支付中心崗位職責(共7頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上國庫集中支付中心崗位職責一、 主任 主持中心全面工作。 根據上級要求結合本中心實際制定中心年度工作計劃。 根據上級有關財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度結合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。 及時掌握本中心各項工作動態(tài)有重點地調查工作中出現的新情況提出切實可行的解決對策。 在市財政局的領導下協(xié)調與市政府有關職能部門及代理銀行的相關工作。 指導各鎮(zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導管理教育局、機關事務管理局分中心的財政集中支付工作。 抓好本中心的行政管理、黨風廉政建設和思想政治工作。 8.審批受理組核定的預算單位臨時借款。 9.負責召集主任辦公會

2、議。 二、副主任 協(xié)助主任開展工作。 根據年度工作計劃負責年度各項工作的組織實施。 研究掌握本中心各項工作動態(tài)開展調查研究提出建設性意見。 檢查本中心各項規(guī)章制度的落實情況抓好本中心的行政管理 2 工作協(xié)調支付中心內部各組間的工作。 指導兩個分中心開展財政集中支付工作。 三、受理組 一工作職責 負責接收并錄入由財政局預算科、綜合科或其他業(yè)務科室提供的預算單位直接支付、授權支付的預算指標數據。 負責錄入由財政局業(yè)務科室審核后的預算單位分月用款計劃并與預算指標核對。 3、負責預算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。 4、負責對預算單位的支付申請進行初審審核無誤后錄入并登記、簽章轉給

3、資金組。 5、負責管理預算單位的預留印鑒表。 6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見受理預算單位的備用金支取業(yè)務審核并錄入備用金的支取信息。 7、負責與預算單位對賬包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。 8、負責相關信息資料的保管及歸檔工作。 9、負責領導交辦的其他事項。 二崗位責任 指標計劃管理 接收并錄入預算單位年度預算指標、分月用款計劃。 3 每月初第二個工作日內將截止上月末的預算單位指標計劃結余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。 錄入預算內、外資金單位其他資金等收入信息打印入賬通知書。 3、接單審核錄入 接收、審核預算單位支付申請單及所附原始單據審核內容包括支付申請單所蓋印鑒與單位

4、預留印鑒是否一致預算單位財務報賬人員所提供的原始單據是否符合相關的財務規(guī)定及有關的管理規(guī)定原始單據是否有預算單位財務審批權人簽字原始單據收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內容是否一致備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定支付申請單所列預算科目、資金性質是否在計劃控制范圍內報賬事項是否符合其他相關的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。 將審核無誤的支付申請單信息錄入、簽章轉資金組做到轉賬業(yè)務當天辦理現金報賬即刻辦理。 審核預算單位臨時借款的合理性提出核定意見報支付中心主任審批并做好臨時借款的催收工作。 根據管理需要登記相應臺賬。 4、相關服務 于次月初第二個工作日內打印單位對賬單負責將支付令第五聯(lián)和

5、預算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據核對無誤后放入回單箱。 4 做好對預算單位的延伸服務及相關數據的查詢工作。 四、資金組 一工作職責 負責管理支付中心在代理銀行開設的銀行賬戶。 負責管理支付中心的印鑒做到印鑒分設、在開戶銀行預留的印鑒卡及相關專用憑證。 接收并復核受理組初審后憑單打印支付憑證委托代理銀行支付款項。 負責補足單位備用金。 登記代理銀行回單并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。 負責銀行退票的處理。 每周編報業(yè)務量統(tǒng)計表。 負責領導交辦的其他事項。 二崗位責任 支付業(yè)務復核 接收并復核受理組轉來的支付信息復核內容包括支付申請單填寫是否規(guī)范單位印鑒是否齊全支付信息中支出內容、

6、預算科目、資金性質、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內容一致。 負責空白支付令和支票的保管。 回單管理 整理銀行回單及時辦理回單確認。 5 資金業(yè)務管理 掌握支付中心在代理銀行的資金情況及時調度資金。 保管支付中心的印鑒、預留銀行印鑒卡及相關專用憑證。 打印支付憑證審核后加蓋印鑒委托代理銀行支付款項。 每日營業(yè)終了后進行日終處理。 處理銀行退票有需要的及時與預算單位聯(lián)系。 五、會計組 一工作職責 1、根據有關單據編制記賬憑證登錄支付中心明細賬、總賬。 根據流水憑證生成記賬憑證并記賬。 根據各代理銀行轉來的相關原始憑證編制記賬憑證并記賬。 根據預算單位要求及日常業(yè)務中發(fā)生的

