公司出納職員月度工作總結(jié)范本【五篇】

1、公司出納職員月度工作 總結(jié)范本【五篇】 總結(jié)，可以把零散的、膚淺的感性 認識上升 為系統(tǒng)、深刻的理性 認識 ，從而得出科學 的結(jié)論 ，以便 發(fā)揚 成績、克服缺點、吸取 經(jīng)驗 教訓，使今后的工作少走彎路、多出成果。 公司出 納職員月度工作 總結(jié)范本是今天小 編為大家準備的，希望 對大家有幫助。 轉(zhuǎn)眼間，XXXX 年就過去了。展望未來，我 對今后的工作充 滿了信心和希望，為了能夠 制定更好的工作目 標，取得更好的工作成 績，我把工作情況 總結(jié)如下：主要 經(jīng)驗和收 獲在 學校的工作中， 積累了許多工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成 績，總結(jié)起來有以下幾個方 面的 經(jīng)驗和收 獲： （一） 只有擺正自己的位

2、置，下功夫熟悉基本 業(yè)務 ，才能盡快適自已的工作 崗位; ; （二） 只有主 動融入集體， 處理好各方面的關系，才能在新的 環(huán)境中保持好的工作狀 態(tài); ; （三） 只有堅持原則落實制度， 認真理材管 賬，才能履行好 財務職責 ; ; （四） 只有樹立服 務意識，加 強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好 ; ; （五） 只有保持心 態(tài)平和， “取人之 長、補己之短 ”，才能不斷提高、取得 進 步。 確立工作目 標，加強協(xié) 作財務工作像年 輪，一個月工作的 結(jié)束，意味著下一個月工作 的重新開始。我喜 歡我的工作， 雖然繁 雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做 為學校正常運 轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己 崗位

3、的價值，同時也為自己的工作 設定了新的目 標： 1 1、 做好財務工作計劃，以 預算為依據(jù)， 積極控制成本、 費用的支出，并在日常 財務 管理中加 強與管理處的溝通，倡 導效益優(yōu)先，注重 現(xiàn)金流量、 貨幣的時間價值和風險控制， 充分發(fā)揮預算的目 標作用，不斷完善事前 計劃、事中控制、事后 總結(jié)反饋的財務管理體系。 2 2、 實抓應收賬款的管理， 預防呆賬，減少壞 賬。以上是我 對自己工作的 總結(jié)匯總 ， 敬請各級領導給 予批 評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷 總結(jié)工 作經(jīng)驗; ;努力學習，不斷提高自己的 專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌， 為學校的輝 煌發(fā) 展而努力

4、奮斗。 本年度年在全行 員工繁忙緊張的工作中又接近 歲尾。年 終是最繁忙的 時候，同時也是 我們心里最塌 實的時候。因為回頭這一年的工作，我 們會計出納部的每一名 員工都有自已 的收獲，都沒有碌碌無 為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力 為行里的 發(fā) 展做出貢獻。 時間如梭， 轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎， 為了總結(jié)經(jīng)驗 ， 發(fā)揚成績，戰(zhàn)勝 不足， 現(xiàn)將今年的工作做如下扼要回想和 總結(jié)： 今年我在 財務部從事出 納工作，重要 負責現(xiàn) 金收付，票據(jù)印章管理，開具 發(fā)票和銀行 間的結(jié)算業(yè)務，剛剛開端工作 時我簡單的以為出納工作好像很 簡單，不過是點點鈔票，填 填支票，跑跑 銀行等事 務性

5、工作，但是當我真正投入工作，我才知道我 對出納工作的 認識 和懂得是差 錯的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學 問和技巧問題，需要理 論與實踐 相聯(lián) 接才能掌握。 在平時的工作中我能 嚴格遵照財務規(guī)章制度， 認真遵照執(zhí)行現(xiàn)金管理和 結(jié)算制度， 做 到日清月 結(jié)，定期向會 計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn) 金金額不符，做到及 時匯報及時處置， 依據(jù)會計供給的憑證及時發(fā)放工資和其它 應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原 始單 據(jù)，不符要求的一律不付款， 嚴 格保管有關印章，空白支票，空白收據(jù)， 庫存 現(xiàn)金的 完全及安全，及 時掌握銀行存款余 額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關 帳后清點 現(xiàn)金 流

6、量及銀行存款明 細，并認真裝訂當月原始憑 證，每月及時傳遞銀 行原始單據(jù)和各收付 單 據(jù)，配合會 計做好各項帳務處 置及各地市 資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的用。 以上是我今年工作以來的一些體會和 認識，也是我在工作中將理 論轉(zhuǎn) 化為實踐的一個 過程，在以后的工作中我將增 強學習和掌握財務各項政策法 規(guī)和業(yè)務知識，不斷提升自己 的業(yè)務水平，增 強財務安全意識，保護個人安全和公司的利益不受到 損失，做好自己的本 職工作，和公司全部 員工一起共同 發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機會、新的挑 戰(zhàn) ， 我決心再接再 厲，更上一 層 樓。 回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之 處： 1

