ST金泰2021年二季度財務分析報告

1、*st金泰2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司發(fā)起人山東省醫(yī)藥工業(yè)研究所實驗廠是一家以制藥化工生產(chǎn)為主的集體企業(yè)， 始建于1958年，主要生產(chǎn)吠喃類化學原料藥。1989年2月，開始進行股份制試點。1989年3 月25日發(fā)行面值為100元的股票1.2萬股，募集資金120萬元；1990年2月，繼續(xù)發(fā)行面值 為100元的股票8. 2795萬股，募集資金827. 95萬元；1992年2月，將發(fā)起人凈資產(chǎn) 2430.2118萬元（其中1000萬元進入資本公積金）折為發(fā)起人法人股14. 302118萬股。1992年 3月4日，以山東省醫(yī)藥工業(yè)研究所實驗廠為發(fā)起人以募集設立方式成立

2、“濟南金泰集團股份 有限公司”。1992年3月14 h,將每股面值100元拆細為每股面值1元，并更換為濟南金泰 集團股份有限公司股票。1992年4月28日，向社會公開發(fā)行股票1770萬股，其中法人股770 萬股，社會個人股1000萬股。1992年5月28日，召開了濟南金泰集團股份有限公司創(chuàng)立大 會，并于1992年6月3日正式辦理了工商注冊登記。1993年1月4濟南金泰集團股份有限公 司更名為山東金泰集團股份有限公司.1993年1月公司實施每3股送1股配2股的送配股方 案。送配后的股本結(jié)構(gòu)為：總股本7066. 1824萬股，其中，法人股3170. 2824萬股，個人股 3895. 9萬股。199

3、8年6月增加浙江樂穗電子股份有限公司為公司股東，由其按10： 1.294的比 例以每股3元的價格從社會個人股東中購買504. 15萬股，轉(zhuǎn)為法人持有。至此，公司股本結(jié)構(gòu) 為：法人股3674. 4324萬股，社會個人股3391. 75萬股，總股本7066. 1824萬股。主營業(yè)務：互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務、房屋出租業(yè)務。經(jīng)營范圍：前置許可經(jīng)營項目：許可證批準范圍內(nèi)的醫(yī)療器械銷售（有效期至2018年8月19 日）o 一般經(jīng)營項目：在法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)對外投資及管理，藥品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技 術(shù)咨詢（不含藥品生產(chǎn)）；房地產(chǎn)中介服務（須憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；伯金制品、飩金制品、黃 金制品、銀制品及珠寶首飾加工

4、、銷售（國家規(guī)定限制經(jīng)營的項目除外）；貨物及技術(shù)的進出 口業(yè)務（國家禁止或限制的商品除外）。二、財務報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供1,694. 871,380. 181,306. 731,574. 89966. 051,076.2175. 44%22. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比：勞務收到的現(xiàn)金 （萬元）收到其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）141.571

5、 122.22147. 461 134.19111.4482. 7227. 03%15. 83%經(jīng)營活動現(xiàn)金流 入小計（萬元）1, 836. 441, 502. 391, 454. 191, 709. 081, 077. 491, 158. 9370.44%22. 23%購買商品、接受 勞務支付的現(xiàn)金（萬元）437. 49296. 45159. 4682.096.6235.3352. 89%47. 58%支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn)金（萬元）576.0761.51870. 78553. 78511.57579.6712.59%-24. 36%支付的各項稅費 （萬元）69. 15120. 83

6、298.6195. 42232.55246. 14-70. 26%-42.77%支付其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）187. 53316. 64555. 17123. 35185. 2126.81.26%-40. 78%經(jīng)營活動現(xiàn)金流 出小計（萬元）1,270. 161, 495. 421,884.01954. 551,025.911, 187. 9223. 81%-15. 06%經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 （萬元）566. 276. 98-429.83754. 5451.58-28. 98997. 82%8013.49%處置固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額（萬元）0.

7、 10. 05-0. 040. 180. 030.24273. 30%104. 82%收到其他與投資 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）202.23806. 221,203. 665. 120.612, 056. 6132797. 80%-74. 92%投資活動現(xiàn)金流 入小計（萬元）202.33806. 271,225. 195. 292.02, 066. 8610030. 83%-74.91%購建固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金（萬元）19. 522.222. 343. 974.82. 29306. 93%778. 31%支付其他與投資 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）0. 01 12.071,

8、180. 00.015. 421,000.0-100.00%-100.00%投資活動現(xiàn)金流 出小計（萬元）19. 5214. 291, 182. 343. 9720.211,002. 29-3. 41%36.62%投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額（萬元）182.81791.9842. 851.33-18. 221,064. 57-1103. 50%-76. 92%匯率變動對現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價物的-75.4927. 28-223.39-226.45-5. 31i 47.5s|1322. 72%-376.71%2021-06-302021-03-31j2020-12-312020-09-302020-0