7、差錯進行賬務調整。 2、負責對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算及時向財政局相關業(yè)務科室及有關部門報送相關會計信息資料。 3、負責與預算單位、代理銀行的對賬工作并提供相關會計信息的日常查詢。 4、負責及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。 5、負責編制與兩個分中心的匯總報表及時、準確提供全市集中支付相關資料。 6、負責管理回單箱及時將預算單位未取走的回單放入回單箱。 7、負責相關會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。 8、負責領導交辦的其他事項。 6 二崗位責任 記賬 將流水憑證在一個工作日內編制記賬憑證。 填寫調賬通知書進行賬務調整。 當月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 收入

8、管理 登記預算內、外、單位其他資金等收入信息。 復核 復核憑證并記賬。 復核調賬通知書。 審核收入并生成相應指標、計劃。 對賬 與預算單位、代理銀行、財政局預算科、綜合科對賬與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內完成與預算科、綜合科對賬實行月對制度每月對清上月賬目。 定期催收預算單位小額現金賬戶對賬單并審核。 定期編制報表月報于次月初第五個工作日內報出年報于年度終了后的十五個工作日內報出。 及時提供相關會計信息的日常查詢。 負責會計憑證、資料的歸檔保管工作。 六、工資統(tǒng)發(fā)組 一工作職責 7 負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。 負責與編委、人事、代理銀行

9、等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調工作。 負責提供相關的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作。 負責工資統(tǒng)發(fā)相關信息資料的保管及歸檔工作。 6、負責匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。 7、負責領導交辦的其他事項。 二崗位責任 主管 做好與預算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務科室的溝通與聯(lián)系工作根據具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。 會同人事局做好預算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務培訓著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓和指導工作。 每月8日前遇節(jié)假日提前完成工資統(tǒng)發(fā)數據分析報表不定期出具書面匯報材料。每月4日前遇節(jié)假日提前完成教師工資統(tǒng)發(fā)數據分析報表。 審核 負責預算單位、財政所工資數

10、據材料的催報。 做好工資數據的最后審核匯總工作每月6日前遇節(jié)假日提前制作分銀行工資匯總表連同財政局業(yè)務科室提供的工資審核表 8 一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組支付后轉會計組記帳。 經支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令于每月6日前遇節(jié)假日提前將統(tǒng)發(fā)工資數據盤和工資數據匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前遇節(jié)假日提前將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前遇節(jié)假日提前將統(tǒng)發(fā)工資數據盤和工資數據匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前遇節(jié)假日提前將

11、實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶。 3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數據的其他分析工作。 七、綜合組 一工作職責 負責支付中心內部行政事務管理工作包括內部財務、公務接待、制定和修訂內部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調研等文秘工作配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作協(xié)助檢查內部事務的落實和執(zhí)行情況。 協(xié)助領導做好支付中心內部各組間以及支付中心與財政局及有關單位的協(xié)調工作。 負責辦公用品、物資的購置、保管、領用工作健全財產物資 9 的領用、保管制度。 負責支付中心相關單據、憑證、報表、文件等資料的對外傳

12、遞和接收工作。 配合有關部門對通過中心支付的預算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。 負責支付中心內部和財政局下達的各項培訓、學習及有關會議的組織、協(xié)助工作。 配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。 負責領導交辦的其他事項。 二崗位責任 行政 負責支付中心內部財務核算、管理。 負責支付中心公務接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務管理工作。 配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學習、培訓等人事教育工作。 協(xié)助領導做好支付中心內、外部聯(lián)系、協(xié)調工作。 配合有關單位做好業(yè)務監(jiān)督、檢查工作。 文秘 負責內部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。 承擔支付中心對外宣傳、信息調研等材料的準備工作。 負責支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。 10 配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。 配合做好相關事務的督辦工作。 計算機系統(tǒng)管理員 工作職責 1、 負責中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數據的日常管理工作。 2、 負責落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。 3、 負責督促和做好中心各項軟件數據、資料的備份工作。 4、 負責督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。 5、 指導電腦操作人員正確操作和進行設施保養(yǎng)。 6、 對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。 7、 完成領導交辦的其他工作。 崗位責任 1、 負責中心內部計算機管理制度的擬定。 2、 檢查計