成本管理10月月度評估

1、2013年10月成本管理月度評估報告2013年10月31日截至2013年10月31日，公司目標(biāo)成本為262.96億元，動態(tài)成本252.89億元，成本 節(jié)余率為3.83%,節(jié)余率較上月下降0.09%。一、重點問題及風(fēng)險提示：1、北京公司：（1）E2項目、國開行項目、融匯項目已接近目標(biāo)成本；（2）漫香林動態(tài)成本超目標(biāo)成本 1761.01萬元；（3）通州園中園項目本期所報月報與實際動態(tài)成本存在較大的差異，實際的動態(tài)成本已超出目標(biāo)成本約1500萬，本部要求項目部在 11月份將動態(tài)成本據(jù)實調(diào)整，并具體分析超支原因；（4）通州園中園項目在結(jié)算過程中發(fā)生大量的后補洽商及變更，導(dǎo)致結(jié)算工作一拖再拖，項目部需針

2、對此類 問題召開專題會議，限時解決后補問題。同時進行檢查，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，避免三四期施工過程中岀現(xiàn)類 似的問題。2、石開：（1 ）石開公司目前三期結(jié)算工作仍然未按時完成，成本季度會中針對此問題，本部成本部對子公司提岀了11月底前完成洽商后補，12月底前完成全部合同結(jié)算工作的要求。3、月壇直屬項目：（1）建安動態(tài)成本指標(biāo)已超目標(biāo)成本，在重計量過程中，注意嚴格控制成本指標(biāo)。成本節(jié)余率及招標(biāo)達成率排名1、子公司成本節(jié)余率排名排名公司名稱成本節(jié)余率備注1重慶公司8.60%2惠州公司7.28%3月壇項目4.01%4天津公司1.40%5北京公司1.29%6石開公司-0.68%成本超支2、項目成本節(jié)余率排名排

3、名項目名稱所屬公司成本節(jié)余率備注1陽光假日項目惠州公司14.75%2融景城項目C3地塊重慶公司10.54%3融景城項目B3地塊重慶公司10.14%4河景一期項目惠州公司10.14%5融景城項目C4地塊重慶公司8.79%38融景城項目二期石開公司-1.15%成本超支39漫香林項目北京公司-1.28%成本超支40融景城項目三期石開公司-2.63%成本超支41融景城項目A3商業(yè)石開公司-3.09%成本超支42融景城項目四期商業(yè)石開公司-3.13%成本超支3、招標(biāo)達成率排名排名公司名稱招標(biāo)達成率本年度米購項數(shù)1月壇項目100%5項2天津公司98.63%58項3重慶公司88.46%44項4惠州公司86.

4、19%200項5北京公司76.60%67項6石開公司33.33%19項三、成本管理重點工作1 、目標(biāo)成本管理截至本月底，全公司目標(biāo)成本為262.96億元，動態(tài)成本 252.89億元，成本節(jié)余 10.07億，成本節(jié)余率為3.83%。詳見下表：公司名稱目標(biāo)成本動態(tài)成本節(jié)余節(jié)余率存在的問題、改進建議及風(fēng)險提示匯總2,629,6372,528,920100,7173.83%第4頁共11頁北京853203841274119291.4%1、E2項目、國開行項目、融匯項目已接近 目標(biāo)成本；2、 漫香林動態(tài)成本突破目標(biāo)成本1761.01萬 元；3、A5改擴建精裝修及拆改、大吉片大市政 目標(biāo)成本待確定。天津40

5、216939696652031.29%重慶429,85439270337,1518.6%惠州492276456,323359537.28%存在冋題：1、喜來登會所已結(jié)構(gòu)封頂，目標(biāo)成本未經(jīng) 本部書面審批確認；2、大市政項目多個分項工程（望海路、南區(qū)污水處理廠、南區(qū)地?zé)釡厝┮验_始實施， 目標(biāo)成本未報本部審批；3、游艇體驗中心擬實施，目標(biāo)成本未報本部審批；改進建議：本月中旬完成上述項目目標(biāo)成本 報審。石開162848163959-1,111-0.68%1、一期動態(tài)成本在目標(biāo)成本范圍內(nèi)；2、 二期商品房動態(tài)成本已超目標(biāo)成本291萬，超支1.15%；3、三期商品房因北國標(biāo)段解除合同及新施工單位搶工等原