7、1、只是 滿 足自身任 務的完成，工作開拓不 夠膽大等。 2 2、業(yè)務素質(zhì)提升不快， 對新的 業(yè)務 知 識學的 還不夠、不透。 3 3、本職工作與其他同行相比 還有差距， 創(chuàng)新意識不強。 以上是我部本年度全年的個人工作 總結(jié)，向全行 領導及員工作以 匯報。這一年中的所 有成績都只代表 過去，所有教 訓和不足我 們每個人都牢 記在心，努力改良。工作是日復一 日的， 看似反復枯燥， 但我 們信任 “點點滴滴， 造就不凡 ”。有今天的 積聚，就有明天的光 輝。 我調(diào)任到如今 財務部出 納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的 職責 是現(xiàn)金收支， 現(xiàn) 金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工 資及獎金的核

8、對和發(fā)放?；?顧這幾個月來的工 作，我虛心學 習新的專業(yè)知識，積極配合同事之 間的工作，努力適 應新的工作 崗位，以最 快的速度和的狀 態(tài)進 入自己的工作狀 態(tài)。我的缺點也是不可掩 飾的。 首先，在 領導 的幫助下我了解了出 納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事 們 的指 導和幫助下使我學到了很多工作中的知 識，使我最快的熟悉了 這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體 現(xiàn)人生價 值。同時為了提高工作效率，平 時自 學電腦知識和 E ERPRP 的出納知識及操作，利用 ERPERP 使工作更加準確和快速。 其次作 為公司出 納，我在收付、反映、 監(jiān)督四個方面盡到了 應

9、盡的 職責，過去的幾個 月里在不斷改善工作方式方法的同 時 ，順利完成如下工作： 一、 日常工作： 1 1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn) 金管理和 結(jié)算制度，定期向會 計核對現(xiàn) 金與 帳 目， 發(fā)現(xiàn) 金額不符，做 到及時匯報，及時處理。 2 2、 及 時收回公司各 項收入，開出收據(jù)，及 時收回 現(xiàn)金存入銀行。 3 3、 根據(jù)會 計提供的依據(jù)，與 銀行相關部 門聯(lián)系，井然有序地完成了 職工工資和其它 應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4 4、 堅持財務手續(xù)， 嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關 領導的簽字才能 給予支付）， 對不符手 續(xù)的憑 證不付款。 二、 其他工作 1 1、 迎接公司上市 財務審計 ，準備所需財務相關

10、材料 為迎接審計部門對我公司帳務情 況的檢查工作，做好前期自 查自糾工作， 對檢查中可能出 現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交 領導 審閱。在工作中，我忠于 職守，盡力而 為，領導和同事 們也給了我很大的幫助和鼓勵。 2.2. 完成領導交付的其他工作。 三、 回顧檢查 自身存在的 問題，我認為： （一） 學習不夠。當前，以信息技 術為基礎的會計軟件的應用及理 論基礎、專業(yè)知識、 工作方法等不能完全適 應新的工作。 （二） 對針對 以上 問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。 對業(yè)務的熟悉，必 須通過相關專業(yè)知識的學習， 虛心請教領導和同事增 強分析問題、解決 問題的能力，努力學 習

11、，爭取在明年取得會 計從 業(yè)資 格證書。 綜上所述。在 過去的幾個月中，付出 過努力，也得到 過回報。人到中年，用 嚴肅認 真 的態(tài)度對待工作，在工作中一 絲不茍的 執(zhí)行制度，是我 們的 優(yōu)勢 。我 堅持要求自己做到 謹 慎的對待工作，并在工作中掌握 財務人員應該掌握的原 則。作為財務人員特別需要在制度 和人情之 間把握好分寸，既不能的觸犯 規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高 業(yè) 務水平才能使工作更 順利的 進行。在即將到來的 2011 2011 年，我會 揚長 避短，更好的完成本 職工作。 轉(zhuǎn)眼間，XXXX 年即將過去。展望未來，我 對公司的發(fā)展和今后的工作充 滿了信心和希 望， 為

12、了能 夠 制定更好的工作目 標，取得更好的工作成 績，我把參加工作以來的情況 總結(jié) 如下： 一、 工作 崗位 認識 我是 XXXX 年 XXXX 月調(diào)入 XXXXXXXX 公司財務科，至今任 職半年多時間，負責出納工作。初入 公司，我的工作一切都是從零開始。由于入 職時間較 短、業(yè)務不熟悉，日常的工作量已 經(jīng) 基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質(zhì)保量完成。我自 覺加強學習，虛心求 教釋惑，不斷理清工作思路， 總結(jié)工作方法，在各 級領導 和同事的幫助指 導下，從不熟悉 到熟悉，我逐 漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和 難點。而 隨后我的努力，更是加速了因 為我中

