籌資管理制度

1、籌資管理制度一、 目的本管理文件明確了公司通過證券市場或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操 作標(biāo)準(zhǔn)，以保證公司籌資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)，并符合本錢效益原那么。范圍本程序管理文件標(biāo)準(zhǔn)了公司制定籌資方案、通過證券市場籌資及通過銀行信 貸籌資的業(yè)務(wù)過程，適用于董事會(huì)秘書處、財(cái)務(wù)管理部、預(yù)算管理辦公室、投資 管理辦公室、企業(yè)開展部等相關(guān)部門。、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程1、籌資方案管理1-1證券市場籌資方案步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明1財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員針對(duì)經(jīng)投資管理委員會(huì)審批的重大工程 投資方案，進(jìn)行所需資金籌資分析。根據(jù) 本錢效益原那么，確定是否采取證券市場籌 資方式，及可能的籌資方案，起草?籌資

2、報(bào)告?2財(cái)務(wù)管理部/ 重事會(huì)秘書處 /預(yù)算管理辦 公室/投資管 理辦公室/企 業(yè)開展部討論財(cái)務(wù)管理部提出的?籌資報(bào)告?，修 改后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明3財(cái)務(wù)總監(jiān)/總 經(jīng)理/董事會(huì)逐級(jí)審核?籌資報(bào)告?，董事會(huì)通過后形 成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)的籌資議 案4董事會(huì)決議二日內(nèi)重事會(huì)秘書處披露董事會(huì)決議，公告召開股東大會(huì)5公告一月后股東大會(huì)審議批準(zhǔn)董事會(huì)提交的籌資議案1-2銀行貸款方案步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明19月30日財(cái)務(wù)管理部收到經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的?部門預(yù)算 目標(biāo)綱要?，根據(jù)資金需求開始起早?年 度銀行貸款預(yù)算?211月10日財(cái)務(wù)管理部完成?年度銀行貸款預(yù)算?，提交預(yù)算

3、管 理辦公室311月20日預(yù)算管理辦公室起草完成包括銀行貸款在內(nèi)的年度預(yù)算，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)412月10日財(cái)務(wù)總監(jiān)/總 經(jīng)理/預(yù)算管 理委員會(huì)/董 事會(huì)逐級(jí)審核，由董事會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算5每月23日財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員根據(jù)?年度銀行貸款預(yù)算?及貸款到期情 況，制定?月度銀行貸款方案?，提交財(cái)步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明務(wù)管理部部長6每月25日財(cái)務(wù)管理部部長審核?月度銀行貸款方案?，提交財(cái)務(wù)總 監(jiān)7每月26日財(cái)務(wù)總監(jiān)審核?月度銀行貸款方案?，提交總經(jīng)理8每月30日總經(jīng)理召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，討論批準(zhǔn)?月 度銀行貸款方案?2、籌資業(yè)務(wù)管理2- 1證券市場籌資業(yè)務(wù)步驟涉及部門步驟說明1董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理組成

4、籌資工程小組，其成員包括本次籌資項(xiàng) 目相關(guān)各部門人員2籌資工程小組準(zhǔn)備有關(guān)文件，開展本次籌資工程的具體工作2-2銀行貸款業(yè)務(wù)步驟涉及部門步驟說明1財(cái)務(wù)管理部部長將公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)批準(zhǔn)的 ?月度銀行貸款方案?下發(fā)給結(jié)算中心各信貸員2結(jié)算中心信貸員與自己所負(fù)責(zé)的銀行協(xié)商貸款條件，形成?貸款申請(qǐng)報(bào) 告?，提交財(cái)務(wù)管理部部長步驟涉及部門步驟說明3財(cái)務(wù)管理部部長審核?貸款申請(qǐng)報(bào)告?，提交給財(cái)務(wù)總監(jiān)4財(cái)務(wù)總監(jiān)審核?貸款申請(qǐng)報(bào)告?，提交給總經(jīng)理5總經(jīng)理審批?貸款申請(qǐng)報(bào)告?6結(jié)算中心信貸員依據(jù)總經(jīng)理審批的?貸款申請(qǐng)報(bào)告?所確定的貸款條件， 準(zhǔn)備貸款所需資料，到銀行辦理貸款手續(xù)7總經(jīng)理簽署貸款合同8結(jié)算中心信貸員