6、因超目標(biāo)成本約1141萬，超支 2.63%；4、四期公建項目動態(tài)因增加擦窗機、空調(diào)、項目招標(biāo)等原因超目標(biāo)成本152萬元，超支0.88%。月壇項目289287277695115924.01%1、本月總指標(biāo)與上月有差異，數(shù)值達 300余 萬，項目部下月月報中須明確指標(biāo)總額度；2、建安動態(tài)成本指標(biāo)已超目標(biāo)成本，在重 計量過程中，注意嚴格控制成本指標(biāo)；3、其中的110KV變電站項目部報審目標(biāo)成本 4687萬，本部正在審核。第3頁共11頁2、變更洽商截止本月底，公司洽商預(yù)估總金額3.13億，已審定金額1.80億，洽商變更的審核率為57.57%，洽商變更審定金額/已發(fā)生成本為0.70 %，洽商變更審定金額

7、/目標(biāo)成本為0.68 %。詳見下表:單位：萬元公司 名稱洽商預(yù) 估金額已審定金額已審定 金額/ 預(yù)估金 額洽商變 更率洽商變 更率后補洽商情況 （按季統(tǒng)計）存在的問題、改進建議及風(fēng)險提示（審定 金額/ 已發(fā)生 成本）（審定 金額/ 目標(biāo)成本）后補變更洽商后補變更 洽商 比例北85%1.12%1.03%洽商變更數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，未能反映項 目的實際情況。天津2204.77502.3422.78%0.17%0.12%重慶2568.252158.0584.02%0.67%0.50%惠州9146.125286.8657.79%1.58%1.07%存在的問題：變更洽商預(yù)估金額準(zhǔn) 確性

8、較低。融璽項目、河景一期項 目后補變更洽商比例較大。改進建議：變更洽商預(yù)估金額時需 核對合同清單，確認是否有相應(yīng)合 同減項。石開1843123867.17%0.85%0.76%目前石開公司尚有少數(shù)變更需要以 補充協(xié)議的形式計入，但至今補充 協(xié)議仍未進入流程，子公司需加快 推進此工作，以保證結(jié)算工作的進 行。月壇項目00000合計312731800357.57%0.70%0.68%3、重計量工作截止本月底，公司重計量工作總體執(zhí)行良好。詳見下表:公司名稱重計量原計劃安排實際完成情況存在的問題、改進建議及風(fēng)險提 示北京無。無。天津?qū)鐖D時間按部位逐步按岀圖時間分部位要求圖紙統(tǒng)一按一版岀齊，以便統(tǒng)一核宀

9、¥ 完善基本按3個月時間完算，否則合同總價推遲確定，不利于管成控成本。重慶融景城A2計劃10月17日完成總包重計量工作已完成重計量工作， 正在流程中審批?；葜轃o無無石開無無無月壇項目無。正在進行地下部分的重計量工作。4、結(jié)算工作截止本月底，除重慶公司在按計劃開展結(jié)算工作外，進入結(jié)算階段的其它公司均有不同程度的滯后。詳見下表:公司名稱結(jié)算原計劃安排實際完成情況結(jié)算時限調(diào) 整存在的冋題、改進 建議及風(fēng)險提示北京1、E2項目 6月30日,油漆彩繪甩項；2、E10項目 3月30日；3、國開行項目：9月30日；4、漫香林項目：3月30日；5、漫香郡項目：5月30日；6、 漫香苑一二標(biāo)段：9月3