9、6-302020-03-31同比環(huán)比影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價598. 66826. 241,221.08-470.591, 177. 78-2, 093. 74-150.83%-27. 54%物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）6, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 5410, 934. 27-23. 11%13. 84%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）7, 395. 996, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 54-3. 48%8.81%014-：營業(yè)總收入（億元）季度走勢0000

10、.01 - -0.02 -0.03 - -0.04 - 0.05 s06ze：凈利潤（億元）季度走勢001 -000-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 - 906z利潤分析:2021年二季度利潤總額為258.94萬元,與2020年二季度的-109.71萬元相比,增 長-336.02%；環(huán)比2021年一季度的-338. 47萬元相比，增長-176. 5%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務收到的現(xiàn)金1,694. 8

11、71,380. 181,306. 73|1,574. 89!966.05|1,076.2175. 44%22.80%（萬元）lzj收到其他與經(jīng)營i活動有關(guān)的現(xiàn)金141.57122. 22147. 46134. 19111.4482. 7227. 03%15. 83%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金流 入小計（萬元）11, 836. 4411, 502. 391,454. 19| 1, 709. 0811, 077. 49| 1,158. 9370. 44%1 22.23%購買商品、接受 勞務支付的現(xiàn)金437. 49296. 45159. 4682.096.6235.3352. 89%47. 58%（萬元）

12、支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn)576.0761.51870. 78553. 78511.57579. 6712.59%-24. 36%金（萬元）支付的各項稅費（萬元）69. 15120. 83298.6195. 42232.55246.14-70. 26%-42. 77%支付其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金187. 53316. 64555. 17123. 35185.2126.81.26%-40. 78%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金流 出小計（萬元）1,270. 161,495. 42884. 01954. 551,025.911, 187. 9223. 8| -15. 06%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5

13、66. 276.98-429.83754. 5451.58-28. 98997. 82%8013.49%（萬元）處置固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額（萬元）0. 10.05-0. 040. 180. 030. 24273.30*104. 82%收到其他與投資 活動有關(guān)的現(xiàn)金202.23806. 221,203. 665. 120.612, 056. 6132797. 80%-74. 92%（萬元）投資活動現(xiàn)金流 入小計（萬元）202.33806. 271,225. 195. 292.02, 066. 8610030. 83%-74. 91%購建固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他 長

14、期資產(chǎn)支付的19. 522.222. 343. 974.82. 29306. 93%778. 31%現(xiàn)金（萬元）支付其他與投資0.012.071, 180.00.015. 421,000.0-100.00%-100.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）投資活動現(xiàn)金流 出小計（萬元）19. 5214. 291, 182. 343. 9720. 211,002. 29-3. 41%36.62%投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 （萬元）182.81791.9842. 851.33-18

15、.221,064. 57-1103.50%-76. 92%匯率變動對現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價物的 影響-75. 4927. 28-223.39-226. 45-5. 31147.581322.72%-376.71%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物凈增加額598. 66826. 24-« 1,221.08-470.59-1, 177. 78-2, 093.74-150. 83%-27. 54%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）6, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 5410, 934. 27-23. 11%13. 84%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元

16、）7, 395. 996, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 54-3. 48%8.81%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為7395. 99萬元，與2020年二季度的7662. 76萬元相比，增長-3. 48%；環(huán)比2021年一季度的6797. 33萬元相比，增長8. 81%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬 元）7, 395. 996, 797. 335,971.097, 192. 177, 66

17、2. 768, 840. 54-3. 48%8.81%交易性金融資 產(chǎn)（萬元）79. 14226.811,016.811,034. 531,036. 141,018. 17-92. 36%65. 11%預付款項（萬 元）114. 63111.8429. 4423.736.219.21216. 65%2.49%其他應收款（萬 元）1,294.811,377. 591,692. 861,724. 131,740. 191,715. 58-25. 59%-6.01%存貨（萬元）1,083. 451,210. 741,291.281,460. 761,625. 131,640. 15-33. 33%1

18、0.51%流動資產(chǎn)合計（萬元）10, 030.719, 767. 5910, 114.8111,486. 0212,210.4113,534. 95-17. 85%2.69%投資性房地產(chǎn)（萬元）309. 02316. 87324. 73332.59340. 44348.3-9.23%-2. 48%固定資產(chǎn)（萬 元）1,708. 021,799.011,895. 141,993. 842, 090. 982, 193. 66-18.31%-5. 06%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比無形資產(chǎn)（萬7c）

19、1, 197. 591,209. 271,220. 951,231.911,243. 821,255. 74-3. 72%-0. 97%遞延所得稅資 產(chǎn)（萬元）41.9542. 4561.7390.477. 8798. 23-46. 13%-1. 18%非流動資產(chǎn)合 計（萬元）3, 256. 583, 367. 63, 502. 553, 648. 733, 753. 113, 895. 92-13. 23%-3. 30%資產(chǎn)總計（萬 元）13,287.2813, 135.213,617. 3615,134.7515,963.5217,430. 87-16. 76%1. 16%應付賬款（萬元）