13、途來到 這個項目由不熟悉到熟悉的 過程，使我能更好、 更有效的投入到工作中去。通 過這段時間的工作和學 習，我深知出 納工作首先要有足 夠的 耐心和 細心，不能出任何差 錯，在每次 報賬的時候，每筆 錢我都會算兩遍點兩遍 ; ;每日做好 結(jié)賬盤庫工作，做好 現(xiàn)金盤點表; ;每月末做好 銀行對賬工作，及 時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并 做好和會計賬的對賬工作。在公司工作的 這段時間里，我學 習并積累了以下幾個方面的 經(jīng) 驗和收獲： 1 1、 只有 擺正自己的位置，下功夫熟悉基本 業(yè)務，才能盡快適 應新的工作 崗位; ; 2 2、 只有主 動融入集體， 處理好各方面的關系，才能在新的 環(huán)境中保持好的工作

14、狀 態(tài) ; ; 3 3、 只有 堅持原則落實制度， 認真理財管賬，才能履行好 財務職責 ; ; 4 4、 只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好 ;5;5、只有保持心 態(tài)平 和，取人之 長 、補己之短，才能不斷提高、取得 進步。 二、 思想方面 在政治思想上，我 堅持社會主 義道路， 擁護* *的領導，認真學習黨的重要思想，深入 把握其精神 實質(zhì)。我積極參加思想政治學 習，提高自己的政治理 論水平和 綜合素質(zhì)，并在 實際工作中，根據(jù)自身 崗位特點，切 實做好本職工作。通 過學習，進一步提高了思想政治 覺悟和道德品 質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人 為善，和睦相 處。增 強了在思想上、政治上同黨

15、中央保 持高度一致的自 覺性，提高了 對發(fā)展是第一要 務的認識，有效地增 強了工作的系 統(tǒng)性、預 見性和 創(chuàng) 造性。 三、 20XX 20XX 年工作 計劃 作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)不可或缺的 環(huán)節(jié)，我深深的感到自己 崗位的價 值，同時也為自己的 工作 設定了新的目 標：1 1、協(xié)助財務負責 人做好 財務工作計劃，以預算為依據(jù)， 積極控制成本、 費用的支出， 并在日常的 財務管理中加 強與各部門的溝通，充分 發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前 計 劃、事中控制、事后 總結(jié) 反饋的財務管理體系。 2 2、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬，減少壞 賬，保全項目的經(jīng)營成果。 以上是我 對自己工作的 總結(jié)匯

16、總 ，敬請各級領導給 予批評 指正。 在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷 總結(jié)工作經(jīng)驗; ;努力學 習，不斷提 高自己的 專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌， 為公司的輝煌發(fā)展而努力 奮斗。 首先，在 領導 的幫助下我了解了出 納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事 們 的指 導和幫助下使我學到了很多工作中的知 識，使我最快的熟悉了 這份新的工作。 在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體 現(xiàn)人生價 值。同時為了提高工作效 率，平時自學電腦知識和 ERPERP 的出納知識及操作，利用 ERPERP 使工作更加準確和快速。 其次作 為公司出 納，我在收付、反映、 監(jiān)督四個方

17、面盡到了 應盡的 職責，過去的幾個 月里在不斷改善工作方式方法的同 時，順利完成如下工作 : : 一、 日常工作 : : 1 1、 嚴格執(zhí)行現(xiàn) 金管理和 結(jié)算制度，定期向會 計核對現(xiàn) 金與 帳 目， 發(fā)現(xiàn) 金額不符，做 到及時匯報，及時處理。 2 2、 及 時收回公司各 項收入，開出收據(jù)，及 時收回 現(xiàn)金存入銀行。 3 3、 根據(jù)會 計提供的依據(jù)，與 銀行相關部 門聯(lián)系，井然有序地完成了 職工工資和其它 應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4 4、 堅持財務手續(xù)， 嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關 領導的簽字才能 給予支付）， 對不符手 續(xù)的憑 證不付款。 二、 其他工作 1 1、 迎接公司上市 財務審計 ，準備所需財務相關材料 為迎接審計部門對我公司 帳務情 況的檢查工作，做好前期自 查自糾工作， 對檢查中可能出 現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交 領導 審閱。在工作中，我忠于 職守，盡力而 為，領導和同事 們也給了我很大的幫助和鼓勵。 2 2、 完成 領導交付的其他工作。 三、 自身存在的 問題1 1、學習不夠。當前，以信息技 術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè) 知識、工 作方法等不能完全適 應 新的工作。 2 2、對針對 以上問題，今后的努力方向是 : : 加強理論學習，進一步提高工作效率。 對業(yè)務 的熟悉，必 須通過相關專業(yè) 知識的學 習， 虛心請教領