體檢中心醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表

1、1.1 醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號(hào)醫(yī)療設(shè)備名稱品牌科室單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量(臺(tái))總價(jià)(萬(wàn)元)基本檢查設(shè)備1全自動(dòng)生化分析儀(300測(cè)試/小時(shí))邁瑞檢驗(yàn)28.0128.02血液分析儀(3分群60樣本/小時(shí))邁瑞檢驗(yàn)7.017.03尿液干式化學(xué)分析儀邁瑞檢驗(yàn)0.810.84酶標(biāo)儀邁瑞檢驗(yàn)2.012.05洗板機(jī)邁瑞檢驗(yàn)1.511.56污水處理系統(tǒng)檢驗(yàn)2.712.77加樣槍（彩色）檢驗(yàn)0.1101.08實(shí)驗(yàn)室UPS山特檢驗(yàn)1.011.09刻度吸管、試劑瓶耗材檢驗(yàn)3.013.010血氧飽和度測(cè)定儀檢驗(yàn)0.610.611檢驗(yàn)室顯微鏡檢驗(yàn)0.710.712檢驗(yàn)室離心機(jī)檢驗(yàn)0.821.613檢驗(yàn)室冰箱檢驗(yàn)0.610.61

2、4檢驗(yàn)室溫箱檢驗(yàn)0.510.515電熱恒溫水槽檢驗(yàn)0.210.216快速消毒器檢驗(yàn)2.512.517超聲身高測(cè)量?jī)x雙佳一般1.523.018人體成分計(jì)量?jī)x(脂肪、水分)百利達(dá)一般2.024.019自動(dòng)血壓儀Colin一般1.523.020黑白超聲邁瑞超聲7.017.021彩色超聲邁瑞超聲23.0123.022程控500MA遙控診斷X射線機(jī)萬(wàn)東X線32.0132.0序號(hào)醫(yī)療設(shè)備名稱品牌科室單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量(臺(tái))總價(jià)(萬(wàn)元)23高頻50KW攝影系統(tǒng)（配立式架）萬(wàn)東X線24.0124.024洗片機(jī)X線8.018.025放射科輻射防護(hù)X線10.0110.026耳鼻喉科工作臺(tái)耳鼻喉3.527.027心電

3、圖儀心電圖2.024.028牙科治療機(jī)復(fù)星口腔3.827.629婦科檢查床上醫(yī)廠婦科1.422.830視力表眼科0.120.2亞健康檢查設(shè)備31非接觸式眼壓儀尼德克眼科6.516.532APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.033眼底照相機(jī)拓普康眼科23.0123.034聽力計(jì)丹麥聽力2.312.335測(cè)聽室丹麥聽力1.811.836肺功能儀Chest肺功能5.015.037普通型骨密度儀陽(yáng)光骨密度22.0122.038鉬鈀機(jī)（乳腺X線機(jī)）鉬鈀42.0142.039乳腺專用暗盒配增感屏(18*24CM)鉬鈀0.341.240遠(yuǎn)紅外檢測(cè)儀MTD合作1合作41超倍生物顯微一滴血1.511

4、.542虹膜檢測(cè)儀虹膜0.210.2合計(jì)306.8平均每月成本（按5年折舊）5.111.2 非醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號(hào)非醫(yī)療設(shè)備名稱所在地點(diǎn)單價(jià)萬(wàn)元數(shù)量臺(tái)總價(jià)萬(wàn)元1體檢信息系統(tǒng)軟件整體自有1自有2電腦服務(wù)器信息機(jī)房1213臺(tái)式電腦各科室0.340124程控交換機(jī)信息機(jī)房3135電話機(jī)各科室0.01400.46綜合布線各科室5157閱卷機(jī)前臺(tái)1118LED顯示條屏各科室0.1252.59排隊(duì)機(jī)前臺(tái)11110激光打印機(jī)打印報(bào)告0.220.411打印機(jī)、傳真機(jī)各科室1112復(fù)印機(jī)行政11113投影機(jī)會(huì)議0.810.814分體空調(diào)信息機(jī)房0.310.315冰箱餐廳0.310.316輕型客車行政1011017

5、辦公家具202018服裝1119裝飾物、文具1120裝修費(fèi)505021消防1010合計(jì)121.7平均每月成本（按5年折舊、攤銷）2.031.3 平均每月固定成本開支項(xiàng)目平均每月成本（萬(wàn)元）醫(yī)療設(shè)備折舊5.11非醫(yī)療設(shè)備折舊、攤銷2.03房租15工資20水電費(fèi)5印刷費(fèi)5廣告費(fèi)10合計(jì)62.14其中，房租按2.5元人民幣/天/平方米計(jì)算，面積為2000平方米，每月租金15萬(wàn)元人民幣。1.4 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，我們需要按照最保守、最悲觀的分析去預(yù)測(cè)，這樣才真實(shí)客觀，可以充分預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。我們新建的體檢中心，體檢套餐價(jià)格，按上海市所有體檢套餐里最保守最低價(jià)的300元計(jì)算，根據(jù)每天接待客人的數(shù)目，得出以下每

6、月財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析內(nèi)容。1.4.1 每天接待100人的每月財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)項(xiàng) 目金額（萬(wàn)元）備 注一營(yíng)業(yè)收入78.00按每日接待100人，300元/人標(biāo)準(zhǔn)，每月按26天計(jì)算?？蛻羧舜?日100 減: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用68.54 營(yíng)業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營(yíng)業(yè)稅二經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)9.46 減: 管理費(fèi)用1.50預(yù)估 財(cái)務(wù)費(fèi)用三營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 7.96 加: 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 0.50預(yù)估四利潤(rùn)總額 7.46 減: 所得稅2.46按33%所得稅率計(jì)算五凈利潤(rùn) 5.00附:營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本 62.14醫(yī)用材料費(fèi)2.60 營(yíng)業(yè)收入的5%（預(yù)估）福利(工資待遇14%) 2.80通訊費(fèi) 1.00預(yù)估合計(jì) 68.54預(yù)計(jì)盈虧平衡點(diǎn)在體檢人數(shù)100人，每人套餐價(jià)格按300元計(jì)。如我們每天客人為100人，月凈利潤(rùn)最少為5.00萬(wàn)元。1.4.2 每天接待200人的每月財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)項(xiàng) 目金額（萬(wàn)元）備 注一營(yíng)業(yè)收入 156.00按每日接待200人，300元/人標(biāo)準(zhǔn)，每月按26天計(jì)算。客戶人次/日 200 減: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用 73.74 營(yíng)業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營(yíng)業(yè)稅二經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 82.26 減: 管理費(fèi)用 1.50預(yù)估 財(cái)務(wù)費(fèi)用三營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 80.76 加: 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 0.50預(yù)估四利潤(rùn)總額 80.26 減: 所得稅26.49按33%所得稅率計(jì)算五凈利潤(rùn) 53