XX年資金管理自查自糾工作總結(jié)

1、xx年資金管理自查自糾工作總結(jié)根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項(xiàng)目從4月16日開(kāi)始分為三個(gè)階 段進(jìn)行工程項(xiàng)目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點(diǎn)布置完成，“動(dòng) 員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個(gè)階段，我項(xiàng)目在資金 管理上有效的開(kāi)展效能監(jiān)察。提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長(zhǎng)：曹志國(guó)宋驗(yàn)成； 副組長(zhǎng)：劉健王宏璽；成員：由項(xiàng)目設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、 人力資源部、等部門負(fù)責(zé)人組成。精心組織，真抓實(shí)干。項(xiàng)目利用會(huì)議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛 宣傳，使全體員工充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重要意義，明 確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自 查不走過(guò)場(chǎng)。突出重點(diǎn)，搞好自查。資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎(chǔ)

2、，是項(xiàng)目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動(dòng)不僅與項(xiàng)目施工生產(chǎn)方方面面息 息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會(huì)各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相 對(duì)而言做為一次自查性資金管理績(jī)效檢查的項(xiàng)目資金管理 較單純，但其作用不可忽視，一個(gè)工程項(xiàng)目有一套好的資 金績(jī)效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益，但是如 果沒(méi)有科學(xué)的績(jī)效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。xx年4月16日至9月30日對(duì)照通知的工作內(nèi)容和要求, 進(jìn)行一次資金管理檢查，自查情況如下;1驗(yàn)工計(jì)價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明，驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理直接影響到項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。對(duì)上驗(yàn)工計(jì)價(jià)，根據(jù)合同規(guī) 定索要工程預(yù)付款共計(jì)萬(wàn)元到賬；隨著施工進(jìn)展，現(xiàn)在建 設(shè)單位的預(yù)付款408萬(wàn)元，項(xiàng)目部按期

3、上報(bào)業(yè)主計(jì)價(jià)，并 及時(shí)結(jié)算，現(xiàn)在累計(jì)計(jì)價(jià)驗(yàn)工付款26074 571萬(wàn)元對(duì)下設(shè)施工隊(duì)的計(jì)價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過(guò)完工量的95%按 一定比例交納保證金，對(duì)下驗(yàn)工累計(jì)600萬(wàn)元，及時(shí)反饋 所發(fā)生的成本費(fèi)用、資金需求等信息。在對(duì)下?lián)芸顣r(shí)項(xiàng)目 嚴(yán)格各項(xiàng)分包管理，嚴(yán)格按合同計(jì)價(jià)結(jié)算、付款。對(duì)各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無(wú)合同、超過(guò)合同結(jié)算、不按 合同規(guī)定無(wú)發(fā)票付款現(xiàn)象。2.財(cái)務(wù)管理自查；大準(zhǔn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴(yán)格”，建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制，項(xiàng)目開(kāi)工伊始按局銀行 賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定辦理開(kāi)戶，定期對(duì)所 轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項(xiàng)目資金集中管理，一切資金使用按計(jì)劃執(zhí)行，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控

4、下運(yùn)行。3.責(zé)任成本自查;突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo)，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價(jià)指標(biāo)制度，根據(jù)工程項(xiàng)目 的特點(diǎn)，結(jié)合各單項(xiàng)工程的造價(jià)和成本要素，制定出臺(tái)施工 隊(duì)、班組、材料部門分包單價(jià)，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算等管理方法為手段對(duì)工程 成本有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行 了有機(jī)結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益，杜絕超標(biāo)分包、 超限采購(gòu)等現(xiàn)象發(fā)生。4.項(xiàng)目貨幣資金管理自查。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費(fèi)用開(kāi)支的重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽，項(xiàng)目嚴(yán)格備 用金定額管理。5 材料物資管理自查。嚴(yán)格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購(gòu)料有計(jì)劃、用料有審批、 周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期 積壓等浪費(fèi)現(xiàn)象。大宗物料公司推行物資設(shè)備陽(yáng)光采購(gòu)，減少不必要的“隱形成本”。強(qiáng)化資金管理以資金管理為核心通過(guò)半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀,摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、 發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè)觀，給施工生 產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍 需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的 正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)