10、0日；7、 漫香苑三四標(biāo)段：10月30日；8漫香苑五標(biāo)段：11月30日；9、園中園一期：6月30日；10、園中園二期：7月30日。所有項目結(jié)算 均滯后于計劃。1、E2項目目前存在超 指標(biāo)風(fēng)險，應(yīng)盡快解決 結(jié)算爭議，將指標(biāo)控制 在目標(biāo)成本范圍內(nèi)；2、 漫香林漫香郡項目本 年底完成結(jié)算；3、漫 香苑部分總包存在索 賠風(fēng)險，應(yīng)制定具體的 結(jié)算措施，控制成本。天津在施重慶2013年12月30日前完成的結(jié)算：1、融景城一期A3；2、金悅城二期1#、2#樓。1、融景城一期 A3合 同149份，已結(jié)算33份；2、金悅城二期合同 96份，已結(jié)算31份。無目前重慶公司結(jié)算工 作量較大，建議重慶公 司成本管理部做

11、好結(jié) 算的標(biāo)準(zhǔn)化工作，統(tǒng)一 要求、提高工作效率。惠州河景一期：2013年7月30日； 融璽一期：2013年10月30日。未完成河景一期：2013年11月30日；融璽一期：2013 年 11月30日；酒吧街二期：2013年11月30日石開2013年4月30日完成三期結(jié)算工截止本月首華11月底前洽商后補事宜是制約作標(biāo)段總包存在近 1000萬的爭議，總 部以對此給出明確 意見；其他分包工作 大部分已經(jīng)結(jié)算完 成，但因為園林及小 市政還有少量的補 充協(xié)議未簽署，導(dǎo)致 結(jié)算工作未完成。完成洽商及補 充協(xié)議后補工 作；12月底完 成三期全部的 結(jié)算工作。結(jié)算工作按時完成的 主要原因，所以項目部 應(yīng)在施工過

12、程中加強 此項工作的管理，避免 將所有的問題留在結(jié) 算階段，導(dǎo)致動態(tài)成本 的準(zhǔn)確性降低。月壇項目無無5、重點招標(biāo)項進展截止本月底，共進行了完成了三項重點招標(biāo)的定標(biāo)工作，分別為：北京公司A5改擴建項目外幕墻施工工程、和平中心融景銘邸、融景華庭鋁合金門窗工程、金融街（月壇）中心項目外幕墻工程。其它還有幾項在進行中。詳見公司 名稱重點招標(biāo)項入圍單位招標(biāo)進展情況定標(biāo)情況綜述與合約規(guī)劃 的匹配性存在的冋 題、改進建 議及風(fēng)險提示北京1、A5改擴建項目 外幕墻施工工程1、沈陽遠大鋁業(yè)工程有限 公司；2、北京江河幕墻股 份有限公司；3、北京和平 幕墻工程有限公司；4、北 京南隆建筑裝飾工程有限 公司；5、山

13、東華峰建筑裝 飾工程有限公司。定標(biāo)審批中五家入圍，均按時回 標(biāo)，技術(shù)標(biāo)均合格。 采用兩輪報價方式， 最終報價最低的為中 標(biāo)單位：北京南隆建 筑裝飾工程有限公 司，中標(biāo)價：4158萬計劃9月23日定標(biāo)比計劃略有滯 后。2、A5改擴建項目 機電工程1、中建三局建設(shè)工程股份 有限公司；2、上海市安裝 工程有限公司；3、中建二 局第三建筑工程有限公 司；4、中建一局集團建設(shè) 發(fā)展有限公司；5、北京市 設(shè)備安裝工程集團有限公 司；6、中建安裝工程有限 公司。入圍已 審批，招 標(biāo)文件 審批中計劃10月30日定標(biāo)時間滯后，分 析是否影響工 程整體工期， 研究是否需加 快招標(biāo)節(jié)奏（造價指標(biāo)8000 萬）。3、

14、E9AB項目工程監(jiān)理1、北京銀建建設(shè)工程管理 有限公司；2、北京帕克國 際工程咨詢有限公司；3、 北京雙圓工程咨詢監(jiān)理有 限公司；4、北京中外建工 程管理有限公司；5、北京 建院金廈工程管理有限公 司。入圍已審批。按計劃進行（造價指標(biāo)1100 萬）天津1、和平中心融景銘 邸、融景華庭鋁合 金門窗工程1、北京嘉寓門窗幕墻股份 有限公司；2、北京天易幕 墻工程有限公司；3、上海 金浦裝潢工程有限公司；4、河北奧潤順達窗業(yè)有限 公司；5、山東華峰建筑裝 飾工程有限公司本月已定標(biāo)五家入圍，均按時回 標(biāo)。因河北奧潤順達 窗業(yè)有限公司回標(biāo)時 無投標(biāo)圖紙、項目經(jīng) 理面試時項目經(jīng)理未 到場等，經(jīng)評審，此 單位