20、4. 6542. 6954.2553.8857. 28128. 46-91.88%89. 11%應付職工薪酬 （萬元）2, 948. 523,018. 393,212. 493, 335. 133, 310. 043, 306. 19-10. 92%-2. 31%應交稅費（萬元）1,713.81,592. 751,549. 521, 709. 451,594. 241,715. 467. 50%7. 60%應付股利（萬元）98. 3698. 3698. 3698.3698. 3698. 360. 00%0. 00%其他應付款（萬 元）6, 461.026,519. 676, 590. 977,

21、281.488, 169. 718,676. 11-20.91%-0. 90%流動負債合計 （萬元）12,356. 9912,310.9712,406. 7913,366. 7514, 146. 6715,487.89-12. 65%0. 37%負債合計（萬 元）12,356. 9912,310.9712,406. 7913,366. 7514, 146.6715,487. 89-12. 65%0. 37%實收資本（或股 本）（萬元）14,810.7114,810.7114,810.7114,810.7114,810.7114,810.710. 00%0. 00%資本公積金（萬元）29, 92

22、0.3129,920.3129, 920.3129, 904. 4429, 904. 4429, 904. 440. 05%0. 00%專項儲備（萬 元）454. 28463. 4l _472.05404.6379.32367. 7419. 76%-1.97%未分配利潤（萬 元）-45,666.3145, 826. 1145, 434. 7444, 923. 1444, 971.9644, 834. 941.54%-0.35%歸屬于母公司 股東權(quán)益合計（萬元）|1,083.05976. 981,363. 321,920. 751,969.62, 095. 74-45. 01%10. 86%少數(shù)

23、股東權(quán)益（萬元）11 -152.751 -152.75-152.75-152. 75-152.75-152.750. 00%0. 00%股東權(quán)益合計（萬元）930. 29824. 231,210. 571, 768. 01,816. 841,942. 99-48. 80%12.87%負債和股東權(quán) 益合計13,287. 2813, 135.213,617. 3615, 134. 7515,963. 5217,430. 87-16. 76%1. 16%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為13287. 28萬元，與2020年二季度的15963. 52萬元相 比，增長-16. 76%；環(huán)比2021年一

24、季度的13135. 2萬元相比,增長1. 16%。負債分析：2021年二季度負債總計為12356. 99萬元，與2020年二季度的14146. 67萬元相 比，增長-12.65%；環(huán)比2021年一季度的12310. 97萬元相比,增長0. 37%。(四) 財務指標數(shù)據(jù)2021-06-3()j2021-03-312020-l_12-31j2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.01-0. 03-0. 030.0-0.01-0. 020. 020. 04扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(萬元)202. 38-315. 25-430. 42|162.5

25、2-29.7-206.53232. 08517. 63經(jīng)營活動凈收益(萬 元)287. 94139.41-395.4277. 77-3.58179. 05291. 52148. 53價值變動凈收益(萬 元)54. 574"532. 06-1.054. 5250. 0550. 42凈資產(chǎn)收益率roe (%)15.51-33. 45-31. 162.516. 71-14. 0722. 2548. 96凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)19. 65i -26.94-26. 218. 36-1.46_9.321. 1146. 59總資產(chǎn)凈利率roa(%)1.21-2.93-3. 560.

26、31-0. 82-1.642. 034. 14銷售凈利率(%)10.98-30. 21-41. 073. 29-14. 09-25. 8625. 0741. 19銷售毛利率(%)55. 3152. 7638.563. 8466.5167. 39-11.202. 55營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)80. 2289. 24131. 7481.27100. 3785. 1920. 15-9. 02營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%).24. 42-20. 05-30. 4518. 710. 3；-8. 4324. 1244.47凈利潤/營業(yè)總收入(%)10.98-30. 21-41. 073. 29-14.

27、 09卜25. 8625. 0741. 19營業(yè)費用/營業(yè)總收 入(%).1.762. 392. 952. 552. 532.49-0. 77-0. 63管理費用/營業(yè)總收入(%)28.336.9255. 8734. 0458. 7642. 07-30. 46-8. 62財務費用/營業(yè)總收入1.32-1.786. 644. 22-0. 663. 021.983. 10經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)111. 2-41. 1978. 63166.53.26-80.3107. 94152. 39價值變動凈收益/利 潤總額(%)21.07i -1.23. 38-0. 63-4. 12-3.525. 1922. 30扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公 司所有者的凈利潤(%)126. 6480. 5584. 13332.8921.6866. 06104. 9646. 09銷售商品提供勞務收 到的現(xiàn)金/營業(yè)收入(%)116. 42106. 54104.9106. 1999. 3689. 0217. 069. 88經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金38.90. 54-34.550. 875.31-2.433. 5938. 362021-06-302021-03-312020-12-312020-| 09-302