所電氣設(shè)備、儀表選型及事故通風次數(shù)均不小于相關(guān)規(guī)定； 2.生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備按危險等級設(shè)置防爆、放散及防靜電設(shè)施。 3.化學藥品儲存庫設(shè)避雷網(wǎng)和接地設(shè)施。第六章 環(huán)境保護一、建設(shè)地點及環(huán)境現(xiàn)

17、狀 項目場址選在207國道旁，周圍環(huán)境良好，沒有任何污染源。 二、主要污染源和污染物 項目在生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水和廢液。本項目產(chǎn)生的廢水主要為少量車間衛(wèi)生清洗廢水，生活污水。 三、治理方案 1廢水的治理方案。生活污水處理方法為先集中經(jīng)沉淀池沉淀處理，然后排入廠內(nèi)排水主干溝入污水管網(wǎng)。 2廢液的治理方案。本項目所產(chǎn)生的廢液可由吸收裝置吸收后重新利用。 3綠化。總圖布局設(shè)計中考慮種植樹木花草，構(gòu)成廠區(qū)綠化帶，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境。 4環(huán)境監(jiān)測。環(huán)境監(jiān)測的主要任務(wù)是監(jiān)測地下水的衛(wèi)生標準和環(huán)境的衛(wèi)生標準，以確保生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境和周圍環(huán)境不被污染。企業(yè)設(shè)專職環(huán)保人員負責環(huán)

18、保工作，并建立嚴格規(guī)章制度，使環(huán)保工程有效運行。確保生產(chǎn)造成的“三廢”得到治理，達標排放。 四、環(huán)境影響評價 項目所產(chǎn)生污染數(shù)量小，經(jīng)過處理，不會構(gòu)成對環(huán)境的影響。 第七章 效益評價和結(jié)論（一）基本數(shù)據(jù) 1、項目壽命期。本項目壽命期為15年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)經(jīng)營期14年。 2、經(jīng)營、銷售收入。本項目中所銷售的主要產(chǎn)品為含硫鉀、84消毒液、高錳酸鉀等外用藥，項目正常經(jīng)營年份銷售收入1000萬元，年產(chǎn)值達1100萬元。3、總成本費用估算 （1）原材料、燃料、動力費。該項目費用主要是生產(chǎn)用原材料費用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設(shè)期未單價計算。動力及公用工程根據(jù)估算的年耗量及建設(shè)期未價格計算。 （2

19、）工資及福利費。項目定員50人，月工資700元，職工福利費按工資總額的14%計算，職工教育經(jīng)費按工資總額的1.5%計算，年工資及福利費為48.51萬元。 （3）折舊及維修費。據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，殘值率為3%，年折舊額82.32萬元。 （4）攤銷費。根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，為簡化計算，本項目無形及遞延資產(chǎn)攤銷假年限均按10年計算。年攤銷額為8.10萬元。 （5）利息支出。根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，項目生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款利息全部計入財務(wù)費用。 （6）其它費用。其它費用在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，為簡化計算，該項目費用按經(jīng)營銷售收入的5%計算。 （7）技術(shù)研究開發(fā)費。項目技術(shù)研究開發(fā)費按經(jīng)營銷售收入的5%計算。 4稅金。（1）銷售稅金及附加。本項目需繳納增值稅、城建維護稅、教育費附加，增值稅稅率為17%，城建維護稅為增值稅的7%,教育費附加為增值稅的3%。銷售稅金及附加共計劃70萬元。 （2）所得稅。項目所得稅稅率為33%。 5、利潤。據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目實際情況，本項目利潤40萬元。6、投資回收期。本項目全部投資回收期為2.29年。（二）財務(wù)評價 償還固定資產(chǎn)投資貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費和攤銷費。為簡化計算，項目未分配利潤、折舊費和攤銷費