15、技術(shù)標(biāo)不合格。 采用兩輪報價方式， 最終報價最低的為中 標(biāo)單位：北京嘉寓門 窗幕墻股份有限公 司，中標(biāo)價：1251萬計劃6月完 成，實際完成 時間10月。時間滯后，雖 未影響工期， 但與計劃時間 相差太大，建 議提前詳細掌 握項目進展情 況，制定準(zhǔn)確 的采購計劃。重慶無惠州1、南區(qū)游艇碼頭體驗區(qū)室外園林景觀工程1、廣州中茂園林建設(shè)工程 有限公司；2、深圳市蓮花 山園林有限公司；3、廣東 筑奧園林有限公司；4、深 圳市文科園藝實業(yè)有限公 司；5、中外園林建設(shè)有限 公司；6、深圳市新華豐生 態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司；7、 惠州市東江園林工程有限 公司、8、深圳市藝園園林 綠化有限公司；9、嶺南園 林股份

16、有限公司；10、深 圳市萬卉園綠化有限公司；11、廣州市林華園林 建設(shè)工程有限公司11月7日第一 次開標(biāo)石開無進入結(jié)算階 段，所以無重 點招標(biāo)項月壇項目1、金融街（月壇） 中心項目外幕墻工 程1、北京建磊國際裝飾工程 股份有限公司；2、江河創(chuàng) 建集團股份有限公司；3、 深圳市科源建設(shè)集團有限 公司；4、北京市金星卓宏 幕墻工程有限公司；5、北 京和平幕墻工程有限公司 6、沈陽遠大鋁業(yè)工程有限 公司10 月 25 日已定 標(biāo)五家入圍，均按時回 標(biāo)。和平和遠大在第 一輪報價中被淘汰， 其他4家參加第二輪 報價。采用兩輪報價方式， 最終報價最低的為中 標(biāo)單位：江河創(chuàng)建集 團股份有限公司，中 標(biāo)價：1

17、.94億。計劃5月底完 成，實際完成 時間10月底。時間滯后，雖 未影響工期， 但與計劃時間 相差太大，建 議提前詳細掌 握項目進展情 況，制定準(zhǔn)確 的采購計劃。2、金融街（月壇） 中心項目外幕墻石 材供應(yīng)1、萊州市銀龍石材有限公 司；2、福建省南安市智盛 石材有限公司；3、環(huán)球石 材（東莞）有限公司；4、定標(biāo)審批中六家入圍，除銀龍放 棄投標(biāo)外，共有5家 回標(biāo)，技術(shù)標(biāo)全部合 格，采用兩輪報價方按計劃完成。北京永亮大理石有限公 司；5、萊州市華隆石材有 限公司；6、北京凱岳石材 有限公司式。擬推薦標(biāo)段一中 標(biāo)單位為福建省南安 市智盛石材有限公 司，中標(biāo)金額為1481 萬；標(biāo)段二中標(biāo)單位 為北京永

18、亮大理石有 限公司，中標(biāo)金額為 1421萬元，兩標(biāo)段合 計2902萬，在成本指 標(biāo)3219萬內(nèi)。（注：重點招標(biāo)項：指造價指標(biāo)在1000萬（含）以上的招標(biāo)項，本表統(tǒng)計入圍至定標(biāo)的過程情況。）6、供應(yīng)商管理本月，各公司共升級供應(yīng)商 5家，其中北京1家，天津4家；本月需完成本年度第二次供應(yīng)商評價工 作，石開公司未按時完成，其中評價為不及格的單位共10家，均在惠州公司；共完成 9項戰(zhàn)略簽約，共計712萬。詳見下表：公司名 稱升級為合格供應(yīng) 商名稱供應(yīng)商評價 執(zhí)行情況評價整體情況評價不及格單位戰(zhàn)略供應(yīng)商簽約情況存在的 問題、改進建議 及風(fēng)險 提示北京1、中建精誠工程 咨詢有限公司按時完成了A5改擴建、

19、金陽大廈室 內(nèi)裝修、E9、 融匯、金色 漫香苑過程 評價共49家單位參 與評價，其中 評為優(yōu)的32 家，良的14家， 及格的3家， 不及格的無無本月完成 E2科勒衛(wèi) 生潔戰(zhàn)略 簽約，合 約金額10.3 萬丿元。天津1、建元裝飾股份有按時完成了 和平中心、 南開中心過 程評價共34家單位參 與評價，其中評為優(yōu)的27 家，良的6家， 及格的1家， 不及格的無無本月完成 電子磁卡 鎖等4項 戰(zhàn)略簽 約，合約 金額288 萬元。限公司；2、江門 市旺鼎照明燈具 有限公司；3、 北京宏業(yè)達照明 科技有限公司;4、 天津銳電建 業(yè)科技有限公 司。重慶無按時完成了 融景城過程 評價、金融 中心保修評 價共5

20、6家單位參 與評價，其中 評為優(yōu)的31 家，良的20家， 及格的5家， 不及格的無無本月無戰(zhàn)略簽約惠州無按時完成了共145家單位江蘇蘇中建設(shè)集本月完成惠州各項目 的過程、總 結(jié)及保修評 價參與評價，其 中評為優(yōu)的52 家，良的49家， 及格的34家， 不及格的10家團股份有限公司等10家3項戰(zhàn)略 簽約，合 約金額181.3 萬丿元。石開無未按時完成。本月完成 1項戰(zhàn)略 簽約，合 約金額232萬元。加強工作效率月壇項目無按時完成了 該項目的過 程評價共3家單位參 與評價，其中 評為優(yōu)的2家， 良的無，及格 的1家，不及格 的無無本月無戰(zhàn)略簽約7、招標(biāo)重點指標(biāo)完成情況截止本月底，各公司招標(biāo)整體執(zhí)行

21、良好，招標(biāo)達成率方面，因北京公司、石開公司直接委托項較多,故較低；采購及時率、入圍單位充足率、資料歸檔方面各家均較好；特殊情況共10次，詳見下表:公司名 稱招標(biāo)達成 率采購及時 率入圍單位充 足率按時資料存檔完整率特殊事項數(shù)量存在的冋題、改進 建議及風(fēng)險提示北京76.6%100%80.56%100%2項天津99%100%91.67%100%0重慶88.46%100%100%100%2項建議項目分期開 發(fā)時，采用集中采 購、分期簽訂合同 的方式，減少直接 采購次數(shù)?；葜?6.19%89%94.87%31.5%6項風(fēng)險提示：海公園項目已簽 訂13份補充協(xié) 議，并計劃簽訂 16份補充協(xié)議。石開33.

22、33%100%100%100%0處于結(jié)算階段，招 標(biāo)工作已經(jīng)收尾。月壇項目100%100%100%100%0四、本部成本管理要求:1 、未完成結(jié)算項目將結(jié)算進展按要求格式隨月報一同報送；2、要求有結(jié)算任務(wù)的子公司將結(jié)算階段不配合工作的供應(yīng)商名單上報本部；3、 未按計劃完成結(jié)算的項目，12月20日前必須完成除爭議事項外的全部結(jié)算工作。本部成本管理部2013年11月1日 2010年讀書節(jié)活動方案活動目的:書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個學(xué)生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的

23、好習(xí)慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想!二、活動目標(biāo):1 、通過活動，建立起以學(xué)校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3 、通過活動，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好：V!習(xí)慣。4、通過活動，促進學(xué)生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿(1) 每個學(xué)生結(jié)合實際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當(dāng)作讀書筆記。(2) 每個班級結(jié)合學(xué)生的計劃和班級實際情況，也制定出相應(yīng)的班級讀書目標(biāo)和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。(3) 中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評